Portefeuille d'actions de Fabrice67

19/10/2022 :
Renforcement de Somfy pour 2100€

Renforcement d’IDI pour 240€

20/10/2022 :
Vente de Interactive Brokers pour 1000€ (actions offertes il y a un peu plus d’un an suite à parrainage)

Renforcement d’Apple pour 1600€

21/10/2022 :
Achat de Sika pour 3450€

Performance 2022 (au 30/10/2022) : -8.27%

Les cours montent.

22/11/2022 :
Allègement de 3000 € de IBM en plus valus de 16% (51% dividendes compris).
Acheté en décembre 2014 à 130.95€
renforcé en septembre 2015 à 130.05€
renforcé en janvier 2016 à 122.27€
renforcé en février 2016 à 114.20€
allégé en décembre 2016 à 153.08€
allégé en février 2020 à 140.41€
allégé en novembre 2022 à 144.10€

Bonjour Dooffy,
L’allègement d’IBM est purement technique. Je profite de la hausse des dernières semaines pour récupérer des liquidités. C’était simplement ma plus forte ligne au moment de l’allègement.
Je ne veux pas avoir de ligne beaucoup plus forte que les autres.
Mais IBM représente toujours 3.1% de mon portefeuille, alors que ma plus forte ligne (Royal Bank of Canada) représente 3.7% (j’ai 45 lignes en tout).
L’objectif est également de profiter des hausses pour vivre de mes investissements.

Et comme je ne connais pas l’avenir :
Si les cours montent de 10% demain, je continuerai d’alléger un peu mon portefeuille (pour vivre et garder des liquidités en cas de baisse).
Si les cours baissent de 10% demain, je réinvestirai quelques-unes de mes liquidités à moindre coût (et donc j’augmenterai mes revenus provenant des dividendes).

J’ai bien conscience que de couper les meilleurs plantes n’est pas le meilleur moyen de surperformer. Il faut laisser courir ses gains, dit-on. Mais mon objectif n’est pas la performance. Je veux simplement vivre de mes investissements, et bien dormir la nuit

Donc, pour répondre à votre question, je crois toujours en IBM. IBM m’a versé énormément de dividendes ces 8 dernières années, et j’espère que ça va continuer encore longtemps (dividendes croissants d’ailleurs).

11/01/2013 :
Vente de la totalité de Somfy pour 7850€ (à 143€) en plus-value de 54%.
Acheté en juin 2020 à 90.30€
Renforcé en octobre 2022 à 100€

J’ai attendu jusqu’à aujourd’hui dans l’espoir que l’OPA n’aboutisse pas. Mais vu le volume d’achats de la famille Despature ces derniers jours, il y a de fortes chances qu’elle aboutisse. On ne pourra donc espérer plus que 143€ par action.

Intéressant je fais la même analyse que vous sur Dior mais sans toutefois parvenir à alléger la position, avec les rationnels suivants:
- Laisser courir les gains
- En cas de doute tendre vers l’inactivité plutôt que l’activité
- Pas spécialement simple de trouver un meilleur emploi pour les capitaux issus de cette vente
Je serai preneur de vos raisons (autre que rééquilibrage de votre portefeuille)?

30/01/2023 :
Allègement de 2000€ de Michelin en plus-value de 30% hors dividende
Allègement de 2000€ de Saint Gobain en plus-value de 15% hors dividende
Allègement de 950€ de Publicis en plus-value de 43% hors dividende

Ouverture d’une nouvelle ligne :
Achat pour 5950€ de Viel et Compagnie

Viel & Cie est une société d’investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises opérant dans le secteur de la finance.
Le CA par domaine d’activité se répartit comme suit :
- intermédiation professionnelle (94,6% ; Compagnie Financière Tradition) : intermédiation sur produits de taux et de change (produits monétaires, dérivés de taux d’intérêt et de change, dérivés de crédit, options de change), sur les titres et les dérivés sur titres (actions, dérivés sur actions et indices, obligations, etc.) et sur les marchés des matières premières et de l’énergie (métaux précieux, charbon, pétrole, électricité, gaz naturel, pâte à papier) ;
- courtage en ligne (5,4% ; Bourse Direct). En outre, le groupe détient une participation de 40% dans SwissLife Banque Privée. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (48,3%), Amériques (27,5%) et Asie-Pacifique (24,2%)."

