Portefeuille d'actions de Malcolm

malcolm · #1

Bonjour,

Suite à ma présentation, je me permets de poster une partie de celle-ci dans le bon secteur.

Je souhaite renforcer mon PEA. C’est mon objectif principal.
Mon budget action étant restreint (mise de départ de 4kE et versement de 200 euros par mois), je vais opter pour une gestion passive de quelques lignes de trackers.
Je vais renforcer une ligne tous les deux mois (environ 500 euros pour limiter les frais d’entrée) mais j’hésite encore entre deux stratégies.

La première :
AMUNDI ETF NDX 100 : 15 %
LYXOR SP500 PEA : 35 %
LYXOR ETF ESTOXX50 : 40 %
LYXOR MSCI EM PEA : 10 %

La deuxième:
AMUNDI ETF MSCI WR : 100 %
Ou
AMUNDI ETF MSCI WR : 80 %
LYXOR W WATER PEA : 20 %.

L’avantage de la première c’est que je jouerai sur plusieurs tableaux (lyxor et amundi).
L’avantage de la deuxième c’est que je n’aurai qu’une ligne ou deux à gérer.

Comme je n’ai aucune expérience en la matière, je me tourne vers vous pour savoir s’il est vraiment utile d’opter pour 4 lignes plutôt qu’une seule suivant le MSCI world ?
Quel est le pour, quel est le contre des deux stratégies ?
Qu’en sera-t-il en terme de performance sur le long terme ?

Malcolm

Mots-clés : actions, malcolm, trackers

MartyFunkhouser · #2

Salut,
étant donné votre capacité d’épargne mensuelle, il faut se diriger vers le plus de simplicité possible. Un ETF World serait quasi ideal mais les frais sont assez élevés (0.38%).
Je vous propose donc sur PEA :
2 tiers : AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (0.35%)
1 tiers : AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (0.15%)

Frais totaux : 0.28%
Simple, non ?

Dernière modification par MartyFunkhouser (01/09/2014 18h44)

malcolm · #3

Merci pour le conseil !

C’est sûr que ça sera plus simple à gérer que de s’empêtrer dans une gestion à 3-4 lignes qui ne seront pas renforcées tous les mois.

Fructif · #4

Et le tracker émergent d’Amundi est à 0,2% …
Ca peut bien compléter

espenlind13 · #5

Avé trackeristes. Fructif, votre suggestion sur le tracker EM m’a mis la puce à l’oreille. Je trouve bien un EM Asia et un EM Latin America à 0.22% de frais annuels mais pas d’EM global dans cette fourchette.

Pourriez-vous me donner plus d’infos à ce sujet ? Un grand merci par avance.

MartyFunkhouser · #6

Salut, il faut bien se poser la question d’un investissement dans les emergents ou le droit des actionnaires est pas top, de plus le retour des investissements dans les pays a forte croissance est historiquement faible (c’est contre-intuitif, mais c’est à rapprocher des secteurs à forte croissance qui sont pas pas ceux avec les meilleurs retours).

Sinon c’est AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR code AEEM

malcolm · #7

Bonjour à tous,

Après plusieurs mois de lectures (IH, Les placements de l’épargne à long terme, Peter Lynch), je me suis finalement décidé sur la stratégie à suivre.
Mon pôle action sera reparti sur PEA et CTO.
Pour ce qui est du PEA, stratégie lazy semi passive.
Portefeuille PEA:
Amundi SP500 (35%)
Amundi Russell 2000 (15%)
Vanguard FTSE Dev Eur (20%)
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small (10%)
Amundi MSCI Eur value (10%)
Amundi Pacific ex Jap (10%)

Merci Fructif pour l’idée des trackers small et value.

CTO: Stratégie momentum identique à celle présentée par smn dans le file sur les backtests.

Je donnerai donc ici un rapport mensuel, mon indice de référence étant le MSCI world.

malcolm · #8

Bonjour à tous,
Il est l’heure de mon reporting n°1, je me lance.

Reporting n°1 : Avril 2015

Performances:
- PEA : -1,83 %.
- CTO momentum : -3,43 %.
- Indice de référence : - 1,66 %.

Rebalance:
- PEA : 500 euros pour Amundi Russell 2000 (ETF qui a le moins performé).
- CTO : les deux ETFs investis du mois seront CODW et FINW.

malcolm · #9

Reporting n°2 : Mai 2015

Performances:
- Portefeuille : 1,86 %.
- CTO momentum : 1,94 %.
- Indice de référence : 1,61%.

