LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Nikki · #101

Mathématiquement, ca peut arriver d’être en perte latente en euros malgré une VL qui a monté.
Pour caricaturer, on peut imaginer une forte hausse initiale avec peu de capital, et un gros apport de fonds suivi d’une petite baisse.

Une étude de Morningstar avait même montré qu’en pratique, ca arrivait souvent : ils ont confronté l’historique de souscriptions/rachats de certains fonds à leur VL pour conclure que les investisseurs étaient globalement de très mauvais market timers de fonds.
Avez-vous gagné autant que votre fonds? | Morningstar

C’est d’ailleurs un gros problème pour l’industrie de la gestion d’actifs lorsqu’il y a des frais variables : un fonds peut être amené à prélever des frais de surperformance parce que la VL augmente, mais en facturant des frais à des investisseurs qui ont globalement perdu de l’argent (ou l’inverse, prélever des frais de surperformance sur une petite partie du capital alors que beaucoup d’investisseurs en ont profité).

Ulysse · #102

InvestisseurHeureux a écrit :
La méthode utilisée est celle-là :
http://frikenfonds.free.fr/performance_opcvm.html

Mais c’est très étrange d’avoir une valeur de part positive si vous êtes en perte. Êtes-vous sûr d’avoir bien géré correctement les entrées/sorties de trésorerie dans votre portefeuille ?

Si vous avez un doute, envoyez-moi votre fichier par email !

Je suis quasiment sur oui mais dans le doute je vais envoyer le fichier si ça ne vous dérange pas trop d’y jeter un oeil.

Je pense que ça correspond à l’explication de Nikki, merci c’était instructif.

InvestisseurHeureux · #103

Sky a écrit :
Et si la V1.9 générait un reporting spécifique (sans indiquer les montant mais juste les pourcentages) au format image pour insérer dans les forums "portefeuilles des membres" ?

Est-ce que quelque chose comme ça irait ?

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 22/03/2011

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
   300 Kraft Foods Inc (USD)______________________3,8%
   130 Procter & Gamble Co/The (USD)______________3,3%
   250 Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,2%
   120 PepsiCo Inc/NC (USD)_______________________3,2%
   120 Philip Morris International Inc (USD)______3,1%
   175 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,8%
    60 Kellogg Co (USD)___________________________1,3%
    40 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1,3%

~Energie :
   331 Royal Dutch Shell PLC______________________4,8%
  1000 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
  2000 Abbott Laboratories (USD)_________________39,9%
   439 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
   140 Baxter International Inc (USD)_____________3,1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
   590 Deutsche Telekom AG________________________3,7%
   500 Koninklijke KPN NV_________________________3,4%
   305 France Telecom SA__________________________2,7%
   160 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées :
   110 Deutsche Euroshop AG_______________________1,7%
    40 Wereldhave NV______________________________1,7%
    20 Unibail-Rodamco SE_________________________1,7%
   550 Hammerson PLC (GBP)________________________1,6%
    58 Corio NV___________________________________1,6%
    45 Befimmo SCA Sicafi_________________________1,6%
    25 Cofinimmo__________________________________1,5%
  1000 CapitaMall Trust (SGD)_____________________0,6%
    90 Westfield Group (AUD)______________________0,4%
    90 Westfield Retail Trust (AUD)_______________0,1%

~Fonds/Trackers :
   500 Carmignac Patrimoine (GBP)_________________0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Ozzy · #104

Bonjour à tous,

Serait il possible que les fonds puissent être détaillés dans le camembert secteur en indiquant l’objectif du fond (donnée disponible sur le site de bloomberg) ?

Ou mieux faire un camembert à part pour les fonds.

Moi qui possède + d’une vingtaine de fonds, cela me permettrait d’avoir une synthèse du portefeuille.

Je pense aussi que cela peut interesser de nombreux utilisateurs.

Merci.

Rodolphe · #105

InvestisseurHeureux a écrit :
Sky a écrit :
Et si la V1.9 générait un reporting spécifique (sans indiquer les montant mais juste les pourcentages) au format image pour insérer dans les forums "portefeuilles des membres" ?
Est-ce que quelque chose comme ça irait ?

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 22/03/2011
~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
   300 Kraft Foods Inc (USD)______________________3,8%
   130 Procter & Gamble Co/The (USD)______________3,3%
   250 Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________3,2%
   120 PepsiCo Inc/NC (USD)_______________________3,2%
   120 Philip Morris International Inc (USD)______3,1%
   175 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,8%
    60 Kellogg Co (USD)___________________________1,3%
    40 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Ce type de reporting m’irait très bien. merci pour ce travail….

Sky · #106

InvestisseurHeureux a écrit :
Est-ce que quelque chose comme ça irait ?

Ha oui, c’est très bien, super boulot, merci.

