Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble

doubletrouble · #651

Si tout se passe bien, Atalaya Mining va bientôt être mon 5ème bagger (après Kitron, Aqualis, Vistin et Paulic (?!)) avec +88% de PV aujourd’hui. Arctic Paper et Vetoquinol ne sont pas très loin non plus avec respectivement +82% et +90%.

doubletrouble · #652

Après avoir décollé comme une fusée suite aux tentatives de manipulation du cours de l’argent, Sotkamo Silver corrige brutalement (-22% !) après la parution de ses résultats annuels - pourtant en ligne avec ce que j’espérais.

Dans les points positifs :
- la mine confirme sa profitabilité
- ils ont troqué leurs concessions norvégiennes pas vraiment réalistement exploitables pour des concessions en Finlande : Hietaharju et Peura-aho, des gisements de nickel, cuivre, platine et palladium (autres métaux industriels intéressants). On est loin de l’exploitation, mais c’est un positionnement intéressant
- un de leur créditeur a choisi de convertir l’intégralité de ses obligations convertibles en actions, ce qui est certes dilutif (~2%) pour les actionnaires existants mais est aussi un signe de confiance.

Je reste en PV de 23% après cette grosse correction et je conserve.

doubletrouble · #653

Total Produce fusionne avec Dole (c’était assez prévisible) :
Total Produce merger with Dole Foods to create world?s largest fruit supply business

+32% ce matin (et un nouveau bagger, avec +105% de PV )

doubletrouble · #654

Il y a des journées comme ça qui font plaisir :

Le portefeuille est de nouveau au plus haut, et gagne un SMIC dans la matinée.

Je poste ça pour avoir de bons souvenirs à me rappeler à la fin du mois si dans les 10 jours qui viennent le portefeuille est mis à feu et à sang

doubletrouble · #655

Bon, je n’ai pas pu profiter du creux sur Aker Horizons, car il y a eu une erreur lors du référencement de la valeur, elle n’est pas marquée comme éligible PEA… J’ai notifié le service client et j’attend qu’il corrige cela pour acheter, probablement plus cher…

J’ai fait un arbitrage d’ennui aujourd’hui : j’ai vendu SOBI et Digia pour acheter 20 actions Rubis (thèse : reprise du pétrole + raffineries texanes à l’arrêt ?) et 1250 actions Auriant Mining, qui semble se réveiller.

Aigri · #656

Je peux vous demander pourquoi Aker Horizons plutôt que Aker Solutions ?

doubletrouble · #657

Aker Solutions, c’est la branche pétrole/gaz/maritime (et ingéniérie dans ce secteur) du groupe, tandis que Aker Horizons regroupe tous leurs investissements dans le renouvelable. Grossièrement, j’ai déjà Aqualis à peu près sur le même secteur qu’Aker Solutions mais en plus lucratif, par contre Aker Horizons est une sorte de mini ETF vert (éolien offshore, hydrogène, séquestration carbone…) très intéressant et encore assez bon marché.

doubletrouble · #658

En parlant d’Aqualis : ils viennent d’acheter East Point Geo, un de leur sous-traitants britanniques en géosciences avec lequel OWC, leur filiale spécialisée dans l’éolien offshore travaille et dont ils sont particulièrement satisfaits. Comme d’habitude, cette acquisition leur permet de jouer astucieusement sur les deux tableaux du pétrole/gaz et des énergies renouvelables. Je conserve avec des mains en titane.

doubletrouble · #659

Mon 7ème bagger aujourd’hui : Atalaya Mining

doubletrouble · #660

Grâce au moteur auxiliaire des minières qui s’est allumé après les turbulences de fin Janvier, mon PEA a repris sa vitesse de croisière et dépasse ce matin le NASDAQ100 YtD en terme de valeur de part

doubletrouble · #661

Petit arbitrage : j’ai vendu 100 actions Prevas avec 10% de PV (62,8 SEK) pour acheter 400 actions Mota Engil à 1,448€.

Mota Engil est une boîte de construction portuguaise très active notamment en Afrique de l’Ouest, dans la construction ferroviaire (mais pas que[1]). Il s’agit d’un secteur qui intéresse beaucoup la Chine, et le géant CCCC a récemment acheté 30% de l’entreprise[2]…

Quand on regarde la courbe du cours, on voit qu’elle fonctionne vraiment en mode boom & bust, et qu’on est actuellement dans un creux. Je considère donc ça comme un achat spéculatif avec un objectif autour de 3€.

