Portefeuille financier de Langoisse

M*rci pour ce reporting instructif… et dire que je trouve que j’ai trop de valeurs (45!)… Vos résolutions me plaisent bien aussi !

Bonjour,

Opérations du mois de Février :
       
Vendues :
_HSBC             à   6.82  €      +30%
_EASYJET         à   15.41£      +65%
_BT                 à   1.54 £        -45%
_CARREFOUR   à   15.84 €      -20%

Allégées :
_RALLYE          à   8.72 €

Renforcées :
_SEB                   à   120
_PERNOD             à   160
_DASSAULT SYS   à   156
_KAUFMAN           à   39
_DASSAULT AVIA  à   976

Achetées :
_FACEBOOK          à   217 $
_L’OREAL              à   254 €
_GOOGLE              à   1290 $

Opérations réalisées avec le cash dégagé lors de mes allègements de Décembre.
Un peu moins de rendement et plus de croissance (espérée…), donc le YOI fléchit :

YOI = 4,97 %

Pour le TRI , c’est pareil suite à la correction :

Au 29/02/2020 TRI annualisé net (sur 53 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,13%  versus  CW 8 = 6,72 %

Bon Dimanche !

Bonjour Langoisse,

Voilà , 4 ans 1/2 pour rien (en capital) . Le YOI tient compte des coupes/réductions de dividendes (connues) , on verra la suite mais le pire n’est jamais certain…

Il ne faut pas dire cela !
Vous faites le bon choix de ne pas vendre par panique et de continuer les renforcements. Ne vous en faites pas cela remontera. Quand le marché l’aura décidé la hausse sera forte et rapide, tout comme le fut la baisse.

Et surtout ne dites pas que ces années ont été inutiles. Chaque année passée (surtout lorsqu’il y a une crise) nous permet d’apprendre beaucoup de choses sur la bourse, sur nous-même. On gagne ainsi énormément en expérience et on progresse.

Courage !

Bonjour,

Comme évoqué ici diversification géographique, j’ai passé en revue la répartition du chiffre d’affaire des entreprises en portefeuille.
Malgré les contraintes en PEA, le résultat est correct même si j’aimerais me rapprocher de la répartition mondiale du patrimoine des ménages.




Opérations du mois d’Avril :   

Vendues :     

Allégées :
_ORANGE      à   11
_AXA            à   15

Renforcées :
_ESSILOR      à   95
_RUBIS          à   37 et 40
_TOTAL          à   33
_DANONE       à   57
_EUROFINS    à   446
_VEOLIA        à    18
_SEB             à   113
_DIOR           à   361
_MICROSOFT à   178
_Dassault Aviation  à   791

Achetée :

YOI = 3,78 %

Au 31/03/2020 TRI annualisé net (sur 55 mois) si liquidation : Portefeuille = +1,57%  versus  CW 8 = +4,12 %

Dernière modification par langoisse (07/05/2020 12h23)

Rectifié ! ni 120, ni 20, mais 95,44 en fait…

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juin :       

Allégées :
_SCHELL         à   14

Renforcées :
_SEB              à   130
_SODEXO       à   72
_MICHELIN     à    95
_ESSILOR       à    113
_ST GOBAIN   à    30
_TOTAL          à     35
_DIOR            à    368
_LVMH           à    371

2 / Performances

YOI = 3,62 %
EDIT : Coupes dividendes incluses. Si retour à la normale = 4,86 %

TRI annualisé net (sur 57 mois) si liquidation : Portefeuille = 3,25 %  versus  CW 8 = 6,54 %


YTD : Portefeuille = -14,58 % versus 70%SBF120NR/30%SP500NR= -12,07 %


3 / Portefeuille

Classé de la +grosse ligne à la -






4 /  Répartitions

Répartition du Chiffre d’Affaire du portefeuille :
Europe + RU         = 41 %
Amérique du Nord = 32 %
Reste du monde    = 27 %



5 / Réflexions

Passer un PEA en Trackers pour augmenter l’exposition ex-Europe.

Un bel été à vous !

Dernière modification par langoisse (02/07/2020 10h09)

Bonjour,

1 / Opérations du mois d’Août :   

Vendues    
_SUEZ           à      12
_IRM             à      30
_OHI             à      33

Allégées
_ALTAREA      à     115
_EXXON         à       43

Renforcées :
_DIOR            à    338
_RICARD         à   146
_RUBIS           à     40
_UNIBAIL        à     42
_MICROSOFT   à    211
_GOOGLE        à  1468

Achetée :
_SAP              à    136

2 / Performances

YOI = 3,55 %       Coupes dividendes incluses.
                           Si retour à la normale = 4,60 %

TRI annualisé net (sur 59 mois) si liquidation : Portefeuille = 3,71 %  versus  CW 8 = 7,42 %

YTD : Portefeuille = -12,07 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = -8,72 %

Bonsoir,

1 / Opérations du mois d’Octobre :   

Vendues :   
_

Allégées :
_RDSB            à     10
_AXA              à      16
_SODEXO        à     62
_PUBLICIS      à      31
_GILEAD         à      60
_AT§T             à      27

Renforcées :
_DASSAULT SYST     à    158
_MICROSOFT           à    214
_SAP                       à    100
_APPLE                   à     109
_PANX                    à     28

Achetées :
_CW8               à    305           
_WORLDLINE    à    72
_ASML              à    336
_AMAZON         à    3190

2 / Performances

YOI = 3,41%       Coupes dividendes incluses.
          4,12%       Si retour à la normale .

