LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

snoobrouf a écrit :

j’ai un problème de mise à jour ce soir.

Ca devait être temporaire car ce matin ça marche.

Rapack a écrit :

J’ai exactement le même problème (et n’ai qu’une REITS diversified également) !

Je vous ai maillé une version corrigée.

LessIsMore a écrit :

…

Pouvez-vous me mailler et me rappeler votre prénom nom que je vous envoie la version corrigée ?

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et je viens d’acheter xlsPortfolio.

Bravo à Philippe pour ce bel outil.

J’ai néanmoins quelques questions (d’avance, désolé si elles vous paraissent bêtes!)

1) Quel est l’intérêt de changer le cours d’un action après détachement du dividende (vidéo 1) par rapport à maj du portefeuille par bloomberg ?

2) La case rdt sur PRU est vide (pas de formule dans la case P3) est-ce normal ?

3) J’ai acheté hier des johson & jonhson à 64 ,15 $ et elles cotent ce jour 63  $ (bravo le timing… ) mais dans la colonne +/- value il y a -27% au lieu de -2% ? Pourquoi ?

4) J’ai aussi 2 certificats qui n’ont pas de code bloomberg. J’ai mis "0"  dans la colonne ticker bloomberg et je pense les mettrai à jour manuellement. Est-ce la bonne méthode ?

5) Enfin j’ai un petit bug dans l’onglet "par secteur" : Dans le tableau de gauche j’ai 9,5% pour santé mais il s’affiche 7% dans le camembert…

Voilà…

Merci pour votre aide

Bjr,

Merci pour cette réponse plus que rapide !

InvestisseurHeureux a écrit :

Sauf erreur, je ne recommande pas de changer le cours de l’action, mais juste de mettre à jour la case Liquidité avec le cash perçu. A aucun moment il n’est nécessaire de saisir manuellement le cours de l’action, c’est le principe de l’outil.

C’est ce que je comprends sur la Video 2 à environ 4m45…

InvestisseurHeureux a écrit :

Oui le Rdt sur PRU est donné pour chaque action mais pas au niveau global. C’est sans intérêt de mon point de vue.

Pourquoi selon vous pas d’intérêt ? Il me semble que savoir que son portefeuille à un rdt global de disons 6% me semble intéressant pour comparer à sa poche oblid/fd euro ou immobilier de son alloc stratégique…

InvestisseurHeureux a écrit :

Probablement parce que vous avez renseigné votre PRU en USD et non en EUR.

Bien vu… je n’ai pas été très malin sur ce coup là ! ***

InvestisseurHeureux a écrit :

Mettez plutôt un underscore (_) à la place du 0.

Ok. Merci

Bonjour Victor,

Telefonica (TEF:SM) :
TEF:Soc.Bol SIBE Stock Quote - Telefonica SA - Bloomberg Markets

New Flyer Industries Inc (NFI:CN)
NFI:Toronto Stock Quote - New Flyer Industries Inc - Bloomberg Markets

Je signale à nouveau ce probleme que je n’ai pas réussi à contourner

La mise a jour est interrompue tres rapidement:
Excel met à jour une ou deux valeurs et m’adresse le message suivant:

  VISUAL BASIC

"Erreur d’execution

"-2146697205(800c000b):"

       délai de l’operation expiré"

Je dois répeter de nombreuses fois la commande pour mettre a jour les 15 lignes du portefeuille.
Avez vous une solution?

Merci

Dernière modification par victor74 (29/09/2011 22h45)

Le rdt sur dividende affiché est calculé d’après les dividendes versés sur les 12 derniers mois glissants.

Or, il y a eu un dividende exceptionnel de 0,58 € détaché le 25/10/2010 qui vient donc s’ajouter au dividende ordinaire de 2,43 € détaché le 16/05/2011.

A partir du 26/10/2011, le rdt sur dividende sur 12 mois glissant ne tiendra plus compte de ce dividende exceptionnel détaché le 25/10/2011 et de fait, vous retomberez sur vos petits.

Précisons que ceci ne fausse en rien les calculs de valeur de part, puisque le rendement sur dividende affiché l’est à titre informatif seulement.

Pour ceux qui ont de la trésorerie en multi-devises, voici une astuce très simple pour la valoriser sur xlsPortfolio.

Il suffit de modifier le contenu de la cellule H4 (feuille PORTEFEUILLE) dans cet esprit :


La valeur DEVISES!B9 est issue du champ idoine dans la feuille DEVISES :

Motus a écrit :

Une petite idée d’évolution sympa serait d’avoir le montant des dividendes par mois. C’est peut-être ardu à monter…

En automatique c’est impossible, car il n’y a pas de source vraiment fiable pour les dividendes internationaux.

