Vos 5 actions préférées pour 2022 ?

bajb a écrit :

Cependant et à mon humble avis, je trouve un peu exagérés vos -1 à ceux qui ne respectent pas "la règle du message #28"  que vous avez vous-même édictée pour un jeu rappelons-le auquel vous ne participez pas.

Bonjour Bajb

Vous avez raison pour mes -1, exagérés.
Quant "à la règle du jeu", je ne me réfère qu’ à des règles tirées de la charte, qui prévoit un minimum d’ argumentation.

Mais puisque c’ est un jeu, .. jouons
En vrac, au hasard "des fléchettes", parmi mes titres et watchlist (j’en ai plein d’ autres, des "préférées")
Arbor Realty Trust
Desert control
GTT
Trulieve
Alstom

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Allons-y :

- Metabolic explorer : quand un bureau d’études qui vend des procédés visant à remplacer les dérivés du pétrole dans les formules de nombreux produits de consommation courante (cosmétique, agro alimentaire,….) décide de faire lui-même ce qu’il met au point et se transforme en industriel. 2 sites industriels en France pour l’instant. De nombreuses formules dans les tuyaux pour alimenter la diversification produit et le newsflow sur 2022.
- Vivendi : parce que Vincent Bolloré n’a pas l’habitude de flouer l’actionnaire et qu’il devrait s’opérer quelques changements au capital au profit de ce dernier en 2022.
- Soitec : l’industrie des semi conducteurs doit faire face à une pénurie qui ne se résorbera pas avant 2023 au mieux. La tendance est par ailleurs structurellement à la croissance dans ce secteur. Si l’on ajoute qu’il y a au moins une prise de conscience si ce n’est une volonté des pouvoirs publics de remuscler la filière européenne, il y a de bonnes perspectives pour Soitec sur l’année qui vient.
- Quadient : niveaux de valorisation ridicules. Le marché s’impatiente de l’obtention de résultats forts résultant du repositionnement des activités du groupe aux confins de la logistique et du numérique. La fin de l’année 2021 a été assez sévère pour Quadient. 2022 pourrait réserver de bonnes surprises pour le titre.
- Assystem : le bureau d’études devrait profiter du retour en grâce du nucléaire en Europe et plus encore en France. Un newsflow assez porteur à venir sur toute l’année 2022 à mon sens.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Voici ma sélection pour 2022:

Amazon: un mastodonte incontournable et qui n’a pas fait une tres belle année en 2021. Rattrapage en 2022?

Microsoft: ultra solide, en position forte sur le cloud et avec des solutions aux entreprises qui vont continuer de générer de profits croissants (Teams, etc…)

Unibail-Rodamco: simplement parce que ma MV me déprime et que je souhaite voir Alex avoir raison

Eramet: bon momentum et bien placée sur des des marchés porteurs

Icade: cours en bourse toujours déprimé post Covid, a fait un beau loupé en 2021 avec l’introduction ratée d’Icade Santé. Néanmoins, cette foncière me paraît solide et bien gérée, poste des résultats en hausse constante , propose un dividende tres correct et ne semble pourtant pas bénéficier de l’engouement sur le secteur de la santé que l’on voit par example avec ses cousines SCPI santé (cf la collecte de Pierval Santé ou Primovie)

Santé, bonheur et prospérité à tous pour 2022.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Alstom : pour le carnet de commandes, la thématique, jouer le rebond et l’absorption de Bombardier
GTT : la spéculation autour de la sortie d’Engie, le carnet de commandes, la transition énergétique et un dossier qui pourrait fortement intéresser un acteur sud-coréen.
Ose Immuno : pour jouer l’immuno-oncologie sur une petite valeur
Nacon : de la croissance sans bling bling
TotalEnergies : le rendement, les cash-flows, la croissance externe pour se verdir

