M*rci pour ce reporting instructif… et dire que je trouve que j’ai trop de valeurs (45!)… Vos résolutions me plaisent bien aussi !
Hors ligne
Bonjour,
Opérations du mois de Janvier :
Allégées :
_ESSILOR à 144
_ORANGE à 13
Renforcées :
_MICHELIN à 110
_UNILEVER à 52
Achetée :
_Pernod RICARD à 159
YOI = 5,13 %
Bon Dimanche !
Hors ligne
Bonjour,
Opérations du mois de Février :
Vendues :
_HSBC à 6.82 € +30%
_EASYJET à 15.41£ +65%
_BT à 1.54 £ -45%
_CARREFOUR à 15.84 € -20%
Allégées :
_RALLYE à 8.72 €
Renforcées :
_SEB à 120
_PERNOD à 160
_DASSAULT SYS à 156
_KAUFMAN à 39
_DASSAULT AVIA à 976
Achetées :
_FACEBOOK à 217 $
_L’OREAL à 254 €
_GOOGLE à 1290 $
Opérations réalisées avec le cash dégagé lors de mes allègements de Décembre.
Un peu moins de rendement et plus de croissance (espérée…), donc le YOI fléchit :
YOI = 4,97 %
Pour le TRI , c’est pareil suite à la correction :
Au 29/02/2020 TRI annualisé net (sur 53 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,13% versus CW 8 = 6,72 %
Bon Dimanche !
Hors ligne
Bonjour,
Opérations du mois de Mars :
Vendues :
_RALLYE à 5
Allégées :
_SUEZ à 14
_EUTELSAT à 10
_BIC à 51
Renforcées :
_SCHELL B à 20
_RUBIS à 44 et 33
_TOTAL à 28 et 22
_ESSILOR à 88 et 98
_CAPGEMINI à 57
_UNIBAIL à 51
Achetée :
_MICROSOFT à 162 $
_DIOR à 265
YOI = 4,83 %
Au 31/03/2020 TRI annualisé net (sur 54 mois) si liquidation : Portefeuille = -0,27% versus CW 8 = +2,82 %
Voilà , 4 ans 1/2 pour rien (en capital) . Le YOI tient compte des coupes/réductions de dividendes (connues) , on verra la suite mais le pire n’est jamais certain…
D’abord la santé et le reste suivra !
Hors ligne
1 #80 02/04/2020 09h42
Hall of Fame Bonjour Langoisse,
Voilà , 4 ans 1/2 pour rien (en capital) . Le YOI tient compte des coupes/réductions de dividendes (connues) , on verra la suite mais le pire n’est jamais certain…
Il ne faut pas dire cela !
Vous faites le bon choix de ne pas vendre par panique et de continuer les renforcements. Ne vous en faites pas cela remontera. Quand le marché l’aura décidé la hausse sera forte et rapide, tout comme le fut la baisse.
Et surtout ne dites pas que ces années ont été inutiles. Chaque année passée (surtout lorsqu’il y a une crise) nous permet d’apprendre beaucoup de choses sur la bourse, sur nous-même. On gagne ainsi énormément en expérience et on progresse.
Courage !
Hors ligne
1 1 #81 02/04/2020 10h22Cher Langoisse,
Si cela peut vous rassurer :
Au 31 mars 2020 :
- Pour une personne ayant effectué un investissement one shot sur le msci world (net en €) le 1 avril 2000, le TRI annuel sur 20 ans est de 2,52 %
- Pour une perssone ayant investi la même somme trimestriellement depuis le 1 avril 2000, le TRI annuel sur 20 ans tombe à - 0,38 %
En fait ce serait moins car on n’investit pas directement dans l’indice mais dans un ETF reproduisant cet indice et pour lequel il y a des frais annuels.
Source : www.msci.com et calculs personnels (effectués trimestriellement)
Hors ligne
Bonjour,
Comme évoqué ici diversification géographique, j’ai passé en revue la répartition du chiffre d’affaire des entreprises en portefeuille.
Malgré les contraintes en PEA, le résultat est correct même si j’aimerais me rapprocher de la répartition mondiale du patrimoine des ménages.
Opérations du mois d’Avril :
Vendues :
Allégées :
_ORANGE à 11
_AXA à 15
Renforcées :
_ESSILOR à 95
_RUBIS à 37 et 40
_TOTAL à 33
_DANONE à 57
_EUROFINS à 446
_VEOLIA à 18
_SEB à 113
_DIOR à 361
_MICROSOFT à 178
_Dassault Aviation à 791
Achetée :
YOI = 3,78 %
Au 31/03/2020 TRI annualisé net (sur 55 mois) si liquidation : Portefeuille = +1,57% versus CW 8 = +4,12 %
Dernière modification par langoisse (07/05/2020 12h23)
Hors ligne
1 #83 07/05/2020 10h51
Hall of Fame Essilor à 120 plutôt, je crois ;-)
Sinon, à 20, superbe affaire !
