Portefeuille d'actions de Miguel

Bonjour Capital,

Pas miracle comme dirait l’autre,
"comme on fait son lit on se couche"
et en anglais, traduction
"comme on fait son lit on se couche"

En effet j’ai fait fort. Je suis moi-même agréablement surpris, quoique, ça ne se soit quand même pas fait tout seul.

Sur l’autre file
Portefeuille d’options de Miguel
que je commence à mettre en place, je mentionne Disney et des ordres que j’ai mis en place pour me rappeler de les modifier avant ouverture de 2021



A suivre,

Voici mon "trade log" pour le 1er jour de l’année:
Le journal des opérations passées le 4 Janvier 2020.



Suivi des opérations passées aujourd’hui :



$ 7,783.32 de premiums encaissés aujourd’hui.

La vente de PUT DIS Strike $180
Cette vente c’est pour pouvoir acheter les actions à  $180 moins la prime $175.10
Un achat "radin"

Les positions suite aux opérations de ce jours, sont maintenant les suivantes.

Disney



Twitter

6 Janvier 2021  3eme journée de marché en 2021
J’ecrivais sur le poste 884 le 15 Décembre

Miguel a écrit :

Hier j’ai pris le temps de regarder cette valeur
et compte tenu de ce que ± Lopazz voulait faire,
J’ai adapté à pour essayer de surfer sur une dE Ses idées .

Je me suis positionneé Snowflake Inc. (SNOW) en vendant des PUT sur le 24 Décembre …
Et si je suis gagnant ce sera mon cadeau de Noël.

Prises de positions



Je me suis positionne 2 fois hier  avant la clôture et à nouveau ce matin.
Le cours de l’action SNOW, le sous-jacent fluctue, la volatilité est importante

J’ai actuellement en position une vente de 3 Put SNOW


Mon prix de revient moyen ses "premiums" encaissés est de $9.827  J’ai encaissé ce premium X 300 soit $2,948.10

Si j’ajoute les premiums net encaissés ci-dessous je suis à $2,948.17
Suivi des prises de positions.


Maintenant on attends et le temps fera le reste du travail.

J’ai gagné$2,948.17 et je possède 100 Actions de la Sté Snowflake Inc. Le cours actuel de SNOW et de
283.83+5.59 (+2.01%)
At close: 4:00PM EST
After hours  $284.35

Une moins value potentielle de $30,000 - $28,435 = (-) 1,565.00

6 Janvier 2021

Je fais simple --  je vends strike $305le prix auxquels j’ai acheté l’action.

Vente de 1 Call SNOW  Jan 22’21  Strike $305.00  Premium limité à  $24.50 le bid
Opération immédiatement exécuté à $26.57 soit $2,657.00

SLD        1    SNOW    26.57    JAN 08 ’21 305 Put Option     USD    MERCURY    07:57:55    1.14

Snowflake IPO: 5 things to know about the Berkshire-backed company 
after its record software offering Cloud-database specialist to raise nearly $4 billion even before selling stakes to Salesforce and Warren Buffett’s previously IPO-averse Berkshire Hathaway

Jeudi 7 Janvier 2021
4ème jour de marché,
Encore une excellente journée qui s’annonce

mes opérations ce matin

SLD        2    UL    0.90    FEB 19 ’21 57.5 Put Option     USD    PSE    07:30:06    -0.02       
SLD        1    PM    1.49    JAN 22 ’21 82.5 Put Option     USD    PHLX    07:53:52    1.09       
SLD        2    JD    0.70    FEB 19 ’21 70 Put Option     USD    CBOE    08:08:05    1.47       
SLD        1    STMP    0.47    JAN 08 ’21 202.5 Put Option     USD    MERCURY    10:47:51    1.09       
SLD        1    EBAY    1.62    JAN 22 ’21 54.5 Put Option     USD    MERCURY    10:48:07    1.09

Vendredi Soir le 8 Janvier 2021

Ce matin je suis resté dans mon lit douillet.
En effet il fait froid +10 degrés C dehors et +18C dans la maison.
pour le tropic du cancer c’est frais.

Encore une belle journée su Wall Street.

