Portefeuille d'actions de Froidevaux

Bonsoir Cayucyucan,

Non, en effet, je n’ai pas de grandes entreprises d’autres pays européens que la France dans mon PEA.

Tout d’abord, parce que les entreprises dont je suis actionnaire sont déjà, pour la plupart, largement internationalisées et aussi parce que mon PEA n’est pas mon seul support d’investissement dans les actions. Pour l’international, j’investis via l’assurance vie (fonds "classiques" et ETF) et, pour ce qui est de l’Europe, sur DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR (LU0870553459).

Bonjour Froidevaux,
A noter le projet d’OPA dévoilé vendredi sur Vilmorin soit 62,60€ par action, de quoi dégager une belle plus value 😀
Encore un très bon choix en portefeuille !

80ème point mensuel - Juin 2023 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 113 000,00 €
Valorisation au 30/06/23 : 170 102,08 €
Valeur de la part de portefeuille : 178,17 €
Performance Juin 2023 : + 2,29 %
Performance Année 2023 : + 11,75 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 178,93 € (le 19/05/23)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 4 %) : Saint-Gobain (+ 7,59 %), L’Oréal (+ 7,04 %), BNP Paribas (+ 6,87 %), Bureau Veritas (+ 5,86 %), Kaufman & Broad (+ 5,04 %) et Air Liquide (+ 4,83 %).

Performances négatives : Rubis (- 12,78 %), Orange (- 4,21 %), ABC Arbitrage (- 3,57 %), Nexity (- 3,55 %), ALD (- 2,63 %), Dassault Systèmes (- 1,18 %) et TotalEnergies (- 1,00 %).

Renforcement de Rémy Cointreau avec l’achat de 4 actions le 01/06 au PRU de 140,14 €.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Sanofi (395,16 €), ALD (387,96 €), Orange (224,40 €), Saint-Gobain (330,00 €) et Rubis (385,92 €), soit un montant total de 1 723,44 €.

Mon portefeuille au 30/06/23 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 30/06/23 :

82ème point mensuel - Août 2023 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 113 000,00 €
Valorisation au 31/08/23 : 169 008,56 €
Valeur de la part de portefeuille : 177,03 €
Performance Août 2023 : - 1,02 %
Performance Année 2023 : + 11,04 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 178,93 € (le 19/05/23)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Performances positives au cours de ce mois : Kaufman & Broad (+ 6,19 %), TotalEnergies (+ 5,09 %), ABC Arbitrage (+ 2,69 %), Air Liquide (+ 2,14 %), Sanofi (+ 1,60 %), Orange (+ 0,72 %) et Rubis (+ 0,45 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Rémy Cointreau (- 8,45 %), ALD (- 7,55 %), Dassault Systèmes (- 5,85 %), L’Oréal (- 4,11 %), Vinci (- 3,58 %) et Danone (- 3,06 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende perçu.

Mon portefeuille au 31/08/23 :



Le détail des mouvements : néant.

La répartition par valeur et par secteur au 31/08/23 :

84ème point mensuel - Octobre 2023 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 117 000,00 € (+ 4 000,00 €)
Valorisation au 31/10/23 : 165 656,32 €
Valeur de la part de portefeuille : 169,32 €
Performance Octobre 2023 : - 2,98 %
Performance Année 2023 : + 6,21 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 178,93 € (le 19/05/23)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Performances positives au cours de ce mois : Dassault Systèmes (+ 9,97 %), Danone (+ 7,44 %), Orange (+ 2,30 %), TotalEnergies (+ 1,43 %), Air Liquide (+ 1,15 %) et L’Oréal (+ 0,75 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 8 %) : ABC Arbitrage (- 16,64 %), Sanofi (- 15,55 %), ALD (- 13,63 %), BNP Paribas (- 10,16 %), Saint-Gobain (- 9,63 %), Kaufman & Broad (- 9,06 %) et Bureau Veritas (- 8,59 %).

Renforcement de Bureau Veritas avec l’achat de 24 actions le 26/10 au PRU de 21,16 €.
Renforcement de Sanofi avec l’achat de 25 actions le 27/10 au PRU de 81,29 €.

Pas de vente.

Dividendes perçus de TotalEnergies (156,88 €), Rémy Cointreau (129,00 €) et ABC Arbitrage (52,70 €), soit un montant total de 338,58 €.

