Portefeuille d'actions de Sm1le22

Bonjour,

Je viens de lire l’ensemble de votre file commencée il y a 3 ans, et franchement chapeau !

Grosse capacité d’épargne, entreprenant, constance dans la stratégie, pas de panique dans la baisse, ça fait plaisir à voir.

Il serait intéressant de mettre un comparatif avec le cw8 sur votre graphique de l’évolution de la valeur de part PEA, ou au minimum la variation d’un indice de référence depuis l’origine du PF.

Édit : il serait également utile de faire un calcul d’exposition par zone géographique qui est peu lisible avec les etf SP500  qui doublonnent avec l’etf world sur la zone US

Bonne année 2023 et bonne continuation !

Allez le continue les renforcements comme d’habitude !

- Renforcement  ETF S&P500 à 17,85€

Le post de liquidité reste supérieur à 8k € en cas de correction.

Rapport de portefeuille N°35:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:[/b]

- Portefeuille : +6,02%
- CAC GR : +9,54 %
- CW8 : +5,18 %
- S&P500 : +4,24 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +6,02%
- CAC GR : +9,54 %
- CW8 : +5,18 %
- S&P500 : +4,24 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

L’année commence très bien, trop bien ?

Le portefeuille augmente de 6,02%, porté par le luxe et les ETFs qui représentent désormais 51% du portefeuille. C’est une base très stable qui va continuer d’augmenter pour se rapprocher de 75%.

Pour compléter cela je souhaite garder à long terme certaines valeurs française de qualité (LVMH, Hermès, Air liquide, Sartorius, Alfen..). En effet ces entreprises sont françaises mais avec un chiffre d’affaires exposé dans le monde entier). Par exemple LVMH en ventes par région : 37% USA, 20% Asie, 24% Europe et 19% autres est très diversifié géographiquement.


Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement 24 ETF S&P500 à 17,75€
- Renforcement 1 CW8 à 386€
- Renforcement 3 Alfen à 76,96€ (Après la vente à 117€)
- Renforcement 1 CW8 à 386€
- Vente 86 ETF S&P500 hedgé à 26,31€
- Achat 22 ETF Nasdaq-100 à 41,71€ (+6% sur le mois).
- Renforcement 55 ETF S&P500 à 17,89€
- Renforcement 17 ETF S&P500 à 17,89
- Renforcement 1 CW8 à 393€


Dividendes ce mois-ci :

- 41,40€ TOTAL ENERGIES

Total : 41,40€

PORTEFEUILLE :



Évolution du portefeuille après 35 mois d’ouverture :




La valeur de la part est actuellement à 139,7% (+6,02%)

Argent investi : 59 500 €
Valeur actuelle : 66 940,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 7 440,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 288€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 2428€ (+32%)

Bitpanda Crypto Index 5 : 327,4 €
Bitpanda Crypto Index 10 : 622,34 €
Bitcoin : 1184€
Eth: 293€

Portefeuille total de cryptomonnaies : 2716€

Bonne semaine !

Rapport de portefeuille N°39:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +1,68%
- CAC GR : -3,86 %
- CW8 : +2,64 %
- S&P500 : +4,33 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +7,82%
- CAC GR : +12,33%
- CW8 : +9,07 %
- S&P500 : +10,06 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Le portefeuille termine en positif malgré un mois défavorable pour quelques actions que je possède en direct dont qui pèsent pour 15% de mon portefeuille :
-    Sartorius (-9%)
-    Total Energies (-3.50%)
-    Alfen (-10%)
-    Prosus (-9%)
Je garde cependant ces actions toujours avec la même vision à Long terme, cependant pour l’instant je ne renforcerai pas pour continuer de me concentrer sur la partie passive avec les ETFs. J’ai profité de la baisse pour racheter une action LVMH. En cas de poursuite je garde Hermès avec un cours cible de 1800 dans un premier temps et 1650 dans un deuxième temps.
Je possède actuellement 8k € de liquidité soit un peu plus de 10% du PTF, ce qui me laisse des possibilités pour renforcer si le marché venait à baisser.

