Vos 5 actions préférées pour 2023 ?

sur Alstom, le souci est que c’est un secteur avec peu ou aucune génération de cash. Sans compter que les budgets des états seront peut être à la baisse ou en disette, avec à la fois l’inflation et le coût de la dette. ça risque de peser sur le business. Sachant que plus la boite est grosse, plus elle est difficile à manœuvrer…

Je vois Alphabet revenir assez souvent. Attention tout de même à l’actualité avec ChatGPT qui va venir faire une forte concurrence à Google Search (même si ce ne n’est pas la seule activité de Alphabet) dans les années à venir. D’autant plus que d’autres modèles de ChatGPT sont prévus pour arriver dans le courant de l’année 2023. Si vous avez été impressionné par davinci-003 attendez de voir davinci-004 …

Ceci dit, travaillant dans la tech, c’est la première fois depuis de nombreuses années que Google est menacé dans son monopole et sur sa technologie de recherche.

Ça peut être une très bonne chose car ils vont devoir investir massivement. Mais je sais qu’en interne, ils sont en alerte rouge sur ce sujet.

Dernière modification par J0seF (02/01/2023 11h39)

Bonjour à tous,

Ci-dessous mon top 5 pour l’année 2023 :

QUADIENT :

Société qui a entamé un important pivot depuis désormais 2 ans et qui cherche à être de moins en moins dépendante de son activité historique déclinante (vente de machines de mise sous pli et affranchissement pour les salles de courrier). Elle investit de manière importante dans 2 nouvelles activités (Parcel lockers et gestion dématérialisée de la relation client).

=> La valeur a eu son quart d’heure de lumière en 2021 mais a vite retrouvé l’ombre en 2022… Compliqué d’estimer le point d’inflexion entre la décroissance de son activité courrier et le développement de ses activités numériques. La société est sur des ratios de valo faible et présente un profil défensif sur l’année 2023

DELFINGEN :

Équipementier automobile spécialisé dans les gaines de protections pour les cables électriques. A souffert de la pénurie des semi-conducteurs, de la hausse des coûts qu’elle n’a pu répercuter que partiellement. Par ailleurs, la cession de ses activités russes a donné lieu à une dépréciation sur les comptes 2022. Par ailleurs, la société est leader dans son domaine et profite pleinement des mesures gouvernementales qui poussent les constructeurs automobiles à produire plus de voitures hybrides et électriques (Delfingen vend plus de gaine de protection sur ce types de voitures que celles avec une motorisation thermique).

=> Valorisation à la casse et beau profil de croissance sur les prochaines années.

IT LINK :

Petite ESN française longtemps restée méconnue. ESN avec une forte exposition au secteur automobile et spécialisée dans l’IoT. Long problème de gestion lié à une succession mais le problème est en fin réglé et la société est en forte croissance depuis 3 dernières années avec le nouveau dirigeant.

=> Bon trend sur 2022 et qui devrait se poursuivre sur 2023 avec l’acquisition de Rades. Société très bien gérée avec un profil opéable.

FOCUS HOME INTERACTIVE :

Société qui édite principalement des jeux vidéos produits par des sociétés de production indépendante. A beaucoup profité des périodes des confinements et changement d’actionnaire majoritaire (arrivée de Fabrice Larue et de son équipe). L’année 2021 n’a pas été bonne avec des reports de jeu et quelques mauvais lancements de jeux qui ont pesé sur la rentabilité de 2021. En revanche, très gros pipe sur 2022-2023 avec la sortie de A Plague Tale. Les chiffres devraient être très bons sur l’exercice en cours.

=> Société avec un nouvel actionnaire qui a un projet de développer la société par croissance externe. Prix qui n’intègre pas selon moi les futurs bons chiffres. Revalorisation sur 2023.

TARKETT :

Société spécilaiste des revetements de sol. OPA lancée en 2021 au prix de 20€/action. L’OPR n’a pas être lancée car < 90%. L’action cote en dessous de 12€ alors que les chiffres sont meilleurs.

