Portefeuille d'actions de Mercure

Aujourd’hui, je commence une petite ligne de Regeneron Pharmaceuticals Inc, bien qu’au plus haut. Pourquoi ?

+ Croissance, +13.11%/an  sur les 3 dernières années
+ Profitable
+ Peu endetté et S&P est rassurant.
- Pas de dividende
+ Semble peu chère

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/680203
| Issuer Credit Rating | Rating Type | Rating      | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT    | BBB+        | 05-Aug-2020 | 15-Aug-2021 | EE|UKE           | Stable                 | 05-Aug-2020          |
| Foreign Currency LT  | BBB+        | 05-Aug-2020 | 15-Aug-2021 | EE|UKE           | Stable                 | 05-Aug-2020          |

https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/2492427 a écrit :

NEW YORK (S&P Global Ratings) Aug. 7, 2020-- S&P Global Ratings today assigned its ’BBB+’ issue-level rating to Regeneron Pharmaceuticals Inc.’s senior unsecured notes. We expect the company to use the proceeds to refinance the existing $1.5 billion in bridge facility.

Our ’BBB+’ issuer credit rating on Regeneron reflects the company’s leading position in the mature anti-VEGF ophthalmology market with its top drug, Eylea, generating nearly $6 billion in revenue for the company. It also reflects low leverage, strong profitability, the company’s strong track record of innovation and successful drug development, and our expectation of solid topline growth over the next three years. These strengths are offset by Regeneron’s significant product concentration, potential upcoming competition, and heavy exposure to Medicare Part B, which has constantly been subject to regulatory scrutiny.

Bonjour,

Récemment, beaucoup de bruit autour de Facebook suite à non disponibilité de leurs services.
En même temps le marché était baissier.

1. Il y a longtemps que le RSI n’a pas été si faible < 50.
2. Croisement MACD sous l’axe des abscisses.
3. Support de l’EMA 200 jours
=> Trois signaux d’achat… selon l’analyse technique.



J’ai donc revérifié les fondamentaux (j’ai déjà du FB en portefeuille)…

+ En croissance (CA +28.35% annuel sur 3 ans)
+ Ultra profitable
+ Pas endettée
+ Dividende pérenne (si je puis dire)
+ Semble pas si chère que ça vu la croissance



Puis j’ai regardé les options ayant pour sous-jacent Facebook.
J’ai décidé de vendre un PUT :
- STRIKE 290$
- Expiration 22/01/2022
- Delta < 0.20
- Premium 6.50$


L’ordre est passé le 18/10/2021.

En d’autres mots, je me suis engagé à acquérir 100 actions Facebook à 290$, si l’acheteur de l’option le décide. En contre partie, j’ai encaissé un premium de 650$ (Pour info : IBKR s’est rémunéré 1.04$ de commission).

Affaire à suivre

Quels éléments vous ont conduit à investir dans Robertet ? Quel est votre objectif de cours à MLT ?
Les métriques sont solides, avec un CA en très légère croissance mais une croissance régulière, cependant avec un cours de bourse flat depuis 2 ans.

Pas mal de nouvelles positions. Je détaille mon cheminement dans ce message.

Achats en action

Eurofins Scientific SE

+ Je voulais investir sur PEA
+ Belle croissance
+ Endettement OK. Pas noté par S&P.
+ Dividende perenne (sauf lorsque l’état intervient pour ne pas le payer ?)
- Cher de part les ratios, mais on est sur un repli à -20%

Euronext NV

https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/FI/entityId/391423
 Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date 
---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------
 Local Currency LT   | BBB    | 29-Apr-2021 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | Stable               | 29-Apr-2021               
 Local Currency ST   | A-2    | 31-May-2019 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | --                   
 Foreign Currency LT | BBB    | 29-Apr-2021 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | Stable               | 29-Apr-2021               
 Foreign Currency ST | A-2    | 31-May-2019 | 29-Apr-2021      | EU|UKE                 | --

S&P a écrit :

Euronext N.V. Downgraded To ’BBB’ On Acquisition Of Borsa Italiana; Outlook Stable
Our stable outlook reflects our expectation that Euronext will perform strongly over the next 12-24 months, exhibiting solid organic growth and good profitability, while successfully integrating BI.

