Portefeuille d'actions de Ledep

Ledep · #226

Bonsoir,

105ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +7,53%, FTSE +6,74%, S&P 500 +5,38%, DJI +5,67%, Nasdaq +4,37%, TSX +5,29%
€/$ +5,34%, €/£ +0,09%, €/CAD$ +3,79%
WTI -6,62%, Brent -8,66%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Petit mois en dividendes à 99€ à rajouter à l’apport mensuel de 2000€.

7 titres sont renforçables dont les 5 premiers ne sont pas renforçables donc c’est SCA qui a été renforcé.

163 SCA à 140,65 SEK

Portefeuille à 105 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

~Consommation discrétionnaire (12,7%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,8%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,4%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,6%

~Consommation de base (3,4%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (8,6%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,4%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (6,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,8%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    41 3M Co (USD)________________________________1,3%

~Matériaux de base (7,9%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,4%
    72 Air Liquide________________________________2,7%
   523 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,8%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,1%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,3%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%

~Immobilier (18,4%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,1%
   199 Argan SA___________________________________4,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
   122 Covivio SA_________________________________1,8%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,4%

~Fonds/Trackers (27,8%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (9,8%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,8%

~Santé (7,8%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,8%

~Bureaux (10,8%) :
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,8%

~Commerce et centres régionaux (36,4%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,8%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________27,5%

~Spécialisé (12,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,9%

~Logistique et industriel (22,3%) :
   199 Argan SA__________________________________22,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Un peu de reprise à nouveau sur le mois mais rien de puissant. La valeur de part finit à 175,28 soit un petit +2,1%.

Carmignac Investissement fait un peu moins bien à 154,407 soit +0,9%.
L’écart grandit donc un peu, toujours en faveur du portefeuille, à 20,9pts.
Le TRI est à 6,33% et Carmignac à 5,08%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 681 € (Vs 683 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de -6,05% et sur 1 an à -0,94%.

Ledep · #227

Bonsoir,

106ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC -3,93%, FTSE -1,60%, S&P 500 -5,90%, DJI -4,17%, Nasdaq -8,73%, TSX -5,22%
€/$ +2,79%, €/£ +2,58%, €/CAD$ +3,67%
WTI -0,26%, Brent -0,75%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 438€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables dont les 6 premiers ne sont pas renforçables donc c’est Healhtpeak qui a été renforcé.

104 PEAK à 25,0286 $

Portefeuille à 106 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2022

~Consommation discrétionnaire (11,9%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,1%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,4%

~Consommation de base (3,4%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (9,1%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,1%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________2,1%

~Industrie (6,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,8%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,5%
    41 3M Co (USD)________________________________1,3%

~Matériaux de base (7,8%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,5%
    72 Air Liquide________________________________2,7%
   523 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,7%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,4%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%

~Immobilier (19,0%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,2%
   199 Argan SA___________________________________4,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,1%
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,1%
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,9%
   122 Covivio SA_________________________________1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%

~Fonds/Trackers (27,5%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (9,9%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,9%

~Santé (10,9%) :
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,9%

~Bureaux (10,1%) :
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,1%

~Commerce et centres régionaux (35,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________27,1%

~Spécialisé (11,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,3%

~Logistique et industriel (22,1%) :
   199 Argan SA__________________________________22,1%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Une bonne partie des gains des 2 derniers mois a été quasiment absorbé sur le mois. La valeur de part finit donc le mois et l’année à 167,492 soit un petit -4,4%.

Carmignac Investissement a eu une amplitude moins grande en finissant à 150,70 soit -2,4%.
L’écart s’amenuise donc un peu, toujours en faveur du portefeuille, à 16,8pts.
Le TRI est à 5,26% et Carmignac à 4,74%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 667 € (Vs 681 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD et sur 1 an la perf est de -10,22%.

BONNE ANNÉE 2023

Ledep · #228

Bonsoir,

107ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +9,40%, FTSE +4,29%, S&P 500 +6,18%, DJI +2,83%, Nasdaq +10,68%, TSX +7,13%
€/$ +1,54%, €/£ -0,36%, €/CAD$ -0,19%
WTI -1,46%, Brent -1,77%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 120€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

7 titres sont renforçables dont les 4 premiers ne sont pas renforçables donc c’est SCA qui a été renforcé.

165 SCA à 145,60 SEK

Portefeuille à 107 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,0%

~Consommation de base (3,1%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,4%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,8%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%

~Santé (8,5%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,7%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,8%

~Industrie (6,3%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,6%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
    41 3M Co (USD)________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,6%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,6%
    72 Air Liquide________________________________2,7%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,3%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________3,8%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,1%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,9%

~Immobilier (19,3%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,1%
   199 Argan SA___________________________________4,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,1%
   122 Covivio SA_________________________________2,0%
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,9%

~Fonds/Trackers (27,1%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,5%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (10,4%) :
   122 Covivio SA________________________________10,4%

~Santé (10,8%) :
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,8%

~Bureaux (10,2%) :
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,2%

~Commerce et centres régionaux (35,9%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,6%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________26,3%

~Spécialisé (11,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,7%

~Logistique et industriel (21,0%) :
   199 Argan SA__________________________________21,0%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Bonne remontée en début de mois dans lignée des marchés et ensuite une stabilité assez importante. La valeur de part finit donc le mois et l’année à 177,629 soit un +6,05%.

Carmignac Investissement fait moins bien en finissant à 156,40 soit + 3,78%.
L’écart s’agrandit donc, toujours en faveur du portefeuille, à 21,23pts.
Le TRI est à 6,40% et Carmignac à 5,13%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 672 € (Vs 667 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est donc celle du mois à +6,05% et sur 1 an à -2,07%.

