LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux · #1551

Téléchargement direct ou anonymisé

Dans les récentes versions d’XlsPortfolio, le téléchargement utilise un serveur intermédiaire avec rotation des IPs pour anonymiser le téléchargement des données et le fiabiliser, quel que soit votre configuration d’ordinateur.

Cependant, dans 90% des cas, passer par un serveur intermédiaire ne sert à rien, et cette étape ajoute du temps de traitement qui peut être long, selon la disponibilité du serveur.

Du coup, j’ai ajouté un paramètre pour revenir à un téléchargement direct (= sans anonymisation) si vous le souhaitez. La mise à jour est ainsi deux à trois fois plus rapide.

Le paramètre est comme d’habitude, dans l’onglet DEVISES :

N.B. : il est possible que pour que le téléchargement direct fonctionne chez vous, il faille choisir l’objet COM Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0 plutôt que Msxml2.XMLHTTP.6.0 ; cela dépend de votre version de Windows et si vous êtes de chez vous ou dans une entreprise.

Pour télécharger cette version, cliquez ici.

tikitoi · #1552

Depuis la sortie d’euronext d’HSBC, xlsPortfolio ne relève plus les infos du titre.

J’ai donc changé pour le ticker HSBA:LES du Financial Times sur la place de Londres, mais toujours rien.

Version 1.29F de Xlsportfolio

D’autres ont ils rencontré le même souci ?

EDIT: Je viens de me rendre compte que excel transforme automatiquement mon LSE en LES sur le Ticker, donc forcément le ticker que je copie est faux.

InvestisseurHeureux · #1553

tikitoi a écrit :
J’ai donc changé pour le ticker HSBA:LES du Financial Times sur la place de Londres, mais toujours rien.

Le bon ticker est HSBA.LSE.

Mais Excel transforme de manière automatique LSE en LES, voyez le manuel d’XlsPortfolio pour corriger ce point.

InvestisseurHeureux · #1554

Possibilité d’ajouter ses propres secteurs

Plusieurs utilisateurs gèrent manuellement leur SCPI/OPCI/etc. dans XlsPortfolio, mais jusqu’à présent, toutes ces lignes "manuelles" étaient catégorisées en fonds/trackers.

Il est maintenant possible d’ajouter trois secteurs supplémentaires :

Ces nouveaux secteurs sont ensuite sélectionnables dans l’onglet "Portefeuille" :

Et pris en compte dans le graphique sectoriel et le reporting :

Pour télécharger cette version, cliquez ici.

Astuce si vous voulez inclure vos SCPI/OPCI/etc.

Peut-être souhaitez-vous inclure vos SCPI (avec gestion manuelle de la valeur de part et du dividende) dans XlsPortfolio, afin que leurs dividendes apparaissent dans le calendrier des dividendes. Mais vous ne voulez pas perturber votre suivi de performance boursière, qui sera faussé si vous intégrez des SCPI dans le portefeuille.

Une solution simple est de dupliquer votre fichier, et donc d’utiliser deux fichiers XlsPortfolio : un contenant uniquement votre portefeuille boursier et l’autre contenant votre portefeuille boursier + SCPI/OPCI/etc. Cela fait une double-maintenance, mais si vous le faites une fois par mois, ça va.

Alanprt · #1555

Bonjour Philippe

Comment avez-vous fait pour classer vos titres par secteur sur la page portefeuille de xlsPortfolio ?

Je parle bien sûr des colonnes (foncières cotées, infrastructures, private equity…).

Je vous prie de m’excuser pour cette question de novice débutant sur Excel.

Merci par avance de votre réponse,

PS: Je viens de me rendre compte que je me suis trompé de file de discussion, veuillez m’excuser pour la gêne occasionnée…

Cordialement,

Alan

InvestisseurHeureux · #1556

Bonjour Alan,

Page 18 du manuel d’utilisation. :-)

Serrure · #1557

Bonjour a tous ,

J’ai des questions au sujet du logiciel xlsPortfolio , mais comme sa file dédiée est fermée actuellement je les pose ici .
On pourra toujours déplacer ce message si besoin .

Je précise que je ne suis pas un professionnel d’Excle .

- Pour une vision rapide et confortable de l’ensemble de la configuration de mon portefeuille , ce qui pourrait aussi intéresser d’autres utilisateurs .

Je souhaite faire une démarcation correcte entre les lignes 3 et 4 ( TOTAL et Liquidité ) d’avec les lignes avec de la couleur verte de mes titres , et donc transformer la ligne 5 en une simple ligne neutre toute blanche .

J’ai essayé entre autres de faire des copiés-collé de cases rectangulaires blanches dans les cases vertes , et aussi de ligne entière blanche , mais cela ne fonctionne pas .
A chaque fois que fait Maj Portefeuille , les 3 cases vertes ( 5A , 5C , 5D ) que je souhaite transformer en cases neutres blanches ou au moins en cases de couleurs blanches réapparaissent .