Rebalance:
- PEA : VEUR
- CTO : l’ETF investi ce mois ci sera FINW

malcolm · #10

Reporting n°3 : Juin 2015

Quelques changements lors de ce mois de juin:
- j’ai abandonné la partie momentum etf, je pense que je ne tiendrai pas sur la longueur et surtout mon TMI de 30% est dissuasif… Trop de ventes et donc trop d’imposition qui va largement diminuer ma performance.

- Je continue donc à 100 % sur un stratégie smartportfolio qui me convient parfaitement.

- Achat du logiciel xlsPortfolio, mon suivi aura donc pour nouveau point de départ la mi-juin.

Performances (mi juin -> 2 juillet)
- Portefeuille : 0,29 %.
- Indice de référence (CW8) : 0,851 %.

Pour coller à l’indice, je vais devoir être plus rigoureux quant à la répartition sectoriel du portefeuille. Pas évident de s’y tenir parfaitement à chaque rebalancing car je n’investis chaque mois que sur une seule ligne à condition de ne pas trop m’éloigner de ma répartition théorique.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2015

~Fonds/Trackers (100,0%) :
    Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF______________30,5%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF__26,4%
    AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF_________18,2%
    PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___8,8%
    Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS E___8,3%
    Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS ETF_____7,8%
     
~Liquidité :
_________________________________________________34,2%

malcolm · #11

Bonjour à tous,

Après une année sur les trackers, je passe à l’investissement en direct car la mise de départ souhaitée a été atteinte bien plus tôt que prévu.

La stratégie est simple : se constituer un complément de revenus à l’horizon 20-30 ans.
J’ai décidé pour cela de suivre la stratégie expliquée dans le livre de l’IH et qui est utilisée par quelques membres du forum.
Achat de 20 lignes, pour le moment j’en suis à 18, avec mise de départ de 1000 euros par ligne. Puis investissement mensuel de 500 euros + dividendes (objectif de 1000 euros d’ici quelques années) sur la ligne dont la performance par rapport au PRU est le moins bonne, sans dépasser la limite de 10% du portefeuille.

Je suis rentré sur les valeurs US dernièrement et sur les valeurs européennes le 14 août … quel horrible timing… Mais bon, d’ici 20 ans, cela me fera sourire.

Ce mois-ci, c’est HSBC qui bénéficie du renforcement de 500 euros.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/08/2015

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%
     
~Consommation de base (20,5%) :
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,3%
    17 Danone SA__________________________________5,1%
    16 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,1%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________5,0%

~Energie (9,9%) :
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,9%
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________4,9%

~Services financiers (7,4%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________7,4%

~Santé (15,5%) :
    11 Sanofi_____________________________________5,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________5,1%

~Industrie (5,0%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________5,0%

~Matériaux de base (5,8%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________5,8%

~Technologie de l'information (5,0%) :
     7 International Business Machines Corp_______5,0%

~Services de télécommunication (10,1%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________5,1%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,1%

~Services aux collectivités (10,1%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________5,3%
   265 Centrica PLC (GBP)_________________________4,8%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___5,0%

~Liquidité :
__________________________________________________8,4%

Kohai · #12

Malcolm a écrit :
se constituer un complément de revenus à l’horizon 20-30 ans

Bienvenue dans le club :-) !
Même si mon horizon est bien plus proche que le vôtre…

Beau portefeuille, bien diversifié.
Même si vos renforcements sont purement mécaniques, avez-vous ou allez-vous appliquer quelques tris pour vos choix d’actions ou avez-vous sélectionné vos actions de manière aléatoire à partir des générateurs de portefeuille de notre hôte ?

aerts · #13

Bonjour Malcolm et bravo pour vos objectifs. Une remarque globale, je trouve tellement dommage avec un horizon aussi long de sélectionner des titres aussi distribuant ! Vous allez subir le frottement fiscal tous les ans, au lieu d’investir sur des sociétés qui peuvent composer leur capital à 2 chiffres (Nike, Disney, Visa, Berkshire, Whole Foods, Danaher, Core Labs, NXP, ..) Faites vos calculs et voyez l’impact.
L’impact est majoritairement sur CTO mais révèle tout de même un biais en PEA où un capital composera plus vite à l’intérieur de certaines sociétés plutôt que par distributions, aussi tax-free soit-elles.
Cordialement

malcolm · #14

@ Kohai :
Merci, et j’ai cru comprendre que nous n’étions pas les seuls dans ce club.
Pour répondre à votre question, j’ai choisi si possible des aristocrates de dividende que j’étais fier de posséder au quotidien. Quand je bois un coca ou que je prends ma douche avec du dove, j’aime l’idée d’être propriétaire de ces produits.
Pour les utilities, j’ai plus tablé sur des plus bas à 52 semaines qui n’étaient pas obligés d’emprunter pour distribuer.