Ledep · #229

Bonsoir,

108ème mois du portefeuille, donc 9 ans.

Contexte:

En comparable:
CAC +2,62%, FTSE +1,35%, S&P 500 -2,61%, DJI -4,19%, Nasdaq -1,11%, TSX -2,63%
€/$ -2,70%, €/£ -0,30%, €/CAD$ -0,22%
WTI -2,92%, Brent -0,71%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 120€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables dont les 3 premiers ne sont pas renforçables donc c’est Dream Office qui a été renforcé.

186 D à 16,48$CAS

Portefeuille à 108 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,3%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,1%

~Consommation de base (3,1%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,4%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,3%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,8%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%

~Santé (8,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,0%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,7%

~Industrie (5,9%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,4%
    41 3M Co (USD)________________________________1,1%

~Matériaux de base (8,4%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,2%
    72 Air Liquide________________________________2,8%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,4%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%

~Services de télécommunication (3,5%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,5%

~Services aux collectivités (3,8%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,0%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,8%

~Immobilier (19,6%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,9%
   199 Argan SA___________________________________4,4%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,1%
   122 Covivio SA_________________________________1,9%
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,9%

~Fonds/Trackers (27,3%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (35,0%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,1%

~Santé (9,6%) :
   317 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,6%

~Bureaux (12,8%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,8%

~Commerce et centres régionaux (9,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,6%

~Spécialisé (10,8%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,8%

~Logistique et industriel (22,3%) :
   199 Argan SA__________________________________22,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille avait pris un peu plus de 2% sur les 3 premières semaines avant de revenir à son niveau de fin janvier, un mois flat en somme. La valeur de part finit donc le mois à 177,294 soit un - 0,19%.

Carmignac Investissement fait la même chose en finissant à 156,21 soit - 0,12%.
L’écart reste donc étal, toujours en faveur du portefeuille, à 21,09pts.
Le TRI est à 6,26% et Carmignac à 5,07%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 685 € (Vs 672 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +5,85% et sur 1 an à -0,18%.

Ledep · #230

Bonsoir,

109ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +0,75%, FTSE -3,10%, S&P 500 +3,51%, DJI +1,89%, Nasdaq +6,69%, TSX -0,60%
€/$ +2,50%, €/£ -0,02%, €/CAD$ +1,54%
WTI -1,48%, Brent -4,75%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 790€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

9 titres sont renforçables dont les 5 premiers ne sont pas renforçables donc c’est Healthpeak qui a été renforcé.

140 PEAK à 21,6087$

Portefeuille à 109 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2023

~Consommation discrétionnaire (13,6%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,3%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,0%

~Consommation de base (3,1%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,4%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,7%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,7%

~Santé (9,4%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,6%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,7%

~Industrie (5,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,3%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    41 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,3%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,2%
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,2%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,4%

~Services de télécommunication (3,6%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,6%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,2%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,8%

~Immobilier (18,1%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,7%
   199 Argan SA___________________________________3,6%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,4%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,9%
   122 Covivio SA_________________________________1,7%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%

~Fonds/Trackers (27,2%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (35,6%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,4%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________26,2%

~Santé (13,3%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________13,3%

~Bureaux (12,2%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,2%

~Commerce et centres régionaux (8,5%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,5%

~Spécialisé (10,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,7%

~Logistique et industriel (19,7%) :
   199 Argan SA__________________________________19,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a perdu près de 3% pendant une grande partie du mois puis s’est redressé de quasiment autant sur les 3 derniers jours, de nouveau un mois relativement flat. La valeur de part finit donc le mois à 176,67 soit un - 0,35%.

Carmignac Investissement fait la même chose en finissant à 156,433 soit + 0,14%.
L’écart se dégrade légèrement donc, toujours en faveur du portefeuille, à 20,2pts.
Le TRI est à 6,08% et Carmignac à 5,04%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 691 € (Vs 685 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +5,48% et sur 1 an à -5,70%.

Ledep · #231

Bonsoir,

110ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +2,31%, FTSE +3,13%, S&P 500 +1,46%, DJI +2,48%, Nasdaq +0,04%, TSX +2,67%
€/$ +1,64%, €/£ -0,24%, €/CAD$ +1,88%
WTI +1,31%, Brent -0,48%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, plus gros mois de dividende à 1 542€ à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.
Je n’ai pas fait valoir le versement du dividende en action sur Argan car le prix de réinvestissement était plus élevé que le cours actuel.

11 titres sont renforçables dont les 6 premiers ne sont pas renforçables du fait de leur poids d’investissement initial (ainsi que le 10ème) et les autres titres ont été renforcés récemment. Donc j’ai fait un renforcement sur une valeur que j’appelle de "croissance", dont le montant actuel est en décrochage par rapport à sa performance et c’est donc Coca-Cola que j’ai renforcé.

61 KO à 63,57$

Portefeuille à 110 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/04/2023

~Consommation discrétionnaire (13,5%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,3%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,8%

~Consommation de base (4,1%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,3%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,8%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%

~Santé (9,5%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,8%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,7%

~Industrie (5,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,3%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    41 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,1%) :
    72 Air Liquide________________________________3,0%
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,9%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,2%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,5%

~Services de télécommunication (3,5%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,5%

~Services aux collectivités (4,0%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,2%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,8%

~Immobilier (17,5%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,6%
   199 Argan SA___________________________________3,6%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,9%
   122 Covivio SA_________________________________1,6%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%

~Fonds/Trackers (26,8%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,5%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/04/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (35,4%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,2%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________26,1%

~Santé (13,4%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________13,4%

~Bureaux (11,2%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,2%

~Commerce et centres régionaux (8,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6%

~Spécialisé (10,8%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,8%

~Logistique et industriel (20,7%) :
   199 Argan SA__________________________________20,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille ne doit sa performance qu’à la dernière journée, sans quoi il aurait été encore à la planche. La valeur de part finit donc le mois à 178,17 soit + 0,85%.

