Le 2/01/2025
Achat 300 JEHY (JPMORGAN € HIGH YIELD BOND ACTIVE UCITS ETF (Acc)) à 9.993€ - IE000IEOQSJ3
Vente 1x Option Put MRK (MERCK & CO) Feb21’25 – 90$ - Prime brute encaissée : 90$
Achat 75 STAG (Stag Industrial Inc) à 33.37$
Allègement position Short sur TESLA avec un achat de 10 ex à 375.77$ - PV inférieure à 2% versus Prix moyen- Positions restante : -10 ex
Dernière modification par Gapitaine (02/01/2025 18h59)
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1 #253 06/01/2025 16h53Le 6/01/2025
Vente 2 options Call AYV (AYVENS) Mar21’25 à 7.60, Prime encaissée 2 x 13
Achat 100 JEGA à 26.88- JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc)
TER : 0.35%- Capitalisant - IE000WX7BVB0
Gestion active
L’ETF investit dans des sociétés des marchés développés et émergents du monde entier.
Les sociétés sous-évaluées bénéficient d’une pondération plus élevée.
En outre, un revenu supplémentaire est recherché grâce à l’utilisation d’une stratégie de superposition avec des instruments financiers dérivés.
Achat renfort 100 EMHD - Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
TER 0.49% - Distribuant Trim (mar - juin - sep – dec) - IE00BYYXBF44
Rdt environ 6%
suit les actions à rendement élevé en dividendes les moins volatiles de l’indice FTSE Emerging.
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1 #254 06/01/2025 18h08
Hall of Fame Bonsoir - et m.erci
Votre ETF Actif JEGA Acc c’est le meme ETF de base que mon JPGI euro dont j’ai la version distribuante mensuellement.
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | J.P. Morgan Asset Management
L’autre ETF d’Invesco EMHD est intéressant aussi puisqu’il vise les moins volatiles …
Me reste a trouver la version distr de JEHY OU A L’ATTENDRE !
Vous est bien busy entre les options, les obligations , les ETFs et les actions…. j’espère que vous continuerez a vous amuser en 2025 !
Grace a vous je viens de repérer un autre ETF de JPM capitalisant et hedgé euro appelé JAGE et ACTIF et en plus IG
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | J.P. Morgan Asset Management
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Le 13/01/2025
Achat 550 WNGE à 4.55€ (iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist))
IE00BF3N7219
Vente 2 Options Call ORA (ORANGE) Mar21’25– 10.20€ – Prime encaissée 2x 13
Achat 10 AAPL (APPLE) à 229.80 sur vente à découvert – PV -5.60% - Position soldée
Dernière modification par Gapitaine (13/01/2025 16h09)
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Le 15/01/2025
Achat 70 ASY (ASSYSTEM) à 34.05€
Vente 250 OPM (OPMOBILITY) à 10.90€ - PV : +8%- Position soldée
Achat 8 BUR (BURELLE) à 316€
Achat 140 WD4HH (Turbo Put sur le Dax) à 14.35
Dernière modification par Gapitaine (15/01/2025 16h38)
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Le 17/03/2025
Renfort Vente Short 5 Tesla à 431.50$
Vente 1 Option Call CVS (CVS HEALTH CORPT) Mar21’25 à 62.5$, Prime brute encaissée : 56$
Vente 1 Option Call KWEB (KRANESHARES CSI CHINA INTERN) Mar21’25 – 36$ - Prime brute encaissée : 43$
Vente 1 Option Call DQ (Daqo New Energy Corp) Mar21’25 – 26.00$ – Prime brute encaissée 55$
Vente 2 Options Put STMPA (STMICROELECTRONICS) Mar21’25 – 23.00€ - Prime brute encaissée : 2x84 = 168
Vente 1 Option Put LPG (Dorian LPG) Mar21’25 – 21.50$ – Prime brute encaissée 45$
Vente 2 Options Put DOC (Healthpeak Properties) Feb21’25– 20$ - Prime brute encaissée : 2x30$
Vente 1 Option Call DQ (Daqo New Energy Corp) Mar21’25 – 22.00$ – Prime brute encaissée 120$
Dernière modification par Gapitaine (17/01/2025 22h40)
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Le 18/01/2025
Synthèse des Options vendues échues au 17 janvier
Sur 13 ventes : 984$ (518+466) de primes brutes encaissées. 
