Portefeuille d'actions de Coyote

J’ai posé pour Octobre 2 ordres exclusif pour mon investissement passif
BP : 430gBP / Total 38
Ils ont failli passer…
Ca aurait du baisser un peu plus

Dire que je me rejouis quand ca baisse… ( j’avais pas connu ca avant )

Merci beaucoup

Pour la liste effective que je surveille, j’ai maintenant un excellent outil qui le fait a ma place.

A la base, je suis partie sur la Liste IH, ensuite cotation Morning Star, PER, Historique croissant de dividende ( sinon en comprendre la cause.. ie BP ), profit sur les 5 dernières années, et position
par rapport au 52 dernières semaines.

Cette liste peut aussi s’agrémenter de valeur qui sont discutées sur le forum, je ne retiens
que les contributions de certains formeurs, ( je suis les debats dans l’ombre depuis 1 an ).
Cependant, dans les 2 premieres phases de ma strategie, je ne regarde que les Large Cap

Petit commentaire. Ne focaliser pas que sur le PEA ( France et Europe )
un CTO parrainé peut offrir de bonnes opportunités de diversification géopgraphique
Ensuite il est facile de reforcer soit le PEA; soit le CTO en fonction des taux de changes
et si vous regarder le long terme (buy and Hold ) et que vous investissez des petits montants,
peut-etre que les impots ne mangeront pas trop les dividendes.

A+

Pour Octobre :
Achat d’INTEL / Dow Chemical / J&J sur TO ==> Achat effectués
Achat de 2 actions  NRJ sur PEA : BP et Total

Suite au differente discussion du mois, il se peut que je rajoute quelques titres
Notamment
Macdo / Sanofi / Air Liquide
Coté IT, je reste sur INTEL
Je n’ai pas progressé sur la partie services telecom

Ma liste d’actions visées pour mon portefeuille Passif.
Bien de conso discretionnaires : 2 actions : Macdo / Thomson Reuters
Bien de conso de base : 3 actions : Tesco + Danone + Y ( encore a determiner )
Energie : 2 actions : BP / Total
Service financiers : Berkshire Attaway ( pour l’aspect capi )
Santé ( dont 1 pharma ) : 3 actions : J&J / AstarZeneca / Bristol Meyers / Sanofi
Industrie : 2 actions :  3M
Materiaux de Base : 1 actions : Dow Chemical / air liquide
Techno de l’info : 1 actions : INTEL
Services Telecom : 3 actions : Vodaphone + X + Y ( encore a determiner ) KPN est tentante…
Services aux collectivités : 3 actions : ENEL / Centrica / Exelon

l’allocation sectorielle:

Donc pour novembre :
- On renforce encore le pole santé : Soit Astra Zeneca ou Bristol Meyers
- On renforce aussi le pole Materiaux de base : Dow chemical ou ouverture d’une ligne air liquide
- On renforce pour finir le pole IT : De nouveau Intel
- Ouverture du pole Conso de base, avec sans doute la création d’une ligne MacDo

Voici dont mon portefeuille a fin Octobre : avec une perte de 0,4% principalement due a ABCA et GDF
Cependant versus carmignac -1,8%, cela fait tout drole…
Et j’ai augmenté mon dividende brut de 20€ Mensuel: c’est quelque chose que je ne regardais a vrai
dire jamais auparavant ( je n’avais pas d’idée de montant )

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2012

~Consommation discrétionnaire (2,6%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,6%

~Consommation de base (15,5%) :
  XXXX TESCO PLC (GBP)___________________________15,5%

~Energie (7,2%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,9%
    XX Total SA___________________________________3,3%

~Services financiers (14,9%) :
   XXX ABC Arbitrage_____________________________11,5%
   XXX Credit Agricole SA_________________________3,4%

~Santé (5,4%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________5,4%

~Industrie (9,8%) :
    XX Imerys SA__________________________________9,8%

~Matériaux de base (1,7%) :
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,7%

