LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

J’ai bien l’impression que cette valeur n’est tout simplement pas à la cote, donc le résultat donne 0 et une MV de 525 au lieu d’à peu près -6 ce qui nous donne à peu près également votre 53€x10.

Si vous voulez gérer dans votre feuille cette valeur il faut la déconnecter de Bloomberg grâce à ceci et rentrer toutes les infos à la mimine !

Bonjour Philippe,
On continu d’améliorer l’outil ? Voici quelques propositions :

1/Onglet portefeuille
1.1/ Lorsque le ticker bloomberg a le préfixe _ , reprendre automatiquement les valeurs renseignées manuellement sur les colonnes B,E,F,K,L,M. (Etudier aussi le cas des autres préfixes, je ne les utilise pas)

1.2/ En récupérant la version V1.17d sur la V1.19, les colonnes AA à AL sont ’envahies’ par les valeurs des 3 anciennes colonnes de capitalisation, donc à nettoyer.

2/ Onglet Ma liste
Supprimer les boutons "cachés" à gauche lignes 25/26 (ctrl click pour sélectionner et bakspace pour supprimer)

3/ Onglet valeur part
3.1/ Enlever les 3 décimales des échelles des axes verticaux sur les 2 graphs (ou ne mettre qu’une décimale, mais pas 2 ou 3 qui portent à confusion pour les non initiés ("conseillers financiers") entre centimes ou milliers).
3.2/ Reprendre les paramétrages des graphes lors des reprises de version antérieure.

4/ Onglets reporting et calendrier
Reprendre les noms du portefeuille et du calendrier

5/ Onglets PAR(secteur+Immobilier+Capi+devise) + VALEUR PART + CALENDRIER + DEVISES
Reprendre les cellules grisées visibles sur l’écran afin de reprendre les calculs/customisations persos.

6/ Un seul clic est beaucoup plus rapide pour tout mettre à jour et ça a été régulièrement demandé, mais avoir les boutons de MàJ onglet par onglet en option serait vraiment pratique en cas de besoin sans effacer les lignes sans date et relancer la MàJ totale du portefeuille.

7/ Onglet calendrier dividendes
Reporter dans une cellule fixe (vers les colonnes Q ou R) le total annuel et la moyenne mensuelle car pour l’instant ça navigue d’une ligne à l’autre en fonction des mouvements réalisés sur le portefeuille, et il faut modifier les formules sans cesse pour automatiser des calculs personnels.

8/ Onglet Devises
Ajouter les jauges de parités (Amplitude sur un an comme en bas de la newsletter depuis peu) mais pour les 19 devises renseignées.

Merci à vous

Sky a écrit :

…

Merci pour les suggestions Sky.

Pour information :

6) En fait vous pouvez appelé vous-même les maj sans avoir besoin des boutons, en utilisant le lanceur Excel de macros. Elles ont un nom explicite. Par contre, cela oblige à faire 4 clics au lieu d’1, c’est vrai !

7) Je suggère pour vos calculs personnels d’utiliser la case N3 de l’onglet PORTEFEUILLE. Au besoin, divisez le montant par 12.

SeptiemeVague a écrit :

J’ai essayé avec le fichier originel de Philippe et la tout fonctionne.

Pourquoi alors ne pas repartir de ce fichier-ci en utilisant la fonction de reprise de données sur le fichier "vérolé" ?

Bonsoir

Une nouvelle fois, merci pour cette précieuse feuille Excel.

Une suggestion, IH.

Je possède des obligations. ces Obligations n’ayant pas de Tickers bloomberg, je les incrémente à la main grâce au préfixe "_" de la dernière version.
En revanche celà me chagrine un peu de les classer en"fonds trackers". Ne peut on pas créer une catégorie (un secteur) obligataire, afin dans nos répartitions sectorielles de séparer les fonds/trackers obligataires des fonds trackers action?

Merci et bonne soirée.

MisterVix

Bonjour IH,

Y a-t-il une solution pour mettre à jour le portefeuille sans mettre à jour la valeur de la part ?

Il m’arrive faire une màj le matin (Europe) et le soir (US).

Caskman a écrit :

Oui, vous répondez "non" quand la question de la mise à jour de la valeur de la part arrive…

En fait cette question là n’est plus posée dans la version 1.19, pour que la maj soit plus rapide.

Du coup il n’y a pas de solution à l’heure actuelle, sinon que Lopazz n’enregistre pas son fichier avec sa mise à jour du soir.

Personnellement, je supprime la ligne valeur nouvellement générée. Je ne crois pas faire bugger la feuille…

IH ne serait il pas plus simple de ne pas intégrer la mise à jour de la valeur à la MAJ habituelle (ce qui l’allégera) et à ajouter un bouton de MAJ spécifique dans l’onglet valeur?

Je suppose que puisqu’il s’agit d’une feuille excel et non d’un logiciel, il n’est pas possible d’activer cette fonction comme une option avec une case à cocher ?

Une feuille "paramètres"  avec des cases à cocher pour ce qui est voulu pour les uns mais refusé par d’autres.

"Effectuer MAJ valeur part à chaque MAJ Portefeuille" oui - non -"

Quand vous aurez 3 ans de suivi quotidien, on verra si ça ne vous dérangera pas de faire défiler 30 pages pour effacer la dernière ligne

Bonjour,

Quelle est la meilleure fréquence pour mettre à jour la valeur de la part ?
Je m’explique : en moyen j’ai 1 apport par mois et 1 achat d’actions, parfois aucun achat.
Est-il suffisant de mettre à jour le portefeuille et la valeur de la part une fois par mois, par ex. le dernier jour du mois? Ou serait-il utile de le faire chaque jour qu’il y a un apport ou un achat ?

Aussi, comment est généré le graphique "évolution du portefeuille"? Si un mois je fais plusieurs MAJ de la valeur de la part, et un autre mois je n’en fais qu’un seul, est-ce que cela impact le rendu du graphique ?

Merci

Il n’y a pas de meilleure solution, c’est un peu à vous de voir ce que vous préférez et comment vous voulez suivre votre portefeuille.

A titre personnel, je fais une mise à jour une fois par mois, tous les 1er de chaque mois avant bourse car je souhaite enlever "le bruit quotidien" des marchés et avoir quelque chose de "propres" visuellement.
Au début du suivi, c’est difficile de se contenir mais à terme je gagne en visibilité et en clarté sur l’évolution de mon portefeuille.

Bonsoir tout le monde,

après moult recherches sur le net, impossible de trouver ce que je cherche, je souhaiterai obtenir l’historique quotidien de CARINVT:FP depuis décembre 2013 au vu de retracer la performance de mon portefeuille via  xlsPortfolio .

J’ai essayé au moins 5 sites censés me donner l’historique gratuit mais ça fonctionne d’avantage pour les actions que pour les fonds actions. J’ai essayé le bien connu yahoo finance également mais pas d’historique.

Je me tourne donc vers ceux ayant un fichier de suivi xlsPortfolio qui a été créé au plus tard en novembre 2013 et un fichier qui aurait eu des mises à jour "quasi" quotidiennes (voir hebdomadaires si vous n’avez pas si complet). Si cela ne dérange pas ces personnes là de me copier les colonnes "date" et "carmignac investissement" de leur feuille "valeur de part", je leur serais très reconnaissant.

Merci par avance à vous tous.