@ aerts :
J’ai effectivement pensé à ce que vous dites. Il me reste à choisir deux valeurs, peut-être seront-elles plus capitalisantes.
Pour ce qui est des distributions, imaginons que je sois tourné vers des titres
capitalisants et que dans 15 ou 20 ans, j’arbitre tout vers des aristocrates de dividendes, ne vais-je pas perdre alors des points de rendement ?
Par exemple, un aristocrate de dividende qui distribue à 3 % maintenant risque de distribuer à 5-6 % sur PRU dans 20 ans. Si j’achète ce titre que dans 20 ans, ne vais-je pas prendre le risque d’avoir un rendement de 3% au lieu de 5-6 % ?

malcolm · #15

Septembre 2015 :

Le portefeuille perd (entre le 27 août et le 28 septembre) 2,74 % contre 3,64 % pour mon indice de référence qui est le CW8 (tracker world libellé en euros).

Ce mois-ci dividendes reçus de RDSB, JNJ, WMT, SO, XOM, IBM, EMR.

La ligne en plus grosse moins value par rapport au PRU étant Centrica, rachat de 172 actions (investissement de 500 euros + dividendes disponibles sur PEA).

Dans ma watching list pour mes deux dernières lignes de portefeuille : Vinci et Wells Fargo.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2015

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%

~Consommation de base (20,6%) :
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,4%
    17 Danone SA__________________________________5,1%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________5,1%
    16 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,0%

~Energie (9,6%) :
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,0%
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________4,6%

~Services financiers (7,0%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________7,0%
 
~Santé (14,9%) :
    11 Sanofi_____________________________________5,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,9%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,9%

~Industrie (4,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,6%

~Matériaux de base (5,6%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (4,9%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,9%

~Services de télécommunication (9,7%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________5,0%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%

~Services aux collectivités (12,6%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________7,2%
    25 Southern Co/The (USD)______________________5,4%

~Fonds/Trackers (4,8%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___4,8%

~Liquidité :
__________________________________________________6,1%

Un aperçu de l’évolution de la valeur de part :
investi en trackers jusqu’à fin juillet, mon portefeuille actuel ayant pris son envol début août.

Prune · #16

Très joli portefeuille ; beaucoup de vos choix sont également les miens dans la constitution de mon portefeuille !

malcolm · #17

Octobre 2015 :

Ce mois-ci mon portefeuille perd nettement face à son indice de référence. Cet écart est notamment dû à la belle chute de Wal-Mart.

Entre le 28 septembre et le 30 octobre mon portefeuille gagne 9,54 % contre 11,92 % pour mon indice de référence qui est le tracker CW8 (Amundi MSCI World EUR).

Ce mois-ci dividendes reçus de KO, HSBC, GSK et du tracker PWD.

La ligne en plus grosse moins value par rapport au PRU étant Wal-Mart, rachat de 10 actions (investissement de 500 euros + dividendes disponibles sur CTO).

TRI annualisé du portefeuille : -6,28 %
TRI annualisé de l’indice de référence : -0,74 %
Corrélation portefeuille-indice : 0,96

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2015

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,8%

~Consommation de base (22,5%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,3%
    17 Danone SA__________________________________5,3%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________5,2%

~Energie (9,8%) :
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________4,7%

~Services financiers (6,6%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé (14,9%) :
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________5,0%
    11 Sanofi_____________________________________4,9%

~Industrie (4,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,6%

~Matériaux de base (5,8%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________5,8%

~Technologie de l'information (4,4%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,4%

~Services de télécommunication (9,2%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,8%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,4%

~Services aux collectivités (11,8%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________6,8%
    25 Southern Co/The (USD)______________________5,0%

~Fonds/Trackers (4,6%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___4,6%

~Liquidité :
__________________________________________________5,5%

malcolm · #18

Un apport de liquidités qui me permet de finaliser la partie US de mon portefeuille : achat de 64 HCP et de 7 MMM.
Plus qu’une ligne et mon portefeuille sera complet : Vinci dans le viseur.