Opérations de la journée du 8 Janvier



Suivi des opérations de la journée du 8 Janvier



J’ai commencé à me positionner  ver 11h ce matin.

Maturité du 8 Janvier 2021
Voici le cliché de la maturité du 8 Janvier telle qu’elle se présente vendredi soir.
La maturité du 8 Janvier est une maturité intermédiaire une petite maturité. Moins de valeur y ont accès. Regular maturity ayant lieu le 15 Janvier



Tout ce qui est vert va être assigné.

Ach 1000 AAPL $ 132
Ach 400 CRSP  $ 195
Ach 200 DIS $180
Vous remarqué ligne verte a 0  SNOW Call $287.50 .
Cette vente de call faite par erreur,  (naked call) j’ai rectifié en le "r-achetant" à  $14.49  *le le tableau Suivi ci-dessus il s’agit des 2 lignes de couleur Jaune/brun  … j’ai fait un petit gain… $79.60
En fait l’idée était d’acheter un call.
Mais j’ai également acheté en vendant des Put qui ont été assigné.

Ach 100 SNOW $305.00
Ach 100 SNOW $307.50
Ach 200 TWTR $53.50
je me suis un peu emballé sur SNOW . D’autant plus que j’ai également acheté 100 titres au comptant.

Avec Apple j’ai laissé la décision au hazard me disant que de toute manière Apple pas de problème.
j’espérais vendre 1000 APPLE pour couvrir les achats assignés et ne pas passer débiteur …

Au lieu de cela j’ai acheté 1000 APPLE  à $132
Le cours de AAPL fini à $131.75  J’ai obtenu $0.14 et $0.18 de premium soit $ 0.32  
Cours final $131.75 + $0.32 = $132.07
$0.07  de mieux soit $70

Le hazard en a décidé ainsi … dans quelques temps on saura si j’ai de la chance ou pas.


Le compte était créditeur / il est créditeur vendredi soir
Il va passer débiteur samedi matin de presque (-)$200.000

La position Apple, avec cet achat de 1000 Apple, passe a 3000 actions Apple en portefeuille.
J’espère et je pense que le cours de la Sté Apple  va continuer à augmenter à moyen terme.
Concernant SNOW c’est nettement plus spéculatif
J’ai emprunté l’idée a Lopazz
poste #884 et #885 de cette même file.

On vera comment le sous-jacent va évoluer.

edit pour fautes de frappe.

Dernière modification par Miguel (10/01/2021 22h39)

La maturité du 15 Janvier 2021,   Portefeuille actions de Miguel, Le portefeuille de base.

C’est vendredi qui vient, dans 5 jours, importante est la maturité du 15 Janvier 2021.

Sur cette maturité il va y avoir de gros montants à payer pour mettre des actions TSLA en portefeuille, et il y aura aussi de gros montants à encaisser, les ventes de Put TSLA et NDVA arrivent a échéance.


Ceux qui s’intéressent aux Options ont ou auront  la possibilité d’apprécier certaines prises de positions.
Il y a là encore du temps … c’est le moment de voir si il n’y a pas quelques miettes  à ramasser.
Certaines ventes d’options ont aucune chance d’être assignées vu l’écart qu’il peut y avoir entre le niveau du "strike" et le cours du sous jacent.
* strike = Prix d’exercice …


Ill est instructif d’observer les cours des premiums la semaine la maturité.
Car il reste peu de temps et il y a quelquefois des petites primes a ramasser.

Exemple: La ligne ATVI -- le 2ème ligne du 1er tableau.  Activision Blizzard



- Le Put 25 15Janv’21  strike $83 se négociait encore à $0.15 vendredi soir alors que le cours du sous jacent a clôturé à $91.30 en hausse de 1.82% 
rectification suite message de Liberty

il reste 5 jours de cotation = Tout est possible,  toutefois, l’impossible est peu probable     

Le cours du sous Jacent ATVI est assez volatile; Peut il baisser sous la barre de $83.00, c’est possible, mais je ne pense pas que cela arrivera. Si cela arrive …c’est peut être une aubaine.

