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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#101 03/05/2015 13h58
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2015
~Consommation de base (7,5%) : 40 Danone SA__________________________________3,8% 65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7% ~Energie (8,9%) : 300 WPX Energy Inc (USD)_______________________5,2% 400 BP PLC (GBP)_______________________________3,8% ~Santé (11,4%) : 100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,4% 140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2% 30 Baxter International Inc (USD)_____________2,7% ~Industrie (9,5%) : 260 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________5,4% 100 General Electric Co (USD)__________________3,5% 50 Areva SA___________________________________0,6% ~Technologie de l'information (7,3%) : 20 International Business Machines Corp_______4,5% 50 Oracle Corp (USD)__________________________2,9% ~Immobilier (55,3%) : 3320 American Realty Capital Properties Inc____38,8% 200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,9% 500 Chambers Street Properties (USD)___________4,9% 165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4% 45 HCP Inc (USD)______________________________2,4% ~Liquidité : __________________________________________________1,1%
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2015 (immobilier uniquement)
~Diversifié (15,0%) : 165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,1% 500 Chambers Street Properties (USD)___________8,9% ~Santé (4,3%) : 45 HCP Inc (USD)______________________________4,3% ~Bureaux (10,7%) : 200 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,7% ~Commerce et centres régionaux (70,1%) : 3320 American Realty Capital Properties Inc____70,1%
Mouvements du PTF en Avril
Aucun mouvment
Répartitions
41% Large Caps, 56% Mid Caps, 5% Small Caps.
69% USD, 17% GBP, 9% CAD, % EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +11.6% vs +17,6% le mois dernier. Le dollar a pesé à hauteur de 4,1%.
TOP du mois : WPX : +24%, Rolls-Royce : +10%, GE fait +9%, BP fait +8%, IBM fait plus 6%, Dream fait +5%.
FLOP du mois : ARCP fait -10%, AREVA : -7% , HCP fait -8%,
Stratégie
Attendre.
Ce portefeuille représente actuellement 12% de mon patrimoine.
Je détiens le double en AV en euros avec un coût d’opportunité certain.
Cependant, je manque d’idées pour augmenter mon exposition aux actions et surtout je manque de temps pour identifier des opportunités.
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
Hors ligne
#102 01/06/2015 10h34
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2015
~Consommation de base (10,5%) :
65 Unilever PLC (GBP)_________________________5,3%
40 Danone SA__________________________________5,1%
~Energie (12,3%) :
300 WPX Energy Inc (USD)_______________________7,2%
400 BP PLC (GBP)_______________________________5,1%
~Santé (16,0%) :
100 Pfizer Inc (USD)___________________________6,5%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
30 Baxter International Inc (USD)_____________3,7%
~Industrie (13,4%) :
260 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________7,4%
100 General Electric Co (USD)__________________5,1%
50 Areva SA___________________________________0,9%
~Technologie de l'information (10,4%) :
20 International Business Machines Corp_______6,3%
50 Oracle Corp (USD)__________________________4,1%
~Immobilier (37,4%) :
900 American Realty Capital Properties Inc____14,9%
200 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,8%
500 Chambers Street Properties (USD)___________7,1%
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
45 HCP Inc (USD)______________________________3,2%
~Liquidité :
__________________________________________________1,5%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2015 (immobilier uniquement)
~Diversifié (30,9%) :
165 Cominar Real Estate Investment Trust______11,9%
500 Chambers Street Properties (USD)__________19,0%
~Santé (8,7%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________8,7%
~Bureaux (20,7%) :
200 Dream Office Real Estate Investment Trus__20,7%
~Commerce et centres régionaux (39,7%) :
900 American Realty Capital Properties Inc____39,7%Mouvements du PTF en Mai
Allegement temporaire de la ligne d’ARCP. (besoins de fonds dans l’urgence, dans l’attente d’une avance sur un contrat d’AV : il ne s’agit pas d’une stratégie).
Répartitions
58% Large Caps, 35% Mid Caps, 7% Small Caps.
58% USD, 24% GBP, 12% CAD, 6% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +12.1% vs +11.6% le mois dernier.
TOP du mois : ARREVA fait +20%.
FLOP du mois : Les foncières font environ -5% (sauf ARCP), les médicales font -4%.
Stratégie
Plusieurs opportunités dans le viseur : Spectra Energy, RDS et quelques foncières.
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
Hors ligne
#103 21/08/2015 14h40
De retour après de longues vacances, j’actualise le suivi du portefeuille.
Avec ce reporting, j’arrive à 4 ans de suivi mensuel.