Mon portefeuille au 31/10/23 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 31/10/23 :

86ème point mensuel - Décembre 2023 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 123 000,00 € (+ 3 000,00 €)
Valorisation au 29/12/23 : 186 421,53 €
Valeur de la part de portefeuille : 184,32 €
Performance Décembre : + 3,09 %
Performance Année 2023 : + 15,61 %
Performances des années précédentes :
- 2022 : - 3,70 %
- 2021 : + 16,08 %
- 2020 : - 10,44 %
- 2019 : + 19,50 %
- 2018 :  - 11,70 %
- 2017 : + 15,90 %
- 2016 : + 10,59 %
- 2015 : + 9,78 %
- 2014 : + 7,27 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 184,32 € (le 29/12/23)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 5 %) : Nexity (+ 21,57 %), Saint-Gobain (+ 11,45 %), BNP Paribas (+ 8,34 %), Schneider Electric (+ 7,80 %), Kaufman & Broad (+ 6,17 %), Rémy Cointreau (+ 5,26 %) et Sanofi (+ 5,03 %).

Performances négatives : Orange (- 8,85 %), ABC Arbitrage (- 5,23 %), TotalEnergies (- 1,06 %) et Danone (- 0,49 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de Orange (168,30 €) et ABC Arbitrage (52,70 €), soit un montant total de 221,00 €.

Mon portefeuille au 29/12/23 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 29/12/23 :




Bonnes fêtes à tous.

88ème point mensuel - Février 2024 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 129 000,00 € (+ 3 000,00 €)
Valorisation au 29/02/24 : 194 283,99 €
Valeur de la part de portefeuille : 186,16 €
Performance Février 2024 : + 0,24 %
Performance Année 2024 : + 1,00 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 187,04 € (le 23/02/24)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 3 %) : Schneider Electric (+ 14,71 %), Bureau Veritas (+ 8,79 %), Air Liquide (+ 8,19 %), Saint-Gobain (+ 8,14 %), Axa (+ 5,52 %), Rémy Cointreau (+ 3,95 %) et Rubis (+ 3,67 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 4 %) : Nexity (- 31,50 %), ABC Arbitrage (- 18,64 %), BNP Paribas (- 11,46 %), Dassault Systèmes (- 10,47 %), ALD (- 8,64 %), Sanofi (- 5,86 %) et Danone (- 4,41 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende perçu.

Mon portefeuille au 29/02/24 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 29/02/24 :

Bonsoir Mozzie,

J’y ai pensé et j’y pense encore, effectivement, d’autant plus que j’ai l’intention de continuer mes versements chaque mois jusqu’à atteindre le plafond de 150 000 € (ce sera fait, au plus tard, en septembre).

J’ai actuellement pas mal d’ordres d’achat en attente, dont certains à des montants "pas ridicules", et finalement pas tant d’espèces réellement disponibles que je pourrais placer sur une Sicav. Je verrai dans les prochaines semaines et les prochains mois si certains de ces ordres ont pu être exécutés, également comment évoluera l’inflation et, en fonction de tout cela, j’aviserai.

J’ai conscience que je procrastine beaucoup en ce moment, c’est un peu la même chose avec mes actions Air Liquide et L’Oréal que je n’ai toujours pas mises au nominatif administré alors que j’ai, sauf accidents avec ces sociétés, l’intention de les conserver très longtemps, et je ne suis sans doute pas un bon exemple à suivre de ce côté-là…

90ème point mensuel - Avril 2024 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 135 000,00 € (+ 3 000,00 €)
Valorisation au 30/04/24 : 206 034,80 €
Valeur de la part de portefeuille : 191,67 €
Performance Avril 2024 : - 0,04 %
Performance Année 2024 : + 3,99 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 191,75 € (le 28/03/24)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 3 %) : Kaufman & Broad (+ 12,04 %), Nexity (+ 11,24 %), TotalEnergies (+ 8,07 %), Saint-Gobain (+ 3,80 %) et ABC Arbitrage (+ 3,66 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 4 %) : Dassault Systèmes (- 9,77 %), Vinci (- 7,17 %), Axa (- 6,81 %), ALD (- 5,27 %), Air Liquide (- 4,65 %), Rémy Cointreau (- 4,32 %) et Orange (- 4,25 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de TotalEnergies (156,88 €), Vinci (451,95 €), ABC Arbitrage (52,70 €) et L’Oréal (165,00 €), soit un montant total de 826,53 €.

Mon portefeuille au 30/04/24 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 30/04/24 :

92ème point mensuel - Juin 2024 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 141 000,00 € (+ 3 000,00 €)
Valorisation au 28/06/24 : 204 211,83 €
Valeur de la part de portefeuille : 184,56 €
Performance Juin 2024 : - 6,26 %
Performance Année 2024 : + 0,13 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 197,04 € (le 10/05/24)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleure performance au cours de ce mois : Sanofi (+ 0,20 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 10 %) : Nexity (- 33,21 %), Kaufman & Broad (- 22,66 %), Ayvens (- 21,12 %), Rubis (- 19,69 %), Vinci (- 14,04 %), Orange (- 12,78 %) et BNP Paribas (- 12,07 %).