ATVI cours PH 92.99  et cours PB 50.51 sur les 12 derniers mois -- market Capitalisation 70B$
Dividende 0.4%





La suite. La première ligne du tableau suivant est la même que la dernière ligne du tableau précédent

.

Les lignes vertes sont les lignes qui seraient assignées si la maturité avait eu lieu hier.
Ce n’est pas le cas. Il reste encore du temps avant le 15 Janvier et nous allons vous voir que
                           
                                    "le temps  qui passe modifie ce qui pourrait se passer"

BBL vs. SSRM: Which Stock Is the Better Value Option?

SSRM à méditer
Achat 1 Call 17
Vente 1 Call 18
Achat 1 Put 19

Dernière modification par Miguel (11/01/2021 06h10)

Dans mon cas les deux comptes sont différents.
L’ un est un compte "sole owner"  = compte individuel 1 titulaire
l’autre est en JOINT TENANCY =  compte joint 2 titulaires
Les comptes sont traités indépendamment.

Maintenant je crois qu’il est possible de créer un sous-compte même titulaire.
Sur la file interactive brokers cela fut mentionné.

Rectification faite, merci.

Bonjour capital,

…/…
En sélectionnez vous un au hasard?
…/…

Vous m’avez fait sourire.


Non pas exactement au hazard … mais presque.

Lorsque je souhaite acheter un Call
Si je suis motivé, si je pense que la cours du titre sous-jacent va progresser, je me positionne de manière différente, suivant que je favorise la hausse à court terme, à moyen ou à long terme.

Si il y a de la volatilité je me positionnerai différemment.

Ensuite je vais visualiser:

- le cours des premium offerts et demandés sur plusieurs strike ITM.
- idem avec les Strike OTM.
- les maturités
- le carnet d’ordres "Market depth"
- les ordre qui ont été exécutés "Times and sales"
- et le "price history".

C’est jamais tout a fait pareil,
Si le marché est bon, je suis  motivé, et j’écoute la salsa.
Si le marché est mauvais, je suis motivé et j’écoute une musique différente.

…/…
Faites vous des estimations de rendement en fonction du prix de chaque option?…/…

Oui de rapide calcul de tête , calcul mental, j’ai toujours été très bon en arithmétique.
Rien de bien scientifique, une fois le strike et la durée sélectionnés, si ça me parait un risque qui en vaut la peine, je n’hésite pas.

Suivant le niveau des premiums, je choisi à la louche les achats de Call à des strike et
premium qui me paraissent qui me paraissent avoir le plus de chance d’être gagnants.

Je ne me précipite jamais, une fois la décision prise je place mes ordres toujours limités.

Si je suis confiant j’achète le Call ATM a long terme et je paie le premium.

Lorsqu’il s’agit d’acheter des options ITM ou OTM, le choix dépend de vos perspectives pour le titre sous-jacent, de la situation financière et de ce que vous essayez d’accomplir. Les options OTM sont moins chères que les options ITM, ce qui les rend plus souhaitables pour les traders disposant de peu de capital.

Maturité du 15 Janvier,
cliché pris,  Vendredi soir 14 Janvier 2021 après clôture, à 16h20 E.T.




Nous avons vu les pré-assignés : post précédent.

La nous visionnons la phase définitive de la maturité du 15 Janvier.
Comme d’habitude,
tout ce qui est vert va être assigné.

- ligne 1  Vte   -10 Put AAPL $128.00   Débit 128 X 10 lots X 100 = (-) $128,000.00
- ligne 2  Vte   -30 Put AAPL $131.00   Débit 131 X 30 lots X 100 = (-) $393,000.00
Ce coup ci je suis servi  +4,000 Actions Apple en portefeuille, coût  521K$. PRU $130.25

- ligne 3  Vte   - 4 Put AMD $ 92.00    Débit   92 X 4  lots  X 100 = (-) $ 36,800.00

- ligne 5  Vte  - 2 Call BAC  $  26.00    Crédit  26  X  2 lots  X 100 =(+) $  5,200.00

- ligne 8  Vte  - 1 Call CRST $ 200.00   Crédit  200 X 1 lot   X 100  =(+) $ 20,000.00? le cours est<à 200 à la clôture voir en fin de poste, mais supérieur >à 200 en aprés clôture.

