Portefeuille financier d'ArnvaldIngofson

@Skarklash
J’ai son cousin :
bonus cappé URW 70E4B 30 € / 80 €
Les rendements annualisés (à moins de 6 mois de l’échéance) sont excellents.

@20100poursan
Effectivement, maintenant que l’objectif de dividendes est atteint et même largement dépassé, je pourrais diversifier avec des valeurs ayant un moindre rendement.
Par contre les foncières allemandes ont un risque : l’encadrement des loyers, notamment à Berlin.

Petit point hebdomadaire.

Semaine disparate sur les marchés

Les indices européens sont en petite baisse,
S&P500 en petite hausse, le Nasdaq bat des records.
Euphorie boursière en Chine,
mais la séance de vendredi a mis un terme à 8 hausses consécutives des Bourses de Shanghai et de Shenzhen,
une série inédite pour les places chinoises.

Encore une semaine qui ne justifie pas de grands changements dans le portefeuille.
Juste quelques optimisations et encaissement de dividendes.

Bonus cappés sur ATOS Origin

Les 2 bonus cappés sur ce sous-jacent sont dans des situations particulières :
994EB (55,00-82,00 EUR) : pendant le krach le sous-jacent a touché la barrière basse
20E3B (40,00-76,00 EUR) : le sous-jacent est actuellement au-dessus du niveau bonus.

Je voudrais vendre les 2 et j’avais placé des ordres limite, calculés pour que les 2 soient vendus pour un cours d’ATOS vers 79 €.
En fait seul le premier a été vendu, petite erreur de calcul …
Pas grave, le second je l’aurai à l’usure (à l’approche de la date d’échéance).

J’ai réinvesti en revenant sur un sous-jacent qui me paraît intéressant : Bouygues.

LE REVENU•07/07/2020 à 09:02 a écrit :

La famille Bouygues a acheté des actions pour 34,5 millions d’euros

Les dirigeants du conglomérat ont acquis, via le holding familial SCDM, 1,15 million d’actions sur le marché. Plusieurs analystes conseillent le titre à l’achat.
La famille Bouygues a acheté via le holding SCDM 250.000 actions le 26 juin au prix unitaire de 29,27 euros, 300.000 titres le 29 juin à 29,66 euros, 300.000 le 30 juin à 30,18 euros et 300.000 le 1er juillet à 30,80 euros, selon les déclarations faites à l’Autorité des marchés financiers.
Soit un investissement de 34,5 millions d’euros.

Au 31 décembre 2019, la famille Bouygues détenait via la SCDM 21,2% du capital et 29,2% des droits de vote du groupe éponyme.
Les salariés possédaient 19,3% des actions et 25,6% des DDV.
A cette date, les investisseurs étrangers contrôlaient 36,5% des actions du conglomérat et 27,2% des DDV.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 6,9 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 8,8 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 5 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «free cash flow yield» est estimé à 8,2% l’an prochain par le consensus des analystes calculé par FactSet, avec un flux de trésorerie après investissements d’un milliard d’euros et une capitalisation de 12,2 milliards.

Le titre recommandé par Barclays et Société Générale
L’action Bouygues est conseillée à l’achat par Barclays, avec un objectif de cours relevé de 32 à 33,50 euros
Les analystes de la banque attendent un deuxième trimestre difficile pour la construction, mais les regards devraient se tourner vers le potentiel de rebond des résultats dès le troisième trimestre et au-delà, portés par l’amélioration de la productivité. Ils prévoient le retour du dividende à 1,70 euro dès l’an prochain.

Le titre est aussi recommandé par Alexandre Latrides chez Oddo BHF qui vise un cours de 32 euros et par Eric Ravary de CIC Market Solutions, qui valorise le titre à 32,50 euros.
Stéphane Schlatter à la Société Générale est plus ambitieux, avec un objectif de 41 euros, tout comme Jerry Dellis chez Jefferies, qui vise 40 euros.

Le cours de Bouygues a baissé de 2% depuis un an et de 12% en trois ans, il a progressé de 1% en cinq ans et de 5% en dix ans (hors dividendes).

Bonus cappé ATOS Origin 55,00-82,00 EUR 18/12/2020 BNPP : vente 73 à 73,80 €

5 371,25 € avec les frais.
Moins-value -104,45 € ou -1,9 %

Foncière canadienne RioCan : dividende 1 900 * 0,12 CAD

Foncière ICADE : dividende 345 * 1,60 €

386,41 € net.