Je pourrais également renforcer davantage avec un apport plus conséquent si besoin car je viens de remplir au plafonds LEP et LIVRET A.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 1500€ (Objectif 500€)

Mouvements :

- Renforcement 1 ETF CW8 à 396 €
- Renforcement 1 ETF CW8 à 399 €
- Renforcement 1 ETF CW8 à 402 €
- Renforcement 1 LVMH à 813 €


Dividendes ce mois-ci :

- 2,87 € ASML Hld
- 97,35 € Air liquide
- 2,94€ Dassault système

Total : 103.16€

PORTEFEUILLE :



Évolution du portefeuille après 39 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 142,1% (+1,68%)

Argent investi : 65 500 €
Valeur actuelle :  74 168,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 8 668,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Cryptomonnaies :

Apport de 100€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 320€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3405€ (+0.06%)


Portefeuille total de cryptomonnaies : 3725€

Rapport de portefeuille N°41:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +2,90%
- CAC GR : +1,40%
- CW8 : +2,42 %
- S&P500 : +2 ,35%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +13,80%
- CAC GR : +19,05%
- CW8 : +15,77 %
- S&P500 : +17,35 %

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Je continue de renforcer la partie ETF de mon portefeuille avec 2100€ d’achat ce mois-ci. Aucune vente.
A noter la belle progression de Sartorius sur le mois (+24%). La barre des 80 000€ vient d’être atteinte pour la première fois de la vie de mon portefeuille.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Remboursement frais de courtage (Parrainage) : +19€
- Renforcement 1 CW8 à 425€
- Renforcement 1 CW8 à 420€
- Renforcement 1 CW8 à 417€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19.90€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 19.77€
- Renforcement 2 L’oréal à 404€


Dividendes ce mois-ci :

-

Total : 0€

PORTEFEUILLE :




Évolution du portefeuille après 41 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 149,9 (+2,90%)

Argent investi : 69 000 €
Valeur actuelle :  81 819,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 12 919,00 € actuellement. (Nouveau record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Cryptomonnaies :

Apport de 300€ sur mon compte Bitpanda

Portefeuille actuel sur Binance : 300€
- 100% BNB (Pour avoir la CB avec 2% de Cashback)

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 3978€ (+6,70%)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4278€

Rapport de portefeuille N°43:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -3.42%
- CAC GR : -2,37%
- CW8 : -1.47 %
- S&P500 : -2,01%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +8,12%
- CAC GR : +13.42%
- CW8 : +13.43 %
- S&P500 : +15,70%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Rien de vraiment nouveau ce mois-ci… Je continue le renforcement d’ETFs et certaines valeurs qui ont bien baissés (LVMH). L’apport est conséquent ce mois-ci, ce qui permet d’avoir la valorisation du portefeuille qui continue d’augmenter petit à petit malgré la baisse de ce dernier. Le portefeuille sous-performe les marchés ce mois-ci avec mon exposition au luxe et également certaines valeurs de croissance.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3500€ (Objectif 500€)
Remboursement frais de courtages (parrainage) +7,84 €

Mouvements :
- Renforcement 1 CW8 à 423€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 20.13€
- Renforcement 1 CW8 à 432€
- Renforcement 21 ETF S&P500 à 20.65€
- Renforcement 1 LVMH à 730€
- Renforcement 2 ETF croissance Europe à 157 €

Dividendes ce mois-ci :

-

Total : 0€

PORTEFEUILLE :




Évolution du portefeuille après 43 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 142,4 (-3.42%)

Argent investi : 75 500 €
Valeur actuelle :  84 058,00 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 8 558,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Cryptomonnaies :

Apport 75€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 4626€  (+5.63% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 4626€

Bonjour,
Pourquoi gardez-vous Startor et Prosus ?

