LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux a écrit :

Oui. Désolé. Comme je n’ai pas de Nano-Cap, je suis passé à coté. :’-(

Dans le feuille Portefeuille, il faut faire un rechercher/remplacer, avec l’option "Tenir compte de la casse" sur toute la colonne Z "Capi." :

Rechercher Nano-cap, remplacez par Nano-Cap
Rechercher Micro-cap, remplacez par Micro-Cap

Ensuite à la prochaine actualisation de la feuille "PAR CAPI", tout sera bon.

Si vous n’y arrivez pas, écrivez-moi et je vous envois une version.

Merci, çà marche effectivement.

Merci encore pour cet outil que je lance quasimment tous les jours afin de voir la courbe évoluée et avoir un nombre de points suffisants.

Parmi les petites requetes serait il concevable (je suis une bille en informatique) d’avoir une feuille de plus, identique à la feuille "portefeuillle" (feuille qui serait donc créée automatiquement) et qui permettrait d’avoir l’évolution par rapport au cours de la veille. Ce n’est peut être pas hyper-utile pour certains mais je trouve sympa de temps à autre quand le portefeuille varie pas mal d’aller regarder quelle valeur à le plus profiter ou trinquer.
On peut bien sûr se créer un portefeuille dans boursorama pour cela, mais un outil "tout en un" c’est toujours plus agréable.

Dans le même esprit quand on regarde l’évolution / l’indice quasi-quotidiennement il est sympa de jeter un oeil sur l’évolution journalière de l’un et de l’autre. j’ai rajouté dans le feuillet "valeur part" un petit calcul pour cela mais il y a moyen de peut etre faire plus propre,

Enfin, quand apres différentes lectures ou analyses je me dis qu’il serait intéressant de suivre telle ou telle valeur pour me positionner dessus, je ne sais pas trop ou le mettre (pour le moment je le note simplement sur papier). J’imaginais qu’un feuillet "futur achat" sur la même base que le feuillet portefeuille pourrait être là encore assez utile.

Ce ne sont que des idées en l’air….

T. Crown

Est-ce quelque chose comme cela conviendrait ?

Sur un seul écran, les parités + une liste de valeur à votre convenance :

Crown a écrit :

Par contre j’aurai plutôt vu un feuillet de plus avec a gauche une partie "suivi du portefeuille" (exactement comme vous le proposez avec limites ( le nom des valeurs venant directement du fichier portefeuille)) et sur la gauche le meme type de tableau mais intitule "valeurs suivies" avec la la necessite de rentrer les valeurs qu’on souhaitent suivre avec la cible.

Dans la capture d’écran précédente, la colonne E, vous mettez ce que vous voulez : des valeurs en portefeuille (avec un copié-collé, c’est possible en 2 clics et c’est ce que j’ai fait de ABT:US à WHA:NA), comme des valeurs qui n’ont rien à voir (dans l’exemple FP:FP et XOM:US).

De fait, est-ce que cela ne répond pas au besoin que vous exprimez ou ais-je mal compris ?

Bonjour,

Je voudrais savoir s’il est possible de modifier, adapter votre logiciel, car je voudrais l’utiliser pour gérer tout mon patrimoine

Merci d’avance

Cordialement

Alain0091

Pour la v1.12, petite amélioration sur la liste des actions, en l’ajout d’une "réglette" qui permet d’identifier facilement parmi les valeurs suivies lesquelles sont proches de leur + haut ou + bas :



Ici on voit facilement que CISCO, France Telecom, KPN et Gagfah sont à la peine.

La façon dont est gérée la réglette est très astucieuse et a été trouvée sur les forums du site Excel downloads

La réglette n’a volontairement pas été colorée sinon ça faisait arc en ciel. Mais sur votre propre fichier, vous pourrez ajouter une mise en forme conditionnelle si vous le souhaitez.

Très bonne idée encore une fois.

C’est très appréciable de voir que vous continuez à améliorer ce fichier qui est devenu indispensable pour pas mal de monde

Bonjour,

Elle a été retiré car des utilisateurs finissaient pas n’utiliser que la version d’évaluation et d’autre part les vidéos Youtube + capture d’écran sont assez explicites.

Bonjour Philippe,

Je prends en main xlsPortfolio reçu le 29/06. Excellent outil, merci pour le partage et pour les améliorations apportées au fil du temps.

Quelques points :

- j’ai reçu la version 1.11… je vois que la 1.12 est sortie, comment l’obtenir ?

- Le fichier permet-il de gérer aussi les Obligations ?

- Je m’aperçois d’une petite erreur sur une ligne. Je possède Eurotunnel (code GET:FP) qui a versé un dividende de 0,04€ cette année (sur Bloomberg c’est ce montant qui est indiqué). Hors dans le calcul de la colonne Rdt brut annuel, le montant calculé est de 0,08€ soit le double !

Merci d’avance
LessIsMore

LessIsMore a écrit :

- j’ai reçu la version 1.11… je vois que la 1.12 est sortie, comment l’obtenir ?

Toutes les nouvelles versions sont systématiquement envoyées par email. :-)

La v1.12 ne comporte pour l’instant que la réglette graphique en nouveauté, donc j’attendais un peu avant de faire l’envoi.

LessIsMore a écrit :

- Le fichier permet-il de gérer aussi les Obligations ?

Non mais ça peut être une évolution si vous me confirmez que vos obligations sont disponibles sur Bloomberg (ce dont je doute).

LessIsMore a écrit :

- Je m’aperçois d’une petite erreur sur une ligne. Je possède Eurotunnel (code GET:FP) qui a versé un dividende de 0,04€ cette année (sur Bloomberg c’est ce montant qui est indiqué). Hors dans le calcul de la colonne Rdt brut annuel, le montant calculé est de 0,08€ soit le double !

Le 0,08 € est calculé d’après le rendement % indiqué sur Bloomberg et du cours : 7,702 € * 1,039% = 0,08 €.

Le "Last Dividend Reported     0.040 Regular Cash" indiqué correspond au dernier dividende versé, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu d’autres sur les douze derniers mois.

En l’occurrence ici on s’aperçoit que le dividende 2010 a été versé fin juillet 2010 et le dividende 2011 en mai 2011. Du coup, le cumul des dividendes sur les douze derniers mois inclu le dividende 2010 ET le dividende 2011. Ça fait peu de sens, mais tout rentrera dans l’ordre en aout 2011, car le dividende 2010 ne sera alors plus comptabilisé dans les 12 mois glissants.

J’espère avoir été clair sur ce pb mentionné de façon récurrente ! :-)

Je vais envoyer la v1.12 ce jour à tous les souscripteurs.

La seule nouveauté sera la réglette graphique déjà évoquée plus haut mais j’ai trouvé une utilisation sympa.

Il suffit de rentrer des codes de trackers sectoriel pour avoir un état instantané des secteurs attaqués ou dans la tendance :

Effectivement c’est HS. :-)

Nikki a écrit :

Maintenant, une question qui est HS sur ce topic : faut-il plutôt faire du suivi de tendance ou du retour à la moyenne avec les indices sectoriels.

J’avais vu des études qui montraient qu’à un horizon un an, suivre la tendance est pas si mal.

En buy [low] & hold, il faut viser le retour à la moyenne.

En trading court/moyen terme, il faut mieux suivre la tendance et mettre des stops.