Action AXA : dividende 625 * 0,73 €

456,25 € net (PEA).

Foncière Klepierre : dividende 1 500 * 0,8481 €

1 272,15 € net (remboursement d’apport).
Plus de détail sur ce dividende dans la file dédiée à cette foncière.

ETF Lyxor Australia : dividende  546 * 0,65 €

248,50 € net.

bonus cappé Bouygues 20,00-34,40 EUR 26/03/2021 SG : achat 192 à 31,43 €

Caractéristiques :

SG Produits de Bourse a écrit :

Code ISIN FRSGE001ADV1
Mnémo. 7D69S
Type de produit Bonus Cappés
Nom de l’actif Bouygues
Ratio 1:1

Barrière Basse 20,00 EUR
Distance barrière (%) 36,38%

Niveau Bonus 34,40 EUR
Perf. max (%) 9,45%

Maturité 26/03/2021
Perf. max annualisée (%) 13,32% p.a.

A plus de la moitié de l’année 2020, on peut passer sur des échéances 2021.

6 049,64 € avec les frais.

M.erci ArnvaldIngofson pour le suivi régulier, argumenté et enrichissant de votre portefeuille.

Vous avez un portefeuille de SCPI diversifié, sous quelle forme les détenez vous? Vous avez un courtier ou vous traitez en direct chez chaque émetteur?

La seconde option me semble à priori préférable (moins de frais pour une formalité qui ne semble pas compliquée) mais je n’en ai pas l’expérience.

Petit point hebdomadaire.

Semaine de baisse sur les marchés

Baisse d’environ 2 %, y compris le Nasdaq.

En début de semaine l’accord sur le plan de relance européen a été un soulagement.
Les investisseurs ont également été agréablement surpris par la qualité des publications, tant aux USA qu’en Europe.
Mais la pandémie continue de se propager dans de nombreux pays (Brésil, Inde, etc.) et aux USA. L’hypothèse d’une deuxième vague en Europe s’impose de plus en plus dans les esprits.
Enfin, les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin n’augurent rien de bon du côté des discussions commerciales déjà mal engagées entre les deux nations.

Encore une semaine qui ne justifie pas de grands changements dans le portefeuille.
Quoique, j’ai un mauvais pressentiment …
J’ai donc un peu augmenté la part des liquidités.
Aussi quelques optimisations et encaissement de revenus trimestriels de SCPI (impactés par la pandémie).

Notamment du ménage dans le portefeuille de certificats :
vendre des bonus cappés ayant touché la barrière basse ou si le sous-jacent est au-dessus du niveau bonus.
Après ces ventes il n’en reste plus que 2 ayant touché la barrière basse :
. bonus cappé CAC40 4200-5800 18/12/2020 BNPP : situation pas désespérée
. bonus cappé Unibail-R-W 105,00-150,00 EUR 18/12/2020 BNPP : le boulet.

Il faut également suivre l’actualité des valeurs,
profiter le cas échéant des plus haut ou plus bas.

Bonus cappé ATOS Origin 40,00-76,00 EUR 18/12/2020 : vente 130 à 74,15 €

Vente ratée il y 2 semaines (voir 11/07), mais l’ordre de vente restait en embuscade.
9 629,50 € net.
Plus-value +311,50 € ou +3,3 %.

Bonus cappé EUROSTOXX50 2000-3200 pts 18/12/2020 : vente 750 à 31,57 €

Le sous-jacent est au-dessus du niveau bonus
23 653,82 € net.
Plus-value +650,84 € ou +2,8 %.

Bonus cappé Cap Gemini 85,00-127,00 EUR 17/12/2020 City : vente 84 à 106,63 €

A touché la barrière basse
8 946,92 € net.
Moins-value -959,96 € ou -9,7 %.

Action Kaufman et Broad : vente 270 à 38,3704 €

Un achat qui avait été fait sans grande conviction.
Promogim Groupe SAS a déclaré détenir 13,41 % du capital. KOF y voit "une tentative de prise de contrôle rampante".
En conséquence l’action gagne 13 %.
L’action me semble alors à son prix reflétant les fondamentaux, elle n’a plus qu’un intérêt spéculatif.
Dans ces situations je préfère vendre.
10 335,15 € net.
Plus-value 423,86 € ou 4,3 %.
Une assez bonne affaire si on considère également le dividende de 1,75 € (472,50 € net) en juin.

