Obligations hors zone EUR ?

Betcour · #226

Pour Raiffeisen la réponse est ici :

Johannes Borgen a écrit :
Let me detail the wipeout scenario for the most exposed bank: RBI. They have approx. 11.8bn CET1, if you wipe-out Russia & Ukraine only 9.1 left. BUT they would also lose RWAs (from 89.9bn6€ to 74.4bn€ approximately.)

In practice, their CET1 ratio would only go down from 13.1% to 12.2%. This is bad, but not horrifying. More importantly, it tells a totally different story from the same analysis done on a consolidated basis!

Oblible · #227

Pour le moment je garde KLM : petite souche, coupon correct pour du CHF, monnaie stable, bon levier …

kiwijuice · #228

Betcour a écrit :
Pour Raiffeisen la réponse est ici :

Johannes Borgen a écrit :
Let me detail the wipeout scenario for the most exposed bank: RBI. They have approx. 11.8bn CET1, if you wipe-out Russia & Ukraine only 9.1 left. BUT they would also lose RWAs (from 89.9bn6€ to 74.4bn€ approximately.)

In practice, their CET1 ratio would only go down from 13.1% to 12.2%. This is bad, but not horrifying. More importantly, it tells a totally different story from the same analysis done on a consolidated basis!

La bonne blague.
Il va rester quoi des RWA en Ukraine?
Il faut prendre total assets en UKR et une grosse perte en Russie

Mais la question est plutôt: peuvent-ils liquider ces filiales sans que ça touche les créditeurs?

kiwijuice · #229

Oblible, le 02/03/2022 a écrit :
Pour le moment je garde KLM : petite souche, coupon correct pour du CHF, monnaie stable, bon levier …

Elle est sous 85% là.

Je vais attendre les 70%

sissi · #230

Bonjour

Vous l’achetez ou cette KLM 5.75% CHF Perp ?

La question d’un ami qui doit transférer une ligne de cette obligation c’est : où la transférer ? IB ne la prend pas .

Suggestions ? Thanks d’avance !

Tssm · #231

Sissi, c’est coté en continu sur la bourse suisse

5.75 KLM NA 86-9999

Oblible · #232

sissi a écrit :
Bonjour

Vous l’achetez ou cette KLM 5.75% CHF Perp ?

La question d’un ami qui doit transférer une ligne de cette obligation c’est : où la transférer ? IB ne la prend pas .

Suggestions ? Thanks d’avance !

Je l’ai en banque privée, elle n’est pas disponible chez IB donc ils ne peuvent pas l’accepter même en cas de transfert.

kuda · #233

j’ai la KLM 85 a taux révisable tous les 10ans (Taux suisses 10 ans + 0,125)….elle cote 20% .

elle est autant subordonnée que la 5,875 % (callable a 101) .

un call me parrait utopique quoique les souches soient faibles (350M CHF) .

en étant patient (ordre par téléphone) , on peut les acheter chez BforBank .

curiosité : il y a deux pays dépositaires : le Luxembourg ou la Suisse avec du volume sur Franckfort.

doubletrouble · #234

@kuda : Quel est l’ISIN de votre obligation ? Je ne la trouve pas sur InvestStore.

Oblible · #235

Celle-ci ?

Obligation KLM CH0005362055 en CHF 0.75%, échéance Perpétuelle

sissi · #236

Je relance …

KLM 5.75% CHF Perp ?

La question d’un ami qui doit transférer une ligne de cette obligation c’est : où la transférer ? IB ne la prend pas .

Suggestions ?
Quelqu’un l’a chez un broker français comme Bourse direct ?

Thanks d’avance !

doubletrouble · #237

@sissi : A priori, on peut l’acheter chez InvestStore (en tout cas, elle est référencée). Pourquoi IB n’en veut pas ? Ils ont l’air assez capricieux comme broker au final.

sissi · #238

IB offre surtout des obligations en USD
Faut dire que cette KLM c’est du CHF est une perpetuelle - meme en euros c’est très limite chez IB et presque toujours sans levier.

Pourriez vous simuler un achat disons de 30k pour voir les frais associes et le prix ? Faut probablement attendre lundi….

Oblible · #239

IB n’aime pas trop les obligations "exotiques" ( CHF, BRL, TRY … ) mais j’arrive à trouver celles en USD/EUR même émises par des boites étrangères.

kuda · #240

BforBank accepte les obligations KLM Perpet , attention la négociation se fait uniquement par téléphone .

emilienlar · #241

Ouverture ce jour d’une position sur la souche Trafigura 3,25% CHF septembre 2024.