Carmignac Investissement fait la même chose en finissant à 156,839 soit +0,26% mais avec une journée de moins
L’écart remonte légèrement donc, toujours en faveur du portefeuille, à 21,3pts.
Le TRI est à 6,16% et Carmignac à 5,03%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 700 € (Vs 691 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +6,38% et sur 1 an à -4,29%.

toto27 · #232

Bonjour,

Je n’ai pas compris : pour NovoNordisk, vous affichez un pru à 35, un cours à 1124, et une PV à 300%.

Ne manque t’il pas un zero/virgule?

chrispra · #233

Bonjour
Je me permet de répondre ;-)

Les 1124 sont en couronne danoise, soit environ 150 €; et donc avec son Pru de 35.66 €, j’arrive bien à une plus-values latentes de ~323%.

Cordialement

Ledep · #234

Bonsoir,

Désolé, je n’avais pas vu la question et comme dit Chispra, il s’agit bien d’une différence de devise.

toto27 a écrit :
bizarre de switcher de devise entre le pru et le cours

Au-delà du fait que c’est comme cela qu’est configuré xlsPortfolio, c’est tout à fait normal pour calculer complètement une plus-value (et moins-value) en prenant en compte les variations des taux de change lorsqu’on n’a pas de compte en devise, sans quoi on fait de mauvaises analyses (et dans les 2 sens).

Je vais sans doute vendre une partie de cette ligne qui, du fait de cette plus-value, représente dorénavant 7.9% du portefeuille et plus de 23% du total des gains du portefeuille.
Une des règles du portefeuille était de vendre la moitié de la ligne si le poids dépassait 7.5%.

Ledep · #235

Bonjour,

111ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC -5,24%, FTSE -5,39%, S&P 500 +0,25%, DJI -3,49%, Nasdaq +5,80%, TSX -5,16%
€/$ -3,02%, €/£ -2,02%, €/CAD$ -2,84%
WTI -11,71%, Brent -8,55%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 573€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables dont les 4 premiers ne sont pas renforçables donc c’est 3M qui a bénéficié d’un renforcement. Du fait de gros dividendes ces derniers mois sur PEA, je n’avais pas assez en liquidités sur le CTO donc j’ai renforcé pour un peu moins que prévu ci-dessus.

25 MMM à 93,36$

Portefeuille à 111 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023

~Consommation discrétionnaire (12,6%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,0%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,5%

~Consommation de base (4,0%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (9,4%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,8%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,6%

~Industrie (6,1%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,3%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    66 3M Co (USD)________________________________1,5%

~Matériaux de base (8,0%) :
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,0%

~Services de télécommunication (3,4%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,4%

~Services aux collectivités (3,8%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,2%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (17,3%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,5%
   199 Argan SA___________________________________3,6%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,2%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,0%
   122 Covivio SA_________________________________1,4%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,3%

~Fonds/Trackers (27,7%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,0%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (34,3%) :
   122 Covivio SA_________________________________8,3%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,9%

~Santé (12,7%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________12,7%

~Bureaux (12,8%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,8%

~Commerce et centres régionaux (7,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________7,7%

~Spécialisé (11,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________11,7%

~Logistique et industriel (20,8%) :
   199 Argan SA__________________________________20,8%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille était en légère progression jusqu’à il y a une semaine mais les craintes US ont pris le dessus et le portefeuille termine en négatif. La valeur de part finit donc le mois à 176,27 soit un - 1,07%.

Carmignac Investissement fait en revanche bien mieux en finissant à 162,01 soit +3,3%.

L’écart s’amenuise donc logiquement, toujours en faveur du portefeuille, à 14,3pts.
Le TRI est à 5,84% et Carmignac à 5,35%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 717 € (Vs 700 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de +5,24% et sur 1 an à -2,69%.

Ledep · #236

Bonsoir,

Nouveau cap atteint hier en clôture avec le passage de la barre des 400K€ (400 151€ pour être précis) avec 3.7K€ de liquidités. La valeur de part est à 180.383, ce qui n’est pas le plus haut (190.774 le 05/04/22). Pas de quoi non plus se réjouir de trop, le passage de 350 K€ à 400K€ est uniquement dû aux apports puisqu’il y a eu 50.8K€ depuis novembre 2021.

La PV nourrit pour un peu plus d’un quart le total du portefeuille à 105 651€ et des apports à hauteur de 294.5K€.

Le TRI qui en ressort est de 6.23%. Le rendement sur PRU des valeurs actuelles est à 2.7% et TTM à 2.2%.

Les précédents caps étaient:
- 50K€ fin octobre 2014 pour 48K€ d’apport
- 100K€ début décembre 2016 pour 89K€ d’apport
- 150K€ mi mai 2018 pour 134.4K€ d’apport
- 200K€ fin juillet 2019 pour 161.9K€ d’apport
- 250K€ mi février 2020 pour 184.7K€ d’apport
- 300K€ mi mai 2021 pour 231.7K€ d’apport
- 350K€ début novembre 2021 pour 243.7K€ d’apport

Comme précédemment partagé, voici un tableau reprenant les TRI des titres actuels et passés.

