Portefeuille d'actions de Job

Première visite 2019 chez mon gérant, on a rebattu les cartes sans confirmer les avis récents

le portefeuille gagne 11% depuis le 31/12 (mais tjrs - 5% depuis 6 mois)

Ventes prévues : TAPESTRY ex Coach, TECHNIP FMC, VILMORIN (je solde les pertes des deux premiers et me lasse un peu du troisième)

Pour renforcer AXA et St GOBAIN et ouvrir une nouvelle ligne KERING (ensuite on regarde dans un trimestre)

EDIT : + ou - values latentes en %

NESTLE    160,29
LVMH    127,26
L’OREAL    116,53
VINCI    104
AIR LIQUIDE    77,33
HERMES    77
APPLE    69
TALENCE MIDCAP    24,22
TOTAL    22,62
SANOFI    19
PLASTIC OMNIUM    15,9
AXA    7,9
VILMORIN    7,81
DANONE    7,13
ICADE    7,03
IBM    -1,6
St GOBAIN    -5,5
TAPESTRY    -19,1
TECHNIP    -37,5
GENERAL ELECTRIC    -50

Poids de chaque ligne en % dans la partie actions

LVMH    14
AIR LIQUIDE    9,49
HERMES    6,83
TOTAL    6,04
NESTLE    5,54
IBM    5,18
VINCI    5,09
APPLE    4,76
TALENCE MIDCAP    4,74
PLASTIC OMNIUM    4,57
L’OREAL    4,47
St GOBAIN    3,5
ICADE    3,16
VILMORIN    2,82
SANOFI    2,79
TAPESTRY    2,4
GENERAL ELECTRIC    2,29
TECHNIP    1,96
DANONE    1,87
AXA    1

Dernière modification par Job (01/03/2019 08h53)

cat a écrit :

Job, dans votre première liste, est-ce bien la plus-value latente par ligne en %?

Oui Cat, c’est bien celà

Le portefeuille a fait du sur-place depuis juin
perf depuis 6 mois +11.5%
depuis le 31/12 : + 24.5%

Renforcé AXA, DANONE et SANOFI
Acheté UNIBAIL
décision de réaliser la perte de GENERAL ELECTRIC et de racheter du Luxe pour s’en consoler (HERMES/LVMH)

les + ou - values latentes

NESTLE    225
LVMH    182
VINCI    140
L’OREAL    140
APPLE    124
HERMES    102
AIR LIQ    101
SANOFI    21,7
PLAST OM    21,5
DANONE    20
ICADE    16,5
TOTAL    16,3
IBM            4,5
AXA            3,8
ST GOB    2
UNIBAIL    -3,4
GEN ELEC    -54

stats performances 2019 au 31/12

depuis un an : 32%
depuis 6 mois : 9.4%
depuis 3 mois : 5.5%
depuis 1 mois : 1.6%

et janvier 2020 : 1% à la louche
je bats mes records même avec rachats partiels donc satisfaction
Portefeuille inchangé, IBM peut-être vendu ces jours-ci et on se revoit dans un trimestre

Merci Cat, j’avais zappé votre post !

Depuis le 21 février, il a été urgent d’attendre : aucune cession, portif inchangé et… classement des gamelles depuis un mois ci-dessous, du moins lourd au plus lourd en %
sorry pour l’aspect bricolé
zénitude ab-so-lue

Par contre, pour mieux purger les + values,  j’avais demandé mon rachat annuel partiel 2020 dès janvier, pressentiment avant la tempête ? (de mémoire çà dégringole à partir du 26 février)

UNIBAIL    -4
NESTLE    -11
HERMES    -14
L’OREAL    -14
APPLE    -15
SANOFI    -16
AIR LIQUIDE    -17
ICADE    -18
LVMH    -19
ST GOBAIN    -20
DANONE    -22
IBM    -25
PLASTIC OMNIUM    -26
VINCI    -26
AXA    -30
TOTAL    -30
GENERAL ELECTRIC    -39

Bonjour à tous

rapidos un topo après entretien hier soir

performance du portefeuille depuis 6 mois : + 15 %
depuis le 31/12 : - 4%

Elagage du portefeuille pour le resserrer :

Vendre Unibail (sanction) et aussi Icade (fin des foncières dans mon portefeuille, point-barre) pour renforcer Vinci

Vendre aussi ce nanard de General Electric et Danone (j’avais laissé mon gérant l’acheter il y a un an mais je n’étais pas spécialement fana) pour création d’une ligne nouvelle Microsoft (confiance dans les valeurs US) et renforcer St Gobain (ils viennent de réorganiser leur management géographique) et cette valeur m’est chère aussi pour d’anciennes raisons familiales

Questionnement sur Plastic Omnium à suivre

Tableau de perf ultérieurement

Le syndrome du "trop tard" : j’ai acheté PO qui avait bien flambé en me disant que çà allait continuer et le soufflé était retombé…
idem pour Vallourec qui avait été titré en 2008 ? comme recordman de performance sur l’année

Petit up rapide, le portefeuille a repris un peu de couleurs en un mois

depuis 1 mois : + 4 %
depuis le 31/12 : - 2.46 %
depuis 6 mois : + 14 %

les 4 tops en + values latentes  :

Apple + 335 %
Nestlé + 225 %
LVMH + 223 %
L’Oreal : + 183 %

les 2 seuls flops (après vente du nanard américain GE) :

Axa : - 31 %
Total : - 30 %

Décision prise de donner de l’argent à mes trois enfants (don "Sarkozy") en cette fin d’année
en vendant Axa (à perte) , Plastic Omnium (enfin ) et le fonds Midcap
et je procéderai début 2021 au rachat partiel habituel au titre de ma trésorerie perso

Bonjour Cat
votre question m’a dessillé les yeux !
c’est hélas perdu, raison de plus pour leur demander comment récupérer tout ou partie
à suivre !

Job, le 20/10/2020 a écrit :

Décision prise de donner de l’argent à mes trois enfants (don "Sarkozy") en cette fin d’année
en vendant Axa (à perte) , Plastic Omnium (enfin ) et le fonds Midcap
et je procéderai début 2021 au rachat partiel habituel au titre de ma trésorerie perso

Surprenant que vous vendiez des valeurs en moins value pour faire un don à vos enfants.
Car la donation d’actions est très intéressante pour éviter l’impôt sur la plus value.
Vous cédez vos titres, plutôt que du cash,  à vos enfants, et en vendant le jour même ils ne payent aucune taxe sur la plus value.
J’ai récemment fait une donation partage sous cette forme et c’est un excellent moyen de faire coup double: donation et éviter là flat tax sur la plus value.

@Harricana
Il me semble que Job détient ses titres sur une assurance-vie donc il ne peut pas les donner puisque "en réalité" c’est l’assureur qui les détient (ou pas d’ailleurs mais il est censé fournir la performance correspondante à Job).

Bien à vous,
cat

Bonjour à tous

petit up

le portefeuille fait du sur-place depuis le 31/12 : un bond en avant de + 0.08 %… (+8% depuis 6 mois)

Peu de mouvement 2021 : Vente de TOTAL et arbitrage de 6% de LVMH contre CHRISTIAN DIOR
La performance quasi nulle du portefeuille depuis le début de cette année est due aux baisses d’APPLE, AIR LIQUIDE et NESTLE

portefeuille (enfin) resserré à 11 lignes

détails suivront