Vos 5 actions préférées pour 2021 ?

1) TheblockchainGroup
2) vergnet
3) GL Events
4) LVMH
5) Sartorius

RESN (Resonant)
BFT (Paysafe)
AT1 (Aroundtown)
BUSER (Bambuser)
LQQ (je ne sais pas si ça compte ça )

Bonjour,

voici ma sélection :
contrainte principale voulue : éligibilité pea-pme et des initiatives importantes prévues en 2021

1) Touax : la société se désendette, a signé une grosse augmentation de capital dans sa filiale rail et peut bénéficier désormais de prêt écologique à taux bas au lieu des taux très élevés consentis jusqu’à présent.

2) realites : la société vient de faire des ak à des cours très proches du niveau actuel, permettant d’augmenter les fonds propres et donc de diminuer les taux d’emprunts. Le management est désomais fortement attaché à la réussite de l’entreprise via la derniere ak.

3) sfpi : valeur habitat décotée

4) u10 : fin de cotation ?

5) delfingen : une pme dans le câblage électrique des voitures - dans ma short list de l’an dernier. management sérieux et désormais bien associé à la réussite de l’entreprise

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par jmborg (29/12/2020 20h13)

- Carrefour
- Klepierre
- Plastivaloire
- Manitou
- Porsche

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Pour ma part ça sera :
- Hipay : des résultats solides, une croissance qui je l’espère n’est pas épuisée
- URW: après la tempête vient le calme, enfin j’espère. Dans un monde post-Covid, je crois au retour de grâce des centres commerciaux prémiums, le tout avec une nouvelle équipe aux commandes
- Kazatomprom : pour miser sur la demande d’Uranium (merci DoubleTrouble)
- 2020 Bulkers : pour miser sur la flotte récente et donc plus écolo que la concurrence de ce vraquier en mode post-Covid (merci Pvbe)
- Prosus : pour miser au choix sur la diminution de la décote des actions Tencent détenues, la hausse de Tencent, l’explosion d’autres petites valeurs détenues.

Bonne fin d’année à tous

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Dernière modification par tonnick (30/12/2020 16h01)

corsaire00 a écrit :

Voici ma sélection pour 2020. Au delà du potentiel de hausse, j’ai essayé de limiter le risque de baisse.

Pour 2020 ça ne devrait pas être trop difficile de limiter les risques de baisse 🤪

Bonjour,

J’espère être dans le thème ! J’aimerais vous proposer 5 REIT pour 2021 de mon côté pour sortir un peu de l’action basique.

1- Starwood Property Trust (détient du résidentiel, des bureaux, des hôtels et des bâtiments commerciaux en partie majoritaire de son portefeuille (60%))

2- Klépierre (des centres commerciaux très bien placés dans toutes l’Europe, dès que le commerce repartira, ces lieux seront fortement fréquentées comme à leur habitude)

3- Omega Healthcare (construction et rénovation de résidences pour seniors aux USA et en Angleterre)

4- SL Green Realty Corp (détient une centaine de building dans Manhattan)

5- Equinix (centre de données notament certains "verts" plus efficient en énergie)

HORS REIT : mon coup de coeur va pour Raytheon Technologies Corp avec un bel avenir pour cette entreprise travaillant sur l’aérospatial et la défense.

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Bonsoir,
Pour ma part mes paris 2021 sont :

- Dassault Aviation pour le pipeline 2021
- MGI Digital Graphic pour la thèse du retrait de la côte
- 2CRSI pour la croissance de l’activité (serveurs)
- URW pour "un retour à la normale" des centres commerciaux
- Alibaba notamment pour la partie Aliexpress imbattable sur les prix et le choix.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

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Dans l’ordre de leur pondération dans mon portefeuille :

Claranova (EPA:CLA) : les années passent, la taille du groupe augmente (même retraité des minoritaires) et dans le même temps l’écart P/Valeur augmente (de mon point de vue en tout cas). Il faudrait des marges un peu plus solides pour que cela tienne dans le temps (et peut-être une structure de capital moins éclatée).
MG International (EPA:ALMGI) : bien détaillée sur le forum, on attend une croissance forte au S2 (+ de 60% en Europe pour la maison mère) + une tendance lourde sur la piscine et son équipement. Aucun analyste en suivi, toujours très petite et très peu chère malgré la croissance de l’activité et des bénéfices, tant mieux. Un risque quand même avec les pouvoirs de la maison mère.
Plastivaloire (EPA:PVL) : le retournement des cycliques, le levier opérationnel et l’endettement = deux fusées pour le cours.
Trulieve Cannabis Corp (OTCMKTS:TCNNF) : grosse croissance, de belles marges et de jolis retours sur capitaux, un moat de type règlementaire, toujours sur l’OTC mais devrait passer instutional tradeable en 2021.
Witbe (EPA:ALWIT) : j’ai mis un peu trop de temps à rentrer sur le dossier… Un S1 2020 en forte croissance (biaisée c’est surtout un effet de rattrapage sur le S1 2019 qui était pourri), le S2 attendu à +2.5% d’après les prévisions des analystes, une scalabilité du business de mesure de la QoE, donc normalement une forte croissance des bénéfices à venir (x2 sur 2021e). Attention toutefois à la prod immobilisée et le CIR qui faussent la lecture des chiffres, il faut que je creuse davantage. L’entreprise estime être leader dans son domaine et ne pas avoir de concurrent pure player… On verra bien !

