Portefeuille d'actions de Gapitaine

Le 25/11/2024
Achat 20 CVX (Chevron) à 137.10 à 162.10 – PV +18% environ -Position soldée


Vente 1 Option Put TTE (Total Energies) Dec20’24– 55€ – Prime encaissée 71

Dernière modification par Gapitaine (25/11/2024 17h20)

Le 27/11/2024
Achat renfort 100 DHT Holdings à 9.61

Le 29/11/2024
Vente de la moitié de ma position vendeuse sur USDJPY (turbo 33G8S) : PV +11%
Solde position : 325 ex


Vente 1 Option Call DHT (DHT Holdings Inc) Jan17’25– 12.00$ – Prime encaissée 30$
Vente 1 Option Call DQ (Daqo New Energy Corp) Jan17’25– 26.00$ – Prime encaissée 52$
Vente 1 Option Call ARCC (Ares Capital Corp) Dec20’24– 22.00$ – Prime encaissée 23$

Dernière modification par Gapitaine (29/11/2024 18h37)

Sur IB :
Cash =74.8K$ + 71.3K€
Pour un portefeuille de 630 K$ environ

Le 4/12/2024
Achat renfort 120 X5VDH (Turbo Put sur le Dax) à 8.60


Vente Short 10 APPLE à 243.60$ (sur les traces de @Lopazz…)

Dernière modification par Gapitaine (04/12/2024 16h46)

Le 11/12/2024
Vente 8 GOOG (Alphabet Class C) à 191.20 – PV +26.5% - Position soldée


Achat 16 Palantir (sur position Short) à 68.71 – PV +9% -Solde position : 17 ex en vente


Renfort Vente Short 10 Tesla à 413$

Dernière modification par Gapitaine (11/12/2024 17h40)

Le 17/12/2024
Achat 3 ex USU16309AK94 (CC 8.0 Jan15’33) The Chemours Co à 99.81 – Notation B1

Le 18/12/2024
J’ai été assigné avant l’échéance du 20/12 sur ma vente d’option Put Realty Income 57.50$. Donc Achat 100 ex Realty Income à 57.5$. Position totale : 300 ex

Achat 22 GECINA (GFC) à 90.35

Dernière modification par Gapitaine (18/12/2024 17h25)

Thanks - j’ai mis un ordre dessus aussi

Et j’ai acheté ce matin un peu de STHE en vendant la meme quantité de la version non hedgée pour P-V

Puis doublé ma position dans WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEIE) trimestriel WTEE soit EEIE A 11.73% ex-divi pour 0.51 le 6 janvier 25 étant donné que je n’ai pas ces actions ….et que le rendement est près de 7%

Top 10 Holdings (% Weight)
HSBC Holdings PLC 5.58%
TotalEnergies   3.57%
Enel SpA 3.28%
Equinor ASA   3.13%
Allianz SE 2.72%
Engie   2.68%
Rio Tinto Plc 2.59%
Intesa Sanpaolo SpA 2.55%
BP PLC 2.21%
Volvo AB   2.09%
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (Dist) | IE00BQZJBX31 | A12HUT

Ce n’est pas une recommendation … beaucoup d’ ETFS actions sont dans le rouge évidemment ….

Dernière modification par sissi (19/12/2024 15h11)

Bonjour Patience

Je veux toucher le dividende puisque je ne suis pas taxée dessus (suis expat au Portugal) et je rajouterais apres si ca en vaut la peine.
Contrairement a d’autres je cherche les revenus réguliers …. et je trade autour des ex-divis… car en phase de consommation

J’espère que ca répond bien a votre question tout a fait légitime !

Ah la fiscalité …
Dans ce cas ci c’est un dividende NET alors que sur Total par ex je perdrais 25% chez IB

Le 20/12/2024
Synthèse des Options vendues échues au 20 décembre
Sur 22 ventes : 2222$ (1351+871) de primes brutes encaissées.