Résumé des épisodes précédents :
Mon TOP5 vert 2020 constitué de petites valeurs françaises (Voltalia, Envea, Metabolic Explorer, Carbios,  Pizzorno Environnement) avait réalisé un beau +106 %.
Pour mon TOP5 vert 2021 j’avais décidé de faire le malin et de sélectionner les valeur d’Energies Renouvelables de mon portefeuille qui avaient le plus sur-performé en 2020 (+618 % de moyenne pour Enphase, SunPower, Daqo New Energy, ITM Power, PlugPower) pour démontrer que les arbres peuvent monter au ciel …
Ils se sont bien sur fait démonter (après avoir doublé pendant la bulle de février) et terminent l’année à -16 % (c’aurait pu être pire !).
Si j’avais reconduis mon TOP5 2020 en 2021, il aurait produit +54 %…

Pour mon TOP5 vert 2022, je pourrais revenir sur ces petites valeurs en lesquelles je crois toujours (en remplaçant le bientôt retiré de cote Envea par Fermentalg, par exemple)…
Je pourrais aussi penser que ce n’était que partie remise pour mes bullesques EnR qui avaient besoin de digérer…

Mais je vais plutôt essayer de mixer ces deux styles tout en me renouvelant pour parier sur des convictions fortes franco-norvégiennes. Ma sélection pour 2022 sera donc :

Trois petites valeurs déjà performantes que je vois accélérer encore en 2022 :

Transition Evergreen (EPA:EGR)
Après avoir fais x3 cette année, la holding a raté son augmentation de capital cet été et stagne sur une ANR que je trouve timorée, d’autant plus que ce ratage ne les a pas empêché de faire leurs belles acquisitions dans le biogaz, l’hydrogène, les crédits carbone… La revalorisation forte de cet ANR - et donc du cours - dans le premier semestre me paraît inévitable.

Desert Control AS (FRA:8KT)
Cette startup norvégienne - qui a développé une technologie simple pour rendre cultivable les zones arides - a fait un beau démarrage en bourse au début de l’année. Depuis elle a triplé ses capacités de production, créé une co-entreprise avec Mawarid - fond vert d’Abu Dhabi, pour se diffuser au moyen-orient - et une antenne aux USA.

Fermentalg (EPA:FALG)
Bien positionné dans le secteur d’avenir que sont les (micro-) algues, ses ventes d’huiles à oméga3 croissent très vite, ses puits de carbone ont commencé à être installé en milieu industriel et vont profiter de la publicité des jeux de Paris, et les colorants naturels et du sous-produit de protéines pour animaux vont prendre le relais industriel cette année.

Deux possibles rebonds d’EnR :

Neoen (EPA:NEOEN)
Ce plus gros producteur français d’EnR indépendant n’a toujours pas re-décollé depuis le dégonflement de la bulle et constitue une proie tentante dans un secteur où les acquisitions se multiplient, et à des multiples bien supérieurs aux siens. Si ce n’est Total, ce sera un autre.

Nel ASA (FRA:D7G)
Je mise sur le plus gros producteur d’électrolyseurs, pourtant le plus décoté. Un carnet de commande en croissance accélérée, et de nouvelles lignes de production opérationnelles depuis peu. Ses participations dans ses clients Nikola (qui a réglé ses problèmes judiciaires et commence à livrer des camions) et Everfuel (mise en production au deuxième semestre du projet Hysynergy) pourraient même s’apprécier en cerise sur le gâteau.

En numéro complémentaire, j’aurais bien misé sur :
Soit une autre holding déjà très en forme (mais j’ai préféré voter pour mon chouchou Evergreen) : Arendals Fossekompani (FRA:5VZ).
Soit une spéculation géo-politique : REC Silicon (FRA :R3Q), pour jouer le rapatriement de la production de poly-silicium solaire aux USA et en Europe contre l’embargo progressif à l’égard de la production chinoise au Xinjiang, avec l’appui financier du coréen Hanwha.
Soit Assystem (EPA:ASY) pour le rebond du nucléaire, sur lequel la société s’est récemment recentrée.
…Bon, j’arrête avec ma gourmandise, le TOP 50, c’est un autre jeu !

Bonjour à toutes et à tous, pour ma part ce sera :

1) SelectQuote (NYSE:SLQT)

2) Ast Group (PA:ASTP)

3) Nel Asa (OL:NEL)

4) Evergreen (PA:EGR)

5) Derichebourg (PA:DBG)

Bonne année boursière 2022 à tout le forum ! 💪

Pour les 4 premiers choix je reste sur des sociétés qui ont fait mon bonheur en 2021 et qui sont dans une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022.