Et une sixième et septième hors jeu, parce qu’il faut bien s’arrêter à 5 et que j’ai eu du mal à me décider
Renault (EPA:RNO) : changement de management récent, retour de Fernando Alonso en Formule 1 après une bonne saison 2020 de l’équipe française. Lancement de la Dacia Spring sur le marché à la mode des VE.
Société Générale (EPA:GLE) : P/Book tangible de 0.3x. Elle pourrait doubler qu’elle serait encore décotée. C’est sans doute la plus risquée/spéculative de ma sélection. Mais sans catalyseur évident.

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Allez je me prête au jeu, avec des choix risqués mais présentant un gros potentiel si les choses tournent bien:

Sangoma Technologies (STC.V)
Société canadienne spécialisée dans les services de communications destinés aux entreprises. Revenus récurrents, et plein de cash qui devrait permettre une grosse acquisition en 2021. Parcours sans faute depuis des années, belle croissance, semble à un point de bascule qui pourrait la faire apparaître sur les radars de plus gros fonds ou changer de place de cotation et entraîner ainsi une revalorisation.

Scorpio Tankers (STNG)
Société de tankers spécialisée dans le transport de produits raffinés. La situation du côté de l’offre est très bonne (vieillissement de la flotte, fermeture de raffineries dans plusieurs pays ce qui allonge les trajets, etc.), un retour de la demande d’ici quelques mois pourrait faire décoller les tarifs obtenus. Société qui s’est fortement endettée pour constituer une flotte récente, ce n’est pas sans risque mais le potentiel à compter du 2ème semestre et l’année suivante est considérable.

Teekay tankers (TNK)
Société de tankers spécialisée dans le transport de pétrole brut. Excellents revenus obtenus aux Q1 et Q2 qui ont permis d’améliorer considérablement le bilan. Société peu endettée avec une flotte d’âge moyen. Bonne situation du côté de l’offre (vieillissement de la flotte, hausse du prix de l’acier…), là aussi si la demande revient ça peut décoller (là aussi plutôt en 2ème partie d’année voire l’an prochain).

Plastivaloire (PVL)
Déjà citée plusieurs fois: retournement, levier opérationnel, en espérant que le plus dur soit passé.

Oroco Resource (OCO.V)
Possède une grande propriété minière (cuivre) au Mexique, longtemps inexploitable et en dehors des radars suite à un litige juridique. Gros potentiel si les ressources supposées se confirment et que le cours du cuivre continue sur sa lancée.

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Je vais jouer également…

Ne considérant ni mon portefeuille actuel (ou si peu), ni des valeurs trop conservatrices, si tant est qu’il y en ait, je me baserai sur des valeurs potentielles de forte croissance associées à une valeur plus large, nous verrons bien dans 1 an

1/ Une valeur ’verte’, dans la tendance actuelle (solaire/batterie/électrique)

DAQO (DQ) - qui garde à mon sens un gros potentiel.
ou
TESLA (TSLA) - pour les deux autres domaines cités et qui bien que souvent décriée, n’en est qu’au début de l’expansion des VE, des batteries nouvelles générations, et des projets ’fous’ de son fondateur…

2/ Commerce en ligne - incontournable

MERCADOLIBRE (MELI) - sans hésitation, gros potentiel, marché énorme.
ou
ALIBABA (BABA) - légèrement décotée ces derniers jours, mais absolument incontournable (au moins en Chine) et multisegments (en autres avec le Cloud).

3/ Paiement digital / monétisation

SQUARE (SQ) qui n’est qu’au début de sa déjà forte croissance ou SILVERGATE (SI) pour les joueurs.
ou
PAYPAL (PYPL)

4/ Streaming TV ou Cybersécurité / CLOUD

Vous me direz, rien à voir, mais vu qu’il n’y a que 5 choix, il faut bien trancher.

J’ai un penchant pour :
ROKU qui continue de nouer des partenariats et dispose d’un gros marché potentiel.
ou
CROWDSTRIKE (CRWD) ou ZSCALER (ZS) - deux valeurs solides de cybersécurité, et il y en aura de plus en plus besoin.
Comme valeur large, bien sûr SALESFORCE (CRM) - qui dispose depuis le rachat de Slack d’un potentiel supplémentaire.

5 / Santé

Ici, le choix est plus que vaste, j’axe donc sur deux segments,

La téléconsultation et les applis mobiles de santé avec :
TELADOC (TDOC)- qui végète depuis sa fusion avec LIVONGO mais je crois en un énorme potentiel (c’est d’ailleurs la 3ème ligne de mon CTO), c’est clairement l’avenir, et ça va exploser tôt ou tard.

et
Là aussi c’est l’avenir, la thérapie génique, ça avance à une vitesse folle, je choisirai donc :
en 1/CRISPR (CRSP), en 2/INVITAE (NVTA), en 3/INTELLIA (NTLA)

et en outsider pour 2021 : REGENERON (REGN) - parce qu’on en a pas fini avec le Covid et ses suites…

Ce qui nous donne :

DAQO
MERCADOLIBRE
SQUARE
ROKU
CRISPR
(+REGENERON)

ou pour les plus frileux

TESLA
ALIBABA
PAYPAL
SALESFORCE
TELADOC
(+REGENERON)

rendez-vous dans un an !