Cela donne :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/11/2015

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,1%

~Consommation de base (19,6%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,6%
    17 Danone SA__________________________________4,6%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,4%

~Energie (8,6%) :
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,5%
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%

~Services financiers (6,0%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________6,0%

~Santé (12,6%) :
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,4%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%
    11 Sanofi_____________________________________3,9%

~Industrie (4,1%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,1%
     0 Vinci SA___________________________________0,0%

~Matériaux de base (9,6%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________5,2%
     7 3M Co (USD)________________________________4,4%

~Technologie de l'information (3,7%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,7%

~Services de télécommunication (8,2%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,0%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________5,7%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (8,4%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________8,4%

~Fonds/Trackers (4,0%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________4,7%

malcolm · #19

Novembre 2015 :

Sur la période du 30 octobre au 29 novembre le portefeuille gagne 2,53 % et l’indice de référence (CW8) gagne lui 3,83 %.

Portefeuille :
Valeur de part : 100,616
TRI annualisé : 1,05 %

Indice de référence :
Valeur de part : 102,907
TRI annualisé : 6,31 %

Ce mois-ci achat de 7 actions Sanofi.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/11/2015

~Consommation discrétionnaire (4,4%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,4%

~Consommation de base (19,4%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,6%
    17 Danone SA__________________________________4,5%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (8,3%) :
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,4%
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%

~Services financiers (5,9%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________5,9%

~Santé (14,6%) :
    18 Sanofi_____________________________________6,1%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%

~Industrie (4,2%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,2%

~Matériaux de base (9,0%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________4,7%
     7 3M Co (USD)________________________________4,2%

~Technologie de l'information (3,7%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,7%

~Services de télécommunication (8,0%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,1%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,9%

~Services aux collectivités (9,8%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________5,6%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,3%

~Immobilier (8,8%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________8,8%

~Fonds/Trackers (3,9%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________2,4%

malcolm · #20

Décembre 2015 :

Sur la période du 29 novembre au 2 janvier le portefeuille perd 3,04 % et l’indice de référence (CW8) perd lui 3,90 %.
Ce mois-ci, avantage donc à mon portefeuille.

Achat de 28 RDSB.

Je ne fais pas de bilan pour 2015 car mon portefeuille de rendement a été initié en juin 2015.

Bonne année à tous.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2016

~Consommation discrétionnaire (4,2%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%

~Consommation de base (19,2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,6%
    17 Danone SA__________________________________4,4%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (10,1%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________6,0%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (5,8%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________5,8%

~Santé (14,1%) :
    18 Sanofi_____________________________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%

~Industrie (4,0%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,0%

~Matériaux de base (8,3%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________4,3%
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (3,6%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,6%

~Services de télécommunication (7,9%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,7%

~Services aux collectivités (9,8%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (9,3%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________9,3%

~Fonds/Trackers (3,9%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

malcolm · #21

Janvier 2016 :

Sur la période du 2 janvier au 31 janvier le portefeuille perd 1,93 % et l’indice de référence (CW8) perd lui 6,78 %.
La volatilité ce mois-ci a été très présente et j’ai donc noté que j’ai tenu le choc sans aucun problème. Je suis resté serein, l’investissement progressif est vraiment ce que me convient. Certes, je ne ferai certainement pas des folies en terme de plus-value mais je préfère la sérénité.

Achat de 7 IBM.

Ce mois-ci mon portefeuille a donc beaucoup mieux réagi que le MSCI world EUR.

D’ailleurs je me pose la question de la pertinence de l’indice de référence. Il n’a à mon avis de sens que si le portefeuille était investi en one shot. En effet, dans le calcul de la valeur de part de l’indice de référence il n’y a pas d’influence des flux de trésorerie. Donc la valeur de part de l’indice ne représente pas ce que serait mon portefeuille si j’avais investi exclusivement sur CW8 avec les mêmes apports et au même moments que les flux de mon portefeuille d’actions.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Que pensez-vous de tout cela ?