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/08/2015
~Consommation de base (14,3%) :
50 Procter & Gamble Co/The (USD)______________5,8%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
40 Danone SA__________________________________4,1%
~Energie (22,1%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,3%
120 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,2%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,5%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,7%
300 WPX Energy Inc (USD)_______________________3,5%
~Santé (15,9%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,7%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________5,5%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,8%
~Industrie (4,0%) :
100 General Electric Co (USD)__________________4,0%
~Technologie de l'information (7,9%) :
20 International Business Machines Corp_______4,8%
50 Oracle Corp (USD)__________________________3,1%
~Immobilier (35,8%) :
1350 VEREIT Inc (USD)__________________________18,4%
500 Chambers Street Properties (USD)___________5,9%
200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,3%
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,3%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,9%
~Liquidité :
__________________________________________________2,8%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/08/2015 (immobilier uniquement)
~Diversifié (77,3%) :
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,3%
1350 VEREIT Inc (USD)__________________________51,3%
500 Chambers Street Properties (USD)__________16,6%
~Santé (8,0%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________8,0%
~Bureaux (14,7%) :
200 Dream Office Real Estate Investment Trus__14,7%Mouvements du PTF depuis deux mois et demi
- Consommation de base : Acquisition très récente d’une ligne de Procter&Gamble. J’ai interprêté la récente baisse du titre comme une opportunité pour rentrer sur cette très belle valeur.
- Dans l’énergie, j’ai "chargé" avec Exxon, Shell et Spectra. Je suis rentré un peu tôt. Je perds déjà -10% sur ces titres avec la nouvelle chute du baril. Sur le long terme, cette stratégie paiera.
- Dans la santé, j’ai revendu les titres Baxter et Baxalta suite au spin-off et à l’OPA. Les lignes étaient devenues trop petites. Très belle plus-value sur ce dossier.
J’ai repris une ligne d’Astrazeneca que j’avais vendu en hâte lors de la débâcle d’ARCP en fin d’année dernière.
- Industrie. Rolls-Royce : j’ai vraiment été déçu par le dernier profit warning. J’ai patiemment attendu un retour vers mon PRU avant de revendre.
- Immobilier : augmentation de la ligne de VEREIT (ex ARCP) sous le PRU.Je suis chanceux : j’ai dû vendre pour faire face à un pb de liquidité et quand j’ai racheté, le titre avait bien baissé.
Répartitions
63% Large Caps, 19% Mid Caps, 18% Small Caps.
64% USD, 24% GBP, 8% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -2.8% vs +12.1% fin mai.
Stratégie
Je pense continuer à acquérir des titres P&G ainsi qu’EXXON.
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
Hors ligne
#104 30/09/2015 17h16
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015
~Consommation de base (16,4%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,4%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
40 Danone SA__________________________________3,9%
~Energie (19,6%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
120 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,3%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,0%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,1%
300 WPX Energy Inc (USD)_______________________3,0%
~Santé (14,4%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,4%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,9%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%
~Industrie (3,9%) :
100 General Electric Co (USD)__________________3,9%
~Technologie de l'information (7,3%) :
20 International Business Machines Corp_______4,5%
50 Oracle Corp (USD)__________________________2,8%
~Immobilier (38,4%) :
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________23,9%
350 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,8%
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,1%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,6%
~Liquidité :
__________________________________________________3,0%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015 (immobilier uniquement)
~Diversifié (70,3%) :
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______8,1%
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________62,2%
~Santé (6,8%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________6,8%
~Bureaux (22,9%) :
350 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,9%Mouvements du PTF en septembre
Augmentation subanstielle de la ligne de P&G et de Vereit. Arbitrage dela ligne de CSG vers Dream Office.
CSG avait bien résisté tandis que Dream s’est effondrée, affichant une décote sur nav attrayante de mon point de vue.
Répartitions
61% Large Caps, 24% Mid Caps, 15% Small Caps.
63% USD, 21% GBP, 12% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -7.5% vs -2.8% mi août.
Le portefeuille a particulièrement souffert de la baisse des valeurs liées à l’energie et au pétrole. Mis à part EXXON, toutes les valeurs (BP, RDS, Spectra, WPx..) ont perdu entre 8% et 9% depuis fin août.
Vereit et GSK, deux grosses pondérations ont perdu -6% sur le mois.
Stratégie
Ne rien faire.
La pondération sectorielle et le choix des valeurs me conviennent parfaitement à quelques détails près.
- Dream est surpondérée suite au dernier arbitrage. Cette petite valeur pèse 8,8% du PTF : c’est trop. Elle pourra être arbitrée vers d’autres REITs en cas de normalisation du cours (par rapport à la NAV).