1 Assignation subie sur vente CALL :
APPLE REIT décrite dans un message précédent (28/11)

7 assignations subies sur vente de PUT :
Realty Income (18/12) et Stoneco (19/12) décrites dans des messages précédents

ALIBABA à 87.50$ pour 1 option soit ACHAT de 100 ex à 87,50 pour un cours actuel à 82.28 – Nouvelle ligne


Daqo New Energy (DQ) à 18.00$ pour 1 option soit Achat de 100 ex à 18.00 pour un cours actuel à 17.40 – Postion actuelle : 200 ex


WPC CAREY INC REIT (WPC) à 55.00$ pour 1 option soit ACHAT de 100 ex à 55,00 pour un cours actuel à 54.25 – Nouvelle ligne


ORANGE (ORA) à 9.50$ pour 3 options soit ACHAT de 300 ex à 9.50 pour un cours actuel à 9.444 – Nouvelle ligne


TOTAL ENERGIES (TTE) - à 55€ pour 1 option soit Achat de 100 ex à 55.00 pour un cours actuel à 51.93 – Position actuelle : 225 ex

Mon portefeuille au 25/12/2024
Il s’agit de ma première publication. Je le publierai à nouveau à la fin juin prochain.
En synthèse et en euros :


Ci-dessous, mes catégories dans le détail et en euros :