Action SECHE ENVIRONNEMENT : achat 280 à 36,2625 €

Pour remplacer KOF en PEA PME, une société qui me plait bien par son activité :
valorisation et traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.
A beaucoup baissé avec le krach (de 47,50 à 27,50 €) mais ne s’est pas encore reprise.
Dans la sélection de juin de Portzamparc

BOURSORAMA•15/06/2020 à 09:10 a écrit :

Séché Environnement : acheter avec un objectif de cours à 47 euros
Avec un premier trimestre rassurant (CA +2,5% à ptcc), une bonne diversification de ses clients (Collectivités 20% du CA) et débouchés (chimie, santé/pharmacie, énergie..), une faible exposition aux secteurs sensibles (automobile, transport), Séché Environnement dispose de bons atouts pour faire face à la crise. Portzamparc estime en outre que le point bas est désormais passé avec un redémarrage des services (35% du CA) en France comme à l’international, et un rattrapage attendu au deuxième trimestre.

Sa bonne situation de liquidité et sa valorisation attrayante (Ratios 2021 : PER 11,8x) sont également de sérieux atouts mis en avant par l’analyste.

Prochain événement : chiffre d’affaires du deuxième trimestre 28 juillet

10 177,87 € net.

Foncière ICADE : achat 115 à 56,90 €

J’ai un peu craqué de la voir aussi bas.
6 575,13 € net de frais et TTF.

SCPI ActiPierre3 : revenus trimestriels

Pour 1  part  :  3,75 € net.
Pour 10 parts : 37,50 € net.

Par rapport au 2ème trimestre 2019 (4,41 €), en baisse de -15,0 %.

SCPI PFO2: revenus trimestriels

Pour 1  part  : 2,10 € net.
Pour 158 parts : 331,65 € net.

Par rapport au 2ème trimestre 2019 (2,20 €), en baisse de -4,5 %.

Pour ce mois ci je dois faire court : valise à boucler avant départ demain

Certificats

Pour Casino la publication d’une perte de 445 millions d’euros au 1er semestre provoque une descente aux enfers de -18% à 21,58 €, sous les barrières basses des bonus cappés.

Actions

Gain de 1,2 %, mais avec un biais favorable (retard de valorisation des AV).

Foncières

Grosse baisse (environ 12 %) des foncières de commerce : Unibail-Rodamco-Westfield, KLEPIERRE, CARMILA, MERCIALYS.

SCPI

Revenus trimestriels.

Totaux

Certificats                           68 246    €    6,5%
Actions                             304 181    €    29,1%
Foncières                          256 339    €    24,5%
SCPI                                186 810    €    17,9%
Fonds euros & Liquidités    228 619    €    21,9%
                                     1 044 195    €    100,00%
On note une petite augmentation des liquidités (+3,9 %) par rapport au mois précédent.

La performance mensuelle globale est de -17 215 €, se décomposant en :
-2 917 € : certificats
+3 514 € : actions
-19 707 € : foncières
+1 895 € : SCPI

La plus-value latente globale est de -129 559 €, se décomposant en :
-10 778 € : certificats
+32 787 € : actions
-151 569 € : foncières

A rapprocher des capitaux engagés :
Total : 1 044 195 €
Performance mensuelle : -1,6 %
Plus-values latentes : -12,4 %

Conclusion

Encore un mois plombé par les  foncières de commerce.

Perspectives

Toujours dans l’attente d’un mouvement du marché significatif, en hausse ou en baisse.
Quoique, j’ai un mauvais pressentiment …

VOLTALIA : vente 735 à 19,40 €

La valeur a plus que doublé depuis les achats (PAMP 9,58 €).
Elle est maintenant la ligne la plus importante du portefeuille, trop importante.  Je fais une vente partielle, limitée à 1/3 ayant encore confiance dans la valeur.
14 224,78 € avec les frais.
Plus-value (PEA) +7 180,39 € ou +101,9 %.

bonus cappé Unibail-R-W 30,00-65,50 19/03/2021 : achat 115 à 52,52 €

Le bonus cappé Unibail-R-W 30,00-80,00 18/12/2020 se comporte bien malgré la baisse du sous-jacent. Mais comme il est trop cher je renforce sur un autre certificat avec même borne basse mais échéance plus lointaine.

SG produits de bourse a écrit :

Code ISIN FRSGE001AS20
Mnémo. 8Q33S
Type de produit Bonus Cappés
Nom de l’actif WFD Unibail-Rodamco
Ratio 1:1

Barrière Basse 30,00 EUR
Distance barrière (%) 32,67%

Niveau Bonus 65,50 EUR
Perf. max (%) 24,64%

Date de calcul 19/03/2021
Perf. max annualisée (%) 40,16% p.a.

