Portefeuille financier de Langoisse

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du 2ème trimestre :   

Soldées :

_PAASI                          à          21        (sous-perf depuis esg, MV -15%, poids avant vente 3,2%)     
_CAPGEMINI                  à         210       (nettoyage, petite ligne aprés gratuite)
_STMICRO                     à          39        (taxe NL pea, PV +16%, poids avant vente 0,50%)
_MICHELIN                    à          37        (nettoyage, PV +47%, poids avant vente 1,30%)
_NIKE                           à          94 $      (pas confiant, PV +3%, poids avant vente 1%)
_ADOBE                        à         527 $     (pas confiant, PV +15%, poids avant vente 0,75%)
_DASSAULT SYST           à          35        (élections, stagnation, PV 0%, poids avant vente 1,1%)
_DASSAULT AVIAT          à         179       (élections, état, PV 90%, poids avant vente 1,5%)   
_RICARD                       à          133       (élections, pas confiant, MV -17%, poids avant vente 0,8%)

Allégées :

_ESSILOR                    à          206       (Ajuster position. poids/valo 2,4% VS 2%. PV +100%)
_TOTAL                        à           62        (Ajuster position. poids/valo 7,4% VS 7%. PV +36%)
_ST GOBAIN                à          74        (Ajuster position. poids/valo 1,7% VS 1,5%. PV +90%)

Renforcées :

_LQQ                     à            955                      poids/valo 1,8 % \
_LVE                      à             55                       poids/valo 1,4 %   (Un peu de levier sur PEA…)
_CL2                      à             18                       poids/valo 1,7 % /
_IE SMALL EUR       à          155                        poids/valo 1,1 %
_IE SMALL FR         à          792                        poids/valo 1,1 %
_RS2K                    à          274                        poids/valo 4,3 %
_PTPXE                   à           27                         poids/valo 3 %
_CW8                     à          493                        poids/valo 8,5 %
_TESLA                  à          175 $       (compléter position, MV -4%) poids/investi 8,7% VS 10%
_LOREAL                à          427         (compléter position, PV +33%) poids/investi 1,8% VS 2%
_HERMES               à          2285        (compléter position, PV +80%) poids/investi 1,2% VS 2% 

Achetées :

_Pas de nouvelle ligne

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 11,44 %     versus CW8 = 16,11 % ou SSAC (ACWI) = 15,18 %

YOI = 2,74 %        

TRI annualisé NET (sur 105 mois) si liquidation : Portefeuille = 8,47 %         versus       CW 8 = 10,20 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

Toujours grillé par un simple World.

L’évolution par semaine (hors apports) :



Le portefeuille et répartitions dans un prochain post.
Bon week-end.

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du 3ème trimestre :   

Soldées :

_TOTAL                      à          65        (élections, stagnation, PV 45%, poids avant vente 7%)     
_IE SMALL FRANCE     à         737       (nettoyage Pea)

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_LQQ                     à          1060                      poids/valo 2,7 % \
_LVE                      à             50                       poids/valo 2,6 %   (levier sur PEA…)
_CL2                      à             19                       poids/valo 2,7 % /
_RS2K                    à          280                        poids/valo 4,8 %
_PTPXE                   à           28                         poids/valo 3,9 %
_CW8                     à          510                        poids/valo 13 %
_TESLA                  à          223 $    (compléter position, PV +31%) poids/investi 10,4% VS 10%
_HERMES               à          2020     (compléter position, PV +18%) poids/investi 3,2% VS 4% 
_DIOR                   à           581      (compléter position, PV +18%) poids/investi 4,3% VS 4%
_PANX                   à            49                        poids/valo 3,1 %

Achetées :

_WPEA                à       5,20            (diversifier émetteurs Etfs World)

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 14,88 %     versus CW8 = 17,36 %
     

TRI annualisé NET (sur 108 mois) si liquidation : Portefeuille = 8,69 %         versus       CW 8 = 10,10 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

Ouverture PEA-PME bien que pas convaincu, mais a permis de libérer des liquidités sur PEA grâce au switch de IE Small.

L’évolution par semaine (hors apports) :



La répartition sur valorisation :



Le portefeuille :