Pour que ce soit utilisé par le plus grand nombre, il serait peut-être bien de mettre l’affichage de la quantité de titres en option pour celles et ceux qui préfèrent rester discret sur leurs avoirs.
Je vois bien aussi l’affichage en % de l’allocation sectorielle

InvestisseurHeureux · #107

Bonne idée prise en compte !

Tous les utilisateurs ont donc reçu cette nouvelle version V1.9 par email, licenciée, à leur nom.

Dans les nouveautés :
- Affichage du rendement% global du portefeuille
- Allocation par taille des actifs
- Import générique pour la comparaison avec un indice
- Export facile pour partage sur Internet de son portefeuille

OZZY a écrit :
Serait il possible que les fonds puissent être détaillés dans le camembert secteur en indiquant l’objectif du fond (donnée disponible sur le site de bloomberg) ?

J’avais déjà regardé pour faire ça, mais c’est + compliqué que ça n’y parait. Il y a énormément de variété dans les fonds et répertorier l’exhaustivité des typologies n’est pas facile.

Kool31 · #108

Est il possible de rajouter le total des MV/PV sur l’ensemble des lignes?

Est il possible de rajouter un onglet "transactions" en rajoutant les ordres passés ACHAT / VENTE qui serait lié au tableau d’origine?

Exemple :
FTE / +100 actions / 14.25€ / Frais bancaires 12€ / PRU 14.37€

Pour ceux qui font énormément d’A/R ca permet d’avoir un historique des transactions passées

Ozzy · #109

InvestisseurHeureux a écrit :
Bonne idée prise en compte !

OZZY a écrit :
Serait il possible que les fonds puissent être détaillés dans le camembert secteur en indiquant l’objectif du fond (donnée disponible sur le site de bloomberg) ?
J’avais déjà regardé pour faire ça, mais c’est + compliqué que ça n’y parait. Il y a énormément de variété dans les fonds et répertorier l’exhaustivité des typologies n’est pas facile.

Ou par zone géographique, c’est un thème important des fonds également…

Ozzy · #110

Kool31 a écrit :
Est il possible de rajouter le total des MV/PV sur l’ensemble des lignes?

Est il possible de rajouter un onglet "transactions" en rajoutant les ordres passés ACHAT / VENTE qui serait lié au tableau d’origine?

Exemple :
FTE / +100 actions / 14.25€ / Frais bancaires 12€ / PRU 14.37€

Pour ceux qui font énormément d’A/R ca permet d’avoir un historique des transactions passées

Oui c’est trés juste !

Rodolphe · #111

je viens de tester la V1.9. Super, notamment la repartition par capitalisation. Par contre je crois que les mico et nano-caps ne sont pas reprises dans le graphique et le tableau recapitulatif. Sinon beau travail….Merci Philippe

InvestisseurHeureux · #112

Rodolphe a écrit :
Par contre je crois que les mico et nano-caps ne sont pas reprises dans le graphique et le tableau recapitulatif.

Effectivement, je suis vert :

Une bête erreur de casse : Nano-cap à la place de Nano-Cap et Micro-cap à la place de Micro-Cap, dans l’onglet PORTEFEUILLE.

Merci de me l’avoir signaler.

Kool31 · #113

question toute bête : comment on modifie l’axe des abcisses pour que ca soit plus lisible?

InvestisseurHeureux · #114

Comme ceci :

1) Clic droit sur l’axe des abscisses.

2) Ajustez les paramètres ci-dessous (probablement, augmentez à 15 jours pour l’unité secondaire, voir un mois) :

3) Facultatif, pour afficher les mois en nombre plutôt qu’en lettres :

Kool31 · #115

Merci c’est parfait comme ca

Kool31 · #116

InvestisseurHeureux a écrit :
Même si c’est à prendre avec des pincettes (les déclarations des dirigeants ne sont pas tjs suivi de fait, très loin de là) :

Jean-Bernard Lévy a écrit :
Vivendi a en effet soldé deux dossiers anciens avec la vente de NBCU et la fin du contentieux en Pologne. Après ces deux opérations, le groupe s’est largement désendetté - sa dette pro forma s’élève désormais à 3,9 milliards d’euros -et il a constitué des marges de manoeuvre. Nous avons pour objectif de détenir un jour 100 % du capital de nos actifs en France, donc de racheter les participations de Vodafone dans SFR et de Lagardère dans Canal+ France si les conditions de prix sont raisonnables. Cela ferait du sens, car l’une des raisons de la décote du cours de Vivendi est qu’il ne détient pas 100 % de ses actifs français.
Source : Topic - Qu - Les Echos
Pour SFR c’est fait, on peut maintenant dire que Vivendi est une action de télécommunication et non plus de consommation discrétionnaire.