International bonds: Trafigura Funding S.A., 3.25% 30sep2024, CHF (CH0498589016)

On côte un peu moins de 95% ; c’est du CHF et du court terme.

Bon, reste que Trafigura est un émetteur un peu sulfureux avec des dirigeants qui ont jusqu’ici su échapper à la prison..jusqu’à quand ?

A ma connaissance, Trafigura n’a jamais fait défaut, ce qui est bien la seule chose essentielle ici.

Trafigura ? Wikipédia

sissi · #242

sissi, le 12/03/2022 a écrit :
Je relance …

KLM 5.75% CHF Perp ?

La question d’un ami qui doit transférer une ligne de cette obligation c’est : où la transférer ? IB ne la prend pas .

Suggestions ?
Quelqu’un l’a chez un broker français comme Bourse direct ?

Thanks d’avance !

THANKS pour toutes les suggestions … finalement IB a accepte la KLM alors qu’ils avaient dit non ! Ca arrange bien mon ami car la plupart des courtiers/banques contactées ont dit non … ou simplement pas répondu meme apres 2 semaines !

emilienlar · #243

Swissquote semble aussi la prendre, mais c’est en Suisse.

emilienlar · #244

Swissquote non seulement la prend mais paye le coupon : 575 CHF crédités ce jour….je vais pouvoir retourner au restaurant !

Contrairement à ce que je craignais il n’y a pas d’impôt anticipé sur cette oblig en CHF pourtant cotée sur le marché suisse. Bonne surprise, mais je ne comprends pas trop les règles en matière d’impôt anticipé sur les obligations suisses.

Tssm · #245

35% c’est pour les sociétés suisses
Donc pas pour KLM…
Bon appétit !

Oblible · #246

Il est très rare d’avoir une retenue à la source pour les coupons des obligations ( par exemple il y a 15% de retenue pour les dividendes d’actions US mais 0% pour les obligations de sociétés US ).

emilienlar · #247

J’ai pris hier de la Bombardier 7,5% mars 2025….en espérant que le titre ne va pas se crasher d’ici là ; en avion on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe !

Oblible · #248

Je l’ai et je la garde, même si la société est endettée.

sissi · #249

Sri Lanka Falls Into Default, Sending Warning Across Emerging World
"Severe shocks to food and energy prices are causing economic distress in more and more countries, aggravating already existing problems caused by the pandemic and the world’s policy response to it."

Sri Lanka Falls Into Default, Sending Warning Across Emerging World By Investing.com

D’autres pays risquent de suivre pour des raisons similaires …
Alors que la Russie pourrait faire default vu que les USA poussent vers la faillite …en parlant de ne PAS renouveler l’exemption en place jusqu’au 25 mai 22
"Insurance on Russian sovereign debt – used to protect investors against non-payment – jumped on Wednesday, signaling a 90 percent chance of a default within one year. That probability rose from 77% on Tuesday, according to ICE Data Services."

Russia default risk surges as Biden mulls blocking debt payments | Debt News | Al Jazeera

Oblible · #250

J’ai El Salvador et la Tunisie, deux pays qui s’approchent du défaut

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Obligations hors zone EUR ?

#226 02/03/2022 11h33

Johannes Borgen a écrit :

#227 02/03/2022 12h16

#228 02/03/2022 14h41

Betcour a écrit :

Johannes Borgen a écrit :

#229 07/03/2022 09h53

Oblible, le 02/03/2022 a écrit :

#230 11/03/2022 08h09

1 #231 11/03/2022 08h37

#232 11/03/2022 09h28

sissi a écrit :

#233 11/03/2022 09h43

#234 11/03/2022 09h48

#235 11/03/2022 09h56

#236 12/03/2022 11h47

1 #237 12/03/2022 12h07

#238 12/03/2022 13h50

#239 12/03/2022 13h57

#240 12/03/2022 17h41

#241 04/04/2022 12h08

1 #242 04/04/2022 13h41

sissi, le 12/03/2022 a écrit :

#243 04/04/2022 18h00

#244 16/05/2022 14h29

#245 16/05/2022 14h35

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#249 19/05/2022 13h18

#250 19/05/2022 13h24

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