[1] MAURITANIA : Vinci, Mota-Engil, Power China jockey for SNIM iron tender
[2] CCCC’s Mota Engil acquisiton: Chinese expansion with a Portuguese face

doubletrouble · #662

En attendant de pouvoir ouvrir mon PER Compte Titre, j’ai acheté 5 actions Immobilière Dassault en CTO ce matin pour 300€ tout rond (frais inclus).

OlgarK · #663

Bonjour,

Excusez-moi, je suis régulièrement vos messages, sans intervenir pour autant.

J’aimerais savoir dans quel établissement vous envisagez d’ouvrir un PER compte-titres. Pourriez-vous me renseigner ?

doubletrouble · #664

Bonjour OlgarK et ne vous excusez pas !

Je veux ouvrir un PER compte titre au Crédit Agricole, à la fois pour rester sur la plateforme InvestStore que j’apprécie beaucoup mais aussi car il semble que ce soient les seuls à proposer ce support actuellement. A noter, ma conseillère m’a informé que la commercialisation du support était pour l’instant suspendue car Bercy les avait notifié que le lien ne se faisait pas au niveau des déductions fiscales. Elle doit me notifier dès que le produit sera disponible - et aussi faire en sorte de pouvoir bénéficier de leur offre Intégrale sur ce support.

A force j’ai l’impression de faire un peu VRP pour le CA mais c’est le courtier que je préfère actuellement…

Un autre utilisateur du forum avait mentionné au détour d’un commentaire que BNP utilisait aussi la même plateforme qu’InvestStore, cela serait peut-être une autre piste ? Mais je ne suis pas familier avec leur offre.

arkamoon · #665

Une petite question, pourquoi ouvez vous un PER compte titre, quels aventages y trouvez vous?

Iqce · #666

…je ne sais pas comprend vous allez interpréter cela , mais j’ai chargé sur IMDA il y a quelques semaines…Le cours n’est pas aberrant, mais avec mon autre foncière préférée "prime" on est sur des niveaux de cours qui ne présentent guère de risque à la baisse et j’ai bien apprécié les publications.

doubletrouble · #667

@Iqce : Eh bien j’ai le même sentiment que vous ! Ca fait un ou deux mois que je tourne autour d’IMDA à lui renifler la croupe etc… et j’ai finalement un peu de liquidité pour aller plus loin C’est a priori la seule foncière française qui m’intéresse, dans le sens où son portefeuille est majoritairement composé d’immeubles que von Choltitz a refusé de brûler. Je ne suis pas sûr que Velizy 2 aurait suscité la même insubordination… Si vous connaissez d’autres foncières avec un portefeuille d’architecture classique, ça m’intéresse !

@arkamoon : Le PER compte titre me paraît un excellent équivalent de 401(k) :
- on peut arbitrer entre versements défiscalisés à l’entrée fiscalisés à la sortie et vice-versa
- les PV et les dividendes ne sont pas fiscalisés tant qu’ils ne sortent pas de l’enveloppe
- on peut acheter à peu près tout ce qu’on veut dans cette enveloppe, donc c’est un bon complément à un PEA
- contrairement aux produits d’assurance français complètement pourris où les investissements sont inscrits au bilan de l’assureur et peuvent être arbitrairement gelés (Sapin II), ici tout est chez un dépositaire
- pour l’instant il est évidemment plus compliqué à déboucler qu’un PEA, mais pas excessivement : on peut se mettre au chômage et attendre la fin des droits pour sortir le contenu.

J’attend donc impatiemment d’ouvrir le mien pour le bourrer d’actions britanniques/japonaises et de foncières.

malcolm · #668

Foncière Lyonnaise peut-être ?

Iqce · #669

Vous m’avez doublé (mais pas troublè) : Carte interactive - SFL (Société Foncière Lyonnaise)
J’approuve totalement vos critères, en achetant ces foncières j’ai pensé aux propos "n’achetez que des entreprises dont vous êtes fiers etc" ; bravo pour la séquence culturelle d’ailleurs.
Dans un esprit de qualité non plus architecturale (quoique parfois le moderne ne soit pas toujours si abominable) pensez également à l’urbanisme (l’emplacement…les qualités du site) ?

