Portefeuille financier de Langoisse

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Mai :   

Vendues :   
Rien

Allégées :
Rien

Renforcées :
_PANX                   à       32
_CW8                    à       366

Achetées :
_GTT                    à        68      (Engie s’en va, je reviens sur cette valeur)
   

2 / Performances

YOI = 3,52 %        

TRI annualisé net (sur 68 mois) si liquidation : Portefeuille =   7,67 %  versus  CW 8 = 10,87 %

YTD : Portefeuille = 12,32 % versus MSCI ACWI NR EUR = 10,87 %

3 / Réflexions :
_Démembrer le CTO en gardant un Quasi-usufruit avec clause de réemploi …

@langoisse: merci pour le suivi. Une suggestion: Remplacer "Vendues" par "Soldées"?
Car nous voyons ensuite "Allégées" qui correspond à une vente partielle.
Avec le mot "Soldées" cela paraîtra plus clair que la société a perdu votre intérêt :-)

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juillet :   

Soldées :   
_CRN                     à       21      (PV de 20% sur cet ETF commo ex-énergie, je laisse respirer)

Allégées :
_Rien

Renforcées :
_TTE                     à        36           
_PTPXE                 à         24
_UNA                    à         48     (en CTO, bientôt obligé de vendre sur PEA Brexit)

Achetées :
_Rien
   

2 / Performances

YOI = 3,57 %        

TRI annualisé net (sur 70 mois) si liquidation : Portefeuille =   8,62 %  versus  CW 8 = 12,25 %

YTD : Portefeuille = 17,73 % versus MSCI ACWI NR EUR = 16,60 %

3 / Réflexions :

En attente d’une petite faiblesse des marchés pour renforcer le CW8 (Pendant ce temps il s’envole plus que mes titres vifs…).

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Septembre :   

Soldées :   
_Reckitt Benckiser    à     5746 GBp             (Brexit PEA)

Allégées :
_Bouygues               à     36                       (taille position // investi)
_Danone                  à     59                       (taille position // investi)

Renforcées :
_Dior                       à        653         
_CW8                      à        398
_Seb                       à         128
_Trigano                  à         165
_Vivendi                  à         11
_Facebook               à         346 $
_Veolia                    à         27

Achetées :
_Rien

Autres opérations :
_Véolia, Souscription à l’ost 
_Lyondellbasel, vendu CTO et racheté sur PEA
   

2 / Performances :

YOI = 3,57 %        

TRI annualisé net (sur 72 mois) si liquidation : Portefeuille =   7,53 %  versus  CW 8 = 10,91 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 16,85 % versus MSCI ACWI NR EUR = 17,55 %

3 / Réflexions :

Réduire les actions à dividendes sur CTO

20 TOPS



20 FLOPS



Répartition Dividendes et Secteurs



Répartition par origine (Bourse + AssVie)



Voilà, j’espère que ce reporting vous plaira même si les montants en € sont absents…

Bon Dimanche.

Bonjour Langoisse, je me pose la même question entre UMG et Vivendi.
Le paiement du dividende avec prélèvement non récupérable de 15% m’a fait revoir ma position quant à UMG. L’idée initiale était de laisser la valeur vivre sa vie mais avec cette donnée qui m’avait échappée, je reconsidère.
Quel a été votre rationnel pour la cession d’UMG? Avez-vous ensuite "racheté" Vivendi avec les fruit de la cession?

Bonsoir,
Une petite erreur s’est glissée dans votre dernier reporting ( septembre au lieu d’octobre)
M. erci pour le suivi par ailleurs

Bonjour, Bonne Année 2022 !

1 / Opérations du mois de Décembre :   

Soldées :   
_GILEAD                  à        70 $          (flat, pas convaincu…)

Allégées :
_BROADCOM            à         560 $        (position gratuite)

Renforcées :
_PANX                      à        40              (compléter position)
_MICROSOFT            à        320 $          (compléter position)
_SAINT GOBAIN        à        57              (compléter position)

Achetées :
_Rien

2 / Performances :

YOI = 3,56 %        

TRI annualisé net (sur 74 mois) si liquidation : Portefeuille =   8,92 %  versus  CW 8 = 12,36 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 28,52 % versus MSCI ACWI NR EUR = 27,61 %

3 / Réflexions :

28,52 % de performance pour 2021 sur le patrimoine boursier, je signe de suite pour maintenir le cap mais ne rêvons pas !

A suivre le portfolio complet…

Dernière modification par langoisse (02/01/2022 14h57)

Bonjour,

Les répartitions du portefeuille.

A noter que comme souhaité :
_Le Chiffre d’Affaire est bien diversifié géographiquement.
_J’augmente la part de divis sur PEA au détriment du CTO (mieux pour la fiscalité) .
_Le style "core" progresse .

# Sièges sociaux



# Chiffres d’affaires



# Style d’investissement



# Secteurs



# Dividendes



A suivre réflexions et regard sur toutes ces années d’épargne financière…

.