Donc il doit bien y avoir une solution ?

- Pour un grand écran de PC , j’ai aussi effectué des agrandissements de l’écriture ( Taille de la police ) et aussi des cases .
Mais comme on le voit sur l’image , le bouton / case Financial Times est maintenant impacté , il est traversé verticalement .
Cela me dérange beaucoup moins que ses 3 rectangles verts récalcitrants , mais si il y aurait aussi une solution ?

Dernière modification par Serrure (29/08/2021 18h21)

Ledep · #1558

Bonjour,

Il s’agirait d’une configuration dans la feuille qui ne peut être bougée, les cases vertes étant celles où on doit saisir.

Pour votre problème de cases mal placées, faîtes un clic droit et soit vous la déplacez soit vous changez la taille.

Cela reste une feuille de calculs automatisés donc il ne faut pas forcément essayer de trop bidouiller, c’est pour cela que pas mal de choses sont verrouillées aussi. Vous pouvez éventuellement reproduire la feuille portefeuille sur la feuille notes (ou un autre classeure Excel) avec tout simplement des formules égales en mettant là où vous voulez des espaces etc..

InvestisseurHeureux · #1559

Serrure, le 29/08/2021 a écrit :
Je souhaite faire une démarcation correcte entre les lignes 3 et 4 ( TOTAL et Liquidité ) d’avec les lignes avec de la couleur verte de mes titres , et donc transformer la ligne 5 en une simple ligne neutre toute blanche .

Et moi qui parfois me trouve cinglé car je vais passer dix minutes à régler un problème de marge d’un pixel d’une page à l’autre du forum… ;-)

Comme le dit Ledep, il y a une maj automatique qui empêche de réaliser ce que vous souhaitez faire.

Cependant, vous pouvez augmenter la hauteur de la ligne 4, blanchir la couleur de fond de la cellule H4, et aligner le texte de la ligne sur le haut. Vous aurez alors votre démarcation.

InvestisseurHeureux · #1560

Secteur/Industrie manquants sur le site du Financial Times

Dernièrement, ponctuellement, le secteur et l’industrie de plusieurs actions pourtant populaires n’est plus remonté par xlsPortfolio, comme ceux de la société Discovery.

C’est que ces données sont parfois manquantes sur le site du FT, selon les jours.

Le plus simple est donc de les gérer manuellement, en utilisant la technique décrite dans le manuel d’utilisation page 18.

Par exemple, dans le cas de Discovery :

Mettez le ticker :
¤*DISCK:NSQ

Puis comme industrie :
Medias

Puis comme secteur :
Consommation discrétionnaire

oliver68 · #1561

Bonjour,

j’utilise ce logiciel depuis pas mal de temps et je me demande quelle est la meilleure manière de suivre les actions que l’on a renforcées/allégées. Est-ce que vous mettez tout sur une ligne et recalcuez à chaque fois le cout de reviens en fonction des renforcements/allégements ou bien vous faites une ligne par "achat"?
Même en faisant une ligne par achat il me semble qu’il convient de recalculer le cout de reviens lors d’un allégement.

Merci pour vos retours d’experience

Cordialement
Olivier

InvestisseurHeureux · #1562

Bonjour,

C’est la bonne méthode :

oliver68 a écrit :
tout sur une ligne et recalculez à chaque fois le coût de reviens en fonction des renforcements/allégements

Certains ajustent aussi le PRU des dividendes perçus, mais je ne le recommande pas.

InvestisseurHeureux · #1563

Problème de secteur/industrie

Le site du FT ne donne plus le secteur et l’industrie pour de nombreuses valeurs, du coup XlsPortfolio classe comme fonds/trackers de nombreuses valeurs.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’un bug sur le site du FT ou si c’est définitif.

Le cas échéant, je proposerai une alternative d’ici le week-end.

InvestisseurHeureux · #1564

XlsPortfolio v1.31b

Le site du FT ne semble plus fournir le secteur et l’industrie pour les actions.

Il est possible de renseigner l’information manuellement, avec la technique indiquée ici.

Cependant, cette nouvelle version du fichier supporte les tickers Yahoo (uniquement pour les actions), et vous permet de retrouver le téléchargement automatique du secteur/industrie.

Cliquez ici pour accéder à votre profil et télécharger cette version :
Mon profil d’utilisateur - Section Logiciels

Utilisez ensuite la fonctionnalité de "Reprise de données", de l’onglet "PORTEFEUILLE".

Si vous êtes satisfait de la version actuelle, inutile de télécharger cette nouvelle version.

leseb06 · #1565

Bonjour à tous,
J’ai un soucis avec la valeur ML.PA (Michelin), le logiciel me donne un dividende de 15%, avez vous le même problème?
merci

InvestisseurHeureux · #1566

Bonjour,

Effectivement, il semble y avoir une erreur, probablement temporaire, de la part du fournisseur de données pour le dividende de Michelin.

