Vos 5 actions préférées pour 2023 ?

Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2023.

Voici mon quinté :
- Alfen
- Christian Dior
- Focus Home
- Bigben
- Lexibook

Le pari de l’électrique, du luxe et des jeux vidéos en somme ; en m’alignant sur des actions que je détiens.

Bonjour

Mon choix pour 2023 est le suivant :

Moulinvest : la filière bois me semble encore pleine de potentiel, même si la flambée des prix de 2022 ne se reproduira sans doute pas. Moulinvest a bien modernisé son outil de production.

Equinor: pétro-gazière bien gérée en laquelle je crois encore, avec un marché européen assuré et quelques beaux projets en cours, y compris dans les énergies renouvelables, même si c’est sûrement anecdotique..

Oversea Chinese Banking : banque de Singapour avec des connections vers le monde chinois, le monde indien et le monde anglo-saxon.

Vici Properties : je reprends cette foncière de casinos US, car je ne vois pas pourquoi subitement les gens arrêteraient… De jouer.

Intel: un grand classique de la tech. Semble bénéficier d’un moat.

Ma sélection:
BRK-B
Microsoft
LVMH
Nestlé
Moulinvest

Bonne année à tous, rdv fin 2023!

Bonsoir,

Mon top 5 :

1 - LVMH
2 - Apple
3 - Paypal
4 - Tesla
5 - Jumia Technologies

Bonjour à tous,

Ci-dessous mon top 5 pour l’année 2023 :

QUADIENT :

Société qui a entamé un important pivot depuis désormais 2 ans et qui cherche à être de moins en moins dépendante de son activité historique déclinante (vente de machines de mise sous pli et affranchissement pour les salles de courrier). Elle investit de manière importante dans 2 nouvelles activités (Parcel lockers et gestion dématérialisée de la relation client).

=> La valeur a eu son quart d’heure de lumière en 2021 mais a vite retrouvé l’ombre en 2022… Compliqué d’estimer le point d’inflexion entre la décroissance de son activité courrier et le développement de ses activités numériques. La société est sur des ratios de valo faible et présente un profil défensif sur l’année 2023

DELFINGEN :

Équipementier automobile spécialisé dans les gaines de protections pour les cables électriques. A souffert de la pénurie des semi-conducteurs, de la hausse des coûts qu’elle n’a pu répercuter que partiellement. Par ailleurs, la cession de ses activités russes a donné lieu à une dépréciation sur les comptes 2022. Par ailleurs, la société est leader dans son domaine et profite pleinement des mesures gouvernementales qui poussent les constructeurs automobiles à produire plus de voitures hybrides et électriques (Delfingen vend plus de gaine de protection sur ce types de voitures que celles avec une motorisation thermique).

=> Valorisation à la casse et beau profil de croissance sur les prochaines années.

IT LINK :

Petite ESN française longtemps restée méconnue. ESN avec une forte exposition au secteur automobile et spécialisée dans l’IoT. Long problème de gestion lié à une succession mais le problème est en fin réglé et la société est en forte croissance depuis 3 dernières années avec le nouveau dirigeant.

=> Bon trend sur 2022 et qui devrait se poursuivre sur 2023 avec l’acquisition de Rades. Société très bien gérée avec un profil opéable.

FOCUS HOME INTERACTIVE :

Société qui édite principalement des jeux vidéos produits par des sociétés de production indépendante. A beaucoup profité des périodes des confinements et changement d’actionnaire majoritaire (arrivée de Fabrice Larue et de son équipe). L’année 2021 n’a pas été bonne avec des reports de jeu et quelques mauvais lancements de jeux qui ont pesé sur la rentabilité de 2021. En revanche, très gros pipe sur 2022-2023 avec la sortie de A Plague Tale. Les chiffres devraient être très bons sur l’exercice en cours.

=> Société avec un nouvel actionnaire qui a un projet de développer la société par croissance externe. Prix qui n’intègre pas selon moi les futurs bons chiffres. Revalorisation sur 2023.

TARKETT :

Société spécilaiste des revetements de sol. OPA lancée en 2021 au prix de 20€/action. L’OPR n’a pas être lancée car < 90%. L’action cote en dessous de 12€ alors que les chiffres sont meilleurs.

=> Potentielle OPRO à bon prix d’autant plus que l’actionnaire majoritaire a acheté des actions sur le marché (Prix autour de 20€) pour dépasser le seuil des 90%

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Hello

Voici mes convictions pour 2022 :

- Hermes
- l’Oreal
- LVMH
- Bolloré
- Dassault Systeme

Pour 2023, je vais de nouveau jouer la carte Luxe avec les sociétés suivantes :

- Hermes : Même si à toujours été cher, je trouve cette société clairement plus "puissante" en terme d’image de marque. De plus, les cosmétiques devraient commencer à cracher aussi.