Actions


Actions Rendement


ETF


ETF Rendement


REITs


Shorts


Obligations Fortuneo


Obligations IB
ISIN        Instrument financier                 Coupon     Position    Dernier
US55342UAG94    MPW CORP 5.25 Aug01’26 IBCID240648742 CAA1 5,250     9    91,748
XS2695009998    GLJGR CORP 7.875 Apr06’27 XS2695009998     7,875     5    107,988
US71647NAN93    PETBRA CORP 6.85 Jun05’15 71647NAN9 BA1     6,850     6    91,98
XS2770921315    RO GOVT 5.625 Feb22’36 XS2770921315 BAA3     5,625     5    95,676
XS2434895806    RO GOVT 3.75 Feb07’34 XS2434895806 BAA3     3,750     5    85,854
US29250NBT19    ENBCN CORP 8.5 Jan15’84 29250NBT1 BA1         8,500     4    111,6
US958254AL80    WES CORP 5.5 Aug15’48 958254AL8 BAA3         5,500     5    87,286
USU66962AW85    NRG CORP 3.625 Feb15’31 USU66962AW85 BA2     3,625     5    87,246
US703481AD36    PTEN CORP 7.15 Oct01’33 703481AD3 BAA3     7,150     4    104,592
USC10602BL06    BBDBCN CORP 7.5 Feb01’29 USC10602BL06 B1     7,500     4    104,212
US87165BAU70    SYF CORP 7.25 Feb02’33 87165BAU7                 7,250     4    103,406
US758750AP89    RRX CORP 6.4 Apr15’33 758750AP8 BAA3         6,400     4    103,169
US69047QAC69    OVV CORP 6.25 Jul15’33 69047QAC6 BAA3         6,250     4    102,756
USU9226VAS61    VST CORP 6.0 Apr15’34 USU9226VAS61 BAA3     6,000     4    101,361
US626717AN25    MUR CORP 6.375 Jul15’28 626717AN2 BA2         6,375     4    100,95
US695114DE50    BRKHEC CORP 5.8 Jan15’55 695114DE5 A2         5,800     4    100,317
US37185LAL62    GEL CORP 7.75 Feb01’28 37185LAL6 B3         7,750     4    100,28
US88033GDS66    THC CORP 6.25 Feb01’27 88033GDS6 BA3         6,250     4    99,991
USU0018YAB84    AM CORP 5.75 Mar01’27 USU0018YAB84 BA3     5,750     4    99,902
US02005NBA72    ALLY CORP 4.625 Mar30’25 02005NBA7 BAA3     4,625     4    99,878
US925650AG86    VICI CORP 6.125 Apr01’54 925650AG8 BAA3     6,125     4    99,512
USU1852LAN74    CLF CORP 7.0 Mar15’32 USU1852LAN74 BA3     7,000     4    99,343
US49427RAS13    KRC CORP 6.25 Jan15’36 49427RAS1 BAA3         6,250     4    98,789
US87165BAP85    SYF CORP 5.15 Mar19’29 87165BAP8         5,150     4    98,427
US918204AT53    VFC CORP 6.45 Nov01’37 918204AT5 BA1         6,450     4    98,201
US88830MAM47    TWI CORP 7.0 Apr30’28 88830MAM4 B1         7,000     4    97,6
US21871NAA90    CXW CORP 4.75 Oct15’27 21871NAA9 BA2         4,750     4    97,333
USU85656AF04    STWD CORP 3.625 Jul15’26 USU85656AF04 BA3     3,625     4    97,238
US29273VAW00    ET CORP 5.95 May15’54 29273VAW0 BAA2         5,950     4    97,13
USU5562LAH25    M CORP 5.875 Mar15’30 USU5562LAH25 BA2     5,875     4    96,156
US89157XAC56    TTEFP CORP 5.638 Apr05’64 89157XAC5 AA3     5,638     4    95,43
US05531GAB77    TFC CORP 3.875 Mar19’29 05531GAB7 BAA1     3,875     4    95,111
USG20038AA61    CAMEBO CORP 5.25 Apr27’29 USG20038AA61      5,250     4    94,8
US29336UAC18    ENLK CORP 5.6 Apr01’44 29336UAC1 BA1         5,600     4    92,58
US302491AU91    FMC CORP 3.45 Oct01’29 302491AU9 BAA3         3,450     4    91,559
US235825AJ53    DAN CORP 4.5 Feb15’32 235825AJ5 B1         4,500     4    91,5352
US382550BN08    GT CORP 5.0 Jul15’29 382550BN0 B2                5,000     4    91,386
US911365BN33    URI CORP 4.0 Jul15’30 911365BN3 BA2         4,000     4    91,1856
US77586TAE64    RO GOVT 6.125 Jan22’44 77586TAE6 BAA3         6,125     4    88,894
US681936BM17    OHI CORP 3.375 Feb01’31 681936BM1 BAA3     3,375     4    88,8
USU79630AE66    SAMMON CORP 6.875 Apr15’34 USU79630AE66     6,875     3    104,779
US09259EAC21    TCPC CORP 6.95 May30’29 09259EAC2 BAA3     6,950     3    103,797
US302635AN71    FSK CORP 6.875 Aug15’29 302635AN7 BAA3     6,875     3    103,049
US83012AAC36    TSLX CORP 6.125 Mar01’29 83012AAC3 BAA3     6,125     3    101,0818
US647551AF79    NMFC CORP 6.875 Feb01’29 647551AF7 BAA3     6,875     3    100,759
USU55538AC38    MSTDLF CORP 6.15 May17’29 USU55538AC38      6,150     3    100,661
XS2908645265    RO GOVT 6.0 Sep24’44 XS2908645265 BAA3     6,000     3    96,23
US91911TAS24    VALEBZ CORP 6.4 Jun28’54 91911TAS2 BAA2     6,400     3    99,3
US279158AW93    ECOPET CORP 7.75 Feb01’32 279158AW9 BA1     7,750     3    99,238