Vous pouvez corriger en utilisant la méthode pages 13-15 ("le rendement sur dividende indiqué est erroné") du manuel d’utilisation.

leseb06 · #1567

Bonjour,
Oui je l’avais modifié je voulais savoir si c’était normal.
Cordialement

bozzio · #1568

Bonjour,

question un peu bête…

dans l’onglet "valeur part" en indice de comparaison, j’avais CARINV:FP, mais j’ai l’impression qu’il ne fonctionne plus.

Quel code mettre dans ce cas?

InvestisseurHeureux · #1569

Bonjour,

bozzio a écrit :
Quel code mettre dans ce cas?

Pour rester sur le même fonds (Carmignac Investissements), vous pouvez mettre :
fr0010148981:eur

lopazz · #1570

Quel est le symbole à mettre devant le ticker pour que la colonne Rdt TTM% (dividende) ne s’actualise pas ? J’ai cherché dans la notice mais je n’ai pas trouvé.

PiloteB777 · #1571

Il me semble : #

InvestisseurHeureux · #1572

XlsPortfolio 1.31e : affichage des dix principales positions

On m’a demandé un affichage des dix principales positions dans le reporting plutôt que cinq :

Il est vrai que comme ça, cela ressemble plus aux rapports de gestion des fonds.

Pour télécharger cette nouvelle version, cliquez ici.

chlorate · #1573

J’ai peut-être quelques versions de retard, mais cette nouvelle m’affiche ceci apres une mise à jour des données :

Le code HTML récupéré est le bon, j’y retrouve bien le nom du fonds / de l’action.

InvestisseurHeureux · #1574

Oui, les tickers ont changé dans une des dernières versions : FT Markets pour les fonds et Yahoo pour les actions, car à un moment, il y avait de gros problèmes avec les tickers Bloomberg.

Mais si votre version fonctionne avec des tickers Bloomberg, ne vous embêtez pas, et conservez-là.

Dav26 · #1575

Bonjour,
Sur les fonds et ETF que je liste sur xlsPortfolio (feuille ’MA LISTE’), les cours + bas (à 52 sem.) ne sont pas rapatriés et le cours + haut (à 52 sem.) est le cours du jour systématiquement.

Est-ce possible de retrouver ces fonctionnalités pour les fonds/ETF à l’identique des actions?

Bàv,

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LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

2 #1551 11/11/2020 12h01

Téléchargement direct ou anonymisé

#1552 28/12/2020 11h04

#1553 28/12/2020 11h07

tikitoi a écrit :

2 #1554 01/02/2021 14h50

Possibilité d’ajouter ses propres secteurs

Astuce si vous voulez inclure vos SCPI/OPCI/etc.

#1555 17/08/2021 18h09

1 #1556 17/08/2021 18h19

#1557 29/08/2021 17h48

1 #1558 29/08/2021 18h59

1 #1559 30/08/2021 11h32

Serrure, le 29/08/2021 a écrit :

#1560 29/12/2021 08h45

Secteur/Industrie manquants sur le site du Financial Times

#1561 07/01/2022 18h09

#1562 07/01/2022 18h11

oliver68 a écrit :

1 #1563 25/01/2022 09h36

Problème de secteur/industrie

1 1 #1564 28/01/2022 19h03

XlsPortfolio v1.31b

#1565 03/09/2023 16h04

#1566 04/09/2023 13h39

#1567 04/09/2023 13h54

#1568 07/09/2023 13h12

#1569 07/09/2023 14h49

bozzio a écrit :

#1570 07/09/2023 18h56

1 #1571 07/09/2023 18h58

1 #1572 13/09/2023 12h05

XlsPortfolio 1.31e : affichage des dix principales positions

#1573 13/09/2023 13h44

#1574 13/09/2023 14h18

#1575 15/09/2023 10h39

2 #1551 11/11/2020 12h01

Téléchargement direct ou anonymisé

tikitoi a écrit :

2 #1554 01/02/2021 14h50

Possibilité d’ajouter ses propres secteurs

Astuce si vous voulez inclure vos SCPI/OPCI/etc.

1 #1556 17/08/2021 18h19

1 #1558 29/08/2021 18h59

1 #1559 30/08/2021 11h32

Serrure, le 29/08/2021 a écrit :

Secteur/Industrie manquants sur le site du Financial Times

oliver68 a écrit :

1 #1563 25/01/2022 09h36

Problème de secteur/industrie

1 1 #1564 28/01/2022 19h03

XlsPortfolio v1.31b

bozzio a écrit :

1 #1571 07/09/2023 18h58

1 #1572 13/09/2023 12h05

XlsPortfolio 1.31e : affichage des dix principales positions

XlsPortfolio 1.31e : affichage des dix principales positions