- WPX Energy est sans doute la valeur avec laquelle je suis le moins à l’aise. Je manque cruellement de temps.
- Plein d’opportunités actuellement et il faudrait trouver le temps d’étudier quelques valeurs. Merck est vraiment très tentante au cours actuel (analyse très superficielle de ma part).
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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#105 30/11/2015 10h27
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015
~Consommation de base (16,6%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,4%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
40 Danone SA__________________________________4,1%
~Energie (17,2%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,5%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________3,9%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,4%
~Santé (14,6%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,5%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,8%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%
~Industrie (4,5%) :
100 General Electric Co (USD)__________________4,5%
~Technologie de l'information (7,0%) :
20 International Business Machines Corp_______4,1%
50 Oracle Corp (USD)__________________________2,9%
~Immobilier (40,2%) :
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________24,5%
350 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,0%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,6%
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,4%
~Liquidité :
__________________________________________________3,9%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015 (immobilier uniquement)
~Santé (14,7%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
45 Ventas Inc (USD)___________________________8,8%
~Bureaux (24,2%) :
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,8%
350 Dream Office Real Estate Investment Trus__17,4%
~Commerce et centres régionaux (61,0%) :
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________61,0%Mouvements du PTF en octobre / novembre
- Vente de WpX Energy. Le dossier est devenu trop compliqué pour moi suite à la croissance externe. Du fait de la forte volatilité, j’ai pu sortir avec une faible perte.
- Acquisition d’une ligne de Ventas. C’est une très belle valeur, toujours un peu cher mais les anticipations de remontée de taux ont laissés quelques opportunités. La ligne est déjà en plus-value de +7%.
Le dividende est confortable (6,3% sur le PRU) et bien sécurisé. C’est une grosse valeur (capi > 15Md$) bien diversifiée sur son secteur et le levier est très raisonnable à 36%.
Répartitions
66% Large Caps, 24% Mid Caps, 10% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
64% USD, 22% GBP, 10% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +3.8%.
Stratégie
Ne rien faire.
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#106 30/11/2015 11h15
- Prune
- Membre (2014)
- Réputation : 90
Toujours intéressant de suivre votre portefeuille, portefeuille qui a été un de ceux qui m’a beaucoup inspiré pour construire le mien… 
Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).
Hors ligne
#107 18/01/2016 14h17
Publication tardive…
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2015
~Consommation de base (17,4%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
40 Danone SA__________________________________4,1%
~Energie (16,2%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,3%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________3,6%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%
~Santé (14,9%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,7%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,9%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
~Industrie (4,7%) :
100 General Electric Co (USD)__________________4,7%
~Technologie de l'information (7,0%) :
20 International Business Machines Corp_______4,2%
50 Oracle Corp (USD)__________________________2,8%
~Immobilier (39,8%) :
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________24,0%
350 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,7%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,6%
~Liquidité :
__________________________________________________4,3%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2015 (immobilier uniquement)
~Santé (16,2%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________6,6%
45 Ventas Inc (USD)___________________________9,6%
~Bureaux (23,6%) :
165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,7%
350 Dream Office Real Estate Investment Trus__16,9%
~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
2000 VEREIT Inc (USD)__________________________60,2%Mouvements du PTF en décembre
Aucun mouvement.
Répartitions
67% Large Caps, 24% Mid Caps, 9% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
65% USD, 22% GBP, 9% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -1 %.
Une année blanche après 3 belles années : +12,5% en 2012 ; + 27,6% en 2013 et +14,5% en 2014.
Commentaires
Je m’excuse pour cette publication tardive.
Depuis le début de l’année, le PTF a dévissé de -8%. J’envisage de vendre GE et Oracle pour renforcer les foncières canadiennes et VEREIT.
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#108 20/01/2016 20h11
J’ai vendu GE et Oracle en belles PV (respectivement +100% et +30%) pour renforcer les foncières : Dream Office, Cominar et Vereit.
Avec les liquidités, ca fait plus de 10% du ptf qui a bougé en deux jours; ca ne m’était pas arrivé depuis fort longtemps.