6 054,90 € avec les frais.

On notera le sens aigu du timing : quelques heures plus tard on parle d’une augmentation de capital …

Petit point hebdomadaire.

Semaine de hausse sur les marchés européens, Nasdaq toujours plus haut

Encore une semaine qui ne justifie pas de grands changements dans le portefeuille.
Depuis début juin les marchés européens alternent semaines de baisse et de hausse, sans tendance claire.
Pour le Nasdaq en revanche la tendance est clairement haussière.

Bouygues a annoncé des résultats moins mauvais que prévus.

REUTERS•27/08/2020 à 10:46 a écrit :

Bouygues Tel limite l’impact du coronavirus sur les résultats du groupe au S1
* Hausse de 4% du CA de Bouygues Telecom au S1

* Recul de 15% du CA global du groupe au S1

* Rentabilité significative attendue au S2

* Retrait d’antennes Huawei d’ici 2028 en zones denses

* Le titre Bouygues gagne 3,5% plus forte hausse du CAC 40

Jeudi, le cours dépassant le niveau bonus du certificat, j’ai vendu.

Vendredi prise des bénéfices sur le pari spéculatif sur KLEPIERRE.

Bonus cappé Bouygues 20,00-34,40 EUR 26/03/2021 SG : vente 192 à 33,51 €

6 417,84 € avec les frais.
Plus-value +368,20 € ou +6,1 %.

Turbo call infini KLEPIERRE : vente 13 700 à 0,51 €

6 969,54 € avec les frais.
Plus-value +1 060,88 € ou +18,0 %.

La moins value de vos foncières fait froid dans le dos ! Vous comptez renforcer encore ?

A long terme quelle est votre vision/espoir vis à vis du cours de vos foncières ?

Limitée à 10 ans, concernant le report des moins value.

Ce qui est loin d’être négligeable mais pas "sans limite de durée ".

D’ailleurs il est amusant de noter que le fisc tient un tableau des pertes par année et vous demande vicieusement d’indiquer sur quelle année vous imputez vos PV…. des fois que par inadvertance on se trompe en imputant l’année de MV la plus récente…

Petit point hebdomadaire.

A Wall Street, le Nasdaq achève sa pire semaine depuis mars alors que les places européennes ont bien tenu

Le repli des grandes valeurs technologiques a une nouvelle fois fait reculer l’indice Nasdaq,
qui a enregistré sa plus lourde chute hebdomadaire depuis fin mars en abandonnant plus de 4 %,
ses fleurons Apple, Microsoft et surtout Tesla vacillant de leur piédestal.
Le fabricant américain de camions électriques et de camions à hydrogène Nikola a plongé de près de 15% vendredi. Le groupe a été décrit par un investisseur comme une vaste escroquerie, des accusations qu’il a vivement démenties.

La performance des places européennes en revanche est à saluer dans un contexte qui ne leur a pas facilité la tâche.
L’événement le plus attendu de la semaine, les décisions et commentaires de la BCE, jeudi à l’issue de sa réunion de politique monétaire,
ont laissé les opérateurs sur leur faim, faute d’annonces ou d’indications sur de nouvelles mesures de soutien que pourrait décider la BCE.
La remise en cause, par le gouvernement britannique de Boris Johnson, de l’accord de sortie de l’Union Européenne a ranimé les tensions entre Londres et Bruxelles, qui accélère en conséquence les préparatifs pour une rupture sans accord le 31 décembre.
Le CAC40, à Paris, est parvenu à terminer la semaine au-dessus des 5.000 points symboliques, grâce à un gain hebdomadaire de 1,39 %.

Toute cette agitation ne justifie pas à ce jour de grands changements dans le portefeuille.
Mais ça devient intéressant …

Grand ménage dans le portefeuille de certificats

En revanche, j’ai fait en début de semaine un grand ménage dans le portefeuille de certificats.
Il possédait 4 lignes de bonus cappés ayant touché la borne basse :
. une grosse ligne sur le CAC40
. 2 petites lignes sur Casino
. une petite ligne sur Unibail-R.-W.
J’ai vendu les lignes CAC40 et Casino.

Objectif plus-value 2020

Les ventes précédentes ont généré de fortes moins-values.
Pour compenser en partie, j’ai fait une vente partielle sur l’ETF Lyxor Australia. Je pourrais le racheter moins cher.