🍁🍁🍂🍂

Rapport de portefeuille N°45:


Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +5,27%
- CAC GR : +6,25%
- CW8 : +5,82 %
- S&P500 : +5,79 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +11,56%
- CAC GR : +16.30%
- CW8 : +15,60%
- S&P500 : +18,46%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Je poursuis ma stratégie de concentrer mon portefeuille en ETF avec 100% des renforcements en ETF ce mois-ci pour la somme de 3000€.
Petite nouveauté : Ajout d’une Ligne CL2 (ETF USA avec un levier de 2).
Cette ligne devrait permettre de booster un peu les performances de mon portefeuille à LT. L’objectif étant de ne pas dépasser 10% de la valorisation du portefeuille.
Le portefeuille augmente petit à petit et pour la première fois la barre des 100 000€ s’approche. Si le mois de Décembre est autant haussier que celui de Novembre le portefeuille pourrait passer cette barre symbolique pour la nouvelle année !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 3500€ (Objectif 500€)

Mouvements :
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 19,85€
- Achat 25 ETF USA X2 à 12.92€
- Renforcement 1 CW8 à 421€
- Achat 31 ETF USA X2 à 13.25€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,27€
- Renforcement 1 CW8 à 428€
- Renforcement 22 ETF S&P500 à 20,60€
- Achat 16 ETF USA X2 à 13.87€


Dividendes ce mois-ci :

-    2.47 € ASML

Total : 2.47€

PORTEFEUILLE :



Évolution du portefeuille après 45 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 147 (+5.27%)

Argent investi : 81 000 €
Valeur actuelle :  92 484 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 11 484,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :



Cryptomonnaies :

Apport 200€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 6 730€  (+10,70% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 6 730€

@Sm1le22: quel logiciel ou site utilisez-vous pour vos graphiques et le suivi de vos apports/ PV?
Je fais aussi des apports mensuels et je cherche un système pratique. Votre stratégie consistant à avoir une large part d’ETF semble faire de plus en plus consensus…

Rapport de portefeuille N°47:


Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : +3.41%
- CAC GR : +1.63%
- CW8 : +3.91 %
- S&P500 : +4.68 %

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +3.41%
- CAC GR : +1.63%
- CW8 : +3.91%
- S&P500 : +4.68%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Une année 2024 qui commence plutôt bien avec une progression du portefeuille de 3.41%. Après, en réfléchissant cette augmentation est agréable sur le moment mais pour un investissement long terme – très long terme ce n’est pas forcément le mieux d’acheter sur un marché toujours au plus haut. Je continue néanmoins mes achats progressifs comme d’habitude.

Ma poche de liquidité reste au-dessus de 10k€ bien que je continue d’acheter chaque mois.

Ce mois-ci c’est 3000€ d’achat pour faire grossir le portefeuille.

Mouvement à noter : La vente de ma ligne Prosus que je détiens depuis quelques années mais qui ne correspond plus à ma stratégie. A la place j’ai renforcé mon action Hermès qui possède un meilleur pricing power et surtout c’est une action très qualitative et sur le long terme, j’ai d’avantage confiance en Hermès qu’en Prosus..

Approvisionnement du PEA ce mois :

+ 2000€

Mouvements :

- Renforcement 20 ETF S&P500 à 21,61€
- Renforcement 1 LVMH à 693
- Renforcement 1 CW8 à 446
- Renforcement 1 CW8 à 453€
- Renforcement 1 Hermès à 1834€
- Vente 71 Prosus à 27€
- Renforcement 3 Air liquide à 173€
- Renforcement 1 L’oréal à 425€

Dividendes ce mois-ci :

-    44,40€ de Totalenergies

Total : 44.40€

PORTEFEUILLE :



Évolution du portefeuille après 47 mois d’ouverture :



La valeur de la part est actuellement à 156.5(+3.41%)

Argent investi : 87 800 €
Valeur actuelle :  105 676 €.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 17 876,00 € actuellement. (Nouveau Record)

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :




#### Nouveauté ####

Ouverture d’une assurance vie Boursorama avec 5000€ pour profiter du fonds euros boosté pendant 2 ans de +1.5%.

Cryptomonnaies :

Apport 100€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 7 911€  (-4.11% M-1)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 7 911€

Dernière modification par Sm1le22 (01/02/2024 23h14)

Bien vu, c’est modifié, merc*i