Bonjour Langoisse

Dans l’ensemble votre patrimoine a bien progressé, notamment la diversification en actions au détriment de l’AV. Actuellement l’AV, du moins les supports Euros, ne rendent plus grand chose et il n’y avait donc pas d’autre choix que de faire évoluer l’épargne.

Au total bonne diversification aussi sur les secteurs et titres. Ca me parait être une bonne gestion de long terme.

(Pour sourire) J’ai commencé moi-aussi il y a 28 ans (en 1993 précisément). Et dès l’année suivante (1994) je me suis pris un crash. Ca a fait mal au moral, car à l’époque je n’y comprenais pas encore grand chose. Votre graphique par années me rappelle aussi les bonnes gamelles de 2001-2003 ou 2008-2009.
Aujourd’hui ça fait toujours mal, mais au fil des ans, on a la peau plus dure

En tout cas, bonne continuation !

Bonjour,

Mon portefeuille n’étant pas équipondéré, certains mouvements peuvent poser question.
Je rajoute le poids actuel vs le poids souhaité dans le portif des lignes allégées ou renforcées.
Ceci permettra de visualiser ma "conviction" + ou - forte.

1 / Opérations du mois de Février :   

Soldées :   
_Rien

Allégées :
_ DANONE                à         55             (taille position + ma confiance qui s’érode ) 0,8% vs 0.5%
_ DASSAULT AVIAT     à        118           (taille position,  bon timing… ) 2% vs 1%

Renforcées :
_ CW8                       à        409            (compléter position) 6,8% vs 10%
_ DIOR                      à        624            (compléter position)  3,5% vs 4%
_ APPLE                     à        164$          (compléter position) 5% vs 5,5%

Achetées :
_ HERMES                  à        1185

2 / Performances :

YOI = 3,49 %        

TRI annualisé net (sur 76 mois) si liquidation : Portefeuille =   7,47 %  versus  CW 8 = 10,31 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = - 5,11 % versus MSCI ACWI NR EUR = - 6.22 %

3 / Réflexions :

On fait le dos rond, comme pendant chaque crise.
Bien sûr, les malheurs des peuples sous les feux guerriers sont beaucoup plus graves et désolants.

Bonjour Langoisse,

Comment avez-vous procédé pour avoir un PRU de 11 eur sur UMG ? Je suppose que vous les avez eues post-spin off Vivendi ?

Bonjour,

1 / Opérations du mois d’Avril :   

Soldées :   
_DANONE                 à         50             (On en parle plus, bon timing… -2% divis inclus)

Allégées :
_ ABBVIE                  à         168$          (Taille position. PV 100%) Ok à 1%
_ BOUYGUES             à         31             (Taille position. FLAT) 0.8% vs 0.5%
_ DASSAULT AVIAT    à          157           (Taille position. PV 60%) 2.2% vs 1.5%
_ ORANGE                 à         11             (Pas convaincu. MV -15%)

Renforcées :
_ HERMES                 à        1211            (compléter position. FLAT) 0.6% vs 0.75%
_ ST MICRO               à        35               (compléter position. PV 10%)  OK à 0.5%
_ ST GOBAIN             à        51               (compléter position. PV 40%) Ok à 1,5%
_ NIKE                      à         127$           (compléter position. PV 50%)  1,7% vs 2%
_ MICHELIN               à         117            (compléter position. PV 20%)  OK à 1,5%
_ ASML                      à         573            (compléter position. PV 50%) 0.8% vs 1%
_ GOOGLE                 à         2525$         (compléter position. PV 40%) 3% vs 3.5%
_ IWDA                     à          77

Achetées :
_ Pas de nouvelle ligne

2 / Performances :

YOI =   3,46 %        

TRI annualisé net (sur 78 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,33 %   versus  CW 8 = 10,25 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -4,51 % versus MSCI ACWI NR EUR = -6,14 %

3 / Réflexions :

Se forcer à investir malgré les mauvaises nouvelles. Ok, mais plutôt à l’aveugle avec un Etf World ou sur des champions de la rentabilité qui reviennent à des ratios plus raisonnables ?

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juin :   

Soldées :
_ Rien                       

Allégées :
_Rien

Renforcées :
_ L’OREAL                 à         310              (compléter position. PV 8%)  1.7 vs 2%
_ IWDA                     à          68
_ CW8                      à          379

Achetées :
_ Pas de nouvelle ligne

2 / Performances :

YOI =   3,53 %        

TRI annualisé net (sur 80 mois) si liquidation : Portefeuille = 6,45 %   versus  CW 8 = 9,69 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -12,75 % versus MSCI ACWI NR EUR = -12,31 %

3 / Réflexions :
La douleur est présente, mais supportable…

20 Flops



20 Tops



20 + grosses lignes : ~ 2/3 du portfolio