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#109 01/02/2016 10h24
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016
~Consommation de base (17,1%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,2%
40 Danone SA__________________________________4,0%
~Energie (16,1%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,0%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,8%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,1%
~Santé (13,7%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,1%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,5%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%
~Technologie de l'information (3,6%) :
20 International Business Machines Corp_______3,6%
~Immobilier (49,4%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________28,1%
550 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,2%
400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,1%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,6%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,4%
~Liquidité :
__________________________________________________0,1%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (12,1%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________4,8%
45 Ventas Inc (USD)___________________________7,4%
~Bureaux (31,1%) :
400 Cominar Real Estate Investment Trust______12,4%
550 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,7%
~Commerce et centres régionaux (56,8%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________56,8%Mouvements du PTF en janvier
Vente de GE et Oracle pour renforcer les foncières : Vereit, Dream et Cominar
Répartitions
57% Large Caps, 28% Mid Caps, 15% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
60% USD, 21% GBP, 15% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -0.8 % avec un passage à -8% en cours de mois.
TOP : Spectra fait +15%, BP fait +6% et Unilever +7%
FLOP : IBM fait -9%, Dream à -7% et Cominar à -6%.
Commentaires
Le dossier Gilead Sciences, Inc. mérite qu’on s’y intéresse : à 82,70$, nous sommes sur les plus bas sur les 12 derniers mois.
Un renforcement d’IBM serait idéal.
Je suis en train de vendre un appartement parisien, préalable à toute augmentation significative de la taille de mon PTF.
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1 #110 29/02/2016 16h40
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016
~Consommation de base (16,4%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,6%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
40 Danone SA__________________________________3,9%
~Energie (16,0%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,2%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,1%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,9%
400 BP PLC (GBP)_______________________________2,7%
~Santé (12,5%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,4%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,2%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%
~Technologie de l'information (3,7%) :
20 International Business Machines Corp_______3,7%
~Immobilier (51,4%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________28,0%
550 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,5%
400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,4%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,5%
45 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
~Liquidité :
__________________________________________________0,2%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (10,6%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________3,7%
45 Ventas Inc (USD)___________________________6,9%
~Bureaux (34,8%) :
400 Cominar Real Estate Investment Trust______12,4%
550 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,4%
~Commerce et centres régionaux (54,6%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________54,6%Mouvements du PTF en février
Aucun mouvement en janvier.
Répartitions
57% Large Caps, 28% Mid Caps, 15% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
59% USD, 19% GBP, 18% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +2,6 % avec un passage à -9% en cours de mois. Enore beaucoup de volatilité en février.
TOP : Dream fait…+25% et c’est la deuxième ligne du PTF. Ca aide bien pour la performance du mois. On note : IBM qui fait +6% (vs -9% le mois dernier).
Sinon les pétrolière (sauf BP) se sont bien comportées : Shell fait +9%, Spectra fait +7% (après +15% le mois dernier) et Exxon +5%.
FLOP : HCP fait -17% mais c’était la plus petite ligne du PTF .
Sinon, BP fait -5% et GSK fait -3%.
Commentaires
Toujours en train de vendre un appartement parisien…
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
Hors ligne
#111 04/04/2016 09h01
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2016
~Consommation de base (16,7%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,6%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
40 Danone SA__________________________________4,0%
~Energie (16,4%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,2%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,3%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,1%
400 BP PLC (GBP)_______________________________2,8%
~Santé (12,4%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,3%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,1%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%
~Technologie de l'information (4,2%) :
20 International Business Machines Corp_______4,2%
~Immobilier (50,3%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,8%
400 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,4%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,2%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,9%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,0%
~Liquidité :
__________________________________________________5,9%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (11,9%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________4,1%
45 Ventas Inc (USD)___________________________7,8%
~Bureaux (27,0%) :
400 Cominar Real Estate Investment Trust______14,6%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,4%
~Commerce et centres régionaux (61,1%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________61,1%Mouvements du PTF en mars
Allégement Dream Office.
Répartitions
55% Large Caps, 31% Mid Caps, 14% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
63% USD, 19% GBP, 14% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -1% contre +2,6 % le mois dernier.
L’effet devise n’a pas aidé avec un €/$ qui a fait +4,6% sur un mois et comme, le ptf est exposé à hauteur de 63% sur cette devise, l’impact est donc supérieur à 2% sur la performance du mois.
TOP : on retiendra IBM à +14% et les foncières : Vereit +11%, Cominar + 12%, HCP +8%
FLOP : Danone et Pfizer à -1,5%.