BENETEAU : carnet de commande record, outil de production restructuré, ménage fait dans les marques, j’attends une évolution semblable à Trigano en sortie de période COVID.

REWORLD MEDIA: poursuite de la dynamique de croissance.

MG INTERNATIONAL : croissance, rentabilité et fort intérêt pour MAYTRONICS de racheter le flottant.

MOULINVEST : tous les marchés de l’entreprise sont porteurs, excellente gestion familliale, il reste de la marge pour des gains de productivité, est maintenant dans les radars des fonds.

MGI DIGITAL TECHNOLOGY : sortie de crise espérée en 2022 et on n’a jamais été aussi proche du rachat du flottant par KONICA.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Les 5 actions préférées de Nancy Pelosi (qui a un sacré track record) :

- Google (strike $2000, échéance 16 septembre 2022) - cours actuel : $2924.01
- Micron (strike $50, même échéance) - cours actuel : $93.89
- Roblox (strike $100, échéance 20 janvier 2023) - cours actuel : $100.53
- Salesforce (strike $210, échéance 20 janvier 2023) - cours actuel : $255.33
- Disney (strike $130, échéance 16 septembre 2022) - cours actuel : $155.93

Je ne connais pas sa thèse sous-jacente mais gageons qu’elle fera de son mieux pour qu’elle se réalise

Nancy Pelosi Buys Millions In Call Options In Google, Micron, Roblox, Salesforce And Disney | ZeroHedge

Dernière modification par doubletrouble (31/12/2021 14h31)

Bonjour,

Une sélection axée sur des petites valeurs ayant un bon potentiel de croissance à CT/MT :

- Metabolic explorer (METEX) pour le potentiel de développement (même si cette action pourra concourir pour 2023 aussi)
- Arcure (ALCUR) : autonomisation engins industriels pour son développement sur le marché de l’autonomie de véhicules mais coté industriel (robotique du futur)
- Carbios (ALCRB) : procédé de recyclage des plastiques et textiles à base d’enzymes
- Cerence (CRNC) : intelligence artificielle pour l’autonomie des véhicules qui vient de signer un contrat avec un fabricant européen
- Global e online (GLBE) : qui a réalisé un bon T3 sur le marché global des services aux sites marchands (ventes hors frontières avec gestion des modes d’expéditions locaux, devises, taxes …) générant un accroissement des ventes

Bon réveillon

Le 31/12 est sans doutes le meilleur moment de se préter au jeu, en partant de l’analyse de tous les joueurs car copier est ce que je fais de mieux.

LVMH : parce que le nombre de riches augmente rapidement, que l’euro faible lui est profitable, que les gens qui ne savent plus quoi faire de leur argent se jettent naturellement dessus.

ASML : c’est cher mais le MOAT est énorme. Et que l’Europe vu des US, c’est LVMH ET ASML.

DELFINGEN : pour la thèse de Larbinator, qui a déjà bien gonflé son PEA et a fait beaucoup d’émules sur le forum (c’est fou le nombre de fans de moulinvest et des caisses régionales du crédit agricole)

Il me faut aussi une valeur en lien avec le bois. Car les couts de l’énergie s’envolent, et que les 350 euros du MWh qui correspondent au cout de démarrage d’un ccg vont se généraliser et que tout le monde installe des poëles à bois, qu’a chaque visite en supermarché je remarque les tonnes de pelets… J’hesite mais ce sera Poujoulat, car I&E vient d’y rentrer.

Et en dernier, j’ai découvert grace au jeu FERMENTALG. Omega 3 de qualité, puits de carbone, colorants naturels. Je tente car c’est hyper hype.

J’aimerai aussi mettre, mais je me retiens car les secteurs cracra n’ont plus la cote :

GTT : pour le beau carnet de commande

Rubis : parce que rentré au s1 2021, j’ai un biais d’ancrage qui me force à y croire et que c’est partagé par beaucoup.

Vicat : bons résultats, du moat, covid proof

Et aussi car très à la mode

Odet : parce que c’est la valeur la plus citée et que tout le monde semble croire que la fin des poulies bretonnes va déterrer de la valeur. En pratique ce sera une petite entrée sans conviction dans mon portefeuille, au titre de la copie. Mais je ne comprends pas, donc je ne prends pas pour le jeu.