Ledep · #237

Bonsoir,

112ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +4,25%, FTSE +1,15%, S&P 500 +6,47%, DJI +4,56%, Nasdaq +6,59%, TSX +2,98%
€/$ +2,12%, €/£ -0,03%, €/CAD$ -0,39%
WTI +4,05%, Brent +3,71%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 701€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables dont les 7 premiers ne sont pas renforçables du fait de leur poids d’investissement initial (ainsi que le 10ème) et les autres titres ont été renforcés récemment. Donc j’ai fait un renforcement sur une valeur que j’appelle de "croissance", dont le montant actuel est en décrochage par rapport à sa performance et c’est donc Nestlé que j’ai renforcé.
Covivio a versé son dividende et j’ai choisi le réinvestissement en titres (10).

20 NESN à 107,70 CHF
10 COV à 44,87€

Portefeuille à 112 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2023

~Consommation discrétionnaire (12,9%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,2%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,5%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,0%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,6%

~Consommation de base (4,4%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,2%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (9,1%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,5%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,5%

~Industrie (6,0%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,4%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,0%
    66 3M Co (USD)________________________________1,5%

~Matériaux de base (8,0%) :
    72 Air Liquide________________________________3,0%
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,9%
   688 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,0%

~Technologie de l'information (5,0%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,0%

~Services de télécommunication (3,2%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,2%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,1%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (16,9%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,3%
   199 Argan SA___________________________________3,4%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,2%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,1%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
   132 Covivio SA_________________________________1,4%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (34,2%) :
   132 Covivio SA_________________________________8,5%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,6%

~Santé (12,6%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________12,6%

~Bureaux (11,4%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,4%

~Commerce et centres régionaux (8,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,7%

~Spécialisé (12,8%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,8%

~Logistique et industriel (20,3%) :
   199 Argan SA__________________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a vécu des petites montagnes russes en montant de 2,8% puis descendant de 3,1% pour finir par monter de 1,7%. Le portefeuille termine en positif tout de même. La valeur de part finit donc le mois à 178,86 soit un + 1,47%. La portefeuille atteint un best ever au cours du mois à 402 262€.

Carmignac Investissement fait à peu près le même mouvement en finissant à 164,05 soit +1,26%.

L’écart grandit un peu, toujours en faveur du portefeuille, à 14,8pts.
Le TRI est à 6,04% et Carmignac à 5,44%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 721 € (Vs 717 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de +6,79% et sur 1 an à +6,17%.

Ledep · #238

Bonjour,

113ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +1,32%, FTSE +2,23%, S&P 500 +3,11%, DJI +3,35%, Nasdaq +4,05%, TSX +2,34%
€/$ +0,77%, €/£ -0,27%, €/CAD$ +0,41%
WTI +16,05%, Brent +13,46%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci est très faible avec 110€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables dont les 5 premiers ne le sont pas du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est SCA que j’ai renforcé.

175 SCA à 139,80 SEK

Portefeuille à 113 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2023

~Consommation discrétionnaire (12,5%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,9%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,6%

~Consommation de base (4,3%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,1%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (8,9%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________7,3%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,6%

~Industrie (6,2%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,2%
    66 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,5%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,0%
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,6%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,1%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (17,1%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________4,3%
   199 Argan SA___________________________________3,4%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
   132 Covivio SA_________________________________1,4%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,3%) :
   132 Covivio SA_________________________________8,4%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________24,9%

~Santé (13,1%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________13,1%

~Bureaux (11,6%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,6%

~Commerce et centres régionaux (8,9%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,9%

~Spécialisé (13,4%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,4%

~Logistique et industriel (19,7%) :
   199 Argan SA__________________________________19,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Peu de grands mouvements ce mois-ci, la stabilité s’impose depuis février, le portefeuille monte tout de même doucement mais sûrement de 1,8%. La valeur de part finit donc le mois à 182,12.

Carmignac Investissement affiche un mouvement un peu plus franc dont ce dernier jour du mois et termine à 169,80 soit +3,50%.

L’écart s’amenuise donc, mais toujours en faveur du portefeuille, à 12,3pts.
Le TRI est à 6,29% et Carmignac à 5,77%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 726 € (Vs 721 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de +8,74% et sur 1 an à -0,77%.

faguoren · #239

M.erci pour le partage.

N’y aurait-il pas une erreur sur WBD? Prix de revient a 21 EUR et cours a 13 USD, mais perf. positive de +1%?

Ledep · #240

Bonjour,

Effectivement bien vu, je n’avais pas fait attention.
Par erreur j’ai écrasé la formule en tapant sur 1, sans doute en voulant appuyer sur une flèche juste à côté sur le clavier, c’est ça d’avoir des saucisses cocktails à la place des doigts !

De fait le classement des titres est incomplet avec 1 titre en plus en négatif à 2 chiffres et 1 en moins dans la dernière section. Cela ne change rien d’autres au reste du reporting.

Ledep · #241

Bonjour,

114ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC -2,42%, FTSE -3,38%, S&P 500 -1,77%, DJI -2,36%, Nasdaq -2,17%, TSX -1,62%
€/$ -1,38%, €/£ -0,02%, €/CAD$ +1,04%
WTI +2,20%, Brent +1,48%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci est très faible avec 265€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables en théorie mais aucun ne peut du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est Amgen que j’ai renforcé.