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Toujours en train de vendre un appartement parisien…
Dernière modification par Motus (04/04/2016 10h20)
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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#112 02/05/2016 11h32
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016
~Consommation de base (16,1%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,2%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
40 Danone SA__________________________________3,9%
~Energie (17,0%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,3%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,3%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,0%
~Santé (12,9%) :
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,5%
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,3%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%
~Technologie de l'information (4,0%) :
20 International Business Machines Corp_______4,0%
~Immobilier (50,0%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,2%
400 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,5%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,4%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
45 HCP Inc (USD)______________________________2,1%
~Liquidité :
__________________________________________________5,9%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (11,8%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________4,2%
45 Ventas Inc (USD)___________________________7,6%
~Bureaux (27,8%) :
400 Cominar Real Estate Investment Trust______15,0%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,8%
~Commerce et centres régionaux (60,4%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________60,4%Mouvements du PTF en avril
Aucun mouvement.
Répartitions
56% Large Caps, 38% Mid Caps, 6% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est devenue une Mid depuis le mois dernier.
62% USD, 20% GBP, 14% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à 0% contre -1 % le mois dernier.
TOP : on retidendra PFIZER à +10,4% et les pétrolières : BP à +7%, Exxon et RDS à +6%
FLOP : Unilever, Procter à -3%.
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#113 01/06/2016 09h03
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016
~Consommation de base (15,3%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,8%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
41 Danone SA__________________________________3,7%
~Energie (15,8%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,1%
126 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,9%
400 BP PLC (GBP)_______________________________2,7%
~Santé (17,3%) :
45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,4%
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,2%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%
~Technologie de l'information (3,9%) :
20 International Business Machines Corp_______3,9%
~Immobilier (47,7%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,2%
400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,7%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1%
45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
45 HCP Inc (USD)______________________________1,9%
~Liquidité :
__________________________________________________1,5%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (11,8%) :
45 HCP Inc (USD)______________________________3,9%
45 Ventas Inc (USD)___________________________7,9%
~Bureaux (24,8%) :
400 Cominar Real Estate Investment Trust______14,0%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,8%
~Commerce et centres régionaux (63,4%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________63,4%Mouvements du PTF en mai
Acquisition d’une ligne de Gilead Sciences à 82$. La ligne est déjà en PV de +6%. Magnifique entreprise faiblement valorisée du fait d’un manque de visibilité sur son pipe. J’ai jugé que les anticipations du marché étaient bien pessimistes. Le dossier est un peu spéculatif car Gilead va sans doute faire une acquisition importante à court terme mais à 82$, je suis à l’aise avec la valorisation.
Répartitions
58% Large Caps, 30% Mid Caps, 12% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est re-devenue une Small depuis le mois dernier.
66% USD, 18% GBP, 12% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +12%.
TOP : on retiendra VEREIT à +8%, Gilead à +6%, Pfizer à +6% ou IBM à +5%.
FLOP : Dream à -10%, Shell à -6%.
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Toujours en train de vendre un appartement parisien (j’ai baissé le prix)…
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#114 30/06/2016 10h01
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016
~Consommation de base (14,9%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,8%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
41 Danone SA__________________________________3,4%
~Energie (16,5%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,4%
126 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
400 BP PLC (GBP)_______________________________2,8%
~Santé (16,4%) :
45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,6%
100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,3%
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,0%
140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
~Technologie de l'information (3,7%) :
20 International Business Machines Corp_______3,7%
~Immobilier (48,4%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,7%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,0%
300 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
45 Ventas Inc (USD)___________________________4,0%
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,0%
~Liquidité :
__________________________________________________1,0%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (8,3%) :
45 Ventas Inc (USD)___________________________8,3%
~Bureaux (20,2%) :
300 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,9%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,3%
~Commerce et centres régionaux (71,6%) :
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______8,2%
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________63,3%Mouvements du PTF en juin
- Allégement de la ligne de Cominar et vente de la ligne de HCP.
Cominar a été allégée à un prix proche du PRU, avec une très faible PV.
HCP était une très petite ligne du PTF. Je n’ai jamais renforcé car le cours est monté rapidement après l’achat.
- Acquisition d’une ligne de CBL & Associates Properties. Un grand merci à IH pour son partage.
Répartitions
55% Large Caps, 31% Mid Caps, 14% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est redevenue une Small depuis le mois dernier.
69% USD, 18% GBP, 10% CAD, 3% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +15.8%.
TOP : on retiendra les pétrolières avec Shell à +19%, BP à +18%, Spectra à +12%.Ventas : +7%, Unilever à +9% et AstraZeneca +7%
FLOP : Dream à -25(après -10% le mois dernier), Gilead à -5% et IBM à -3%.
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Toujours en train de vendre un appartement parisien.
Sinon, en cette fin du mois de juin, le suivi du portefeuille via le magnifique outil de notre hôte, xlsPortfolio, attent son soixantième mois.
C’est donc 5 ans de reporting mensuel.