USU1852LAQ06    CLF CORP 6.875 Nov01’29 USU1852LAQ06 BA3     6,875     3    99,057
US29250NAW56 ENBCN CORP 6.25 Mar01’78 29250NAW5 BA1     6,250     3    98,87
US4041A3AG79    LLOYDS CORP 6.0 Nov01’33 4041A3AG7 BAA1     6,000     3    98,792
USU16309AK94    CC CORP 8.0 Jan15’33 USU16309AK94 B1         8,000     3    98,365
US524660AZ09    LEG CORP 4.4 Mar15’29 524660AZ0 BAA2         4,400     3    93,643
XS0222524372    SZUGR CORP 0.0 XS0222524372 BA3                    -       3    89,894
USU2884KAA70    EMBC CORP 5.0 Feb15’30 USU2884KAA70 B1     5,000     3    92,016
US279158AE95    ECOPET CORP 7.375 Sep18’43 279158AE9 BA1     7,375     3    84
US118230AP60    BPL CORP 5.6 Oct15’44 118230AP6 BA3         5,600     3    82,531
US361448BM41    GMT CORP 6.05 Mar15’34 361448BM4 BAA2     6,050     2    104,317
US87927VAV09    TITIM CORP 7.721 Jun04’38 87927VAV0 BA3     7,721     2    104,146
US717265AM45    FCX CORP 6.125 Mar15’34 717265AM4 BAA1     6,125     2    103,871
US06759LAD55    BBDC CORP 7.0 Feb15’29 06759LAD5 BAA3         7,000     2    102,714
US224399AT28    CXT CORP 4.2 Mar15’48 224399AT2 BA2         4,200     3    68,236
US785931AA40    SAFE CORP 6.1 Apr01’34 785931AA4 A3         6,100     2    101,684
US65339KCW80    NEE CORP 6.7 Sep01’54 65339KCW8 BAA2         6,700     2    101,433
US07556QBT13    BZH CORP 7.25 Oct15’29 07556QBT1 B1         7,250     2    101,273
US925524AX89    PARA CORP 6.875 Apr30’36 925524AX8 BAA3     6,875     2    101,267
US02005NBS80    ALLY CORP 6.7 Feb14’33 02005NBS8 BAA3         6,700     2    100,855
USU6310AAA44    OAKSCF CORP 6.5 Jul23’29 USU6310AAA44         6,500     2    100,577
US097023BL86    BA CORP 3.5 Mar01’45 097023BL8 BAA3         3,500     3    67,025
US98310WAN83    TNL CORP 6.0 Apr01’27 98310WAN8 BA3     6,000     2    100,427
US79546VAQ95    SBH CORP 6.75 Mar01’32 79546VAQ9 BA2         6,750     2    100,374
USU08985AN08    BLDR CORP 6.375 Jun15’32 USU08985AN08 BA2     6,375     2    100,304
USC10602BK23    BBDBCN CORP 6.0 Feb15’28 USC10602BK23 B1     6,000     2    100,159
US20602DAC56    CNXC CORP 6.85 Aug02’33 20602DAC5 BAA3     6,850     2    100,1083
USC95808AB44    VETCN CORP 6.875 May01’30 USC95808AB44 B3     6,875     2    99,495
US302491AY14    FMC CORP 6.375 May18’53 302491AY1 BAA3     6,375     2    99,314
US675232AB89    OII CORP 6.0 Feb01’28 675232AB8 BA3         6,000     2    99,139
US053807AV56    AVT CORP 5.5 Jun01’32 053807AV5 BAA3         5,500     2    98,448
USU70335AC57    PATK CORP 6.375 Nov01’32 USU70335AC57 B3     6,375     2    98,019
US925650AD55    VICI CORP 5.125 May15’32 925650AD5 BAA3     5,125     2    97,319
US912909AD03    X CORP 6.65 Jun01’37 912909AD0 B1                6,650     2    97,247
US279158AN94    ECOPET CORP 6.875 Apr29’30 279158AN9 BA1     6,875     2    97
US279158AV11    ECOPET CORP 8.375 Jan19’36 279158AV1 BA1     8,375     2    96,474
US59151KAL26    MXCN CORP 5.25 Dec15’29 59151KAL2 BA1         5,250     2    96,398
US81180WAN11    STX CORP 5.75 Dec01’34 81180WAN1 BA3     5,750     2    96,165
USU6500TAB18    NEP CORP 4.5 Sep15’27 USU6500TAB18 BA1     4,500     2    95,709
USF2893TAL01    EDF CORP 6.0 Jan22’14 USF2893TAL01 BAA1     6,000     2    95,5604
USU46009AJ22    IRM CORP 5.25 Jul15’30 USU46009AJ22 BA3     5,250     2    95,512
US756109CQ54    O CORP 5.375 Sep01’54 756109CQ5 A3         5,375     2    95,449
USU88037AH63    TEN CORP 8.0 Nov17’28 USU88037AH63 B1         8,000     2    93,542
USU16309AH65    CC CORP 5.75 Nov15’28 USU16309AH65 B1         5,750     2    93,288
US920253AE15    VMI CORP 5.25 Oct01’54 920253AE1 BAA2         5,250     2    93,177
US81761LAE20    SVC CORP 8.875 Jun15’32 81761LAE2 B3         8,875     2    93,073
USU04348AN58    ABG CORP 5.0 Feb15’32 USU04348AN58 B1         5,000     2    91,779
US588056BB60    MERC CORP 5.125 Feb01’29 588056BB6 B3         5,125     2    86,72
US534187BN88    LNC CORP 7.2624 May17’66 534187BN8 BAA3     7,262     2    86,496
USU6422PAD07    NFE CORP 8.75 Mar15’29 USU6422PAD07 B3     8,750     2    84,76
USU9155TAB36    UONE CORP 7.375 Feb01’28 USU9155TAB36 B3     7,375     2    64

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