10 AMGN à 258,62 $

Portefeuille à 114 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2023

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,8%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,6%

~Consommation de base (4,2%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,1%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (10,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,4%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%

~Industrie (6,2%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,5%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    66 3M Co (USD)________________________________1,6%

~Matériaux de base (8,3%) :
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,6%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,7%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (3,5%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,0%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (16,9%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,9%
   199 Argan SA___________________________________3,6%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,1%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,8%
   132 Covivio SA_________________________________1,5%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%

~Fonds/Trackers (27,6%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,1%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (32,0%) :
   132 Covivio SA_________________________________8,6%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________23,4%

~Santé (12,6%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________12,6%

~Bureaux (10,9%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,9%

~Commerce et centres régionaux (8,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6%

~Spécialisé (14,4%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,4%

~Logistique et industriel (21,5%) :
   199 Argan SA__________________________________21,5%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Un mois d’août assez calme Vs certaines précédentes années, assez peu de volatilité et donc un portefeuille assez stable, le portefeuille monte d’un petit 0,49%. La valeur de part finit donc le mois à 183,012.

Carmignac Investissement fait de même mais termine un peu en retrait de 1,13% et termine à 167,880.

L’écart s’améliore donc, et toujours en faveur du portefeuille, à 15,1pts.
Le TRI est à 6,29% et Carmignac à 5,59%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 702 € (Vs 726 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +9,27% et sur 1 an à +3,12%.

Ledep · #242

Bonsoir,

115ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC -2,48%, FTSE +2,27%, S&P 500 -4,87%, DJI -3,50%, Nasdaq -5,81%, TSX -3,70%
€/$ -2,51%, €/£ +1,21%, €/CAD$ -2,07%
WTI +8,63%, Brent +9,80%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 628€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables en théorie mais aucun ne peut du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est McDonald’s que j’ai renforcé.

10 MCD à 264,49 $

Portefeuille à 115 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2023

~Consommation discrétionnaire (12,1%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________3,1%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,8%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,4%

~Consommation de base (4,2%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,1%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,1%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (11,3%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,8%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,6%

~Industrie (5,8%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,2%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,1%
    66 3M Co (USD)________________________________1,5%

~Matériaux de base (8,6%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,9%
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,8%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (3,6%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,0%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (15,5%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%
   199 Argan SA___________________________________3,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
   132 Covivio SA_________________________________1,4%

~Fonds/Trackers (27,8%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,0%) :
   132 Covivio SA_________________________________9,0%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________23,9%

~Santé (12,9%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________12,9%

~Bureaux (9,3%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,3%

~Commerce et centres régionaux (9,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,1%

~Spécialisé (15,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,3%

~Logistique et industriel (20,4%) :
   199 Argan SA__________________________________20,4%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les 2/3 du mois ont été flat avant de voir une baisse qui se stabilise sur les 4 derniers jours (toujours inflation / taux d’intérêt), le portefeuille descend donc de 3,5%. La valeur de part finit donc le mois à 176,606.

Carmignac Investissement fait un peu mieux en se redressant sur la fin de mois mais termine aussi en retrait de 1,69% et termine à 165,042.

L’écart s’amenuise, et toujours en faveur du portefeuille, à 11,6pts.

Le TRI est à 5,51% et Carmignac à 5,36%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 722 € (Vs 702 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +9,27% et sur 1 an à +3,12%.

Ledep · #243

Bonsoir,

116ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC -3,50%, FTSE -3,76%, S&P 500 -2,20%, DJI -1,36%, Nasdaq -2,78%, TSX -3,42%
€/$ -0,09%, €/£ +0,33%, €/CAD$ +2,25%
WTI -10,22%, Brent +0,68%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 190€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables en théorie mais aucun ne peut du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est BHP que j’ai renforcé.

81 BHP à 2340,5 p

Portefeuille à 116 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2023

~Consommation discrétionnaire (11,9%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________3,1%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,9%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,3%

~Consommation de base (4,1%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,1%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,8%
    22 Kellanova (USD)____________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (11,8%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________9,3%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,5%

~Industrie (5,7%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,2%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,1%
    66 3M Co (USD)________________________________1,4%

~Matériaux de base (9,3%) :
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,5%
    72 Air Liquide________________________________3,0%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,8%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,1%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (3,7%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,1%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,6%

~Immobilier (14,9%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,6%
   199 Argan SA___________________________________3,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,5%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,4%
   132 Covivio SA_________________________________1,4%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%

~Fonds/Trackers (27,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,8%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,0%) :
   132 Covivio SA_________________________________9,1%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________23,9%

~Santé (11,5%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,5%

~Bureaux (7,5%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,5%

~Commerce et centres régionaux (9,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,6%

~Spécialisé (16,5%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,5%

~Logistique et industriel (22,0%) :
   199 Argan SA__________________________________22,0%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Profil du mois assez similaire au mois dernier. Les 2/3 du mois on été flat avant de voir une nouvelle baisse qui après un léger rebond, se stabilise sur la dernière semaine (toujours inflation / taux d’intérêt), le portefeuille descend donc de 1,5%. La valeur de part finit donc le mois à 173,913.

Carmignac Investissement suit la même tendance mais termine aussi en retrait de 2,23% et termine à 161,363.

L’écart remonte légèrement en faveur du portefeuille, à 12,6pts.
Le TRI est à 5,12% et Carmignac à 5,06%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 736 € (Vs 722 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +3,83% et sur 1 an à +1,30%.

P.S.: Je n’évoque pas le spin-off de Kellogg qui est une catastrophe et dont les titres WK Kellogg ne représentent qu’une cinquantaine d’euros après vente massive, je vais vendre les 2 très rapidement.