Pour l’anecdote, le jour du Brexit, la valeur du portefeuille a progressé…
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#115 01/08/2016 10h24
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2016
~Consommation de base (17,7%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
41 Danone SA__________________________________4,4%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
~Energie (13,4%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,6%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,6%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%
~Santé (10,2%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,2%
45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%
~Technologie de l'information (4,5%) :
20 International Business Machines Corp_______4,5%
~Immobilier (54,3%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________38,5%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,7%
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,4%
45 Ventas Inc (USD)___________________________4,8%
~Liquidité :
__________________________________________________6,0%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (8,8%) :
45 Ventas Inc (USD)___________________________8,8%
~Bureaux (10,4%) :
280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,4%
~Commerce et centres régionaux (80,7%) :
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______9,9%
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________70,9%Mouvements du PTF en juillet
Vente de la ligne de Spectra avec une PV de +14%, de GSK avec une PV de +13%, de Cominar avec une PV de +18% et de Pfizer avec une PV de +45%.
L’idée d’un grand voyage en famille en octobre me pousse à mettre un peu de sous de côté….
Répartitions
51% Large Caps, 38% Mid Caps, 11% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
73% USD, 17% GBP, 6% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +23%.
TOP : on retiendra Ventas +5%, IBM +6%, Danone +9% et AZN +14%.
FLOP : les pétrolières RDS et Exxon font -5% de même que Gilead.
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1 #116 01/09/2016 09h31
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016
~Consommation de base (18,1%) :
75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,4%
41 Danone SA__________________________________4,5%
65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
~Energie (13,3%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,6%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,5%
400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%
~Santé (10,1%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,1%
45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%
~Technologie de l'information (4,5%) :
20 International Business Machines Corp_______4,5%
~Immobilier (53,9%) :
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________37,2%
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,1%
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,9%
45 Ventas Inc (USD)___________________________4,7%
~Liquidité :
__________________________________________________6,1%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016 (immobilier uniquement)
~Santé (8,7%) :
45 Ventas Inc (USD)___________________________8,7%
~Bureaux (9,1%) :
280 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,1%
~Commerce et centres régionaux (82,2%) :
350 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,2%
2490 VEREIT Inc (USD)__________________________69,0%Mouvements du PTF en Aout
Aucun mouvement.
Répartitions
51% Large Caps, 44% Mid Caps, 5% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières. CBL est a bien monté ; cette valeur est devenue une mid cap.
74% USD, 17% GBP, 5% CAD, 4% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +20,6%.
TOP : on retiendra CBL qui fait +17%. La ligne est en PV de +50%. Merci à notre hôte pour cette trouvaille.
FLOP : Vereit et Ventas à -5%.
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#118 02/12/2016 09h35
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016
~Consommation de base (21,0%) :
41 Danone SA_________________________________10,5%
65 Unilever PLC (GBP)________________________10,5%
~Energie (39,5%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)____________________16,2%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________13,6%
400 BP PLC (GBP)_______________________________9,7%
~Santé (11,6%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)_____________________11,6%
~Immobilier (28,0%) :
1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________17,2%
45 Ventas Inc (USD)__________________________10,8%
~Liquidité :
_________________________________________________61,1%Gros ménage dans le portefeuille. C’est temporaire.
Je change de vie : congé sabbatique pour élever mes 3 enfants. J’ai besoin de liquidités à court terme.
Pour mon appartement parisien, une promesse de vente est signée.
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#119 02/12/2016 10h13
- Nicolas888
- Membre (2016)
- Réputation : 6
Bonjour Motus,
Félicitations pour ce changement de vie !
C’est vos enfants qui doivent être super content !
Félicitation également pour la promesse de vente, je souhaite que la suite ce passe pour le mieux.
Cordialement.
Nicolas
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#120 06/01/2017 11h00
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2017
~Consommation de base (20,5%) :
65 Unilever PLC (GBP)________________________10,3%
41 Danone SA_________________________________10,2%
~Energie (39,7%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)____________________15,9%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________13,9%
400 BP PLC (GBP)_______________________________9,9%
~Santé (11,8%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)_____________________11,8%
~Immobilier (28,0%) :
1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________17,0%
45 Ventas Inc (USD)__________________________11,0%
~Liquidité :
__________________________________________________1,0%Perf
La performance du PTF den 2016 ressort à +19.80%.
Une très belle année après l’année blanche en 2015 (+0%) qui avait suivi trois belles années : +12,5% en 2012 ; + 27,6% en 2013 et +14,5% en 2014.