Bon 31 à tous, time for fiesta now

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour à tous,

Je vous souhaite une très belle année 2022 !

Côté valeurs préférées 2022, voici ma liste :

- ASML pour le moat, la résonance internationale, le parcours boursier et les perspectives.

- Docusign suite au gadin récent du cours, le point de départ pour 2022 est relativement bas. La chute semble très sévère au regard des perspectives annoncées. Docusign n’est pas que de la signature électronique, comme c’est bien expliqué par ici.

- Piscines Desjoyaux pour le sujet tendance confort/cocoon ainsi que les chiffres qui devraient être prometteurs à l’export. Elle devrait bien performer en 2022.

- Focus Home dont le parcours 2021 montre un -24% mais qui devrait inverser la tendance pour 2022 puisque les reports 2021 vont arriver cette année et que le secteur des jeux vidéos reste sur une belle tendance globale.

- Alfen qui est sur l’électrification du parc de véhicules qui devrait s’accélérer compte tenu des obligations portées par l’UE des objectifs de réduction d’émissions de CO2 d’ici 2025 puis 2030. Objectifs révisés pour être plus restrictifs d’ailleurs et cela passera donc forcément par l’abandon des véhicules thermiques. L’électrique devrait en profiter et pour suivre, les bornes de recharge seront la clé.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bon, je me livre aussi à l’exercice, qui est aussi pour me formuler mes thèses et me situer dans mes choix.

-Moulinvest: a bien gagné en 2021, valorisation non excessive, et marché qui semble destiné à rester porteur un bon moment dans un monde où on va interdire le chauffage au fuel de plus en plus. À vrai dire je doute de la réalité de la nature écologique du granulé (je pense que chauffer au bois local reste la vraie alternative écologique qui est celle que je pratique). Mais bon, on veut faire des sous, hein ? Je pense que le mouvement amorcé sur 2021 peut continuer cette année.

-Stef: le spécialiste du transport du froid qui continue à étendre son monopole sans trop de bruit. Mais aucune raison qu’un business aussi peu exceptionnel s’arrête : même en crise globale on continuera d’avoir besoin de leurs services. Je ne leur vois pas de vrai concurrent.

-IDI: un investisseur dans le non-côté qui marche toujours aussi bien, un bon dividende annuel, depuis des années, qui a fait une bonne année. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi il n’a pas plus de succès chez les investisseurs, mais je garde pour la vie ou à peu près ça. Je garde pour les années fastes. Et pour les autres j’en rachète si je peux me le permettre.

-Mersen: une industrie plutôt spécialisée, qui vend sur un marché bien internationalisé, bref la configuration que je préfère: un truc classique, facile à comprendre, sur un marché plutôt étroit et international, donc peu enclin à souffrir hors conjonctures particulières. A fait une bonne année. Je n’ai pas creusé profondément le dossier, c’est à la fois parce que c’est le genre de boîtes que je sens (je n’achète plus les business models que je ne comprends pas, et de toute évidence ce que je comprends c’est des industries classiques qui vendent des produits fabriqués dans des secteurs bien spécialisés, dont on a besoin sans cesse, bref je cherche la configuration du monopole à la Buffet).
C’est aussi une idée pompée sur la chaîne de Michael Ravaneda dont j’apprécie les vidéos que je trouve très pédagogiques.
Le peu que j’ai lu de façon transversale plaide pour un développement du business cette année.

-Metabolic explorer: j’assume piquer l’idée ici-même et aussi sur le jeu The Bull. Je découvre à peine l’entreprise mais elle semble avoir un potentiel à court et long terme, je songe à en acheter la semaine prochaine.

Bon, la demande est pour 2022 mais en fait tous les titres que je mets ici sont aussi pour les années d’après, j’ai énormément de mal à cibler un titre pour une année, je n’arrive pas à avoir une vision autre que sur du vrai long terme. Mais je me dis qu’il contient le court terme plus que l’inverse et le drivera, donc voilà mes "paris" annuels.

Sur ce, surtout n’oublions pas l’essentiel : meilleurs vœux à toutes et tous.