Ledep · #244

Bonjour,

117ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +6,17%, FTSE +1,80%, S&P 500 +8,92%, DJI +8,77%, Nasdaq +10,70%, TSX +7,22%
€/$ +2,94%, €/£ -0,91%, €/CAD$ +0,64%
WTI -7,24%, Brent -7,93%

Vente / Achat :

Tel qu’annoncé le mois dernier, j’ai vendu les 2 Kellogg’s à savoir Kellanova et WK Kellogg’s dont le spin off a été, comme souvent, assez catastrophique. Les 2 lignes ne font plus aucun sens, le titre Kellogg’s a eu l’avantage de la stabilité mais n’a jamais été renforcé depuis 9,5 ans maintenant et donc avait une valeur relative faible dans le portefeuille.
J’ai donc fait le choix de vendre les 2 pour acheter en échange un titre américain également dans l’univers des PGC mais non food en achetant Procter & Gamble (j’ai été tenté de reprendre Unilever). Cet achat est également le renforcement du mois pour avoir une ligne de départ un peu plus conséquente que les 1080 € de Kellogg’s.

Le bilan Kellogg’s n’a rien de glorieux en soi puisqu’il n’y a que les dividendes en gros qui ont rapporté quelque chose, certains me diront que c’est déjà bien puisque cela pourrait passer pour un investissement "sans risque". Le titre avait tout de même eu un belle période avec un +50% par rapport à mon achat.
Concrètement c’est un gain de 292,55€ dont 244€ de dividendes ce qui donne un TRI de 2,9%

Achat
23 P&G à 150,6783$

Ventes
22 K à 50,29$
5 KLG à 11,15$

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 161€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

9 titres sont renforçables en théorie et comme indiqué plus j’ai mis ce renforcement dans l’achat de P&G.

Portefeuille à 117 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________3,0%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,9%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,3%

~Consommation de base (4,4%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________2,0%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,7%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,8%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (11,3%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,9%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (5,8%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,2%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    66 3M Co (USD)________________________________1,4%

~Matériaux de base (9,2%) :
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,4%
    72 Air Liquide________________________________3,0%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,8%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,2%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (3,6%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,0%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (15,9%) :
   199 Argan SA___________________________________3,7%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,5%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   132 Covivio SA_________________________________1,4%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%

~Fonds/Trackers (26,8%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,5%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (32,1%) :
   132 Covivio SA_________________________________8,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________23,2%

~Santé (10,9%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,9%

~Bureaux (7,6%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,6%

~Commerce et centres régionaux (10,5%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,5%

~Spécialisé (15,7%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,7%

~Logistique et industriel (23,2%) :
   199 Argan SA__________________________________23,2%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a suivi les marchés et les annonces des banques centrales/taux etc. comme c’est souvent le cas, le principal étant la dynamique (positive ou négative d’ailleurs) que cela peut provoquer. Le portefeuille progresse tout de même moins que les marchés US, le portefeuille monte donc de 6,12%. La valeur de part finit le mois à 185,503 soit 5 points moins haut que sa plus haute valeur historique. Le valeur absolue en revanche atteint son record à 423,9K€.

Carmignac Investissement suit la même tendance avec une journée positive de moins mais termine aussi largement en progression de 5,4% et termine à 170,083.

L’écart remonte à nouveau ce mois-ci en faveur du portefeuille, à 15,4pts.
Le TRI est à 6,27% et Carmignac à 5,59%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 730 € (Vs 736 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +10,75% et sur 1 an à +5,83%.

Ledep · #245

Bonsoir,

118ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +3,18%, FTSE +3,75%, S&P 500 +4,42%, DJI +4,84%, Nasdaq +5,52%, TSX +3,57%
€/$ +1,37%, €/£ +0,49%, €/CAD$ -0,97%
WTI -5,66%, Brent -4,24%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 516€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables dont les 5 premiers ne le sont pas du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est Covivio qui sera renforcé car j’ai oublié de le faire vendredi !

x COV à x€

Portefeuille à 118 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2023

~Consommation discrétionnaire (11,7%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________3,0%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,4%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,8%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,3%

~Consommation de base (4,2%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,9%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,8%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%

~Santé (11,1%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,7%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,4%

~Industrie (5,9%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,2%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,2%
    66 3M Co (USD)________________________________1,5%

~Matériaux de base (9,3%) :
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,6%
    72 Air Liquide________________________________2,9%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,7%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (3,4%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________1,9%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (16,6%) :
   199 Argan SA___________________________________3,9%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,7%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   132 Covivio SA_________________________________1,5%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%

~Fonds/Trackers (27,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,5%) :
   132 Covivio SA_________________________________8,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________22,6%

~Santé (11,4%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,4%

~Bureaux (8,5%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,5%

~Commerce et centres régionaux (11,2%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,2%

~Spécialisé (13,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,9%

~Logistique et industriel (23,6%) :
   199 Argan SA__________________________________23,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

L’embellie continue donc le portefeuille en profite aussi et suit la tendance (rallye de fin d’année ?). Le portefeuille progresse donc mais à nouveau moins que les marchés US, le portefeuille monte donc de 3,39%. La valeur de part finit le mois et l’année à 191,795 et a donc atteint un nouveau plus haut historique en valeur relative et en absolu à 440,29K€.

Carmignac Investissement fait de nouveau mieux et termine aussi en progression à 4,5% et termine à 177,743.

L’écart baisse un peu du fait de cet écart de performance à 14,05pts.
Le TRI est à 6,80% et Carmignac à 6,02%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 725 € (Vs 730 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD et sur 1 an la perf est à +14,51%.