- Christian Dior : pour jouer la carte LVMH décotée. LVMH est très bien géré et bien diversifiée.

- Kering : pour l’effet rattrapage par rapport à ses comparables même s’il existe un risque à court terme (réputation de Balenciaga). Je pense que Yves Saint Laurent est la prochaine locomotive de Kering

- Lagardère : Pour jouer le dossier avec Vincent Bolloré et le potentiel de création de valeur de cette société (qui sera mieux gérée avec VB)

- Odet : pour l’alignement des intérêts avec Vincent Bolloré

A bientôt

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

bajb, le 01/01/2023 a écrit :

Mes 5, plus tard pour les explications

Intage Holding JP3152790006

GEE Group       US36165A1025

HAV Group       NO0010931918

Invision AG      DE0005859698

Cellebrite DI Ltd   IL0011794802

Malgré toutes mes tentatives je ne parviens pas à "entrer" Intage. Aucune action cotée uniquement au Japon ne semble accessible (testé l’an dernier sur Sony et Nintendo)
Même réflexion pour la Norvège ou Hav n’est accessible que via Francfort ?

Cela veut-il dire que je dois choisir une autre valeur à la place d’Intage ?

Meilleurs voeux à toutes et tous.

Ma sélection :

Bassac (ex LNC) : le cours est maintenu bas (faible flottant) alors que les résultats sont excellents. J’espère la correction de cette anomalie à moyen terme mais nous sommes tributaires des dirigeants…

Téléperformance : la difficulté ayant créé un mini scandale a été levée, le cours a bien dévissé et les dirigeants achètent … J’y crois.

Dassault Systèmes : a beaucoup souffert cette année, je suis rentré sur un creux, je crois en la qualité de la boite et du management pour traverser positivement 2023.

URW : Pour X. Niel et le retour du dividende qui se rapproche.

BNP : hausse des taux d’intérêts favorable aux marges + gestion de qualité.

Je les ai toutes en portefeuille…

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Pour le fun

Orpea: cette "penny share" peut reprendre 100 ou 200% après le plongeon abyssal de 90% (je resterai toujours en moins value). Son activité est simplement indispensable sur un plan sociétal, elle se transforme en utility; finis les multiples de 35 ou 40 mais pourquoi ne pas retrouver un équilibre économique et un multiple de 6 ou 7, avec une stabilisation à 2 ou 3 fois le prix actuel?

Crédit Agricole : pas spécialement volatil (beta de 1,17/cac quand même) elle devrait profiter de la sous valorisation des bancaires dans un environnement où ses milliards de dépôts passent d’un taux de -0,5% en 2022/H1 à 2,5 puis 3% en 2023.

Mercialys : chère parmi les foncières et ayant le vent contraire des taux, et les ANR des immeubles orientés  à la baisse; alors? Ma wild card, OPA d’Altarea 30% au-dessus du cours actuel.

Eramet : corrélation quasi parfaite avec les cours du Nickel. Quand on sortira de la récession technique annoncée, les cours des métaux industriels s’envoleront dans la perspective de l’électrification de la planète.

Moderna :  Avancée médicale disruptive sur les cancers, et la Chine qui doit plier devant l’épidémie de Covid.  L’ARN s’impose dans la fabrication des vaccins de demain.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour tout le monde,

Ma sélection pour cette nouvelle année est :

- Alphabet

- LVMH

- Airbus

- Kering

- Alfen

Bonne année 2023 à tous !

Bonjour.

Je formule une proposition de méthode pour le "jeu" et le calcul de performance : fixer une limite à ce dimanche 8 janvier pour autoriser les inscriptions dans le fichier de calcul de la performance, calculer la performance à partir des cours de clôture de vendredi 6 janvier pour ne pas biaiser ce calcul (désolé pour ceux qui ont profité du rachat ce lundi des valeurs massacrées en 2022 pour mettre dans leur liste Atos et touti merdi).

Mes choix :
- Rebond du secteur bancaire européen avec la hausse des taux => BNP Paribas
- Energie : Energies renouvelables => Alfen
- Restructuration de la galaxie Bolloré => Compagnie de l’Odet
- Résilience : Santé => Virbac (pour viser un rebond en 2023)
- Techno => Soitec (choisie via mon suivi des fonds performants)

Mes actions 2023 (value):
--> Esso
--> Multitude SE
--> Rothschild and Co
--> Sword Group
--> OMV AG

Bonne chance.

et voici le mien:

Odet
IT link
Technip Energie
Alstom
Stellantis