Dernière modification par Iqce (25/02/2021 19h03)

doubletrouble · #670

@Iqce : Pour mon immo en direct, je fais aussi très attention à l’emplacement. A Bourges j’ai deux maisons à pans de bois du XVème siècle, l’une à 50 mètres du parvis de la cathédrale, l’autre à 50 mètres d’une école primaire dans une impasse tranquille en hypercentre. En Bretagne, j’ai une maison du XVIème siècle en pierre à deux minutes à pied de la plage classée Natura 2000 (réserve ornithologique)

Je travaille actuellement à un nouvel achat, d’où mon manque de liquidités…

Iqce · #671

Ouh mais vous êtes peut être un gars bien (malgré que parfois je sois en désaccord avec vous sur des points sociétaux totalement mineurs), que dis je, un esthète même !?
…Manquerait plus que vous cherchiez également le beau dans l’habileté du graveur de monnaies antiques laquelle comme nous l’a dit H. est sorti de terre grâce à l’humble laboureur (perso : Marseille antique et accessoirement le monde Grec) ?
Notez que des coins de Bretagne en limite de N2000, j’en vois très bien un, avec des maisons en pierres, le tout sous un micro climat favorable aux palmiers et à l’implantation d’une abbaye remarquable avec des jardins de fruitiers (et puis il y aussi une excellente créperie, si vous êtes gourmand) ? J’y passe mes congés estivaux figurez vous…Quand il fait trop chaud et trop peuplé à coté de Garlaban.

malcolm · #672

Vous avez des attaches à Bourges ? J’en suis originaire.
En tout cas bravo pour les deux maisons et leurs emplacements.

doubletrouble · #673

Me voilà rassuré sur Auriant Mining : sur l’année, on a une augmentation de 79% du CA mais l’EBITDA a quadruplé ($30m USD en 2020 contre $7m en 2019) et surtout elle finit en positif : $10m de profits. L’entreprise prévoit une production d’environ 29.000 onces d’or pur en 2021.

EDIT : visiblement le marché ne partage pas mon avis, l’action perd 17%. Probablement car la guidance sur la production est légèrement inférieure à cette année (mais cette année représentait une augmentation de 40%).

En revanche les résultats d’Arctic Paper, Grigeo et Olainfarm sont décevants. Vu le profil contrarian/value de ces positions, je conserve.

EDIT : Arctic Paper : -5,4%, Grigeo: +1,1% (?!) et Olainfarm 0%.

J’ai bien fait d’acheter Linas Agro plutôt qu’Auga : Linas avance bien sur son plan de fusion avec KG Group (About us | KG Group) - s’il se concrétise, ils formeront ensembles un très beau pôle agro-industriel Balte (sachant que Linas a une présence jusqu’en Ukraine, comme au temps de la République des Deux Nations). Avec B.F. Holding qui est aussi en train de réaliser une fusion compliquée avec les puissants Consortia italiens en investissant de concert dans le nouveau Consorzi Agrari d’Italia, et Adeco Agro qui couvre l’Amérique Latine, j’aurais trois très belles valeurs agricoles en portefeuille

Dernière modification par doubletrouble (26/02/2021 09h50)

thibaultm95 · #674

Cette "petite" baisse sur Auriant Mining (d’ailleurs je vous remercie de m’avoir fait découvrir cette entreprise !) de ce matin n’était pas pour me déplaire, j’ai pu rentrer à moindre frais ! L’action a l’air de se reprendre quelque peu depuis ce matin !

doubletrouble · #675

Comme on est le dernier Vendredi du mois, voici le suivi habituel de mon portefeuille :

- la liste complète de mes positions (PEA + PEA/PME + CTO) et le TRI YtD :

- l’évolution de la valeur de part du PEA :

J’ai fait assez peu de mouvements depuis le début de l’année, principalement des arbitrages vu que je n’ai pas de liquidités disponibles pour faire de nouveaux versements. J’ai de la chance que le NASDAQ soit en train de boire la tasse, sinon ce bilan aurait été moins flatteur ! Avec 7,22% de progression en valeur de part, je reste en ligne avec mon objectif annuel de 10% - si j’arrive à maintenir le cap pendant encore 10 mois

Avec le recul, j’ai bien fait de sortir de NRC, Verbund et Digia quand je l’ai fait. J’avais en revanche confiance dans Micro Systemation qui me le rend bien sur le screenshot d’aujourd’hui

Je pense poursuivre une approche prudente, en privilégiant les matières premières et les dossiers value.

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