+ Je voulais investir sur PEA dans la finance
+ Belle croissance
+ Profitable
+ Endettement OK
- Dividende on verra si perenne
- Chère, j’achète sur un repli

Vestas Wind Systems A/S

+ Je voulais investir sur PEA et dans l’énergie, hors du pétrole/gaz.
+ Croissance OK
+ Profitable
- Endettement semble OK même si manifestement ils investissent. La dette n’est pas notée par les grandes agences.
- Dividende non prévisible, mais la boite ne le paye pas avec la dette.
+ J’achète sur un gros repli au plus bas sur 1 an.

UGI Corp

+ Je me renforcer le secteur des "Utilities"
- Croissance pas top
+ Profitable
- Endettement semble être similaire aux 10 dernières années. La dette n’est pas notée par les grandes agences.
+ Dividende perenne en croissance depuis 1987.
+ Le prix semble plutôt intéressant vs. historique.

Nouvelles positions en options

Vente d’un PUT PEAK (Healthpeak Properties Inc) :
Je voudrais l’acheter à 30$/action pour me diversifier dans les REITS "Healthcare Facilities".
- expiration : 14/04/2022
- strike : 30
- delta : 0.24
- premium encaissé : 88.98 USD soit un peu moins qu’un an de dividendes

Vente d’un PUT LH (Laboratory Corporation of America Holdings) :
Graphiquement on a 1-Croisement MACD sous l’axe des abscisse et 2- prix au dessus de l’EMA200 depuis longtemps.
=> signal d’achat du coup je regarde les fondamentaux

+ Croissance 10% annuel sur les 3 dernières années
+ Ultra profitable
+ Endettement OK d’après mes ratios (ou plutôt ceux de Kohai ). La dette n’est pas notée par les grandes agences.
- Pas de dividende
+ Pas cher selon les ratios !

Du coup j’ai hésité à acheter qlq actions. Au final je me suis placé en vendant un PUT :
- expiration : 18/02/2022
- strike : 240 => je me suis engagé à payer 24000 USD pour 100 actions si l’acheteur du PUT le décide…
- delta : 0.13
- premium encaissé : 314.78 USD

Reporting début Janvier 2022 — Mois n°35

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- Eurofins Scientific SE
- Euronext NV
- Vestas Wind Systems A/S
- UGI Corp
- Option PUT Leggett & Platt Inc (expiration sans valeur)
- Option PUT Pfizer Inc (expiration sans valeur)
- Option PUT Facebook Inc (rachat)

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- N/A

Vente(s) depuis le dernier reporting

- Option PUT Healthpeak Properties Inc
- Option PUT Laboratory Corporation of America Holdings
- Option PUT Leggett & Platt Inc
- Option PUT Microsoft Corp
- Option PUT Simon Property Group Inc

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-01-01 : Automatic Data Processing Inc
2022-01-01 : UGI Corp
2022-01-07 : Red Electrica Corporacion SA
2022-01-10 : Altria Group Inc
2022-01-13 : TotalEnergies SE
2022-01-14 : Agree Realty Corp
2022-01-14 : American Tower Corp
2022-01-14 : Cousins Properties Inc
2022-01-14 : Digital Realty Trust Inc
2022-01-14 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-01-14 : Essex Property Trust Inc
2022-01-14 : Leggett & Platt Inc
2022-01-14 : Realty Income Corp
2022-01-18 : Avalonbay Communities Inc
2022-01-18 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-01-26 : Cisco Systems Inc
2022-02-01 : Verizon Communications Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 20.40 reçu début Novembre et 21.37EUR reçu début Décembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021 maintenant Décembre 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur. "Les versements sur vos comptes Homunity seront initiés le lundi 3 janvier."
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard : Mars 2022

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

J’ai été pas mal occupé ces derniers temps pour sécuriser ma situation professionnel pour un an de plus. C’est fait, c’est bien.
En partie pour cela que je n’ai pas renforcé mes positions en actions.
Aussi parce que je regarde de plus en plus les options pour faire rentrer des dollars supplémentaires.

Pour repérer des points d’entrée/sortie intéressants, j’ai codé un petit robot (avec python+yfinance) qui scanne chaque jours toutes les actions composant le SP500 pour analyse graphique simple.
Le prix doit être strictement au dessus/en dessous de l’EMA200 90% des 60 derniers jours de cotation, et un croisement MACD 12-26-9 apparaît en dessous/au dessus de 0.
Lorsqu’un signal d’achat ou de vente est repéré, le code m’envoie un message via Telegram.
Je dois toujours travailler la dessus pour améliorer la rapidité de ma prise de décision en recevant plus d’information prémâchée (croissance/profitabilité/endettement/etc…).