BONNE ANNÉE 2024

Ledep · #246

Bonsoir,

Nouveau cap atteint hier en clôture avec le passage de la barre des 450K€ (451 056€ pour être précis) avec 3.8K€ de liquidités. La valeur de part est à 196.504 et c’est également la plus haute atteinte. Bien-sûr cela suit le mouvement global et le passage de 400 K€ à 450K€ est dû à près des 3/4 à de la plus-value, les apports représentants 14K€ depuis juin 2023.

La PV nourrit près du 1/3 du total du portefeuille à 142 556€ et des apports à hauteur de 308.5K€.

Le TRI qui en ressort est de 7.14%. Le rendement sur PRU des valeurs actuelles est à 2.7% et TTM à 2%.

Les précédents caps étaient:
- 50K€ fin octobre 2014 pour 48K€ d’apport
- 100K€ début décembre 2016 pour 89K€ d’apport
- 150K€ mi mai 2018 pour 134.4K€ d’apport
- 200K€ fin juillet 2019 pour 161.9K€ d’apport
- 250K€ mi février 2020 pour 184.7K€ d’apport
- 300K€ mi mai 2021 pour 231.7K€ d’apport
- 350K€ début novembre 2021 pour 243.7K€ d’apport
- 400K€ mi juin 2023 pour 294.5K€ d’apport

Comme précédemment partagé, voici un tableau reprenant les TRI des titres actuels et passés.

Ledep · #247

Bonsoir,

119ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +1,51%, FTSE -1,33%, S&P 500 +1,59%, DJI +1,22%, Nasdaq +1,02%, TSX +0,30%
€/$ -2,01%, €/£ -1,63%, €/CAD$ -0,62%
WTI +6,27%, Brent +6,01%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 142€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables dont les 8 premiers ne le sont pas du fait de leur poids d’investissement initial donc c’est 3M qui a été renforcé.

24 3M à 95,94$

Portefeuille à 119 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024

~Consommation discrétionnaire (11,6%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________3,0%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________1,9%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,1%

~Consommation de base (4,2%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,9%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    23 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (11,9%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________9,3%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,6%

~Industrie (5,9%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,0%
    90 3M Co (USD)________________________________1,8%

~Matériaux de base (8,5%) :
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,2%
    72 Air Liquide________________________________2,8%
   863 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________2,4%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,2%

~Services de télécommunication (3,2%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,2%

~Services aux collectivités (3,4%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________1,9%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,5%

~Immobilier (16,3%) :
   199 Argan SA___________________________________3,7%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   184 Covivio SA_________________________________1,9%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,4%

~Fonds/Trackers (27,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,7%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (32,8%) :
   184 Covivio SA________________________________11,3%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,4%

~Santé (10,7%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,7%

~Bureaux (8,7%) :
   853 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,7%

~Commerce et centres régionaux (11,0%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,0%

~Spécialisé (14,5%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,5%

~Logistique et industriel (22,3%) :
   199 Argan SA__________________________________22,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le mois a plutôt été stable avec une augmentation fin de semaine dernière et une petite baisse en cette toute fin de mois. Pour autant, le portefeuille monte de 2,17%. La valeur de part finit le mois à 195,957.

Carmignac Investissement fait une belle performance et termine aussi en progression de 5,44% et termine à 187,414.

L’écart baisse donc de nouveau mais toujours au profit du portefeuille à 8,55pts.
Le TRI est à 7,08% et Carmignac à 6,53%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 759 € (Vs 725 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de +2,17% et sur 1 an à +10,32%.

Ledep · #248

Bonjour,

120ème mois du portefeuille, donc 10 ans.

Contexte:

En comparable:
CAC +3,54%, FTSE -0,01%, S&P 500 +5,17%, DJI +2,22%, Nasdaq +6,12%, TSX +1,63%
€/$ -0,08%, €/£ +0,38%, €/CAD$ +0,95%
WTI +3,26%, Brent +2,34%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 161€ de dividendes à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

10 titres sont renforçables dont 8 ne le sont pas du fait de leur poids d’investissement initial et 2 ont été renforcés trop récemment donc c’est P&G qui a été renforcé, à la fois c’était le suivant sur la liste et cela permet de grossir la ligne.

15 P&G à 158,994$

Portefeuille à 120 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2024

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
    49 McDonald's Corp (USD)______________________2,9%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,0%

~Consommation de base (4,5%) :
   154 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,9%
    68 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
    38 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,1%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (12,0%) :
   402 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________9,7%
    40 Amgen Inc (USD)____________________________2,2%

~Industrie (6,0%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,3%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,0%
    90 3M Co (USD)________________________________1,7%

~Matériaux de base (8,4%) :
    72 Air Liquide________________________________3,0%
   508 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,0%
   863 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SEK)___2,5%

~Technologie de l'information (5,3%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,3%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (3,2%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________1,8%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,4%

~Immobilier (15,1%) :
   199 Argan SA___________________________________3,4%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________3,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,5%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,8%
   184 Covivio SA_________________________________1,7%
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,6%
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,0%

~Fonds/Trackers (27,5%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2024 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,0%) :
   184 Covivio SA________________________________11,1%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________21,9%

~Santé (10,3%) :
   457 Healthpeak Properties Inc (USD)___________10,3%

~Bureaux (6,3%) :
   426 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,3%

~Commerce et centres régionaux (11,8%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,8%

~Spécialisé (16,2%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,2%

~Logistique et industriel (22,3%) :
   199 Argan SA__________________________________22,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a un peu dormi sur le mois comparé au marché mais a tout de même progressé au point de presque atteindre un nouveau seuil de valeur de part de 200 (199,63 !). Le portefeuille progresse doucement mais sûrement de 1,02% à 197,954.

