LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

truc · #126

ah, merci à vous, j’avais peur de ne vraiment rien comprendre du tout…

spiny · #127

Problème sur reporting?

Quant je mets à jour le reporting, aucune valeur US n’est pris en compte et j’ai donc un résultat plus que bizarre….

Suis-je le seul?

A l’aide Mr L’investisseur Heureux!

InvestisseurHeureux · #128

Vous êtes devenu accroc à l’outil ? ;-)

Le site de Bloomberg était peut-être off hier soir, car ça fonctionne à l’instant en tout cas.

truc · #129

Hello,

J’ai eu un gros crash sur mon pc, et malheureusement le fichier xlsPortfolio faisait partie des quelques non backupés…
je n’arrive pas à retrouver la version démo du tableur sur votre site: il n’est plus d’actualité?

merci pour votre aide!

InvestisseurHeureux · #130

truc a écrit :
je n’arrive pas à retrouver la version démo du tableur sur votre site: il n’est plus d’actualité?

Oui je l’ai retiré car elle était finalement trop complète et plus personne n’achetait le produit. La preuve ! :-)

truc · #131

…
et une "offre commerciale" serait elle envisageable?

Ulysse · #132

Etonnant de voir que ça négocie pour 20€ sur un forum qui s’appelle "devenir-rentier"

Ulysse · #133

En cette période de dividende la courbe verte de mon portefeuille creuse l’écart avec la courbe rouge retraçant l’indice de comparaison que j’ai choisi à savoir le CAC 40.

Bien sur cela n’est pas justifié et ça fausse du coup ma comparaison. Quelqu’un a t’il trouvé un ticker bloomberg simple à utiliser pour avoir en indice de comparaison le cac 40 avec dividende réinvesti ?

Je sais que je pourrais choisir un autre indice qui réinvesti les dividendes, mais vu que j’investis uniquement en action française pour l’instant le plus pertinent pour moi reste le cac 40 comme indice de référence.

InvestisseurHeureux · #134

Essayez avec ça :
C40 Quote - Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF C Fund - Bloomberg Markets

Il est normalement capitalisant.

Alakazzam · #135

Bonjour,

Comment peut-on afficher plus de 41 positions dans le portefeuille?
Actuellement, les codes BB des lignes après 45 ne sont pas pris en compte.

Merci d’avance.

InvestisseurHeureux · #136

Effectivement.

Je vous fait parvenir une version corrigée.

Alakazzam · #137

Super, merci pour la réactivité!

Woz · #138

Si j’ai bien compris, le rendement de chaque action est géré automatiquement, mais les rendements donnés par Blomberg sont-ils fiables?
Est-il possible de corriger manuellement, si besoin, un rendement erroné sans avoir à refaire cette correction à chaque nouvelle mise à jour des cours?

InvestisseurHeureux · #139

Woz a écrit :
Si j’ai bien compris, le rendement de chaque action est géré automatiquement, mais les rendements donnés par Blomberg sont-ils fiables?

Il s’agit du rdt spot sur 12 mois glissant. Il est faussé par les dividendes exceptionnels ou les décalages de mois (dividende habituellement donné en juin, mais suite à un changement il est donné en mai, donc du coup il est compté deux fois sur les douze mois glissants).

Woz a écrit :
Est-il possible de corriger manuellement, si besoin,

Oui

Woz a écrit :
un rendement erroné sans avoir à refaire cette correction à chaque nouvelle mise à jour des cours?

Non, il faudra bien refaire la correction à chaque fois, mais je peux faire une modif si vous jugez le point important.

Woz · #140

Merci pour la réponse rapide. Ce point étant pour moi important, une modification est-elle envisageable à court terme? Encore une question: un règlement par chèque est-il possible?

snoobrouf · #141

Alakazzam a écrit :
Bonjour,

Comment peut-on afficher plus de 41 positions dans le portefeuille?
Actuellement, les codes BB des lignes après 45 ne sont pas pris en compte.

Merci d’avance.

bonjour

même si je n’ai pour le moment pas autant de valeur, j’ai la même version limitée à 45 lignes ^^

Dernière modification par snoobrouf (02/06/2011 19h44)

InvestisseurHeureux · #142

Vous reviendrez vers moi le moment venu, je ne vais pas refaire un envoi à la vingtaine d’utilisateurs juste pour ça. :-)

Sky · #143

Cher InvestisseurHeureux, puisqu’on en est aux améliorations permanentes de ce superbe outil, serait-il possible que lors de la reprise d’une précédente version, soient récupérées automatiquement les données concernant l’indice de comparaison pour nous éviter les manips copier/coller ? (si c’est techniquement possible évidemment).

J’ai remarqué par ailleurs qu’en cliquant sur ’non’ lors de la mise à jour d’un des onglet, la procédure de mise à jour s’interrompt et les onglets suivants ne sont pas mis à jour. Est-ce voulu ? sachant que la question est : voulez-vous mettre à jour l’onglet xyz? et non pas : voulez-vous stopper l’ensemble des mises à jour ?

Et enfin mes micro et nanoCap n’apparaissent pas dans l’onglet Capi alors qu’elles sont bien identifiées comme telles dans la colonne Z de l’onglet portefeuille….. le mystère reste entier.

Loin de moi l’idée de chipoter, le seul objectif est que cet outil (déjà extrêmement performant et utile en l’état) soit le plus parfait possible j’invite d’ailleurs l’ensemble des lecteurs, débutants ou chevronnés, à en faire l’acquisition, si ce n’est déjà fait, pour encore mieux peaufiner leur stratégie de gestion de portefeuille ; c’est dingue tout ce que cet outil permet de voir…

InvestisseurHeureux · #144

Bonjour ! Je prends note de tout ça. :-)

VerbalKint · #145

Mon logiciel Excel (2007) m’embète un peu avec un remplissage automatique (j’ai pas eu le temps de relever le message exact);

Il semble que je n’ai plus ce problème si j’enregistre en Xlsporfolio en .xlsm ; est-ce que ça pourrait poser un problème lors de MAJ et de récupération de données du précedent fichier excel ?

InvestisseurHeureux · #146

Bonjour, je n’ai pas compris votre pb, mais si vous pensez que changer l’extension du fichier en xlsm le résout, vous pouvez le faire sans soucis !

VerbalKint · #147

Ce message apparait avec le fichier excel d’origine, lorsque je veux effectuer le premier enregistrement sur mon PC au format "excel 97-2003"… Si j’enregistre au format .xlsm je n’ai pas ce message:

Uploaded with ImageShack.us

InvestisseurHeureux · #148

Ok je vois. Donc effectivement, soit vous faites comme vous dites, soit simplement vous décochez la case "Vérifier la compatibilité…".

Rodolphe · #149

Philippe,

je crois que l’anomalie sur la comptabilisation des micro et nano caps n’est pas reglé dans l’onglet Capi…..

InvestisseurHeureux · #150

Oui. Désolé. Comme je n’ai pas de Nano-Cap, je suis passé à coté. :’-(

Dans le feuille Portefeuille, il faut faire un rechercher/remplacer, avec l’option "Tenir compte de la casse" sur toute la colonne Z "Capi." :

Rechercher Nano-cap, remplacez par Nano-Cap
Rechercher Micro-cap, remplacez par Micro-Cap

Ensuite à la prochaine actualisation de la feuille "PAR CAPI", tout sera bon.

Si vous n’y arrivez pas, écrivez-moi et je vous envois une version.

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