Bonne année à tous ! Je vous souhaite des investissements fructueux

Reporting début Février 2022 — Mois n°36 — 3 ans !

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

- N/A

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

- Hermes International SCA
- L’Oreal SA
- ASML Holding NV

Vente(s) depuis le dernier reporting

- N/A

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-02-07 : Texas Instruments Inc
2022-02-09 : Mastercard Inc
2022-02-10 : Apple Inc
2022-02-14 : Agree Realty Corp
2022-02-15 : Realty Income Corp
2022-03-01 : Church & Dwight Co Inc
2022-03-01 : Visa Inc
2022-03-01 : Wells Fargo & Co
2022-03-02 : Fastenal Co
2022-03-03 : Macerich Co

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1090EUR/part. Prix de retrait: 959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 24.43 EUR + plus value de 38.04 EUR reçus début Janvier.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021 maintenant Décembre 2021. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur. "Les versements sur vos comptes Homunity seront initiés le lundi 3 janvier."
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard : Mars 2022

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Peu d’action de ma part. J’ai fait quelques renforcement en Janvier.
Le marché a rechuté vendredi. J’ai du cash pour renforcer mes positions.

J’ai pour idée de vendre des options PUT sur VZ (40 USD) et sur LEG (30 USD) qui me semblent être de bon prix d’achat. Cela fera rentrer quelques centaines de dollars.


- 70-80% des actions présentes sur finviz.com sont sous leur moyenne mobile 200 jours et 50 jours.
- Le marché a donc clairement corrigé pour un grand ensemble de valeur.
- C’est une bonne chose pour les investisseurs de long terme.

Bon mois de février !

Bonjour,

La volatilité sur les marchées est assez incroyable.

Quelques achats hier.

Renforcement des sociétés suivantes:
- Stepan Co (quasiment -30% du max 52 semaines)
- Fastenal Co (-15% du max 52 semaines)
- Regeneron Pharmaceuticals Inc (-10% du max 52 semaines + signal d’achat par mon robot scanner)

Achat d’une nouvelle société:
- Accenture PLC (quasiment -30% du max 52 semaines)

Pourquoi Accenture ?

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/357286
+---------------------+--------+-------------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------------+
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
+---------------------+--------+-------------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------------+
| Local Currency LT   | AA-    | 10-May-2021 | 11-Aug-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 10-May-2021               |
| Foreign Currency LT | AA-    | 10-May-2021 | 11-Aug-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 10-May-2021               |
+---------------------+--------+-------------+--------------+------------------------+----------------------+---------------------------+

+ La boite est en croissance +6.43% annuel sur 3 ans
+ La boite est profitable
+ L’endettement est maitrisé. S&P confirme en Mai 2021 "Accenture PLC Upgraded To ’AA-’ From ’A+’ On Strong Growth Prospects, Consistent Track Record; Outlook Stable"
+ Le dividende est faible mais perenne et en croissance depuis 2005
- Toujours un peu cher, mais on est quasiment à -30% de l’ATH tout de même…

To be continued…

Bonjour Mercure

Je tombe par hasard sur votre topo concernant Mid America Apartment que je trouve très intéressant, car le titre est aussi sur ma watchlist et que j’ai actualisé ma propre analyse il y a peu en décortiquant les derniers résultats publiés.

Je suis d’accord avec vous sur certains points:
- La dynamique de croissance est bonne
- Le payout d’environ 60% sur FFO Core n’est pas trop élevé
- Les dettes sont faibles pour une foncière (gearing 71% / LTV 30% / Leverage 4.3x sur EBITDA ajusté) ce qui est moindre que dans le passé et inférieur à beaucoup d’autres foncières.

Par contre, moi je m’abstiens d’acheter le titre, car je le trouve hyper cher:
- Le PER basé sur le FFO Core est de 26 pour 2022 et 25 pour 2023, ce qui est largement supérieur au passé (PER 12 en bas de cycle / PER moyen 21 en haut de cycle)
- Le PAR (Price Asset Ratio) est actuellement de 4, contre une bande de fluctuation entre 1 en bas de cycle et 2.5 en moyenne en haut de cycle
- Le yield de 2.1% est très inférieur à la moyenne (3.5% sur les 10 dernières années) ce qui suggère un cours supérieur de 70% à la moyenne.