Stratégie
Je suis en train de complètement réorganiser mon patrimoine (vente d’un appartement parisien qui en concentrait une énorme partie), dans un contexte où mes revenus sont devenus nuls (congé sabbatique). Je vais aussi rembourser les reliquats de dettes immobilières que j’avais.
Pour arriver à mon allocation cible qui est :
- Immobilier 50%
- Obligations 30%
- Actions 18%
- Monétaire 2%
Il me faut investir 75k€ en actions et 85k€ en reits.
Vu les niveaux des cours de bourse actuellement, la tendance sur les taux et le niveau de la parité €/$, je ne suis pas du tout serein
Le gros point positif est que je ne suis pas du tout pressé pour investir ces sommes et ce n’est pas l’inflation qui grignote le capital pour le moment.
Je profite de ce message pour souhaiter mes meilleurs vœux à la communauté et remercier tout particulièrement notre hôte pour avoir réussi à créer tout cela. Je n’oublie pas l’équipe de modération pour son travail quotidien qui permet de maintenir la qualité du site et que je remercie aussi très chaleureusement.
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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#121 31/01/2017 08h47
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2017
~Consommation de base (21,0%) :
65 Unilever PLC (GBP)________________________10,6%
41 Danone SA_________________________________10,3%
~Energie (39,0%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)____________________15,5%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________14,0%
400 BP PLC (GBP)_______________________________9,6%
~Santé (11,9%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)_____________________11,9%
~Immobilier (28,1%) :
1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________17,0%
45 Ventas Inc (USD)__________________________11,2%
~Liquidité :
_________________________________________________12,7%Mouvements du PTF en janvier
Aucun mouvement.
Répartitions
83% Large Caps, 17% Mid Caps, 0% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières. CBL est a bien monté ; cette valeur est devenue une mid cap.
27% USD, 63% GBP, 0% CAD, 10% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -4,2%.
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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#122 28/02/2017 18h52
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017
~Consommation de base (10,3%) :
41 Danone SA_________________________________10,3%
~Energie (34,8%) :
45 Exxon Mobil Corp (USD)____________________13,8%
128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________12,5%
400 BP PLC (GBP)_______________________________8,5%
~Santé (12,0%) :
55 AstraZeneca PLC (GBP)_____________________12,0%
~Immobilier (43,0%) :
1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________16,8%
400 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____15,1%
45 Ventas Inc (USD)__________________________11,1%
~Liquidité :
_________________________________________________11,3%RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2017 (immobilier uniquement)
~Santé (25,8%) :
45 Ventas Inc (USD)__________________________25,8%
~Commerce et centres régionaux (74,2%) :
1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________39,1%
400 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____35,1%Mouvements du PTF en février
- Vente Unilever avec un gain de +55% (hors dividendes). La valeur est magnifique mais le niveau de valorisation est stratosphérique. Je préfère prendre ma plus-value et payer un peu d’impôts.
- Acquisition d’une ligne de CBL. Grosse décote sur NAV : reste à savoir si le prix de l’action va rejoindre la NAV … ou si c’est l’inverse. Le dividende de 10% permet de patienter
Répartitions
68% Large Caps, 17% Mid Caps, 15% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
40% USD, 50% GBP, 0% CAD, 10% EUR.
Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -1.7%.
Sinon, je suis en galère avec mon appartement parisien qui ne se vend pas : problème d’assurance emprunteur de l’acquéreur. Je patiente….
Je regarde le dossier Target en ce moment.
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#123 01/08/2018 14h46
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2018
~Consommation de base (12,0%) : 210 General Mills Inc (USD)____________________6,5% 106 Danone SA__________________________________5,6% ~Santé (5,9%) : 100 Sanofi SA__________________________________5,9% ~Immobilier (79,1%) : 10000 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____36,6% 2300 Vereit Inc (USD)__________________________11,8% 1250 DDR Corp (USD)____________________________11,5% 7500 Intu Properties PLC (GBP)_________________11,2% 1500 Washington Prime Group Inc (USD)___________8,1% ~Fonds/Trackers (3,0%) : 130 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,0% ~Liquidité : _________________________________________________34,8%
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2018 (immobilier uniquement)
~Diversifié (61,1%) : 10000 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____46,2% 2300 Vereit Inc (USD)__________________________14,9% ~Commerce et centres régionaux (38,9%) : 7500 Intu Properties PLC (GBP)_________________14,1% 1250 DDR Corp (USD)____________________________14,5% 1500 Washington Prime Group Inc (USD)__________10,2%
Mouvements du PTF en juillet
Acquisition d’une ligne de General Mills. Pour les yaourts Yoplait…
Répartitions
21% Large Caps, 34% Mid Caps, 45% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
74% USD, 14% GBP, 0% CAD, 12% EUR.
