Vos 5 actions préférées pour 2022 ?

En avant pour moi, j’espère que mes 5 seront au top comme en 2021 :

- Piscine Desjoyaux, rien à dire, il y a du levier OP, pas de craintes si covid (au contraire), si pas covid la croissance sera la, dopée par l’export. C’est pas très chéros. JL veut même fabriquer ses vis au lieu de les faire en Asie : belle intégration de la chaîne de valeur. Levier OP de 4 alors qu’on est qu’à 13 000 bassins contre une capacité de 20 000 !

- MG International. Croissance très soutenue, levier OP, le Q3 de la mère est excellent. Je la paie 7/8 fois les profits de 2021, c’est bien non ?

- Catana, que dire, grosse croissance, ils prévoient d’embaucher plus de 100 pers, un carnet de commandes plein à craquer. Très beau levier OP sur le S1. C’est moins un no brainer que les autres car un peu plus cher.

Ce sera tout pour moi. Ces 3 boites représentent 60% de mon PF.

J’ai toujours le secteur auto (PVL et Delfingen) dans le viseur, mais je ne pense pas que ce soit encore le moment de jeter son dévolu dessus. Je suis patient et j’attends de bons communiqués pour en reprendre.

Dernière modification par LoopHey (30/11/2021 17h09)

Bonjour,

J’apporte aussi ma pierre à l’édifice

Voici mes 5 convictions pour l’année 2022

- Hipay
Entreprise spécialisée dans les solutions de paiement.
Même si le résultat net du S1 est négatif, on voit qu’elle est dans une situation ou elle affiche enfin un FCF positif. FCF qui lui permet de commencer à rembourser sa dette qu’elle a contractée auprès de son principal actionnaire.
On entre actuellement dans la période de l’année où les flux de paiements sont les plus importants et qui avaient permis à Hipay de réaliser un semestre positif l’année dernière. Est-ce que cela va suffire pour lui permettre de présenter une année ou son résultat annuel sera à l’équilibre ou positif? Je parie que oui.

- Quadient
Après s’être recentré sur 3 activités, l’entreprise rentre dans la seconde phase de transformation où ses branches logicielles pour les entreprises et consignes colis doivent prendre le relais et enrayer la décroissance de l’activité courrier.
Elle a fait en 2021 l’acquisition de Beanworks pour compléter son offre côté logiciel. Enfin, elle a récemment restructuré sa dette.
Depuis l’annonce de son T1, Elle a retracé de 30% ce qui redonne à mon avis un point d’entrée intéressant au regard du potentiel de l’action.

- Genoway
Petite société spécialisée dans le développement de modèles à partir de cellules ou de rongeurs.
L’entreprise crame du pognon mais son CA est en très forte croissance et a récemment sorti un modèle permettant de reproduire sur des souris les symptômes les plus graves du Covid-19.

- GTT
Entreprise qui conçoit des systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le stockage et le transport en mer de gaz naturel liquéfié.
Elle a reçu pas mal de commandes ces derniers mois. Petit point que j’ai remarqué, on voit de plus en plus de commandes ou le client en plus de commander des réservoirs avec les technologies GTT souscrit aussi aux services de smart shipping par la même occasion.
Enfin, les constructeurs de méthaniers sont en train de recevoir les premières commandes liées aux 2 plus gros projets des prochaines années liés au LNG à savoir celui du Qatar avec son projet NFE et un projet US (Golden Pass). Ce qui devrait permettre d’alimenter le news flow de GTT et son carnet de commandes pour ses prochaines années.

- Median Technologies
Elle a récemment publié ses premiers résultats sur sa plateforme d’imagerie iBiopsy pour la détection du cancer du poumon.
À côté, son activité iCRO a été confirmé comme fournisseur privilégié par un labo du top 3 mondial. Cela lui permettra de soutenir la croissance de son carnet de commandes et donc la croissance son CA.

J’ai hésité à mettre Eurobio Scientific mais je pense que vu l’actualité, elle risque de surperformer sur cette fin d’année.

Pour info, ces 5 positions représentent à l’heure actuelle un peu plus de 50% de mon portefeuille.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Je n’avais pas participer a 2021 alors en pleine reconstruction et adoption de stratégie pour mon portefeuille mais voila ma sélection "exotique" pour 2022.

- Greenhill & CO (GHL) : Greenhill & Co., Inc. est une banque d’investissement
PER prévisionnel de 2022 à 10x. Une décote du prix important si on prends une estimation en fonction des EPS. Un management possédant des actions, un flottant sous 50%, des achats récurrents du management.
Un dividende stable qui tend a augmenter dans les années a venir.

- Mercury general corporation (MCY) : Mercury General Corporation est une société holding d’assurance. La société est principalement engagée dans la souscription d’assurance automobile personnelle par l’intermédiaire de 14 filiales d’assurance dans 11 États, principalement en Californie.
PER prévisionnel de 2022 à 15x. Décote sur le prix en estimation EPS de 73%. Un board au capital de l’entreprise.
Pas une entreprise de croissance, pas un buisness qui fait rever, mais c’est des revenus stable avec un dividende également stable.

- Thomson Reuters Corp (TRI) : Thomson Reuters Corp est un fournisseur de services d’information aux entreprises. Il opère à travers cinq segments : Professionnels du droit, Entreprises, Professionnels de la fiscalité et de la comptabilité, Reuters News et Global Print.
PER  2021 à 9.5x. Décote sur le prix en estimation EPS de 68%. Un board au capital de l’entreprise.

- ALICO (ALCO) : Alico, Inc est une société d’agrobusiness et de gestion des ressources naturelles. Les secteurs d’activité de la société comprennent Alico Citrus, et Land Management and Other Operations.
PER  2021 à 8.3x. Décote sur le prix en estimation EPS de 47%. Un board au capital de l’entreprise.

- IDI (IDIP) :IDI est une société d’investissement spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises non cotées de taille moyenne.
PER prévisionnel de 2022 à 14.8x. Décote sur ANR de 37%. Un board au capital de l’entreprise.

Ces 5 entreprises représente environ 51.3% de mon portefeuille a la date du 30/11/2021.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Coke (01/12/2021 14h04)