Au final, je pense comme vous qu’il s’agit d’une bonne société. Mais à 207$ je trouve le titre surévalué comme il ne l’a encore jamais été. D’après mes petits calculs, j’ai un objectif de cours de 185$ donc inférieur au prix du marché.

Tout ça pour dire que je trouve intéressant de voir comment vous et moi pouvons tirer des conclusions très différentes sur le même dossier

Bon, moi je passe mon tour actuellement mais je garde MAA à l’oeil pour un autre jour !

Reporting début Mars 2022 — Mois n°38

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

Accenture PLC
Mid-America Apartment Communities Inc
Universal Health Realty Income Trust

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Fastenal Co
Stepan Co
Rio Tinto PLC
Unilever PLC
Tyson Foods Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

ANET - Arista Networks Inc - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.12 - premium=224.70 USD
AAPL - Apple Inc - expiration=17/06/2022 - strike=108.75 - delta=0.03 - premium=50.96 USD
RHI - Robert Half International Inc - expiration=17/06/2022 - strike=100 - delta=0.15 - premium=199.70 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-04-04 : Sartorius Stedim Biotech SA
2022-04-08 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-04-08 : Vestas Wind Systems A/S
2022-04-14 : Agree Realty Corp
2022-04-14 : Cousins Properties Inc
2022-04-14 : Essex Property Trust Inc
2022-04-14 : Thermador Groupe SA
2022-04-15 : Avalonbay Communities Inc
2022-04-15 : Leggett & Platt Inc
2022-04-15 : Realty Income Corp
2022-04-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-04-21 : Rio Tinto PLC
2022-04-27 : Cisco Systems Inc
2022-04-27 : Hermes International SCA
2022-04-29 : Altria Group Inc
2022-04-29 : American Tower Corp
2022-04-29 : L’Oreal SA
2022-04-29 : Mid-America Apartment Communities Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: >959.59EUR/part.
Dividende mensuel de 19.92 EUR reçus début Mars.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard : Mai 2021 puis Juillet 2021, Décembre 2021 maintenant Juin 2022. Pas remboursé. Homunity a assigné en justice le promoteur. "Les versements sur vos comptes Homunity seront initiés le lundi 3 janvier."
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard : Juillet 2022

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Un peu plus d’action ce mois-ci.
Création de nouvelles lignes. Renforcement de d’autres. Et quelques ventes d’option PUT sur suggestion de mon robot scanner.

J’étais en position d’être assigner sur MSFT, soit 29 kUSD à sortir si l’acheteur de l’option le décide. Suite au rebond, j’hésite à racheter mon PUT et sécuriser 80-90% du premium. Je ne suis pas mal à l’aise de me faire assigner, mais cela déséquilibrerait mon portefeuille concernant l’allocation sectorielle.

Il y a quelque temps, un message de rylorin, qui a commencé à me faire réfléchir:
Portefeuille d’actions de Rylorin p.5

rylorin a écrit :

[…] il suffit alors d’investir 100% dans un ETF qui réplique l’indice (VT dans mon cas) pour faire aussi bien que son benchmark. […] Il suffit ensuite d’améliorer la performance du portefeuille grâce à la vente d’options pour sur-performer son indice.[…]

Récemment, Ursule a publié des messages intéressants:
Quand l’immobilier (avec levier) devient moins intéressant que les marchés (sans levier) !
Berkshire Hathaway : le conglomérat de Warren Buffett p.26
Portefeuille d’actions de Selden p.5

Ursule a écrit :

En considérant que le stock-picking pourrait rapidement devenir l’activité la plus chère que vous pratiquiez pendant votre temps libre, pourquoi ne pas investir davantage dans des ETF ?

Aussi j’ai commencé à lire un nouveau livre Create Your Own Hedge Fund de Mark D. Wolfinger.