1 Assignation subie sur vente CALL :
DHT HOLDINGS 10$. Donc vente 100 DHT à 10$ pour une valeur actuelle à 10.76 et un PRU de la ligne à 9.31.
Solde position : 100 ex en portefeuille
1 assignation subie sur vente de PUT :
Equity Residential (EQR) à 70$ soit ACHAT de 100 ex à 70.00 pour un cours actuel à 69.77 – Nouvelle ligne 
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1 #262 20/01/2025 11h47Le 20/01/2025
Vente 1 Option Call TTE (Total Energies) Feb21’25– 60€ – Prime brute encaissée 64
Achat renfort de 700 UDHY à 4.314
IE00BG0J4957 –
ETF UCITS iShares Broad USD High Yield Corporate Bond USD (Dist)
Dernière modification par Gapitaine (20/01/2025 17h44)
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Le 21/01/2025
Vente 1 Option Call ACI (Albertsons) Feb21’25 – 20.5$ Prime encaissée 33$
Vente 1 Option Put CPT (Camden Property Trust) Feb21’25 - 110.00$, Prime brute encaissée : 150$
Vente 1 Option Call ARCC (Ares Capital Corp) Feb21’25 – 23.00$ – Prime encaissée 62$
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1 #264 21/01/2025 22h48 Hall of Fame Bonsoir
Comment se comporte votre poche obligations ?
En juste quelques jours La P-V latente qui avait baisse a 22% du top est remontée au-dessus de 50%
Je vois quelques renforcements a faire possiblement….
Ca vaut la peine de regarder nos watchlists aussi - l’euro est a 104 ce soir = l’USD est moins cher !
A dire vrai je ne voulais pas racheter a 102 plutôt vendre haha!
Votre ETF UDHY c’est un dip subi dont vous avez bénéficié ? parce que j’ai cherche et je vois dans les 4.52 - 4.55 a l’achat ?
Thanks
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1 #265 22/01/2025 11h11Mon portefeuille obligataire affiche une plus-value latente d’un peu plus de 2% en valeur.
Avec la remontée récente des taux, j’avais même placé des ordres sur des lignes Chemours et Cleveland-Cliff. Mais ils n’ont pas été exécutés.
J’attendais une baisse plus prononcée de l’Euro pour vendre une partie de mon portefeuille en dollars. Du coup, je n’ai touché à rien…
Je cherche encore à déployer mes dernière liquidités qui représentent encore 14% de mon portefeuille…
Pour l’UDHY, bien vu Sissi !,
Il s’agit d’une erreur de ma part.
Mon renfort s’est fait à 4.532 (le graphique publié, lui est juste). C’était mon premier achat qui était à 4.314. désolé pour cette erreur !
Le 22/01/2025
Achat 21 STHY à 90.81
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
IE00B7N3YW49
TER 0.55
Distri mensuelle
Gestion active
Achat renfort 140 WD4HH (Turbo Put sur le Dax) à 7.49
Dernière modification par Gapitaine (22/01/2025 13h18)
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1 1 #266 22/01/2025 11h49 Hall of Fame Thanks de m’avoir fair re-regarder !
