Portefeuille d'actions de Fabipm

Bonjour à tous,

Honte à moi d’avoir zappé le biland du mois d’avril, je reviens donc déterminé à vous faire un retour complet sur ces deux derniers mois. Avril s’est très bien déroulé avec une belle poussée de 4% environ du portefeuille. Ce n’est pas le cas de mai qui est resté stable par rapport à avril avec un scénario en V : -4% au 12 mai et retour à 0% fin du mois.

Déjà 5 mois de passés en 2021 et le portefeuille a progressé de +13.1% en valeur de part, à mettre en relation avec le +11.9% du CW8. Des performances toujours très similaires donc.
Le TRI annualisé est de +11.72%.

Il y a eu du mouvement en février, mais moins tout de même qu’en janvier.
TOP : Artefeact, ASML, BMO, ALFOC, GOOGL, OPEN, ALHYP, Oeneo, SAP, Raytheon
FLOP : Prosus, XILAM

Liquidités à 5%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er juin 2021.

PORTEFEUILLE AU 01/06/2021



VALEUR DE PART AU 01/06/2021



Pour les mouvements des deux derniers mois, voici une liste exhaustive :

PEA
- Renforcement de Alfen à 64€ (+15 actions). Attendre un peu plus et la baisse sous les 60€ aurait été plus optimal.
- Achat de CRBP1, CRAP, CRLA, CAF pour 500€ chacune. Retour sur les CCI en diversifiant plus qu’auparavant.
- Achat de CDI à 620€ (+3 actions). Entrée sur le tard sur Christian Dior. Suivi de la file dédiée pour accompagner la tendance luxe/LVMH et la réduction de la décôte.
- Renfort de CW8 à 365€ (+1 action). On continue de renforcer de temps à autre le CW8.
- Allègement de ALFOC à 74€ (-13 action). Petit allègement sur un point haut, toujours la plus grosse portion du portefeuille.

PEA-PME
- Achat de ALHYP à 13,7€ (+145 actions). Retour sur HIPAY après une petite baisse qui constituait un bon point de retour.
- Vente de  CLA à 8,3€ puis retour à 7,8€ un peu précipité.
- Allègement de OPEN à 16,7€ (-60 actions). Pour reconstituer un peu de liquidité après un point haut.
- Achat de ALPDX à 26,5€ (+75 actions) pour s’exposer à la croissance possible côté allemand.

CTO
- Vente de SFM à 25 USD déçu de la publication, PV +20%.
- Vente du turbo call UBI à 0.05€. Perte de quelques dizaines d’euros avec mauvaise orientation d’UBI, préférable de vente rapidement.
- Achat de BABA à 236 USD puis renfort à 208 USD (+16 actions). Point d’entrée intéressant pour du LT à mon sens.
- Achat de PSTH à 24 USD qui me semble être une option préférable à PSH.
- Achat de ADC à 68 USD que je ne connaissais pas (merc.i corran pour la mise en lumière).

Petit aparté sur le côté PEE avec participation à l’AK des salariés pour 325 titres FP à 30,50€.

A tous, profitez bien des beaux jours et du déconfinement. Pensez à vous faire vacciner !

Cordialement,

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (01/06/2021 13h53)

Bonjour à tous,

Juillet s’est bien déroulé avec une hausse de 1% du portefeuille alors que le CW8 progresse de 2%.

En 2021, le portefeuille a progressé de +17,8% en valeur de part, à mettre en relation avec le +19,4% du CW8. Le CW8 a bien mieux performé que le portefeuille, principalement en raison de fortes baisses sur certaines positions
Le TRI annualisé est de +12.38%.

Il y a eu très peu de mouvements, principalement pour dégager des liquidités.
TOP : Alfen, ASML, Bassac, Claranova, Constellation Alphabet et MSFT
FLOP : Amazon, Alibaba, ALFOC, Prosus et Xilam

Liquidités à 20%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er août 2021.

PORTEFEUILLE AU 01/08/2021



VALEUR DE PART AU 01/08/2021



Pour les mouvements du mois de juillet, voici la liste :

PEA
- RAS

PEA-PME
- Allègement de OPEN qui se poursuit à 19€ (-27 actions).
- Vente Hipay à 15€ pour encaisser les 10% de PV. Je redeviens attentif sous les 13€

A noter le super timing avec la vente en juin de

Fabipm a écrit :

Artefact à 4.9€ (-688 actions). Je prends ma PV car je pense qu’on atteint un point asymptotique autour de 5€. Je continue de suivre.