Mark D. Wolfinger, Create Your Own Hedge Fund, Preface a écrit :

You’ll learn why ETFs are a more efficient investment vehicle than traditional mutual funds for most individual investors. They have tax advantages, charge lower fees, and essentially match the performance of the market averages. No more paying fees for underperformance!
     Options are a misunderstood investment tool. Options were designed to reduce investment risk, but too many investment advisors tell their customers that options are dangerous and should be used only by speculators. We’ll clear up that misconception, and you’ll learn to use options to both reduce risk and enhance profits.
     By combining these two tools into one investment methodology, you essentially create and run your own hedge fund. And the best part is that it’s not complicated. You can readily learn to manage your investments yourself

Je réfléchi donc à désormais investir dans des ETF + options. Ce qui me fait repenser à cette stratégie de as98qr53: Portefeuille d’actions d’As98qr53

Nous verrons. Time will tell

Bon mois d’Avril!

Bonus: imprim. écran de mon récapitulatif des scores

Lien externe
Précisions :
• Colonne "Société"
   🎖️ "Dividend Achiever" : Plus de 10 ans de dividendes croissants.
   🎩 "Dividend Aristocrat" : Plus de 25 ans de dividendes croissants.
   👑 "Dividend King" : Plus de 50 ans de dividendes croissants.
   Sources : USD CAD EURO+CH+DK+SE GBP
• Colonne "Cours"
   Si le fond est Rouge Pastel : le cours de l’action est > à la borne haute de Bollinger 1 mois.
   Si le fond est Vert Pastel : le cours de l’action est < à la borne basse de Bollinger 1 mois.
• Colonne "Score /4 Dividende"
   ★ signifie dividende croissant (stable ou qui augmente) pendant au moins 10ans d’après les info Morningstar.

Mercure, le 10/05/2022 a écrit :

Reporting début Mai 2022 — Mois n°39

Le mois dernier j’ai donc été assigné sur MSFT et SPG. Soit 42000 USD. Je me suis fait un peu de cash avec les premiums et j’ai gardé quelques actions de chaque. Le problème était que ça fausse toute la diversification en secteur du portefeuille.
Je pense dorénavant me placer en options sur des sous-jacent valant moins de 50 USD, dès lors si je me fais assigner, je peux tout garder.

Bonjour,

Je vois que nous avons mis en place la même stratégie de vente de PUT.
J’étais sur MSFT à 290$ aussi … l’action s’est écroulée …
J’ai essayé pour la première fois de rouler ma position avec un strike un peu plus bas, je ne voulais pas des 100 titres en portefeuilles.
Avez vous déjà essayé ?

Reporting début Juin 2022 — Mois n°40

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

Hormel Foods Corp
Amundi SA

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Vente(s) depuis le dernier reporting

AVGO - Broadcom Inc - PUT;expiration=15/07/2022 - strike=320 - delta=0.05] - premium=119.70 USD
HRL - Hormel Foods Corp - PUT - expiration=16/09/2022 - strike=42 - delta=0.17 - premium=83.95 USD
KO - Coca-Cola Co - PUT - expiration=16/09/2022 - strike=50 - delta=0.08 - premium=46.95 USD
TSN - Tyson Foods Inc - PUT - expiration=21/10/2022 - strike=65 - delta=0.09 - premium=114.70 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-06-07 : Johnson & Johnson
2022-06-08 : Gaztransport et Technigaz SA
2022-06-09 : Microsoft Corp
2022-06-09 : Orange SA
2022-06-10 : Emerson Electric Co
2022-06-10 : Rollins Inc
2022-06-10 : Snap-On Inc
2022-06-10 : Target Corp
2022-06-12 : 3M Co
2022-06-14 : Agree Realty Corp
2022-06-15 : Realty Income Corp
2022-06-15 : Stepan Co
2022-06-15 : Tyson Foods Inc
2022-06-16 : Unilever PLC
2022-06-27 : Shell PLC
2022-06-30 : Canadian National Railway Co
2022-06-30 : Digital Realty Trust Inc
2022-06-30 : PS Business Parks Inc
2022-06-30 : Public Storage
2022-06-30 : Simon Property Group Inc
2022-07-01 : Automatic Data Processing Inc
2022-07-01 : Red Electrica Corporacion SA
2022-07-01 : TotalEnergies SE
2022-07-01 : UGI Corp

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 22.11 EUR reçus début Mai.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Aucune option n’est arrivée à échéance ce mois-ci. Par contre grosse échéance en Juin.
Je m’attends à être assigné sur RHI et ANET. 20k USD à sortir donc. Nous verrons. Les liquidités sont disponibles.

Toujours assez peu de temps pour m’occuper du portefeuille.