~Technologie de l'information (1,9%) :
    XX Intel Corp (USD)___________________________1,9%

~Services de télécommunication (12,3%) :
   XXX Vivendi SA________________________________12,3%

~Services aux collectivités (18,9%) :
  XXXX Enel SpA__________________________________11,8%
   XXX GDF Suez___________________________________7,1%

~Foncières cotées (9,8%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I___9,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (31/10/2012 13h51)

Merci IH pour votre retour,

Rassurez vous, vous n’êtes pas encore mon gouru ;-)
Je ne vous suis pas systematiquement
( je suis reste sur Enel, je n’irai pas sur DELL…)

Peugeot date de plusieurs années,
CA de l’ouverture en bourse ( sur conseil de mon conseiller bancaire :-( ),
ABCA de la decouverte du froum
Mais toutes datent d’avant mes lectures (  votre oeuvre et BG, II )
C’est sur que maintenant je n’aurais pas fait cette selection

Etant toujours en phase de construction du portefeuille ( Phase 1 )
Effectivement, l’allocation sectorielle peut etre derogée et votre remarque sur le pole santé
est judicieuse. C’est la raison pour  laquelle j’ai limité l’entrée en Octobre

Votre dernier point est le plus judicieux. Je ne suis pas forcement à l’aise avec ce secteur
je ne suis pas forcement d’accord avec le Moat
( l’exemple de free montre qu’on concurrent peut entrer par des moyens non conventionnel), le client a la possibilité de reduire ses achats facilement, les investissemeent 4G arrive, alors que les ROI sur la 3G/3G+ ne sont pas encore atteints…
je vais donc privilégier la montée des secteurs technos

Cdlmnt

Bonsoir,

A mi-mois, je suis devenu proprietaire des companies suivantes dans le cadre de ma stratégie
de création progressive de portefeuille
- 10 Shares MacDonalds à 85$
- 33 Intel à 20,90 $
- 38 CISCO à 16,85$ ( ouverture d’une autre ligne de techno, dont j’aime le business )
- 27 Bristol Meyers à 32,00$

J’ai aussi les ordres suivantes pending pour la fin de mois
- Total a 37€ et Danone a 46€
- Western Union à 12,30 $

Ensuite, j’ai craqué pour un petit extra ( hors strategie), mais je voulais absolument en etre partiellement proriétaire
- 12 Berkshire à 85,10$

J’ai réussi à attraper du Total vendredi dernier à 37€.
En espérant que la tendance du jour se retourne vite pour finir mes achats de Novembre.

coyote a écrit :

Dans le cadre de la construction du portefeuille passif,
j’ai pris une liste d’action ( d’une source bien connue )
et j’ai fait une analyse simple pour savoir vers laquelle me tourner.
Je partage le resultat pour le secteur Conso Discretionnaires .
Cela confirme mon premier choix dans le message du 30/10

J’ai retraillé le format du tableau pour une meilleure visibilité, j’espère que c’est OK

Analyse du soir des actions pour Decembre

Toujours premier pole a renforcer : Sante
    2/3 AstraZeneca + 1/3 en renforcement bristol Meyer ( au même PRU )

Ensuite Pole COnso de Base : Ce sera Danone

Puis vient tecnho de l’info
2/3 de Microsoft, et 1/3 en renforcement de INTEL pour baisser PRU

Pour finir, un renforcement des materiaux, via Dow Chemical a priori au même PRU

et mon cadeau de noel, un peu de Bershire Hattaway.

et Hop Execution !

Dernier jour pour l’offre de bienvenu de Binck.
donc 2 petits achats :
- 7 BRK/B:US
- 19 KO:US
Ce sera tout pour Décembre.

Pendant les vacances de noel, je vais profiter de mon repos
pour relire le chapitre sur les foncieres
et regarder un truc de plus pres qui s’appelle Annaly Capital Management Inc
Ne me demander pas pourquoi ;-)

Cdlmnt.