CTO
- RAS

A tous, je vous souhaite un excellent mois d’août !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Septembre se passait plutôt bien jusqu’à Evergrande et des doutes sur le moteur de la croissance mondiale : la Chine. Le résultat ? Une baisse de 3.7% du portefeuille alors que le CW8 baisse de 2.5% sur la même période.

En 2021, le portefeuille progresse toujours de +17% en valeur de part, à mettre en relation avec le +19,9% du CW8. Le CW8 mène toujours la danse !
Le TRI annualisé est de +11.67%.

Il y a eu quelques mouvements, à l’achat uniquement en août.
TOP : Catana, Raytheon, Xilam
FLOP : Claranova, ASML, Prosus, …

Liquidités à 11%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 3 octobre 2021.

PORTEFEUILLE AU 03/10/2021



VALEUR DE PART AU 03/10/2021



Pour les mouvements du mois de septembre, voici la liste :

PEA
- RAS

PEA-PME
- Vente de Omer Decugis à 8.15€ (-67 actions). N’ayant pas été servi de la quantité espérée lors de l’introduction, j’ai préféré me délester de mes rares titres. Je continue à suivre.
- Renfort de Claranova à 6.5€ (+75 actions). Excellent timing avant le profit warning…

CTO
- Vente de BABA à 156 $ (-16 actions). Etant donné l’évolution de la situation en Chine avec Xi qui met des bâtons dans les roues etc, j’aurais dû sortir avant mais j’ai prolongé l’attente bêtement. Les prémices d’Evergrande m’ont fait sortir enfin.

A tous, je vous souhaite un excellent T4 !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

En novembre on retrouve une forte volatilité suite à l’apparition d’un nouveau variant d’abord très menaçant, puis finalement moins, mais quand même… Omicron. Le résultat ? Le portefeuille recule de 2% quand le CW8 recule lui de 1% sur la même période. Une fois encore, le CW8 domine le portefeuille et passe légèrement devant après 6 ans de vie du portefeuille.

En 2021, le portefeuille progresse toujours de +20.9% en valeur de part, à mettre en relation avec le +27.9% du CW8. Le CW8 mène encore toujours la danse !
Le TRI annualisé est de +11.99%.

Peu de mouvement lors du mois dernier. Pour ce qui est du top/flop
TOP : Envea, OPEN
FLOP : Alfen, ASML, Delfingen, L&G Cyber Security

Liquidités à 11%.

Voici l’évolution de la Valeur de part au 7 décembre 2021.

PORTEFEUILLE AU 07/12/2021



VALEUR DE PART AU 07/12/2021



Pour les mouvements du mois d’octobre, voici la liste :

PEA
- Vente de Oeneo à 13.5€ (-184 actions). Le titre stagne depuis plusieurs mois, et les résultats montrent un fort impact à venir de la pénurie de matière première. Je prends la PV et réinvestis sur
- Achat de Mithra à 19.8€ (+100 actions). Positionnement pharma, traitements destinées au femmes, PEA et perspectives.
- Renforcement de CW8 à 420€ (+2 actions). Bascule progressive vers CW8 qui assure toujours.

PEA-PME
- RAS

CTO
- RAS.

A tous, je vous souhaite un excellent mois de décembre !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

C’est reparti pour un tour avec le premier bilan mensuel de 2022.

Le portefeuille fait du -2.5% en valeur de part, à mettre en relation avec le -5.0% du CW8. Le portefeuille résiste mieux que le CW8 a la baisse de début 2022, essentiellement par la bonne tenue des valeurs non-techno.
Le TRI annualisé est de +11.96%.

Quelques achats d’opportunité à signaler en ce début d’année (Poujoulat, Esker)
TOP : BMO, Catana, OPEN, Poujoulat
FLOP : Les technos (Alfen, ASML, AMZN,…)

Liquidités à 15%.

Voici la composition du portefeuille au 1er Février 2022.
PORTEFEUILLE AU 01/02/2022



Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er Février 2022.
VALEUR DE PART AU 01/02/2022



Pour les mouvements du mois de février 2022, les voici :

PEA
- Vente de MITHRA à 21.5€. On prend la PV réalisée à court terme, essentiellement due à des annonces. Le titre devrait repartir sur les 20€ et stagner.
- Achat de ESKER à 230€ (+12 actions). Dire que j’avais du Esker à 50€ et revendu bêtement car "elle a touché son plus haut", bref je ne suis plus le même investisseur qu’avant ! Je profite du trou d’air techno pour revenir sur cette action.

PEA-PME
- Achat de Poujoulat à 49.9€ (+40actions, 50% 49.8€, 50% 50€). La tendance est à pour Poujoulat qui devrait bénéficier des mesures et de l’engouement sur les méthodes de chauffage. Timing pas mauvais pour une fois.
- Renforcement de Piscines Desjoyaux sur les 27.X€ (+34 actions). Anticipation de la croissance à l’export essentiellement.