Par un temps, je m’étais fait un petit fichier avec 12 colonnes (1 par mois), + 1 colonne fréquence du dividende + 1 colonne montant + 1 colonne mois de départ.

Je saisissais manuellement la fréquence, le mois de départ et le montant pour chaque valeur et ça me répartissais tout sur l’année pour toutes les valeurs, avec un total mensuel pour chaque mois.

Mais j’en devenais dingue, je finissais pas choisir mes valeurs en fonction du mois de dividendes pour percevoir un montant relativement élevé chaque mois. :-)

Et puis au final, ça n’apportait pas grand chose donc j’ai arrêté.

Motus a écrit :

Sinon, dans la prochaine version, j’aimerais bien avoir un onglet vide (ou alors la possibilité d’en créer un).

Envoyez-moi un petit mail avec un rappel de votre prénom/nom/email et je vous envois une version avec un onglet "NOTES PERSONNELLES".

Bonjour Philippe,
J’utilise votre feuille XLsPortfolio pour le suivi de mon portefeuille d’actions. Il est très pratique, c’est un bon outil de suivi.

Toutefois, il manque à mon sens, certains ratios qui permettraient aussi une ’évaluation’ facile et rapide des actions que nous avons en portefeuille. 

L’objectif de votre de votre feuille XLsPortfolio étant le suivi du portefeuille et pas un outil d’évaluation… je suis peut être hors sujet ?
Sinon, je continu et je vous explique ce que je souhaiterai voir apparaître . Dans un onglet on trouverait la comparaison de la ’valeur d’entreprise’ de nos actions par rapport à leurs concurrentes directes.

Méthodes d’évaluation retenue : L’approche par les multiples se base sur des critères de comparaisons.
Les multiples boursiers : - on sélectionne un groupe d’entreprises comparables (même secteur, position de marché équivalente, etc) - on détermine des multiples boursiers pour celles de ces entreprises qui sont cotées en bourse

Les multiples comparés - car ils me semblent pertinents – pourraient être :
La VE soit la Valeur d’entreprise (= capitalisation boursière + valeur de marché de la dette) / Chiffre d’affaires
et VE / EBITDA.
On pourra ainsi d’un simple coup d’œil estimer (à l’instant ’t’) nos valeurs par rapport à leur concurrents directs.

Pas besoin de gros développement informatique car Infinancials - Infinancials  fait ce travail pour nous et nous donne tous les ratios dont nous avons besoin. Il faut ’juste’ les réorienter sur XLPortfolio d’une façon ou d’une autre.

Voici un exemple pour Colgate Palmolive Co. Voilà ce que donne
Infinancials - Infinancials/en/market%20valuation,Colgate%20Palmolive%20Co.,30313NU.html
autre exemple pour Kraft Foods
Infinancials - Infinancials/en/market%20valuation,Kraft%20Foods,32739NU.html

Voilà !

On a ce type d’outils de manière automatique sur Googlefinance.
Exemple, ici pour Total : Total SA: EPA:FP quotes & news - Google Finance

Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, l’EV ne se calcule pas?
Petit + : c’est personnalisable

On a le même type d’outil sur morningstarUS : Morningstar.com Error Page

Enfin, ici : http://ycharts.com/industries/Food%20-% … e,revenues

On peut personnaliser selon de multiples critères.

Bonjour,

Je suis navré mais vous ne pouvez pas changer la devise de référence. Dans les macros c’est l’euro qui est programmé.

Vous êtes canadien et souhaiteriez pouvoir changer la devise de référence, c’est cela ?

Salut à tous,

Je viens de voir dans mon compte titre : DROIT D’ATTRIBUTION BP PLC - CPN 02/11/2011

En faisant une recherche rapide, j’ai compris ce que cela signifiait mais j’ai quand même qqes questions.

Faut t’il faire qq’chose ou bien c’est automatique?

Question plus déstinée à Philippe : Que faire dans ce cas au niveau du fichier Portofolio?

Concernant Portofolio quand on fait un renforcement, vous rajoutez une ligne ou bien vous faites un moyenne des PRU?

Merci de vos réponses,

Bonne soirée

Cyrial

Rebonjour Investisseurheureux,

InvestisseurHeureux a écrit :

Les macros sont volontairement protégées. Je reviens vers vous lundi/mardi avec une solution.

Je vous le répète sincèrement j’apprécie grandement ce que vous faite pour nous et de l’intérêt remarquable que vous démontré
Par la même occasion, j’en profite pour vous dire que j’étudie en Litératie Financière du Collège de Rosemont à Montréal  Collège Rosemont -- Saisir l’avenir   et que ce sera plus facile pour moi d’en faire la promotion « avec tous les efforts que vous faite » pour que plusieurs puissent connaitre votre site Apprendre et optimiser - L’investisseur heureux  ici au Québec.
Merci à l’avance
chamoispaisible