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2016

~Consommation discrétionnaire (4,2%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%

~Consommation de base (19,7%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,5%
    17 Danone SA__________________________________4,4%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (9,6%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (5,0%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________5,0%

~Santé (13,9%) :
    18 Sanofi_____________________________________5,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%

~Industrie (3,8%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,8%
   
~Matériaux de base (7,8%) :
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%
    10 Air Liquide SA_____________________________3,9%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,6%

~Services de télécommunication (7,9%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,6%

~Services aux collectivités (9,4%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,8%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,6%

~Immobilier (8,6%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________8,6%

~Fonds/Trackers (3,6%) :
    69 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small U___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Jef56 · #22

Quand vous calculez la valeur de part vous isolez les effets des versements ou retraits cash donc la comparaison a du sens.

malcolm · #23

Février 2016 :

Sur la période du 31 janvier au 29 février le portefeuille perd 1,30 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 0,27 %.

Achat de 7 Air Liquide
Achat de 14 Vinci
Vente de 69 PWD

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,3%

~Consommation de base (19,3%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,4%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,5%
    17 Danone SA__________________________________4,4%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%

~Energie (9,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (4,5%) :
   190 HSBC Holdings PLC__________________________4,5%

~Santé (13,3%) :
    18 Sanofi_____________________________________5,3%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,3%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
   
~Industrie (7,5%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,0%
    14 Vinci SA___________________________________3,6%

~Matériaux de base (10,6%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,5%
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (6,8%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,8%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,4%

~Services aux collectivités (9,1%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,7%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (7,0%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

malcolm · #24

Mars 2016 :

Sur la période du 29 février au 31 mars le portefeuille gagne 1,85 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 1,10 %.

Ce mois-ci achat de 98 HSB.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2016

~Consommation discrétionnaire (4,1%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,1%

~Consommation de base (18,6%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________6,1%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,4%
    17 Danone SA__________________________________4,1%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%

~Energie (9,7%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,7%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,0%

~Services financiers (6,1%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________6,1%

~Santé (12,5%) :
    18 Sanofi_____________________________________4,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
 
~Industrie (7,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________4,1%
    14 Vinci SA___________________________________3,5%

~Matériaux de base (10,4%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,5%
     7 3M Co (USD)________________________________4,0%

~Technologie de l'information (7,2%) :
    14 International Business Machines Corp_______7,2%

~Services de télécommunication (7,5%) :
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%
   300 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,2%

~Services aux collectivités (9,2%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,9%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,4%

~Immobilier (7,1%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

malcolm · #25

Avril 2016 :

Sur la période du 31 mars au 29 avril le portefeuille gagne 0,63 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 0,23 %.

Ce mois-ci achat de 213 VOD.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2016

~Consommation discrétionnaire (3,8%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,8%

~Consommation de base (17,5%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,7%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,1%
    17 Danone SA__________________________________3,9%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%

~Energie (10,0%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,9%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (6,3%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________6,3%

~Santé (12,6%) :
    18 Sanofi_____________________________________4,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%

~Industrie (7,4%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,9%
    14 Vinci SA___________________________________3,4%

~Matériaux de base (10,2%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,3%
     7 3M Co (USD)________________________________3,8%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,7%

~Services de télécommunication (9,5%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,1%

~Services aux collectivités (9,1%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________5,0%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,1%

~Immobilier (7,0%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	13 588	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Scipion8 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]	1 042	604 026	03/05/2022 13h19 par Reitner
Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 34 ]	837	497 961	09/01/2025 02h24 par lopazz
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	555 275	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	346 613	19/10/2024 04h40 par maxicool
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	817	353 734	26/11/2024 14h50 par Ares
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	363 017	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Portefeuille d'actions de Malcolm

#1 30/08/2014 20h39

1 #2 01/09/2014 18h27

#3 02/09/2014 11h30

#4 02/09/2014 11h33

#5 02/09/2014 12h19

1 #6 02/09/2014 13h09

#7 01/04/2015 12h56

#8 03/05/2015 17h43

#9 01/06/2015 10h42

#10 02/07/2015 12h09

#11 27/08/2015 14h30

#12 27/08/2015 15h03

Malcolm a écrit :

#13 27/08/2015 15h11

#14 27/08/2015 17h49

#15 28/09/2015 19h29

#16 28/09/2015 20h48

#17 30/10/2015 15h05

#18 11/11/2015 17h37

#19 29/11/2015 18h46

1 #20 02/01/2016 18h17

#21 31/01/2016 22h20

#22 01/02/2016 00h20

1 #23 29/02/2016 21h29

#24 31/03/2016 21h08

#25 29/04/2016 19h29