Portefeuille d'actions de Yosemite

Reporting au 5 janvier 2024 ( 130 mois de reporting )

plus reporting 128 et 129

-En date du 8 novembre ( reporting 128 )

Perf mensuelle :        +      5,03 %
Perf annuelle   :        +    15,80  %
Perf globale     :        +  174,03 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport, pas d’achat

-En date du 9 decembre ( reporting 129 )

Perf mensuelle :        +      2,19 %
Perf annuelle   :        +    18,34  %
Perf globale     :        +  180,04 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport, pas d’achat

- En date du 5 janvier 2025 ( reporting 130 )

Perf mensuelle :        -      2,25 %
Perf annuelle   :        +    15,35  %
Perf globale     :        +  172,09 % ( depuis 24 mars 2014 )

Pas d’apport, pas d’achat

bilan 2024 : +    15,35  %

Pour rappel :
2014 :  + 18,6 %
2015 :  +  0,6%
2016 :  + 18,3%
2017 :  + 0,3 %
2018 :  -  6,4 %
2019 :  + 23,5 %
2020 :  - 1,7 %
2021 :  + 29,68 %
2022 : - 0,66 %
2023: + 13,37 %
2024: + 15,35 %

Changement de strategie en 2024 ( voir message précèdent ) . 
Le portefeuille est maintenant constitué en majorité d’ETF. Il reste une partie de titres sur CTO et PEA.
J’ai pas encore tout vendu, je vais d’abord gérer les impots sur les plus-values de cette année.

Je ne vais pas faire beaucoup d’apport cette année sur mon CTO ( Le PEA est maintenant plein )
Je dois reconstituer ma poche securité et on va finir de remplir le PEA de madame.
Il me reste une poche importante de liquidité sur le PEA qui sera investit en DCA sur le cours de l’année.

valeur du CTO : 119305 euros dont  liquidité : 210 euros
valeur du PEA : 269628 euros dont liquidité : 10078 euros

total : 388933 euros

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2025

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
    22 L'Oreal SA_________________________________2,0%
     9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,5%
    36 Target Corp (USD)__________________________1,3%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (1,2%) :
    86 TotalEnergies SE___________________________1,2%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5,8%) :
    63 AbbVie Inc (USD)___________________________2,9%
    38 Quest Diagnostics Inc (USD)________________1,5%
    63 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1,4%

~Industrie (4,6%) :
    35 Cummins Inc (USD)__________________________3,1%
    40 Thales SA__________________________________1,5%

~Matériaux de base (2,8%) :
    68 Air Liquide________________________________2,8%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    48 Qualcomm Inc (USD)_________________________1,9%
    42 Oracle Corp (USD)__________________________1,8%
    90 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (7,2%) :
   310 Tanger Inc (USD)___________________________2,7%
    54 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,4%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,1%

~Fonds/Trackers (68,5%) :
   106 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__16,1%
   124 Amundi Index Solutions - Amundi Russell __10,6%
   356 Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulat__10,2%
  1602 Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Lea__10,0%
  1303 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___9,9%
    25 Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged U___8,6%
   457 Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCIT___3,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2025 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (37,7%) :
   310 Tanger Inc (USD)__________________________37,7%

~Spécialisé (62,3%) :
    54 Simon Property Group Inc (USD)____________33,2%
    46 Digital Realty Trust Inc (USD)____________29,1%

Fait avec XlsPortfolio