Bonjour Coyote,

autant je ne peux que vous félicitez pour la construction progressive de votre portefeuille mais je ne peux m’empêcher de vous questionnez sur l’achat de Coca-Cola;

Je ne remets bien entendu pas en cause la qualité de l’entreprise mais bel et bien le prix. L’entreprise me semble extrêmement bien valorisé en ce moment et, AMHA il n’y a aucune marge de sécurité sur cette valeur (mais je suis devenu un gros radin en 2012 ).

Avez-vous une réflexion sur le sujet ?

Cher Spiny, Cher Raphael

Tout d’abord meilleurs voeux pour 2013 pour vous , vos proches,
ainsi que plein de succes dans vos projets perso et pro.

Alors quelle reflexion m’inspire vos commentaires?
==> je n’ai pas assez fait mes devoirs !

Je cherchais à investir sur de la consommation de base US
J’ai effectivement regardé ( je ne sais pas pour le moment suffisamment bien valorisé
alors je cherche via mon ami google des gens qui aurait valorisé et je pondère
je n’en suis qu’a Premier Step de ma stratégie ):

KO:US :
Value : 31-32$ ( soit 10 a 15% de marge négative)
Rdmt : 2,81%
PER : 18
PB : 4,9
ROE sur 5ans : 31,7
Dividende croissant depuis plus de 30ans

PEP:US :
Value : 61$ ( soit 10 a 15% de marge négative)
Rdmt : 3,14%
PER : 16,5
PB : 5
ROE sur 5ans : 34,9
Dividende croissant depuis plus de 30ans

En regardant froidement les chiffres, et je savais que Warren avait du Coca
mais je n’imaginais pas dans ces proportions
J’aurais effectivement du prendre du Pepsi.
Au final, ce sont mes "trippes" qui ont agit pour moi. je n’aime pas le pepsi
et tout mon entourage non plus..

et pour rappel :
BN:FP :
Value : 51€ ( soit 2% de marge )
Rdmt : 2,79%
PER : 17,5
PB : 2,45
ROE sur 5ans : 30
Dividende croissant depuis plus de 10ans

Au final… mes erreurs !
a) avoir fait mes devoirs il y a quelque mois, et focaliser sur danone ou j’ai raté
    mon point d’entrée 46 € ( a quelques heures pret ) et avoir eu une deception
    en regardant le cours monter
b) m’être rabattu sur la conso US pour equilibre geographique
c) ne pas avoir refait froidement mes devoirs avant mon achat de conso US et avoir laissé
    une partie de mes trippes choisir
d) Oublier les investissements du principal disciple de BG

bon heureusement, la ligne n’est pas grosse

en tout cas merci beaucoup pour ces valuable coments

Merci Raphael pour les précisions :

Pour Janvier :
J’ai moins à investir selon mon modèle ( pour rester en ligne avec mon allocation stratégique)

J’ai donc mon montant à investir divisé en 5 unités.

et je dois renforcer :
a) 2 unités en conso de base si possible US :
    Mais suite au précédent mails, et devoirs faits, je ne trouve rien pour le moment de satisfaisant.
    donc….

b) 2 unites en Santé :
    Apriori, ce sera Astrazeneca pour le deuxieme mois

c) 1 unités en Techno
   ce sera Intel ou Microsoft et a priori microsoft ( la ligne Intel etant 3* plus grosse que uSoft)
   saut si Intel baisse fortement ou Us-Soft monte plus.

d) 1 unités de Berkshire Hattaway

Concernant a) , si je ne trouve rien d’ici l’arrivée des fonds chez Binck
il se pourrait que les 2 unités finissent sur du NLY:US ( merci IH pour le coup )
Par contre je ne suis pas clair sur la discalités des dividendes : avons nous ou pas l’abattement
de 40% sur ces dividendes ?

Merci a vous pour votre lecture
Bonne soirée
Coyote