CTO
- RAS

Les investissements devraient se raréfier à court terme en raison d’un nouveau projet de RP !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

C’est l’heure du traditionnel bilan mensuel qui conclut ce premier trimestre 2022.

En YTD, le portefeuille fait du -1.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le -2.2% du CW8. Le portefeuille résiste une fois encore une peu mieux que le CW8 à la baisse, essentiellement par sa part de liquidités non négligeables.
Le TRI annualisé est de +11.83%.
En regardant dans le rétroviseur, je me dis que les ventes un peu "panique" mais pour mieux dormir n’ont pas du tout été concluantes. La plupart des valeurs vendues étant bien au-dessus de leur prix de vente à présent (Catana, Poujoulat, ASML, Alfen…).
Toujours plus facile de faire le bilan après-coup, mais mes nuits ont été plus douces ce qui est crucial à mes yeux !

Quelques achats d’opportunité à signaler en ce début d’année (Poujoulat, Esker)
TOP : Catana, Poujoulat et la plupart des positions
FLOP : Esker, Docu, Tarkett

Liquidités à 19%

Voici la composition du portefeuille au 31 Mars 2022.
PORTEFEUILLE AU 31/03/2022



Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 Mars 2022.
VALEUR DE PART AU 31/03/2022



Pour les mouvements du mois de mars 2022, les voici :

PEA
- Achat de CW8 (+5 actions). On continue de progresser en ETF
- Achat de Peugeot Invest (+10 actions). Private Equity décôté revenu à un niveau intéressant (< 100€)
- Achat de CDI (+4 actions). Repositionnement sous les 550€.
- Achat de CBO (+533 actions). Bons résultats, foncière en PEA, en route.
- Achat de Maurel & Prom (+603 actions). Flambée des cours du pétrole, positionnement opportuniste en raison de l’instabilité géopolitique.
- Achat de Trigano (+7 actions). J’y crois comme Catana, recentrage sur le confort les plaisirs persos.
- Achat de Sofina (+3 actions). Simili ETF en PEA.
- Allègement de Alfen. Valeur qui fait le yoyo 60-100€, attente d’un cours plus sympa pour repositionnement.

PEA-PME
- Achat de Sword. Valeur toujours suivie depuis de longues années et entrée récente étant donné les perspectives et résultats (sur les 45€).

CTO
- Vente de DOCU. Lesson learned, les technos bullesques ont dégonflé mais ce n’est pas une raison pour se positionner. Les cours atteints ne le seront pas à nouveau dans la plupart des cas.

Cordialement,

Fabipm

Décidément, vous aussi vous vous êtes laissé séduire par Lexibook…
J’avais repéré Westlake il y a quelques mois, ce qui m’avait fait hésiter c’était le track record et la cyclicité des résultats. Avez vous approfondi le dossier pour comprendre pourquoi la valo est si basse et les résultats ont explosé ?

Bonjour à tous,

Je profite d’un moment d’accalmie pour faire le point sur mon portefeuille d’actions à date. Les semaines précédentes ont été bien chargées avec un changement de RP (achat et vente) mais également un nouveau poste côté pro.
Le suivi du portefeuille a donc été plutôt léger et peu de modifications sont à signaler.

En YTD, le portefeuille fait du -6.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le -1.9% du CW8. Le portefeuille a réussi à reculer depuis début juin quand le CW8 a repris 7 points : sacré passage à vide sur le portefeuille.

Le TRI annualisé est de +9.69%.
Les entrées sur Micron, Lexibook ou encore flatexdegiro ont sacrément pesé sur la performance
TOP : Alfen, Maurel, Poujoulat
FLOP : Micron, Lexibook, Flatex

Liquidités à 22%

Voici la composition du portefeuille au 20 août 2022.
PORTEFEUILLE AU 20/08/2022



Voici l’évolution de la Valeur de part au 20 août 2022.
VALEUR DE PART AU 20/08/2022



Pour les mouvements des mois juin-juillet-août 2022, les voici :

PEA
- Vente de Maurel (-603 actions à 5.2€). Forte hausse depuis l’achat, pétrole qui a fini sa hausse avec risque sur croissance.
- Vente de Beneteau (-139 actions à 11.3€). Je préfère rester sur Catana uniquement et limiter le montant investi sur le secteur.
- Achat de Arkema (+21 actions à 92.3€). Achat récent pour avoir un industriel FR dans le PF.
- Achat de BNP. (+21 actions à 46.4€). Achat récent pour avoir une bancaire FR dans le PF.