J’ai mis un ordre sur XUHY encore du HY des US pas hedgé rendement dans les 7.5% vu que "All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade."
https://etf.dws.com/en-ch/IE00BDR5HM97- … ts-etf-1d/
https://extraetf.com/fr/etf-profile/IE0 … components
Achat de 500 XUHY sur marge CHF ce jour
Le versement est supposé être de 0.3886 ex dividende le 12 février pour la version CHF, le 18 pour la version en USD et le 21 février pour celle en euros d’après IB - mais desfois il y a des erreurs … hélas
Vous vous souvenez peut-etre que j’avais écrit un ticket pour les distributions de GX qui sont mensuelles … ils ont corrigé mais quelques semaines apres … encore le même problème donc je verifie ailleurs pour la declaration de l’ex-divi et le montant du divi …
https://www.dividenddata.co.uk/monthly-dividends.py
Ca garde occupé !
Dernière modification par sissi (22/01/2025 22h01)
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1 #268 24/01/2025 11h14Le 24/01/2025
Achat 150 HYFA à 20.48
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist -IE00BD0Q9673-TER 0.45%-Distr Trimestrielle (mar-juin-sep-dec)
Vente 1 Option Call ACI (Albertsons) Feb28’25 – 20.5$ Prime encaissée 31$
Vente 2 options Call INMD (INMODE) May16’24 - 22$ Prime encaissée 2x 42= 84$
Dernière modification par Gapitaine (24/01/2025 18h37)
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Hall of Fame Bonne idée de renforcer HYFA - moi je l’ai en GBP nommé FAHY - Rendement 7% - BB
Les distributions trimestrielles ont l’avantage d’être assez égales
La petite baisse qu’on observe est directement reliée a la fluctuation des devises : L’euro est remonte de 102 a 105 … mais ca risque de ne pas durer …. who knows ?
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Le 27/01/2025
Achat Renfort 25 SDHY à 82.94
ETF UCITS iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond
TER 0.45%
Distribuant semestriel (juin - déc)
IE00BCRY6003
Achat renfort 22 STHY à 89.85
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
IE00B7N3YW49
TER 0.55
Distri mensuelle
Gestion active
Dernière modification par Gapitaine (27/01/2025 14h34)
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Hall of Fame Bonjour Gapitaine
Acheter sur marge en CHF est deja rentable avec un taux de 1.78% - sous peu l’euro le sera aussi …
Sur TWS ajoutez la colonne Shortable + Fee rate + Utilization et vous verrez combien de parts sont dispos pour shorter les gros indices/ETFs ,et le taux d’intérêt additionnel…
Je discutais avec mon voisin Brit sur le shorting qu’il pratique aussi depuis le Covid… Il m’a raconté qu’il était moins "gourmand" qu’avant voulant dire qu’il fait plus de trades - vente puis rachat partiel quand le marche est rouge comme lundi. Il s’en sert comme hedge aussi pour un portefeuille plus gros que les nôtres …
Faites vous une watchlist sur IB pour les candidats possibles - ETFs tres liquides . Amundi n’a pas de distribution jusqu’en décembre donc plus simple…
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Des gros soucis de connexion Internet m’ont empêché de diffuser mes mouvements en (casi) temps réel…
Voilà une semaine sans fibre, je vais bientôt m’agacer…
Deux ordres placés d’avance ont été exécutés :
Le 31/01/2025
Vente 35 Assystem à 38.65€ - PV +13.51 – Solde position 35 ex
Le 03/02/2025
Allègement position Short sur TESLA avec un achat de 8 ex à 379.50$ - PV inférieure à 5% versus Prix moyen- Positions restante : -7 ex
Vente 2 options Put GNTX (GENTEX) Mar21’25 - 25$ Prime encaissée 2x84= 168$
Dernière modification par Gapitaine (03/02/2025 22h03)
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Le 04/02/2025
Vente 2 options Call STNE (STONECO) Mar21’25 - 11$ Prime encaissée 2x20= 40$
Le 05/02/2025
Achat 100 QYLD (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) à 17.10
IE00BM8R0J59
TER 0.45
Distri Mensuelle
Taille 314 M
Dernière modification par Gapitaine (Aujourd’hui 12h25)
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