Hors ligne
Bonjour,
Opérations du mois de Mai :
Allégées :
_KLEPIERRE à 14
Renforcées :
_SEB à 106
_RICARD à 131
_D.AVIATION à 661
_UNIBAIL à 42
_DANONE à 61
_DIOR à 350
_UNILEVER à 44
YOI = 3,67 %
Au 31/05/2020 TRI annualisé net (sur 56 mois) si liquidation : Portefeuille = 2,32 % versus CW 8 = 6,35 %
Pour compléter :
Aprés vérification mes titres sont listés à 70% dans le SBF120 et à 30% dans le SP500 (sauf UNA,RDSB,IMB et RB)
Pour le YTD, je rajoute donc la comparaison à cet "indice de référence".
YTD : Portefeuille = -17,30 % versus 70%SBF120NR/30%SP500NR= -14,45 %
Hors ligne
Bonjour,
1 / Opérations du mois de Juin :
Allégées :
_SCHELL à 14
Renforcées :
_SEB à 130
_SODEXO à 72
_MICHELIN à 95
_ESSILOR à 113
_ST GOBAIN à 30
_TOTAL à 35
_DIOR à 368
_LVMH à 371
2 / Performances
YOI = 3,62 %
EDIT : Coupes dividendes incluses. Si retour à la normale = 4,86 %
TRI annualisé net (sur 57 mois) si liquidation : Portefeuille = 3,25 % versus CW 8 = 6,54 %
YTD : Portefeuille = -14,58 % versus 70%SBF120NR/30%SP500NR= -12,07 %
3 / Portefeuille
Classé de la +grosse ligne à la -
4 / Répartitions
Répartition du Chiffre d’Affaire du portefeuille :
Europe + RU = 41 %
Amérique du Nord = 32 %
Reste du monde = 27 %
5 / Réflexions
Passer un PEA en Trackers pour augmenter l’exposition ex-Europe.
Un bel été à vous !
Dernière modification par langoisse (02/07/2020 10h09)
Hors ligne
Bonjour,
Trés peu d’activité ce mois ci.
1 / Opérations du mois de Juillet :
Renforcées :
_DIOR à 366
Achetée :
_INTEL à 50
2 / Performances
YOI = 3,67 % Coupes dividendes incluses.
Si retour à la normale = 4,71 %
TRI annualisé net (sur 58 mois) si liquidation : Portefeuille = 2,75 % versus CW 8 = 6,31 %
YTD : Portefeuille = -15,78 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NR = -11,87 %
Hors ligne
Bonjour,
1 / Opérations du mois d’Août :
Vendues
_SUEZ à 12
_IRM à 30
_OHI à 33
Allégées
_ALTAREA à 115
_EXXON à 43
Renforcées :
_DIOR à 338
_RICARD à 146
_RUBIS à 40
_UNIBAIL à 42
_MICROSOFT à 211
_GOOGLE à 1468
Achetée :
_SAP à 136
2 / Performances
YOI = 3,55 % Coupes dividendes incluses.
Si retour à la normale = 4,60 %
TRI annualisé net (sur 59 mois) si liquidation : Portefeuille = 3,71 % versus CW 8 = 7,42 %
YTD : Portefeuille = -12,07 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = -8,72 %
Hors ligne
Bonsoir,
1 / Opérations du mois de Septembre :
Vendues :
_HCP à 26
Allégées :
_IBM à 120
Renforcées :
_INTEL à 49
_MICROSOFT à 202
_AMAT à 56
Achetées :
_PE500
_PANX
2 / Performances
YOI = 3,49 % Coupes dividendes incluses.
4,53 % Si retour à la normale .
TRI annualisé net (sur 60 mois) si liquidation : Portefeuille = 2,80 % versus CW 8 = 7,43 %
YTD : Portefeuille = -14,64 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = -11,85 %
3 / Portefeuille
10 premières lignes = 37% du portefeuille
Salutations
Hors ligne
Bonsoir,
1 / Opérations du mois d’Octobre :
Vendues :
_
Allégées :
_RDSB à 10
_AXA à 16
_SODEXO à 62
_PUBLICIS à 31
_GILEAD à 60
_AT§T à 27
Renforcées :
_DASSAULT SYST à 158
_MICROSOFT à 214
_SAP à 100
_APPLE à 109
_PANX à 28
Achetées :
_CW8 à 305
_WORLDLINE à 72
_ASML à 336
_AMAZON à 3190
2 / Performances
YOI = 3,41% Coupes dividendes incluses.
4,12% Si retour à la normale .
