Portefeuille d'actions de Mimosa

REPORTING AU 30/04/24

Tout d’abord petit retard, la cause à un voyage en Thailande et au Cambodge mais les valeurs sont bien arrêtées fin avril !

La performance du mois de d’AVRIL est de -4.40% versus le CAC 40 à -2.69%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +3.71% versus le CAC 40 à +5.85%

Très nette sous-performance ce mois-ci avec les semi-conducteurs qui piochent ce mois-ci.

Apport de 9 000€ sur le CTO (une seconde partie d’un compte à terme qui vient de se solder).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



Vente de la ligne Alfen (40.31€ le 15/04) en MV de -45.8% je me débarrasse de ce nanar lassé d’attendre un rebond qui ne vient jamais…

Ensuite quelques renforcements avec Dassault Systèmes (38.46€ le 16/04), ASML (843.60€ le 18/04), GTT (134€ le 23/04), FDJ (34.36€ le 25/04) et enfin Adyen (1140€ le 30/04)

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 14 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renfort sur Sword (35€ le 17/04) toujours autant délaissé par le marché.

DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 2 achats pour 2 parts dans le mois.

Sur le CTO,


Renforcement sur Vertex Pharmaceuticals (400$ le 08/04) une de mes fortes convictions dans le secteur de la santé.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa

REPORTING AU 30/06/24

La performance du mois de de JUIN est de +0.22% versus le CAC 40 à -6.42%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +7.33% versus le CAC 40 à -0.85%

Apport de 3000€ sur le PEA ce mois-ci (1000€ et 500€ on était transférés du CTO vers le PEA et le PEA-PME).



Pour la petite histoire le portefeuille a atteint la barre des 300K juste avant les résultats des élections européennes (et corriger par la suite), petit clin d’oeil à L1vestisseur avec la magie des intérêts composés (la 8ème merveille du monde), 6 ans pour arriver de 0 à 100K début 2020 juste avant la covid, 3 ans pour faire 100-200K en Janvier 2023 et donc 15 mois pour faire 200-300K…

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


+5 actions gratuites d’Air Liquide ainsi que plusieurs renforcements.

Sur Dassault Aviation (193.60€ le 04/06) un bien mauvais timing pour cette ligne fraichement rentrée dans le portif…

FDJ (32.64€ le 11/06) le lendemain du coup de tonnerre électoral, GTT (128€ le 12/06), Totalenergies (63.66€ le 13/06) et pour finir Airbus (144€ le 14/06) hélas avant son warning !

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 7 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 16 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement de Boiron (31.25€ le 25/06) très dure la tendance sur le compartiment des Small…

Bien du courage et du soutien aux membres du forum qui sont axés sur ce style d’investissement !

DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 2 achats pour 2 parts dans le mois.

Sur le CTO,


Renfort sur SLB (41.65 le 03/06) qui ne fait pas grand-chose en ce moment, SPLIT de Nvidia à 10 pour 1.

Et une nouvelle ligne que je suivais depuis un bon moment Visa (265.60$ le 28/06) qui rejoint son comparse Mastercard dans le portefeuille.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Merci de m’avoir lu.

REPORTING AU 31/08/24

La performance du mois d’AOUT est de +0.46% versus le CAC 40 à +1.32%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +7.50% versus le CAC 40 à +1.16%

Apport de 1500€ sur le PEA et 1000€ sur le PEA-PME ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



Pas de mouvement ce mois-ci hormis les DCA sur ETF.

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 14 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Renforcement sur Sword (31.25€ le 14/08).

DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 1 achat pour 1 part dans le mois.

Sur le CTO,


Nouvelle ligne avec l’achat de Booking (3323.03$ le 07/08) après un repli suite à une publication.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Merci de m’avoir lu et à bientôt,

Mimosa

REPORTING AU 31/10/24

La performance du mois d’OCTOBRE est de -2.21% versus le CAC 40 à -3.74%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +4.65% versus le CAC 40 à -1.90%

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


Pas de mouvement ce mois-ci hormis les DCA sur ETF.

ETF Europe : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 2 achats pour 12 + 11 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Uniquement ce mois-ci le DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 1 achat pour 1 part dans le mois.

Sur le CTO,


Renforcement sur Merck (110$ le 03/10) qui continue sa baisse…

Le TOP 10 et FLOP 10:

Merci beaucoup de m’avoir lu et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (01/11/2024 09h54)

REPORTING AU 31/12/24

La performance du mois de DECEMBRE est de +1.53% versus le CAC 40 à +2.01%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +8.30% versus le CAC 40 à -2.15%

Apport (issu d’un compte à terme qui vient de se solder) de 4500€ sur le PEA-PME et 9500€ sur le CTO ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



J’ai décidé de basculer les titres éligibles au PEA-PME au sein de celui-ci soit Neurones et Infotel. Pour Delfingen également éligible, je compte m’en séparer à court terme (selon le rebond en cours).

Vente des lignes Neurones (44.30€ le 06/12) en PV de +32.75% et Infotel (39€ le 06/12) en PV de +6.69%, rachat au même cours et le même jour sur le petit frère du PEA.

Renforcement sur Thales (140€ le 09/12), Genmab (190.85€ le 16/12) et FDJ (37.08€ le 19/12).

Puis terrible malchance sur Novo Nordisk avec un renfort juste avant l’annonce de résultats cliniques qui déçoivent, frustré j’ai remis une louche suite à la baisse violente (100.50€ le 19/12 et 79.20€ juste le lendemain 20/12).

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont été également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 5 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Comme cité précédemment les rachats de Neurones et Infotel pour 2000€ chacune (44.30€ et 39€ le 06/12).

DCA sur le fond Indépendance et Expansion - Europe Small

I&E EU Small: 1 achat pour 1 part dans le mois.

Sur le CTO,


Deux nouvelles lignes toujours dans le secteur de la santé que j’affectionne, malgré qu’il soit fortement maltraité cette année (baisse des guidances sur les anti-obésités et arrivée de Robert Kennedy Jr au poste de ministre de la santé).

Regeneron (768$ le 06/12) la pépite du Dupixent de Sanofi et Astrazeneca (65$ le 18/12) big pharma anglo-suédoise mais j’achète via l’ADR aux USA car le courtage à Londres est prohibitif via Bourse Direct.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Merci beaucoup de m’avoir lu et à bientôt,

Mimosa