J’ai lu Mark D. Wolfinger - Create Your Own Hedge Fund: Increase Profits and Reduce Risks with ETFs and Options.
Intéressant.

On continue!

Bon mois de Juin!

Bonjour Mercure,

je suis toujours aussi impressionné par votre reporting et par la profondeur des données que vous collectez/analysez sur les sociétés suivies. Quel est l’univers de sociétés de vous suivez ainsi ?

Désolé si vous l’avez déjà dit mais pouvez-vous nous expliquer comment vous faites, quels outils sous utilisez pour leur production.

Sur la section "Achats depuis le dernier reporting", je suppose que le premium indiqué est celui décaissé pour clore (ou rouler ?) la position ?

Sur le tableau des "Positions en options" l’écart (+/-%) par rapport au strike est-il celui lors de la prise de position ou par rapport au dernier cours ?

Quel est votre objectif pour une rente pérenne ? à quelle distance de cet objectif êtes-vous ? Vous comptez sur les (seuls) dividendes pour constituer cette rente ? Vous en êtes à 5690€ bruts annuels (2,99% sur PRU) c’est cela ?

Par ailleurs je me permets une suggestion : vous comparer à un indice (benchmark) afin de pourvoir relativiser votre performance absolue en la comparant à votre benchmark. Cela permet de mieux appréhender la performance générée par les efforts déployés ; par rapport à un simple investissement passif.

Reporting début Août 2022 — Mois n°42

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PUT - AVGO - Broadcom Inc - expiration=15/07/2022 - strike=320 - delta=0.05 - premium=0
=> expiré sans valeur
PUT - UGI - UGI Corp - expiration=15/07/2022 - strike=300 - delta=0.12 - premium=0
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

PUT - UGI - UGI Corp - expiration=21/10/2022 - strike=35 - delta=0.16 - premium=62.75 USD
PUT - VZ - Verizon Communications Inc - expiration=19/08/2022 - strike=45 - delta=0.09 - premium=17.95 USD
PUT - MMM - 3M Co. - expiration=18/11/2022 - strike=135 - delta=0.37 - premium=549.24 USD
PUT - INTC - Intel Corp. - expiration=16/12/2022 - strike=30 - delta=0.16 - premium=85.37 USD
PS Business Parks Inc (PSB) suite à rachat par un mastodonte.

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-08-09 : Mastercard Inc
2022-08-11 : Apple Inc
2022-08-12 : ASML Holding NV
2022-08-12 : Agree Realty Corp
2022-08-15 : Accenture PLC
2022-08-15 : Hormel Foods Corp
2022-08-15 : Realty Income Corp
2022-08-16 : Texas Instruments Inc
2022-08-24 : Fastenal Co
2022-09-01 : Church & Dwight Co Inc
2022-09-01 : Cummins Inc
2022-09-01 : Unilever PLC
2022-09-01 : Visa Inc
2022-09-01 : Wells Fargo & Co

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.41 + 7.29 EUR reçus début Juin.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Le mois de Juillet est passé très vite.
Pas beaucoup d’actualité.
J’ai mis à jour mon scanner et mon bot.

Bon mois d’Août !

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Depuis le dernier message, je me suis placé en options sur Intel Corp.
Vente d’un PUT - INTC - Intel Corp. - expiration=16/12/2022 - strike=30 - delta=0.16 - premium=85.37 USD
Pourquoi ?

h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/101203
 Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date 
---------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------
 Local Currency LT   | A+     | 17-Feb-1993 | 01-Aug-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 01-Aug-2022               
 Local Currency ST   | A-1    | 23-May-2019 | 01-Aug-2022  | EE|UKE                 | --                   
 Foreign Currency LT | A+     | 17-Feb-1993 | 01-Aug-2022  | EE|UKE                 | Negative             | 01-Aug-2022               
 Foreign Currency ST | A-1    | 23-May-2019 | 01-Aug-2022  | EE|UKE                 | --

- croissance minimale, mauvais dynamique en 2022
+ profitable
+ peu endettée, bonne notation S&P mais outlook passé à negative en ce début de mois d’août.
+ dividende pérenne et enfin > 4% (4.8% si je suis assigné à 30 USD)
- historiquement société pas chère car délaissé sur un mauvais trend.

Je pense que ça peut être le moment de prendre une petite position. Nous verrons donc à la fin de l’année.