Carmignac Investissement fait une très belle performance et termine en progression bien plus forte de 5,88% et termine à 198,449.

De fait l’écart change de camp et c’est un écart au profit de Carmignac de 0,495pts.
Le TRI est à 7,17% et Carmignac à 7,08%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 755 € (Vs 759 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,6%.
En YTD la perf est de +3,21% et sur 1 an à +11,65%.

Il y a 10 ans, j’ai démarré un portefeuille de 20 lignes de 1 000€, il reste 7 lignes du portefeuille d’origine (pour 79.6K€ dont 25K€ de PV)+ 23 autres.

Avec le portefeuille actuel de 458.4K€, il y a une plus-value réalisée et latente de 146K€.
Au total, j’ai eu 56 valeurs différentes avec de belles réussites et de belles gamelles.
Novo avec près de 39K€ de PV et un insolent TRI de 29.5% depuis près de 8 ans, remporte la timbale.

17 titres ont/ont eu un TRI négatif et le total de MV en cours ou réalisée atteint 39.5K€.
Le bonnet d’âne revient à une valeur actuellement en portefeuille, avec Warner Discovery qui a une MV latente de 7.4K€ et un TRI de -33% depuis près de 3 ans (si ça continue il va falloir que ça cesse!).

Ledep · #249

Bonsoir,

La valeur de part du portefeuille vient de passer la barre des 200 ce jeudi à la faveur d’une nouvelle belle hausse de Novo Nordisk comme la valeur nous y habitue.

Novo, un switch que j’avais opéré en août 2016 à la place de Sanofi et grand bien m’en avait pris !
Sanofi a progressé de 22.66% depuis, quand Novo a pris… 588% !
J’ai fais des rachats plus bas que celui du switch et le titre à une PV latente de 42.4K€.

Une bonne occasion pour revenir sur un exercice que j’ai réalisé en 2019 et 2021 sur l’analyse des switchs.

Toujours la même idée de voir si les switchs ont été relutifs.

Même méthodologie, j’ai pris les cours et les devises au moment de la vente et le cours du titre et de la devise au 08/03/24. Et de même avec les switchs en s’assurant d’une équivalence de montant entre la vente de l’ancien titre et l’achat du nouveau titre car il n’était pas tout le temps 100% égal.
J’ai également mis de côté les dividendes, frais de vente/achat ou tout autre renforcement qui aurait pu se produire, le regard est purement sur la valeur à un instant "t" comme si rien n’avait été fait ensuite.

1ère partie en vert, qui est la vente avec la raison et les éventuels switch.
2 raisons principales:
- Problème avec le titre / manque de confiance / performance insatisfaisante
- Sortie titres Brexit PEA

2ème partie en jaune, And if…, quelle serait la MV/PV si le titre avait été gardé tel quel.

3ème partie en bleu, …But switch, les données du titre acheté en échange (sans prendre les éventuels renforcements ensuite)

4ème partie en rouge clair, And if but switch, l’écart entre la valeur actuelle de l’achat et ce que l’ancien titre aurait pu donner si on l’avait gardé.

Bien-sûr l’exercice est purement théorique, finalement mis à part Vodafone qui a fait pire que lors de la vente, les autres titres se sont redressés mais pour autant les switchs se sont montrés plus relutifs de 14.2K€ et 12 pts de plus.
Forcément, il y a des gros contributeurs positifs, comme Novo, Microsoft, des contributeur moyens comme CW8, Deutsche Telekom et l’Oréal. Il y a également bien-sûr des contributeurs négatifs comme Discovery et URW.

InvestisseurHeureux · #250

Il semble y avoir quelques règles :

Règle IH du nanar boursier v1 a écrit :
S’il une action qui évolue trop longtemps dans le sens opposé à la bourse et a fortiori son secteur d’activité, il y a des chances pour que ce soit un nanar pour toujours, sans espoir de retour à la moyenne.

Règle IH du nanar boursier v2 a écrit :
Plus longtemps on a un nanar en portefeuille, plus on rechigne à s’en débarrasser, car on a un gros biais d’ancrage et la "peur" qu’il remonte juste après notre vente.

Règle IH du nanar boursier v3" a écrit :
Un nanar coûte très cher en terme de performance, on le paye trois fois : une moins-value en absolu, une sous-performance par rapport à l’indice, et souvent un gros dividende fiscalisé.

-

Moralité du nanar :

Il faut arbitrer les nanars sans autre forme de procès !

Au pire, on tombe sur un autre nanar (donc même situation), au mieux, on a une bonne surprise.

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Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 105 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 106 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 107 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 108 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 109 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 110 mois de vie

1 #233 30/04/2023 00h47

1 #234 20/05/2023 19h22

toto27 a écrit :

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 111 mois de vie

1 #236 14/06/2023 23h19

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 112 mois de vie

1 #238 01/08/2023 16h47

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 113 mois de vie

1 #239 02/08/2023 05h52

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 114 mois de vie

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Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 115 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 116 mois de vie

Contexte:

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 117 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 118 mois de vie

2 #246 30/01/2024 22h38

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 119 mois de vie

2 #248 02/03/2024 19h17

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 120 mois de vie

1 #249 10/03/2024 22h51

1 #250 11/03/2024 09h14

Règle IH du nanar boursier v1 a écrit :

Règle IH du nanar boursier v2 a écrit :

Règle IH du nanar boursier v3" a écrit :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Renforcement mensuel Buy&Hold :