L’objectif est de déclarer pour l’année 2020 des plus-values, pour un petit montant.
Sur le principe je n’aime pas déclarer des moins-values, et le formulaire de report est bien compliqué.

L’objectif devrait être atteint, sous réserves que :
. la moins-value sur la petite ligne sur Unibail-R.-W soit compensée par des plus-values sur les 2 autres lignes sur ce sous-jacent (qui ne doit donc pas descendre sous 30 €)
. les certificats sur Carrefour, Cap Gemini et ATOS Origin génèrent des plus-values.
Mais l’année n’est pas terminée, il peut se passer bien des choses (positives ou négatives) …

bonus cappé CAC40 4 200 - 5 800 18/12/2020 : vente 372 à 49,91 €

18 547,95 € avec les frais.
Moins-value -1 511,29 € ou -7,5 %.

bonus cappé Casino 22,00 - 43,00 € 18/12/2020 : vente 139 à 21,73 €

2 879,99 € avec les frais.
Moins-value -2 287,08 € ou -44,2 %.

bonus cappé Casino 24,00 - 45,00 € 18/12/2020 : vente 133 à 21,65 €

3 000,33 € avec les frais.
Moins-value -2 336,93 € ou -43,8 %.

ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS - D-EUR | AU2 : vente 182 à 37,491 €

6 806,31 € avec les frais.
Plus-value +850,16 € ou +14,3 %.

Foncière canadienne RioCan : dividende 1 900 * 0,12 CAD

SCPI Corum Origin : acompte mensuel 55 * 4,34 €

Pour  1 part  :      4,34 € net.
Pour 55 parts : 238,89 € net.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (12/09/2020 18h19)

Petit point hebdomadaire.

Net repli des places européennes, petit rebond des valeurs technologiques US

Les places européennes sont en net repli (environ -5 %) sur la semaine marquée par la mise en place en Europe de nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre le coronavirus.
Les gains sont des dossiers spéciaux : Lagardère en réaction à l’entrée de Groupe Arnault au capital, Suez et Veolia.

En revanche, les valeurs technologiques US font un petit rebond (Nasdaq +1 % sur la semaine).

Cette semaine est donc à l’inverse des 3 précédentes.
Petit rebond technique puis reprise de la tendance à la baisse, ou fin de la tendance ?

Toute cette agitation ne justifie pas de grands changements dans le portefeuille.
Les nombreuses incertitudes ne me donnent pas envie d’investir.

Quand même, pour les foncières je trouve qu’on arrive à des situations absurdes.
On peut comprendre que la baisse d’Unibail-R.-W impacte Klépierre où une augmentation de capital n’est pas à exclure.
Mais Mercialys ? En juillet Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 300 millions d’euros. Ce qui lui a permis de faire un rachat partiel de son obligation de 750 millions d’euros à maturité mars 2023. Ces opérations de refinancement permettent d’allonger la maturité moyenne de la dette tirée de Mercialys, de 3,2 ans à fin juin 2020 à 3,9 ans.
Et même pour des foncières pas de commerce comme Icade ?
J’ai donc fait un investissement sur Icade,
et un achat spéculatif sur Mercialys.

Foncière Icade : achat 145 à 45,56 €

6 638,02 € avec les frais.
En portefeuille 605 actions, qui sur la base d’un dividende réduit à 4,01 € (vs annoncé 4,81 €) produisent un revenu de 2 426 € par an (202 € par mois.)

Turbo call infini Mercialys : achat 19 000 à 0,33 €

6 285,67 € avec les frais.

ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS - D-EUR | AU2 : achat 183 à 36,99 €

6 786,09 € avec les frais.
C’est la suite de la vente du 8/9 :

ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS - D-EUR | AU2 : vente 182 à 37,491 €
6 806,31 € avec les frais.
Plus-value +850,16 € ou +14,3 %.

Comme cette vente était essentiellement à but fiscal (éviter le PFU de 30 % sur la plus-value réalisée : 255 €),
la vente est immédiatement suivie d’un ordre d’achat placé un peu plus bas de façon à assurer 2 petits bonus :
. 1 part de plus (37 €)
. 20 € de plus.
On ne fera pas fortune avec ces petits montants, mais c’est quand même une petite optimisation et ça m’amuse.

Petit point hebdomadaire.

2ème semaine de hausse sur les marchés

Les places européennes sont en nette hausse (EuroStoxx50 +2,6 %) sur la semaine.
Elles reviennent dans le milieu de la plage étroite où elles évoluent depuis le mois de juin.