PEA-PME
- Vente de Piscines Desjoyaux (-70 actions à 19€). Pas très confiant sur le secteur avec inflation, hausse des coûts etc. Moins d’attrait vers cocooning probable.
- Achat de Cogra (+58 actions à 17.1€). Pour jouer les moyens de chauffage alternatifs à l’élec/gaz en prévision de l’hiver.
- Achat de EO2 (+176 actions à 5.66€). Pour jouer les moyens de chauffage alternatifs à l’élec/gaz en prévision de l’hiver.
- Renforcement de Lexibook. (+250 actions à 4,00€). A la base pour profiter de la baisse suite au premier achat. Timing exécrable vu le cours actuel.

CTO
- Vente de GOOGL près split autour des 2200$+, redoutant le traitement de l’opération par Saxo puis rachat de 25 actions à 107$.

Je ne suis pas très serein en cette période estivale compte tenu des prix de l’énergie qui flambent et de la fin d’année qui sera peut-être compliquée pour beaucoup (retour d’un phénomène gilets jaunes avec les premières factures gaz/élec hivernales ?).
Je compte prévoir le coup avec une réserve de liquidités qui sera injectée par seuils de baisse des indices. A suivre !

Bons trades à tous !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

En espérant que vous passerez tous de joyeuses fêtes de fin d’année, je vous propose un point au 1er décembre sur le portefeuille.

En YTD, le portefeuille fait du -14.0% en valeur de part, à mettre en relation avec le -7.4% du CW8. Rien d’extraordinaire cette année, dire qu’en février à +7% je m’interrogeais sur de la sécurisation de PV en raison du contexte géopolitique trouble… C’est la vie, et total soutien à tous ceux qui ont bien plus été impactés que moi.

Le TRI annualisé est de +7.29%.
TOP : AI, ASML, CDI, BNP, KER, ALFOC
FLOP : Alfen, EO2, Cogra

Liquidités à 20%

Voici la composition du portefeuille au 1er décembre 2022.



Voici l’évolution de la Valeur de part au 1er décembre 2022.



Pour les mouvements récents, les voici :

PEA
- Renfort de CW8. sur les 389 puis 391 (+3 parts).
- Achat de Sanofi autour de 81€ (+ 12 actions), bon point d’entrée atteint à mon sens.
- Achat de Kering autour de 450€ (+ 2 actions), bon point d’entrée atteint à mon sens.
- Achat de l’Oréal autour de 315€ (+ 3 actions), bon point d’entrée atteint à mon sens.
- Renfort de Air Liquide sur les 117€ (+4) puis 130€ (+6) et passage en nominatif effectué.
- Renfort de ASML sur les 456€ (+2) en trouvant la valo devenue bien trop attaquée à mon sens.

PEA-PME
- Achat de Kalray lors de l’AK à 16,50 (+51 actions).

CTO
- Achat de META vers les 98$ après la sanction sur résultats (+24 actions).

Je vous souhaite un excellent mois de décembre et de belles fêtes de fin d’année !

Bons trades à tous !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

C’est l’heure du bilan après un mois d’euphorie en bourse.

En YTD, le portefeuille fait du +5.2% en valeur de part, à mettre en relation avec le +5.2% du CW8. Performance identique pour l’instant malgré les liquidités, ce n’est pas si mal donc.
A noter une ouverture d’un compte sur Trade Republic pour accès à d’autres stocks

Le TRI annualisé est de +7.35%.
TOP : les actions du CAC ou du Nasdaq
FLOP : Cogra, Bigben

Liquidités à 13%

Voici la composition du portefeuille au 31 janvier 2023.



Voici l’évolution de la Valeur de part au 31 janvier 2023.



Pour les mouvements récents, les voici :

PEA
- Achat de Ordina. Momentum & perfs années récentes - demi ligne.
- Achat de Moulinvest La thématique bois a de beaux jours devant elle, je me replace suite à la baisse - demi ligne.
- Achat de Eurofins. On se replace sur les 63€, thématique santé et analyses - ligne complète.
- Achat de D’Ieteren. Momentum & perfs années récentes - demi ligne.
- A/R Ubi avec un très mauvais timing
- Achat de BX4 ce jour à 0.98€ - double ligne pour se protéger en cas de baisse / annonces FEB et BCE à venir et tout est un peu trop beau à mon goût en janvier.

PEA-PME
- Achat de Bio-UV. PER <10, point bas, croissance en vue, signaux au vert - ligne complète.
- Renfort de Cogra. Sur les 12.8€, thématique bois qui va rester tendance avec la fin du supply par Russie et Ukraine en raison du conflit et les besoins croissants pour chauffe.

