LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Philippe, vous serait-il possible d’ afficher à chaque changement le numéro de la dernière version disponible sur la page d’accueil d xlsPortfolio  ?

Je me demandais aujourd’hui si j’avais bien la dernière version et il n’y a finalement pas moyen de le savoir.

Oui, ça je sais. Je connais ma version, je souhaite qu’il soit possible de vérifier facilement si l’on à bien la dernière version . Donc en ayant le numéro de la dernière version affiché sur le site par exemple.

A part en cas de gros changement de bloomberg faisant planter tout le tableur, on ne vient pas de mander la MAJ. Et il peut arriver d’être oublié par Philippe  en cas d’envoi de mise à jour.

Ha ben MERCI
IL est pas génial cet investisseur heureux ? Il a déjà anticipé ma demande  ;-)

snoobrouf a écrit :

Vous confirmez que xlsPortfolio actuel ne fonctionne pas sous office pour mac ? (problème de macro qui va chercher les cours j’imagine)

est-il prévu une man dans ce sens?

Je confirme !

Pas de maj prévue. Je suis anti-mac (il y a qu’à voir la marge opérationnelle d’Apple et celle de la division PC de HP pour comprendre ce que vous achetez quand vous achetez un mac !) et surtout, la DLL que j’utilise pour requêter sur le Web n’est pas présente sur Mac.

je ne veux pas en remettre une couche, mais j’utilise xlsPortfolio sur mon Mac depuis 2 ans
Il vous suffit d’avoir le CD windows et le CD excel, et d’installer Virtual Box
Plus d’infos ici : LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d’actions (19/50)

Je ne l’ai volontairement pas fait, car le pays correspond à la place principale de cotation, qui diffère de la répartition du CA.

Par conséquent, un tel graphique risque d’être confusant, en présentant une image inexacte de la diversification géographique opérationnelle réel.

Vous me direz, c’est un peu la même chose avec la répartition par devise, mais dans une moindre mesure.

Soit vous avez tous vos titres chez le même courtier, et vous pouvez simplement recopier le PRU qu’il vous affiche, soit vous faites simplement la moyenne vous-même.

d’accord, je comprend le raisonnement.
en revanche quand on vend des titres. Il n’y a aucune opération à faire hormis rajouter le montant de la transaction au compte "liquidité"?

Ben c’est évident mais il faut quand même ajuster le nombre de titres (nb avant vente moins nb de titres vendus)…
Pour le PRU il faut aussi tenir compte des frais de transaction et autres taxes (TTF, stamp duty…)…

Bonjour,

Concernant ce magnifique outil, j’aurais quelques remarques/suggestions :

1-Ne serait il pas utile d’afficher le dividende par action quelque part (par ex, dans une nouvelle colonne sous "dividende" dans l’onglet portefeuille) ? Ce la permettrait, d’une part, de voir l’info récupéré depuis Bloomberg, d’autre part, de la réutiliser sans devoir faire des calculs.

2-Je pense aussi qu’il serait intéressant d’avoir un onglet avec le pourcentage de répartition de chacune des valeurs du portefeuille(tableau+graphique en complément du reporting ?), utile lorsqu’il faut effectuer un rééquilibrage et permettre de calculer et afficher  l’écart en euros/dollars/etc pour atteindre l’équilibre moyen pour chaque valeur.

3- Pour le "bug" Vivendi, il me semble avoir lu quelque part que c’est Bloomberg le fautif (mais pas moyen de retrouver ou j’avais vu ça). En attendant, pour ceux qui veulent un "workaround" :
    -Faire une MaJ complète du portefeuille via "MAJ portefeuille avec bloomberg", sans actualiser la l’historique de valeur des parts
    -Modifier, à la main, la valeur du rendement TTM en % pour VIV dans l’onglet "portefeuille" et "ma liste"
    -Faire la MaJ "à la main", onglet par onglet, pour les onglets "Valeur part", "reporting" et "Calendrier dividende"
Et normalement, le tour est joué !
Manip à refaire après chaque MaJ globale

4-Je pense qu’il serait intéressant de modifier la façon de définir la distribution des dividendes, et ce, afin de rendre le calendrier plus précis et donc, plus utile !