Comment le changer définitivement ? car je le change manuellement en téléphonie et à chaque maj ca remet multimedia et consommation discrétionnaire

Le dire ça fait rire, le faire ça fait taire

Rodolphe · #117

Philippe,

je viens de tester la version 1.9b. Le bug concernant les micro et nano caps n’est pas reglé sur l’onglet "par capi". Elles ne sont toujours pas reprises en compte dans le total. (sur les devises oui).

Sinon, merci pour le reporting plus fouillé concernant les foncières.

InvestisseurHeureux · #118

Kool31 a écrit :
Comment le changer définitivement ? car je le change manuellement en téléphonie et à chaque maj ca remet multimedia et consommation discrétionnaire

Le + sage serait d’attendre le changement sur Bloomberg. Mais sinon vous pouvez tricher :
Dans l’onglet SECTEURS, trouvez la ligne "Multimedia" et juste à coté indiquez : "Services de télécommunication"

Rodolphe a écrit :
je viens de tester la version 1.9b. Le bug concernant les micro et nano caps n’est pas reglé sur l’onglet "par capi". Elles ne sont toujours pas reprises en compte dans le total. (sur les devises oui).

Effectivement, micmac de version. En releasant la 1.9b j’ai oublié de reprendre ce point de la 1.9a.

Sinon MorningStar vient de publier ses nouvelles règles de classification sectorielle :
Equity Class Structure

Ils isolent le sous-secteur des foncières des Services financiers et en font un secteur à part, comme je le faisais dans mon livre et comme réalisé dans xlsPortfolio. :-)

Ratpack · #119

Je me demandais si dans la prochaine version, il ne serait pas possible de mettre en option la possibilité de comparer avec deux indices différents ? (comme le S&P500 et le CAC par exemple).

Si c’est compliqué, ne vous embêtez pas avec cela

Merci

truc · #120

Hello,

Je suis un peu loin de la majorité des questions de cette discussion…

Je débute completement l’investissement dans le cadre d’une assurance vie. Dans ce contexte, je cherche à suivre l’évolution de mes titres: votre tableur excel me semble une tres bonne solution.

Mais étant completement novice, j’avoue etre un peu perdu, malgre vos videos…

J’ai les ticker bloomberg et le nombre d’actions investies. J’obtiens donc les cours et la valorisation.
Je ne comprends pas le prix de revient unitaire: je suis censé le renseigner? si oui, à quoi est ce que cela correspond?…

merci pour votre aide, et merci de mettre à disposition cet outil!

InvestisseurHeureux · #121

truc a écrit :
J’ai les ticker bloomberg et le nombre d’actions investies. J’obtiens donc les cours et la valorisation.
Je ne comprends pas le prix de revient unitaire: je suis censé le renseigner? si oui, à quoi est ce que cela correspond?…

Si vous avez acheté 500 actions qui vous ont couté 5000 €, frais inclus, votre Prix de Revient Unitaire est 10 €, tout simplement.

C’est à partir de ce prix que vous pouvez apprécier votre +/- Values latentes.

Comme l’application ne peut le déduire, c’est à vous de le rentrer manuellement.

spiny · #122

Pour répondre à truc,

l’outil est plus adapté à l’achat en direct (actions ou OPCVM) et non pas par le biais de l’assurance-vie. Il me semble que c’est ce qui doit coincer…

truc · #123

spiny a écrit :
l’outil est plus adapté à l’achat en direct (actions ou OPCVM) et non pas par le biais de l’assurance-vie.

pourquoi?
du moment qu’on suit l’évolution d’une liste d’actions (au sens large du terme…)?

AInvestisseurHeureux a écrit :
Si vous avez acheté 500 actions qui vous ont couté 5000 €, frais inclus, votre Prix de Revient Unitaire est 10 €, tout simplement.

En effet, tout simplement…
Le PRU correspond au prix payé pour acheter n actions; le cours correspond au prix actuel, au moment
où j’actualise le portefeuille.
Je me trompe?

Job · #124

truc a écrit :
Le PRU correspond au prix payé pour acheter n actions;
Je me trompe?

non, sauf que dans le jargon banquier, le PRU peut s’appeler PAM.
Par contre, votre PRU va évoluer au fur et à mesure, si vous rachèterez une action déjà détenue à un cours plus haut ou plus bas par rapport au PRU d’origine.

spiny · #125

truc a écrit :
pourquoi?
du moment qu’on suit l’évolution d’une liste d’actions (au sens large du terme…)?

j’avais mal lu, désolé truc…je n’avais pas vu qu’il s’agissait de l’achat d’actions dans le cadre d’une A-Vie.

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1 #101 18/03/2011 13h27

InvestisseurHeureux a écrit :

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Sky a écrit :

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OZZY a écrit :

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Kool31 a écrit :

Rodolphe a écrit :

InvestisseurHeureux a écrit :

Jean-Bernard Lévy a écrit :

Kool31 a écrit :

Rodolphe a écrit :

truc a écrit :

spiny a écrit :

AInvestisseurHeureux a écrit :

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