TRI annualisé net (sur 61 mois) si liquidation : Portefeuille = 1,22% versus CW 8 = 5,34%
YTD : Portefeuille = - 18,92% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = - 15,02%
3 / Portefeuille
Pour illustrer : les foncières, les technos, l’automobile, l’énergie, les US, l’Europe, les immobiles, les innovantes, les … "la question, elle est vite répondue"
Bonne semaine
Hors ligne
Bonsoir,
1 / Opérations du mois de Novembre :
Vendues :
_LVMH à 487 (doublon DIOR)
_THALES à 75 (Etat actionnaire)
Allégées :
_ST GOBAIN à 38 (taille position)
_URW à 42 =
_KLEPIERRE à 19 =
_IBM à 120 =
_LYONDELLBASEL à 90 =
Renforcées :
_CW8 à 312
_AMAZON à 3141
_PANX à 29
_PE500 à 24
_SANOFI à 87
_DIOR à 429
Achetées :
_PTPXE à 21
_PAASI à 23
_ADOBE à 459
2 / Performances
YOI = 3,27% Coupes dividendes incluses.
3,94% Si retour à la normale .
TRI annualisé net (sur 62 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,10% versus CW 8 = 8,76%
YTD : Portefeuille = - 5,82% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = - 0,88%
Bonne soirée !
Hors ligne
Bonjour et Bonne Année 2021,
1 / Opérations du mois de Décembre :
Vendues :
_URW à 66 (prévu vendu/acheté pour MV , mais je n’ai pas racheté…)
Allégées :
_PUBLICIS à 39 (plus convaincu)
_ALTAREA à 139 (taille position)
_QUALCOMM à 151 (reste une belle ligne de gratuites)
_DISNEY à 182 (reste une belle ligne de gratuites)
Renforcées :
_CW8 à 325
_AMAZON à 3185
_MICROSOFT à 214
Achetées :
_Pas de nouvelles lignes, j’en ai assez…
2 / Performances
YOI = 3,22% Coupes dividendes incluses.
3,85% Si retour à la normale .
TRI annualisé net (sur 63 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,32% versus CW 8 = 8,82%
YTD : Portefeuille = - 4,33% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = 1,38%
Je posterai le portfolio complet bientôt (avec les répartitions, secteurs, divis, et tutti quanti…)
Bonne soirée !
Hors ligne
Le portfolio en PEA et CTO,
De la + grosse ligne à la plus petite,
En dernier, les qq actions reçues des spin-off de VFC et PFE.
Je n’ai pas d’OSTRUM, c’est juste pour visualiser mon cash suite à mes ventes/allègements de fin d’année.
50% de la valorisation totale sur les 20 premières lignes.
Hors ligne
1 #94 08/01/2021 11h34Bonjour,
Les répartitions du portefeuille:
# Sièges sociaux
# Chiffres d’affaires
# Style d’investissement
# Secteurs
# Dividendes
Hors ligne
Bonjour,
1 / Opérations du mois de Janvier :
Vendues :
Allégées :
_NEXITY à 39,60 (taille position)
_KAUFMAN à 37,20 (taille position)
Renforcées :
_L’OREAL à 299
_PAASI à 26
Achetées :
_AEME à 68 (émergents sur CTO)
_CRN à 17 (commo ex-energy)
2 / Performances
YOI = 3 % Coupes dividendes incluses.
TRI annualisé net (sur 64 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,16% versus CW 8 = 8,77%
YTD : Portefeuille = - 0,08% versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = - 1,66%
3 / Evolution de la Valeur de la part sur 26 ans. Je ne sais pas trop comment l’interpréter.
Bonne soirée !
Hors ligne
Bonjour,
1 / Opérations du mois de Février :
Vendues :
_PUBLICIS à 46 (solde de ligne)
_BNP à 49 (pas à l’aise avec les financières)
_AXA à 20 (idem)
Allégées :
_NEXITY à 41 (taille position)
_MICHELIN à 118 (idem)
_BOUYGUES à 35 (idem)
_CAPGEMINI à 141 (reste une ligne de gratuites)
Renforcées :
_PTPXE à 23
_PAASI à 28
_CW8 à 346
_L’OREAL à 304
_SEB à 151 (faire un compte rond pour la distribution d’actions gratuites)
Achetées :
_NEWMONT à 60 $ (? pour avoir une minière sans doute… )
_PROSUS à 100 (dur de résister à cette valeur pour le pea)
2 / Performances
YOI = 3,38 % Les dividendes reviennent petit à petit et les ETFs sont comptés à 3,5% l’an .
TRI annualisé net (sur 65 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,77 % versus CW 8 = 9,60 %
YTD : Portefeuille = 2,64 % versus 70% SBF120NR // 30% SP500NRH = 3,15 %
3 / Réflexions :
Comme j’aimerai investir plus sur les Emergents et le Japon, la migration vers + de trackers s’affirme.
