Portefeuille d'actions de Taxheaven

Bonsoir,
Petite erreur :

CW8 + 7,66%

Vous vous trompez, le CW8 a fait +10.91 au 27.03

Jeim

Effectivement, j’avais regardé la performance sur boursorama. Il me semble que cela indiquait bien 7,66% au 27 mars. Il y a peut être un décalage.

Si je regarde, aujourd’hui le 4 avril mon portefeuille prend 11% YTD (grâce à Rubis et aux actions à dividendes qui montent). Le CW8 serait à 10,80%.

Petit update ATH :

le portefeuille bat son ATH et atteint les 99 700 euros à quelques centaines d’euros des 100K qui étaient l’objectif de fin d’année.

La performance est de 12,50% depuis le 1er janvier.

On se demande quand cette hausse va s’arrêter…

J’ai acheté du Stellantis ce moi-ci dans une perspective dividendes / Potentiel de hausse du cours : PRU 20,27 euros. Si certains envisagent d’acheter Stellantis pour le rendement attention au rendement affiché sur les sites car il faut tenir compte de la fiscalité hollandaise non récupérable sur PEA (15% de retenue à la source).

Dernière modification par Taxheaven (13/05/2024 11h42)

Bilan août 2024

Après la franche baisse d’août le portefeuille est remonté fin août il atteint la valorisation total de 101 100 euros pour une valorisation de 86 000 euros au 01/01/2024.

On est encore cependant loin de l’ATH.

Le calcul de performance bugue sur boursorama depuis quelques temps je dirait qu’on est vers 10/11%% de performance annuelle.

Apports

Apports 3050 euros en août et 250 euros en juin.

Soit 5 850 euros d’apports totaux depuis janvier et 77 000 euros depuis les débuts.

Mouvements

J’ai énormément fait tourner le portefeuille à la suite des deux crises qui ont fait l’actualité de l’été :
- les législatives françaises ;
- le mini crash.

J’ai un peu paniqué et j’ai voulu cristalliser des PV.

Je pense que cela n’a servi à rien. Je suis de nouveau 100% investi et j’ai racheté certaines valeurs.

Bref j’ai perdu des frais d’achat et de vente.

J’ai tout de même rééquilibré la part ETF qui composent aujourd’hui 45% du ptf :
- Ligne CW8 pour 20 000 euros ;
- nouvelle ligne iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) pour 4 000 : je renforce le word ici dorénavant. Les frais sont moins importants ;
- AMUNDI PEA NASDAQ 100 pour 3 000 euros ;
- AMUNDI PEA S&P500 pour 5 000 euros ;
- AMUNDI PEA NASDAQ 100 X 2 pour 10 000 euros.

Je suis d’accord qu’il y a des doublons et que cela pourrait encore être simplifié.

Sur la part actions (55% du ptf) la stratégie n’a pas changé : des valeurs solides à dividendes et des leader européens.

Le portefeuille génère aujourd’hui plus de 3 000 euros de dividendes par an avec des lignes : AXA, TOTAL, CREDIT AGRICOLE, BNP, AMUNDI, RUBIS, ORANGE, ENGIE et COFACE.

AIR LIQUIDE est ma plus grosse ligne action avec 8 500 euros.

Les autres lignes sont LVMH, L’OREAL et Capgemini

J’ai fait un aller retour sur Hermes pour gagner 300 euros.

J’ai vendu Sanofi hier à 101 euros car elle était arrivé à un point haut et que son rendement est relativement faible par rapport à mes autres valeurs dividendes (3/4% contre 6 à 8%).

Stratégie

J’ai clairement paniqué sur les deux mini crises de l’été et fait des mouvements pour rien. Le portefeuille est composé de valeurs solides.

Quasiment toutes les lignes sont en plus-value sauf Rubis -2% ; Capgemini - 3% et Orange - 9%.

Rubis et Orange sont positives en comptant les dividendes.

Pour Capgemini je crois en sa remontée sur le long terme.

Donc je n’ai pas d’objectif de vente. je vais dorénavant limiter au maximum les allers et retours couteux en frais de transaction.

Les renforts se feront entre les ETF US et les actions à dividendes. Je vais sans doute bientôt renforcer Total et Engie qui sont des lignes moins importantes dans mon ptf.

Dernière modification par Taxheaven (30/08/2024 16h30)