Hausse plus marquée aux USA, en particulier sur les valeurs technologiques (Nasdaq +4,6 % sur la semaine).

L’actualité est essentiellement faite par Trump.
Hospitalisé, puis de retour à la Maison Blanche.
Lundi il reporte le plan de relance global.
Le lendemain mardi il change d’avis et écarte cette option au profit de mesures centrées sur les compagnies aériennes, les petites entreprises et une aide directe aux foyers.
Vendredi il change encore d’avis et revient au plan de relance global pour lequel on évoque "la perspective d’un accord imminent".
Et si les marchés anticipaient sa lourde défaite ? De fait, les derniers sondages montrent que le candidat démocrate Joe Biden dispose d’une avance de 12 points sur le président sortant.

A part ça le feuilleton Veolia/Engie/Suez continue après que le conseil d’administration d’Engie, contre l’avis des administrateurs de l’Etat (camouflet pour Bruno Le Maire, le ministre de l’économie), a donné lundi soir son feu vert à la vente à Veolia de l’essentiel de sa participation dans Suez.
Début de la 2ème saison judiciaire :
le juge des référés décide de suspendre l’acquisition par Veolia de 29,9% du capital de Suez détenu par l’énergéticien Engie ;
Veolia a annoncé vendredi qu’il allait faire appel de la décision.

Toute cette agitation ne justifie pas de changements dans le portefeuille.
Quelques revenus.

Action TOTAL : dividende 451 * 0,66 €

297,66 € net (PEA).

SCPI Corum Origin : distribution exceptionnelle (plus-value)

Pour 55 parts : 52,43 € net.

Foncière canadienne RioCan : dividende 1 900 * 0,12 CAD

Petit point hebdomadaire.

Semaine attentiste, en petite baisse malgré des publications trimestrielles des entreprises plutôt bonnes

Baisses sur la semaine peu importantes (CAC40 -0,5 % ; EuroStoxx50 -1,4 % ; Nasdaq -1,1 %).

On attend.
En suivant les mêmes feuilletons, mais avec une impression de répétition :
. COVID-19 : re-confinement pour l’Irlande et le Pays de Galles
. élections aux USA : 2ème débat, Trump moins mauvais quand on coupe son micro
. plan de soutien budgétaire aux USA : tergiversations et marchandages en tous genres entre républicains et démocrates
. BrExit.

Publications trimestrielles des entreprises plutôt bonnes avec un rebond de l’activité au sortir du confinement
et même des relèvements de prévisions (Michelin ; STMicroelectronics ; Faurecia ; Rémy Cointreau)
malgré quelques déceptions (Kering ; Dassault Systèmes).
De même à à Wall Street, la saison des publications de résultats pour le troisième trimestre se déroule plutôt bien,
en dépit des déceptions sur Intel et American Express.
Environ 84 % des 135 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont fait mieux que prévu, selon des données de Refinitiv.

Tout cela ne justifie pas de grands changements dans le portefeuille.
Les nombreuses incertitudes ne me donnent pas envie d’investir.

Juste un achat compensant la vente partielle de l’ETF Lyxor Australia la semaine dernière.

Des revenus trimestriels de SCPI.

ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS - D-EUR | AU2 : achat 182 à 38,36 €

6 998,97 € avec les frais.

Ces 2 opérations du mois - vente puis achat un peu moins cher - ont pour résultats :
. réaliser une plus-value (833 €) mais éviter le PFU de 30 % : 250 €
. 1 part de plus (38 €)
. 21 € de plus.
Avec les 2 opérations similaires en septembre, on a les résultats :
. réaliser des plus-values (1 683 €) mais éviter le PFU de 30 % : 505 €
. 2 parts de plus (75 €)
. 41 € de plus.
On ne fera pas fortune avec ces petits montants, mais c’est quand même une petite optimisation et ça m’amuse.

SCPI ActiPierre3 : revenus trimestriels

Pour 1  part  :  4,20 € net.
Pour 10 parts : 42,00 € net.

On note une tendance à un retour à la normale :
. en forte  hausse par rapport aux 2 trimestres précédents (3,75 €)
. en petite baisse par rapport au même trimestre de 2019 (4,41 € ; -4,8 %).

SCPI PFO2: revenus trimestriels

Pour 1  part  : 2,20 € net.
Pour 158 parts : 347,60 € net.

On note une tendance à un retour à la normale (2,20 ou 2,30 € en 2019).