Pas de vente.

Renforcement de Rémy Cointreau avec l’achat de 6 actions le 05/06 au PRU de 83,36 €.
Renforcement de Orange avec l’achat de 81 actions le 11/06 au PRU de 9,81 € et de 54 actions le 14/06 au PRU de 9,31 €.
Renforcement de Vinci avec l’achat de 39 actions le 14/06 au PRU de 98,27 €.

Dividendes perçus de Ayvens (172,02 €), Orange (235,62 €), Saint-Gobain (346,50 €) et Rubis (397,98 €), soit un montant total de 1 152,12 €.

Attribution de 8 actions "gratuites" Air Liquide, ce qui porte ma ligne de 86 à 94 actions détenues. J’attends toujours le versement du rompu pour 6 actions.

Mon portefeuille au 28/06/24 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 28/06/24 :

Dernière modification par Froidevaux (29/06/2024 17h12)

94ème point mensuel - Août 2024 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 147 000,00 € (+ 3 000,00 €)
Valorisation au 30/08/24 : 221 972,99 €
Valeur de la part de portefeuille : 195,16 €
Performance Août 2024 : + 1,28 %
Performance Année 2024 : + 5,88 %

Plus forte valeur hebdomadaire de la part de portefeuille : 197,04 € (le 10/05/24)
Plus faible valeur hebdomadaire de la part de portefeuille (5 dernières années) : 112,56 € (le 20/03/20)

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 3 %) : ABC Arbitrage (+ 7,68 %), Sanofi (+ 6,16 %), Axa (+ 5,88 %), Danone (+ 4,39 %) et Schneider Electric (+ 3,07 %).

Performances négatives : Nexity (- 7,29 %), BNP Paribas (- 1,39 %), L’Oréal (- 1,01 %), TotalEnergies (- 0,46 %), Saint-Gobain (- 0,45 %) et Air Liquide (- 0,04 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende perçu.

Mon portefeuille au 30/08/24 :



Le détail des mouvements :



La répartition par valeur et par secteur au 30/08/24 :

Bonjour Pongas,

Merci pour votre intérêt.

Oui, en effet, avec mes versements mensuels de 3 000 €, mon plafond sera atteint en septembre et la question que vous me posez est une question que je me pose également.

S’agissant du PEA lui-même, si vous suivez mes points mensuels, vous pouvez constater que ma stratégie est très "buy ans hold" et que, dans ces conditions, les nouvelles liquidités qui seront générées pour "faire grossir la boule de neige" le seront bien davantage par le versement des dividendes que par des reventes avec plus-values. Pour le moment, avec mes plus de 40 000 € de liquidités et le fait que je prends mon temps pour les investir (en gros, j’achète les actions qui m’intéressent lorsque celles-ci font l’objet d’une correction), j’ai encore un peu le temps de voir venir mais un moment viendra où je n’en aurai plus autant (ça peut d’ailleurs arriver beaucoup plus vite que prévu s’il y a prochainement un krach, hypothèse qu’il ne faut jamais exclure) et la la question que je me pose depuis un moment déjà est la suivante : comment optimiser un PEA lorsque le plafond de versement est atteint et lorsqu’on a une stratégie "buy and hold" ? Si certains ont des réponses, elles m’intéressent.

L’autre question que je me pose concerne la suite de ma stratégie patrimoniale, sachant que je ne compte pas m’arrêter d’épargner et qu’arrivant dans les dix dernières années de ma vie professionnelle avant une retraite de plus en plus attendue, j’ai une rémunération que j’estime plutôt correcte et qui devrait encore progresser avec l’ancienneté acquise (je suis cadre de la fonction publique) et donc une capacité d’épargne qui devrait encore progresser elle aussi, cela alors que mes charges diminuent puisque ma fille vient de terminer ses études supérieures et d’entrer dans la vie active… À une époque, j’avais pensé ouvrir un PEA-PME pour, là encore, profiter de l’enveloppe fiscale mais j’estime aujourd’hui que je suis suffisamment exposé aux actions, sachant que je le suis aussi en assurance-vie par le biais de fonds et d’ETF. Je pense donc plutôt à l’immobilier et notamment aux SCPI, ou pourquoi pas à un mix SCPI / foncières cotées même si, avec ces dernières, on reste dans le domaine des actions. Pas simple… même si je ne vais pas me plaindre d’avoir des "problèmes de riche". Il va falloir que je bosse un peu plus le sujet et ce sera un objectif de ces prochains mois.