67,7% des action sont possédées par des initiés, 19,6% par des institutionnels.

Le dividendes est d’environ 4,6%. Il est largement couvert, et a tendance à augmenter chaque année.

Politique de rachats d’actions.
2018 : 4,1% d’actions rachetées
2019 : 1,8%
2020 : 4,1%
2021 : -
2022 : 1,75% d’après les informations trouvées ici

Patrick Combes, Président Directeur général à acheté pour 485K€ d’actions le 20/01/2023 (77477 à 6,26€).
A noter que cet achat à eu lieu presque à la date limite à laquelle un initié à interdiction d’acheter des actions de son entreprise (pendant les 30 jours précédant la publication de comptes annuels et semestriels, 15 jours pour les points d’information trimestriels), sachant que la publication du communiqué de presse CA T4 2022 est prévu le 9 /02/2023 avant ouverture de la bourse, et la publication des résultats 2022 le 31/03/2023 avant bourse.

06/02/2023 :
Les cours sont montés d’environ 10% en 5 semaines. Cela ne peut pas continuer comme ça éternellement. Je prends un partie de mes gains en allégeant mes 4 plus fortes lignes.

Allègement de :
2475 € de Royal Bank of Canada en plus-value de 51% hors dividende
2400 € de Randstad en plus-value de 20% hors dividende
2000 € de Air Liquide en plus-value de 85% hors dividende
2675 € de Realty Income en plus-value de 5% hors dividende

30/03/2023 :
Renforcement pour 2000€ de Realty Income en moins-value de 3%.

J’avais allégé cette valeur il y a moins de 2 mois. Je la rachète avec une ristourne de 7.7% par rapport à mon prix de vente du 6/02/2023 (taux de change et frais inclus).


Les résultats 2022 de Viel et Compagnie sont sortis. Ils sont très bons, comme je l’espérais.
- résultat net part du groupe 2022 en hausse de 44,3%
- le résultat d’exploitation consolidé a progressé de 36,8%
- chiffre d’affaires consolidé en hausse de 15,7%. A cours de change constants, il a augmenté de 10,1%
- augmentation du dividende de 16%

Je suis en plus-value de 13% (en 2 moins).
C’est maintenant une des plus fortes lignes de mon portefeuille. Je la garde.

Les rachats d’actions sont toujours aussi réguliers :
28/03/2023     3 256
21/03/2023     6 013
13/03/2023     8 037
06/03/2023     7 228
27/02/2023     8 072
20/02/2023     12 745
13/02/2023     11 129
06/02/2023     10 001
30/01/2023     9 398
23/01/2023     3 500
16/01/2023     2 551
09/01/2023     2 453
02/01/2023     1 362

Dernière modification par Fabrice67 (31/03/2023 11h37)

25/05/2023 :
Suite au versement du dividende IDI Group, je réinvestis les liquidités (443€) dans IDI Group. Ma seule ligne sur le PEA-PME.

Performance 2023 (au 24/05/2023) : 7.92% (Viel & cie y participe fortement ces derniers temps)

C’est exactement le dilemme que j’ai.
J’ai donc soldé totalement Nestlé et Roche Holding.

La seule action Suisse qu’il me reste est Sika. Le rendement est faible (1.3% actuellement). C’est une de mes plus petites lignes (4000€). Je n’y laisse donc pas beaucoup de plumes au niveau fiscal (52€ de dividendes par an ).
Je la garde pour sa croissance, et non pas pour son dividende.

Bonjour Pitivier93,
Désolé pour la réponse tardive.

Rien de bien extraordinaire pour mes achats de SCPI.

Immorente:
2011 : Chez Immorente directement
2015 : Chez Immorente directement

Laffitte Pierre :
2011 : Chez Laffitte Pierre directement

Novapierre Allemagne :
2014 : Chez Novapierre Allemagne directement à la création de la SCPI
2015 : Chez un CGP qui n’exerce plus aujourd’hui (avec 1% de rétro-commissions)

Corum Origin :
2015 : Chez un CGP qui n’exerce plus aujourd’hui (avec 1% de rétro-commissions)
2021 : Chez Corum Origin directement

Pierval Santé :
2021 : Chez Moniwan (avec 2% de rétro-commissions)

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