Stratégie
J’ai décidé de reprendre le suivi de mon portefeuille.
Stratégie inchangée :
- grosse part d’immobilier
- 4 secteurs d’activité : conso de base, énergie, santé et édition de logiciels.
- utilisation du PEA quand c’est possible
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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#124 03/07/2019 18h27
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/07/2019
~Consommation de base (17,0%) :
210 General Mills Inc (USD)____________________6,4%
240 Campbell Soup Co (USD)_____________________5,5%
106 Danone SA__________________________________5,0%
~Energie (10,9%) :
540 Kinder Morgan Inc (USD)____________________6,3%
253 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,6%
~Services financiers (26%) :
2986 Credit Agricole SA________________________20,5%
370 AXA SA_____________________________________5,5%
~Santé (9,1%) :
100 Sanofi SA__________________________________4,9%
108 Bayer AG___________________________________4,2%
~Technologie de l'information (5,5%) :
70 International Business Machines Corp_______5,5%
~Immobilier (31,5%) :
1150 Vereit Inc (USD)___________________________5,9%
65 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,3%
230 Taubman Centers Inc (USD)__________________5,3%
650 Site Centers Corp (USD)____________________4,9%
7500 Intu Properties PLC (GBP)__________________4,1%
1500 Washington Prime Group Inc (USD)___________3,2%
650 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,9%
~Liquidité :
_________________________________________________12,5%Mouvements du PTF en juillet
Acquisition d’une ligne de Taubman Centers Inc. Même si le PTF est trop exposé aux foncières de centre commerciaux, je juge que la qualité de cette foncière est exceptionnel. J’ai le sentiment d’acquérir une entreprise exceptionnelle à un prix raisonnable.
Répartitions
46% USD, 45% EUR, 9% GBP
Stratégie
J’ai décidé de reprendre le suivi de mon portefeuille.
Stratégie inchangée :
- grosse part d’immobilier
- 4 secteurs d’activité : conso de base, énergie, santé et édition de logiciels.
- utilisation du PEA ou du PEE quand c’est possible
Le niveau de valorisation atteints par AXA (21,5€) et CASA (avec une décote de 20% pour les AKA réservées aux salariés) m’ont convaincu de donner un petit coup de canif dans cette stratégie et d’ajouter une poche "Services financiers".
Performance
A fin juin, le PTF a fait +13,5% depuis le débiut de l’année.
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#125 28/01/2021 17h38
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/01/2021
~Consommation de base (26,1%) :
163 Anheuser Busch Inbev NV____________________9,5%
24 Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCI___8,6%
130 Danone SA__________________________________8,0%
~Energie (16,4%) :
540 Kinder Morgan Inc (USD)____________________7,3%
1400 BP PLC (GBP)_______________________________4,8%
259 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,4%
~Services financiers (8,4%) :
807 Credit Agricole SA_________________________8,4%
~Santé (18,8%) :
100 Sanofi SA__________________________________8,7%
18 Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ET___6,8%
60 Bayer AG___________________________________3,4%
~Immobilier (27,0%) :
120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,3%
106 Simon Property Group Inc (USD)_____________9,3%
300 Macerich Co (USD)__________________________6,1%
166 Washington Prime Group Inc (USD)___________2,2%
~Fonds/Trackers (3,4%) :
28 Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS___3,4%
~Liquidité :
__________________________________________________6,2%Mise à jour du portefeuille. Je vais essayer de reprendre un suivi régulier.
Au delà du partage, cela m’aidera à mieux structurer mon cheminement intellectuel.
J’investis 3k€ tous les mois. Ce mois-ci, pas trop d’idées donc je suis parti sur un ETF world.
Voici les lignes de force de ma stratégie :
De niveau patrimoine :
- J’ai désormais beaucoup d’immobilier dans mon patrimoine ; l’acquisition de la RP en fin d’année dernière n’a rien arrangé. Je suis à 83% de mon patrimoine (net de dette) en immobilier et le remboursement mensuel du crédit ne va rien arranger non plus. Donc j’arrête les REIT, du moins je vais essayer.
- J’ai sans doute un peu trop de monétaire -6% du patrimoine- et d’obligataire (contrat en euro sur AV) -6% du patrimoine et pas assez d’actions : que 5% du patrimoine net.
De niveau Portefeuille:
- privilégier : conso de base, énergie, santé et édition de logiciel.
- privilégier les ETF car je ne suis pas un bon stock-picker:).
À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham
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