C’est d’autant plus nécessaire qu’avec BD, hors Euronext et USA, c’est compliqué et cher…
Je compte garder 3 ans de rente sur Ass Vie en Fond €, mes besoins en complément de revenu ne sont que dans 9 ans. De ce constat, les fonds des AVs ont été investis en FCP actions région Pacifique.
La répartition globale (qui ne me convient pas encore), ressemble donc à cela :
10 + grosses lignes 
Bonne fin de journée !
Hors ligne
1 #97 04/04/2021 10h53Bonjour,
Tout d’abord un petit "Lexique" des expressions employées pour les allègements :
-taille position = montant investi prévu (peut varier de 0,5 à 4 % du total investi)
-position gratuite = le montant restant investi est négligeable (< à 20% du prévu). La valorisation demeure > à la taille prévue, je ne fais plus d’opérations…
-taille position//valorisation = en route vers les gratuites
-taille position//investi = trop investi au départ
1 / Opérations du mois de Mars :
Vendues :
Allégées :
_SCHNEIDER à 125 (taille position//valorisation)
_DANONE à 61 (taille position//investi)
_SEB à 146 (taille position//investi)
_EUROFINS à 81 (position gratuite)
_AMAT à 135 $ (position gratuite)
Renforcées :
_PTPXE à 24
_PAASI à 26
Achetées :
_STMICRO à 32 (un peu plus de semi-conducteurs )
2 / Performances
YOI = 3,51 %
TRI annualisé net (sur 66 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,17 % versus CW 8 = 10,92 %
Etant investi aussi sur les Emergents, je pense qu’un indice ACWI serait plus pertinent. Je ne souhaite pas refaire l’historique et le CW8 est la solution la plus "lazy" et investissable en PEA. il restera donc la référence.
YTD : Portefeuille = 8,82 % versus MSCI ACWI NR EUR = 8,87 %
Pour le court-terme j’utiliserai le All Country Net en €.
3 / Réflexions :
Les marchés sont au Top et je ne suis pas trop confiant. Le cash des allègements et d’un peu de nouvelle épargne reste en réserve. Investi à plus de 95 %, je suis donc quand même loin d’être "liquide"…
25 + grosses lignes 
25 TOPS 
25 FLOPS 
Répartition Dividendes et Secteurs
Répartition par origine (Bourse + AssVie)
OUF ! Je crois que je suis complet là !
Bon Dimanche !
Dernière modification par langoisse (11/04/2021 09h30)
Hors ligne
Bonjour Langoisse,
Votre reporting est à la fois précis, complet, et malgré tout synthétique, bravo pour ce tour de force pas évident à réaliser.
J’aurais une petite question concernant votre choix d’investir sur le Japon : s’agit-il d’un choix d’équilibrage géographique dans votre allocation ? Ou bien d’une conviction forte sur le Japon par rapport à d’autres pays/zones ? Ou bien les 2 à la fois peut-être ?
Bien à vous,
Vincent
Hors ligne
1 #99 06/04/2021 19h51Bonjour Vincent,
Mer.i pour vos encouragements.
Alors, pourquoi le Japon ?
_ Etre investi géographiquement comme un indice ACWI, soit environ à 10% sur ce pays.
_ Etre exposé au Yen au mini dans la proportion des réserves de change mondiales, soit environ 5%.
_ Le Japon c’est environ 4% du PIB mondial (en ppa), et aussi une bonne tranche du patrimoine mondial des ménages.
_ Bercé dans ma jeunesse par les innovations et la puissance de l’industrie Japonaise (moto, électronique, etc…), je garde sans doute un biais confiant sur ce pays.
_ Un marché large avec le Topix et des opportunitées d’aprés certains gérants
bben123 a écrit :
Les daubasses ont réalisé un interview de Julien Faure, analyste chez Amiral Gestion et spécialiste du Japon.
_ Et par ce choix, diminuer mon exposition Europe et US.
Voilà, bonne soirée.
Hors ligne
Bonjour,
1 / Opérations du mois d’Avril :
Vendues :
_IMPERIAL BRANDS à 16 (Pea Brexit -30% divi inclus)
_SCHELL à 16 (Pea Brexit - 25% divi inclus)
Allégées :
_SCHNEIDER à 133 (position gratuite)
_BOUYGUES à 35 (taille position//investi)
Renforcées :
_PTPXE à 23
_PAASI à 26
_AEME à 69
_CW8 à 366
_L’OREAL à 336 (compléter position)
_STMICRO à 33 (compléter position)
Achetées :
_Pas de nouvelles sociétés !
2 / Performances
YOI = 3,50 %
TRI annualisé net (sur 67 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,49 % versus CW 8 = 11,19 %
YTD : Portefeuille = 10,99 % versus MSCI ACWI NR EUR = 11,06 %
3 / Réflexions :
_En panne ! Dans l’expectative…
30 + grosses lignes :
Hors ligne
Membres