- ligne 13  Achat +4 Call EBAY $54.50  Débit 54.50  X 4 lots  X 100 = (-) $ 21,800.00
- ligne 14  Achat +4 Call EBAY $55.00  Débit 55.00  X 4 lots  X 100 =(-) $ 22,000.00

- ligne 18      Vte - 4 Put FB  $270.00   Débit 270.00  X 4 lots  X 100 =(-) $ 108,000.00
- ligne 19      Vte -2  Put FB  $275.00   Débit 275.00  X 2 lots  X 100 = (-) $  55,000.00 
Achat a bon prix, une fois le bannissement de Trump oublié, le cours du titre devrait remonter.

- ligne 20      Vte -2 Put FIVS $ 110.00 Débit 110 X 2 lots  X 100 =(-) $ 22,000

- ligne 23     Vte - 2 Call NVDA $ 235   Crédit 235 X   2lots  X100 = (+) $  47,000.00
- ligne 24     Vte  - 8 Call NVDA $ 245   Crédit 245 X   2lots  X100 =  (+) $ 196,000.00

- ligne 25    Achat + 6 Call QCOM $125 Débit  125  X 6 lots  X 100  =(-) $75,000.00

- ligne 29    Achat + 1 Call SSRM  $ 17  Débit 110 X 21 lots  X 100 =(-) $  1,700.00

- ligne 32    Achat + 5 Call  TSLA  $65   Débit  65  X 5 lots X 100  =(-) $ 32,000.00
- ligne 33    Vte    - 30 Call TSLA  $72   Crédit  72 X 30 lotsX 100  =(+)$216.000.00
- ligne 34    Achat + 2 Call  TSLA  $84   Débit  84 X 2 lots  X  200  =(-) $16,800.00

- ligne 38   Vte   - 4 Put  TWTR  $53.50 Débit 53.50 X 4 lots X 100 =(-) $21,400.00
Une fois le bannissement de Trump oublié, le cours du titre devrait remonter.

- ligne 39  Vte - 2  Call UL (ADR N.Y)  $57.50 Crédit 57.50 X 2 lots X 100 =(+) $ 11,500.00

Le solde des achats ventes est de (-) $761,400.00
Le compte est actuellement débiteur de (-) $79.701
Le nouveau solde sera de (-) $841,601.00

Le taux d’intérêt annuel sera de :


soit $100,000.00 à 1.59% = $1,590.00 annuel
   + $750,000.00 à 1.09% = $8,175.00 annuel
$9,765.00 annuel / 365 = $26.75 par jour.

CRISPR Therapeutics Has Soared in Just a Few Weeks - What to Do Now
CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
199.88-10.16 (-4.84%) At close: 4:00PM EST
200.00 +0.12 (0.06%)  After hours: 5:30PM EST

Dernière modification par Miguel (16/01/2021 05h36)

Suivi de la maturité  22 Janvier 2021.



J’allège mes positions qui s’étaient gonflées avec les récents achats suite aux assignations des ventes de Put.

BABA allègement (-) 600 actions
Position après maturité.



CRSP allègement (-) 100 actions
Position après maturité.



EBAY allègement (-) 400 actions
Position après maturité.



IQ allègement (-) 800 actions
JD allègement (-) 400 actions
Position après maturité.



PM mise en portefeuille 100 actions à $82.50
Position après maturité.



TSLA allègement (-) 100 actions
et Bull Put
Position après maturité.



Progression de la valeur du portefeuille depuis le début de l’année 2021



Le graphique.



Maintenant que nous sommes dans cette nouvelle année je vais me calmer un peu, je vais essayer. Le but : Réduire les risques au maximum et essayer de protéger et de retirer une partie du capital.

Certains auront peut être remarqué qu’au 29 Janvier 21 il y a une vente de 20 Apple 125 Call Option vente pour laquelle j’ai encaissé $10,777 X 2000 soit $21,554.00

Une prise de position Vendredi 22 Janvier



Premium encaissé : un peu plus de $11,200.00 et je donne du temps au temps.

Position sur Apple au 22 Janvier
Position après maturité.



Position Espéces
Position après maturité.



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