=> Potentielle OPRO à bon prix d’autant plus que l’actionnaire majoritaire a acheté des actions sur le marché (Prix autour de 20€) pour dépasser le seuil des 90%

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

A mon tour:

- Dassault Systèmes
- Kering
- STM
- Microsoft
- Alphabet

Et mon joker serait URW.
Je précise que je détiens toutes ces actions en portefeuille. Put your money where your mouth is.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Sans grande conviction quant à mes talents de stock-picker, je vais me prêter à l’exercice avec une sélection plutôt exotique :

- Verde Agritech / NPK:TSE

- Teqnion AB / TEQ:STO

- Xpel Inc / XPEL:NASDAQ

- Gaming Innovation Group / GIGSEK:STO

- Nu Holdings / NU:NYSE

- Kaspi / 80TE:LON

Actionnaire des cinq.

Edit : la performance de Kaspi n’étant pas disponible sur Google Finance, je la remplace par Nu Holdings pour faciliter les choses.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par lopazz (06/01/2023 18h23)

Bonjour, bonne année !

Au doigt mouillé, mes 5 actions ’hot’ de l’année seront :

- Alphabet | NASDAQ:GOOGL : Multiples de valorisation commençant à être intéressants, produits toujours aussi qualitatifs, à voir les layoff ainsi que leur pricing power.
- Microsoft | NASDAQ:MSFT : La croissance du cloud semble ralentir, mais le MOAT de Microsoft reste indéniable. A voir si l’investissement dans OpenAI se concrétise, mais cela augure une belle bataille avec la boîte susnommée
- Stellantis | EPA:STLA : Multiples de valorisation extrêmement compétitifs, et il reste à mon avis encore des économies d’échelle suite à la fusion. Mais l’automobile étant cyclique par essence, Stellantis parviendra-t-il à préserver ses marges en 2023, même si les volumes baissent?
- ABC Arbitrage | EPA:ABCA : 2023 sera encore une année volatile, il est possible qu’ABC Arbitrage continue à en profiter pour faire de juteuses opérations.
- ETF Marchés Emergents | EPA:PAEEM : Les marchés émergents sous-performent le reste du monde depuis une décennie (sans doute à raison - instabilité politique, corruption, …), mais si une reprise s’amorce en 2023, ce marché pourrait peut-être en profiter..

Ma boule de cristal sera-t-elle clairvoyante ?

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Olalala le niveau cours de maternelle de certains pour un concours en ligne "bon enfant" … 😒

Pas de soucis pour moi, les sociétés étaient en portefeuille bien avant le 1er janvier (sauf Newtek).

Mais soit, mea culpa, je n’avais pas vu la date butoir, donc vous pouvez considérer que je ne participe plus, si ça peut en réconforter certains.

Bonne soirée

CdBel 🙃

Edit : mise en gras de la partie la plus importante du message, que certains ne semblent pas lire.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par CdBel (13/01/2023 14h31)

Bon, je vais enlever ma participation au tableau car selon certains j’ai passé exprès mon temps à chercher les titres qui ont bien performé depuis le premier janvier pour gagner au concours ( c’est quoi le gain d’ailleurs ? ).
Je vous signale que dans mon portefeuille coinbase est en moins-value et mara a à peine gagné quelques pourcents car achetés à 60,60 et et 6,58 respectivement.  Bonjour la paranoïa.
Ça m’intéressait de voir dans un an pour moi-même combien cette sélection gagnera, tant pis.

Si cela peut motiver quelqu’un à ouvrir la file pour 2024, voici le classement 2023 (sous réserve d’OPR ou d’OPA, je n’ai pas vérifié) :





Par ailleurs, il ne tient pas compte des dividendes encaissés si je me réfère à la manière dont a été créée la Google Sheet.

J’ai voulu jouer le rebond des canards boiteux… Bon bah ça n’a pas marché hahaha