5-Dans la section dividende toujours, ne serait-il pas intéressant de rajouter une colonne "accompte" ou "prelevement automatique" ou un autre nom, pour permettre à tout à chacun d’indiquer, par ex, la CSG qui est prélevée sur chaque dividende ? Cela permettrait d’avoir une valeur plus précise des dividendes réellement perçus et aussi de vérifier que le broker nous a bien versé ce qui est du !

A vos commentaires et merci !

J’ai modifié le paramétrage du calendrier des dividendes pour traiter les cas marginaux, qui finalement sont plus courants que je ne le pensais.

1) Cas de sociétés américaines dont les dividendes trimestriels ne sont pas strictement trimestriels. Exemple avec CYS : versement en avril, juillet, octobre et décembre (au lieu de janvier)

2) Cas des sociétés dont les dividendes semestriels comportent une grosse différence entre l’acompte et le solde. Exemple avec Tesco ou Centrica : l’acompte représente seulement 30% du dividende total.

L’utilisateur peut choisir de conserver le fonctionnement existant ou d’affiner le paramétrage :


Le calendrier des dividendes est nettement plus représentatif :


Cette nouvelle version sera envoyée directement par email la semaine prochaine.

Bonjour,

Je souhaite répondre en Public a un mail privé suite a utilisation de xlsPortfolio ou xlsValorisation sur Mac.
Peut-etre qu’une sujet de synthèse pourrait être créer pour éviter de polluer celui ci vraiment dédié a l’outil et son utilisation.

lecaoch a écrit :

Bonjour cher Coyote, je vous contacte au sujet de la compatibilité et de l’installation des outils de Philippe avec Mac OsX.
J’envisage d’acheter et installer xlsPortfolio et xlsValorisation mais je travaille sur Mac et je ne me vois pas acheter un PC uniquement pour gérer mes portefeuilles boursiers.

Vous avez posté au sujet de la possibilité d’utiliser un outil de virtualisation "virtualBox" que j’envisage aussi comme solution plus souple que le DualBoot.
Toutefois quelques questions se posent, voudrez vous bien m’aider?
Je travaille sur macbookpro et je n’ai plus de lecteur de DVD, est il impératif d’utiliser des CD d’installation pour que cela fonctionne? car au vue de ma situation je m’oriente plutot vers des versions sur support type clé USB?

a) J’ai changé depuis de mac, avec un Imac sans CD. J’ai utilisé un macbook pro d’un ami avec
le partage du Lecteur CD pour réinstaller Windows et Excel. Uncun soucis
Au pire un lecteur DCD sur USB pour mac se trouve a partir de 30€

b) En Parallele, j’ai essayé de réinstaller Windows sur un VieuxPC portable donc le lecteur CD etait Mort. Je n’ai pas réussi a créer une clé bootable a partir de son CD d’installation windows. Donc je ne maitrise pas tout

lecaoch a écrit :

Comment se passe l’installation de la copie windows? faut il que cela se passe au démarrage comme quand on installe un système d’exploitation ( et donc booter sur le disque ou la clé USB ) ou bien l’installer se déroule depuis l’OS X qui tourne, comme si on installait un programme lambda?

On installe d’abord le logiciel de virtualisation sous OSX, et on demande a créer une nouvelle
machine windows. Au moment opportun, il vous demande d’inserer le CD, comme si vous bootiez d’une machine windwos vierge

lecaoch a écrit :

De même je ne comprend pas l’interet de n’utiliser qu’une version non pirate de Excel ou de Windows.?
Je m’orientais plus vers une version pirate avec un numéro de série Serial qui le ferait fonctionner… pourquoi cela ne fonctionnerait/fonctionnera pas?

Je ne me prononce pas sur ce sujets.
Mon épouse et moi n’utilisons que des logiciels libres ou achetés. Pour Windows 7, ce sont les CD originaux de nos vieilles machines plus fonctionnellesMême ici , je ne suis pas dans la légalité… c’est théoriquement interdit. Office 2011 est une version que j’ai acquis légalement a un prix défiant toute concurrentes, grace a mon employeur

lecaoch a écrit :

d’après votre tutoriel sur le forum vous dites qu’il faut également que Internet explorer soit opérationnel. j’imagine qu’il permet aux macros de excel de se connecter à internet aux bases de données de bloomerg afin de récupérer les infos des resultats des entreprises? Il faut donc absolument installer sous l’environnement windows un driver et une carte reseau..?
Merci pour vos quelques réponses.
Bonne continuation.

Votre analyses est totalement correcte!