CTO Saxo
- RAS.

CTO TR
- Achats Apple, MSFT, Intel, Fortum, Stora Enso pour 300 à 400€ par ligne.

Bons trades à tous !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Voici un point d’étape, je saisis l’occasion d’avoir un peu de temps pour faire cette mise à jour.

En YTD, le portefeuille fait du +10.1% en valeur de part, à mettre en relation avec le +9.4% du CW8. Toujours une légère avance pour le portefeuille qui se maintient au fil des mois.

Le TRI annualisé est de +6.91%.
TOP : AI, BNP, AAPL, ASML, META, GOOGL, MSFT
FLOP : Alfen, BioUV, ALFOC, MGI, Swrd

Liquidités à 13%

Voici la composition du portefeuille au 22 mai 2023.



Voici l’évolution de la Valeur de part au 22 mai 2023.



Pour les mouvements récents, ils sont relativement limités par manque de temps. Les voici :

PEA
- Achat de D’Ieteren. Autour des 168€ après la vente récente à 190€.
- Achat de TEP. Autour des 162€, en attente de consolidation et de jours meilleurs.
- Renfort de AMSL vers les 590€.
- Renfort de CDI vers les 830€.
- Vente de BX4 sur les 0,90€. Note à moi-même, ne pas aller contre CAC40 et le luxe.

PEA-PME
- Renfort de BioUV. A 4.2€, note à moi-même, ne pas se presser pour renforcer sur baisse…

CTO Saxo
- Vente de ALB. Suite à la forte baisse des cours de Li + décisions au Chili de nationalisation.

Bons trades à tous !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

A l’entame du T4-2023, voici l’évolution et composition du portefeuille.

En YTD, le portefeuille fait du +7.4% en valeur de part, à mettre en relation avec le +13.5% du CW8. Le CW8 s’envole vs le portefeuille, qui subit la mauvaise passe des smallcaps avec un fort impact sur la performance !

Le TRI annualisé est de +6.77%.
TOP : Sanofi, Constellation, Euronext
FLOP : Alfen, ASML, CDI, Bigben, et les small

Liquidités à 9%

Voici la composition du portefeuille au 2 octobre 2023.



Voici l’évolution de la Valeur de part au 2 octobre 2023.



Pour les mouvements du T3, beaucoup de nettoyage avec des ventes :

PEA
- Renforts Sanofi, BNP, Vinci, CDI, CW8.
- Vente de Peugeot Invest, OLG, Alfen, Tarkett, Teleperformance, ALFOC, Viel. 
- Achat de I&E France.

PEA-PME
- Vente de EO2 suite à la remontée.
- Achat de I&E Eur et de Poulaillon.
- Renforts de Sword

CTO Saxo
- RAS.

Bons trades à tous !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Octobre fut exécrable et Novembre, tout l’inverse avec un gros pari sur la fin des hausses de taux.

En YTD, le portefeuille fait du +10.2% en valeur de part, à mettre en relation avec le +16.8% du CW8. CW8 et portefeuille voient une hausse de +6% environ en valeur de part chacun.

Le TRI annualisé est de +7.09%.
TOP : Constellation, Euronext, et beaucoup d’autres
FLOP : MGI, Equasens

Liquidités à 10%

Voici la composition du portefeuille et l’évolution de la valeur de part au 4 décembre 2023.





Voici les mouvements de novembre :

PEA
- Achat de Thales, pour cibler de belles boîtes du CAC avec une entrée vers 139€.
- Achat de Technip Energies, pour sa bonne position sur les projets énergies renouvelables en espérant que le pipeline continue de bien se garnir ; entrée à 21.5€.
- Renfort de I&E Small France à 660€ après quelques signes de possible remontée.

PEA-PME
- Vente de Sword à 36€ et en MV. Je n’ai pas aimé leur manière de tourner les chiffres ou de présenter leur programme de redirection des bénéfices dans les poches de managers. Pas de confiance, donc vente !
Achat de Equasens à 67€ avant les résultats et la grosse baisse ; excellent timing. Toujours est-il que leur position est toujours bonne et que le récurrent aura tendance à augmenter. Petit renfort à 58€.
- Renfort de I&E Small Europe à 130€.

CTO Saxo
- Allègement de META à 340$ ; ma ligne META étant devenu géante (entrée à 98$) et le cours de META s’horizontalise, j’en profite pour céder 4 actions et recréer de la liquidité en USD.

Bons trades et bonne préparation des Fêtes à tous !

Cordialement,

Fabipm