TRI annualisé net (sur 61 mois) si liquidation : Portefeuille = 1,22%  versus  CW 8 = 5,34%

YTD : Portefeuille = - 18,92% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = - 15,02%

3 / Portefeuille

Pour illustrer : les foncières, les technos, l’automobile, l’énergie, les US, l’Europe, les immobiles, les innovantes, les … "la question, elle est vite répondue"





Bonne semaine

Bonjour et Bonne Année 2021,

1 / Opérations du mois de Décembre :   

Vendues :   
_URW           à     66  (prévu vendu/acheté pour MV , mais je n’ai pas racheté…)

Allégées :
_PUBLICIS              à     39     (plus convaincu)
_ALTAREA               à     139   (taille position)   
_QUALCOMM           à     151   (reste une belle ligne de gratuites)
_DISNEY                 à     182   (reste une belle ligne de gratuites)

Renforcées :
_CW8                     à    325
_AMAZON               à    3185
_MICROSOFT          à    214

Achetées :
_Pas de nouvelles lignes, j’en ai assez…

2 / Performances

YOI = 3,22%       Coupes dividendes incluses.
          3,85%       Si retour à la normale .

TRI annualisé net (sur 63 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,32%  versus  CW 8 = 8,82%

YTD : Portefeuille = - 4,33% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = 1,38%

Je posterai le portfolio complet bientôt (avec les répartitions, secteurs, divis, et tutti quanti…)

Bonne soirée !

Bonjour,

Les répartitions du portefeuille:

# Sièges sociaux



# Chiffres d’affaires



# Style d’investissement



# Secteurs



# Dividendes

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Février :   

Vendues :   
_PUBLICIS              à     46       (solde de ligne)
_BNP                      à     49       (pas à l’aise avec les financières)
_AXA                      à     20       (idem)

Allégées :
_NEXITY                 à      41       (taille position)   
_MICHELIN             à      118     (idem)
_BOUYGUES           à       35       (idem)
_CAPGEMINI           à      141      (reste une ligne de gratuites)

Renforcées :
_PTPXE                   à       23
_PAASI                   à       28
_CW8                     à       346
_L’OREAL                à       304
_SEB                      à       151     (faire un compte rond pour la distribution d’actions gratuites)

Achetées :
_NEWMONT             à       60 $    (? pour avoir une minière sans doute… )     
_PROSUS                à       100      (dur de résister à cette valeur pour le pea)

2 / Performances

YOI = 3,38 %        Les dividendes reviennent petit à petit et les ETFs sont comptés à 3,5% l’an .
       
TRI annualisé net (sur 65 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,77 %  versus  CW 8 = 9,60 %

YTD : Portefeuille = 2,64 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = 3,15 %

3 / Réflexions :

Comme j’aimerai investir plus sur les Emergents et le Japon, la migration vers + de trackers s’affirme.
C’est d’autant plus nécessaire qu’avec BD, hors Euronext et USA, c’est compliqué et cher…
Je compte garder 3 ans de rente sur Ass Vie en Fond €, mes besoins en complément de revenu ne sont que dans 9 ans. De ce constat, les fonds des AVs ont été investis en FCP actions région Pacifique.
La répartition globale (qui ne me convient pas encore), ressemble donc à cela :



10 + grosses lignes



Bonne fin de journée !

Bonjour Langoisse,

Votre reporting est à la fois précis, complet, et malgré tout synthétique, bravo pour ce tour de force pas évident à réaliser.
J’aurais une petite question concernant votre choix d’investir sur le Japon : s’agit-il d’un choix d’équilibrage géographique dans votre allocation ? Ou bien d’une conviction forte sur le Japon par rapport à d’autres pays/zones ? Ou bien les 2 à la fois peut-être ?

Bien à vous,

Vincent

Bonjour,

1 / Opérations du mois d’Avril :   

Vendues :   
_IMPERIAL BRANDS  à     16         (Pea Brexit -30% divi inclus)
_SCHELL                  à     16         (Pea Brexit - 25% divi inclus)

Allégées :
_SCHNEIDER           à      133       (position gratuite) 
_BOUYGUES            à      35         (taille position//investi)

Renforcées :
_PTPXE                   à       23
_PAASI                   à       26
_AEME                    à       69
_CW8                     à       366
_L’OREAL                à       336       (compléter position)
_STMICRO              à       33         (compléter position)

Achetées :
_Pas de nouvelles sociétés !
   

2 / Performances

YOI = 3,50 %        

TRI annualisé net (sur 67 mois) si liquidation : Portefeuille =   7,49 %  versus  CW 8 = 11,19 %

YTD : Portefeuille = 10,99 % versus MSCI ACWI NR EUR = 11,06 %

3 / Réflexions :
_En panne ! Dans l’expectative…

  30 + grosses lignes :