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#176 24/09/2024 15h25
- Cayucyucan
- Membre (2022)
- Réputation : 28
@Attercap
Le nom de la foncière est CTO Realty Growth, pas l’inverse !
Hors ligne
#177 24/09/2024 21h10
Je découvre CTO Realty Growth grâce à vous. Une foncière de commerce implantée dans la moitié Sud des US qui vient de publier de bons résultats trimestriels, pas mal d’opinions positives sur Seeking, un bon historique de dividendes.
Sur son site, l’entreprise dit qu’elle possède des emplacements de "haute qualité". On va les croire !
Je viens d’ouvrir une ligne, je n’avais que Simon Property en portefeuille. Merci pour l’idée.
Hors ligne
1 #178 24/09/2024 23h20
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Pas de quoi. Si je peux rendre au forum un peu de ce qu’il m’apporte, c’est bien.
Je pense comme vous que c’est un bon complément à SPG (que je n’ai pas renforcée récemment, il faudrait, mais c’est cher je pense).
Elle est aussi très endettée. J’en ai repris car, à mes yeux, la baisse de 50 points de base du taux directeur par la FED - une première si ce que j’ai lu est correct - témoigne d’un certain volontarisme de la banque centrale et devrait être favorable aux foncières endettées…
Le taux d’occupation de CTO n’est pas non plus exceptionnel, autour de 92% ; mais il s’améliore. en somme elle reste à surveiller, mais je pense que les fondamentaux - emplacement emplacement emplacement - sont très convenables du fait du dynamisme économique et démographique des territoires dans lesquels la société est implantée.
Sa petitesse m’attire aussi. C’est un risque intrinsèque, mais un peu de croissance (potentielle) ne peut pas faire de mal à mon portefeuille de grosses sociétés matures.
Il faut ne pas trop croire dans la mort des centres commerciaux. Ma thèse reste la même que pour les bureaux : l’homme est social, il a besoin de fréquenter ses confrères. La solitude devant un ordinateur (télétravail, achats en ligne) ne peut pas satisfaire tout le monde, pas tout le temps.
Hors ligne
#179 27/09/2024 18h23
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Quelques petits mouvements :
Vente complète :
- Kopy Goldfields, vers -85% de MV. La société a proposé un vaste programme de rachats d’actions à un montant supérieur au cours, j’ai participé, je liquide tout. L’or est au plus haut, le cours de l’entreprise est au plus bas : ça n’augure pas du meilleur pour la suite ! Doubletrouble vous aviez bien fait de vendre il y a un moment. Je garde Polymetal (maintenant Solidcore Ressources).
- Kinder Morgan, quasiment au plus haut de l’année, PV de +30%. Peu ou prou un doublon avec Enbridge, ligne de 1500 dollars, je liquide pour simplifier.
- Quand Esker sera retournée à son statut "actions au porteur" je vendrai en totalité.
Je ne sais pas dans quoi tout ceci sera réinvesti. Les pétrolières et gazières ont bien baissé… ça me fait de l’œil.
Le portefeuille établit un nouveau record à 297 918 euros ; valeur de part à 164,65 ; TRI à 11%, porté par le luxe. TRI CW8 à 12,50%.
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1 2 #180 29/09/2024 11h21
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Petit point rapide pour ce mois-ci, les mouvements ont déjà été commentés dans les précédents messages.
---
"Everyone is a genius in a bull market" - Mark Cuban.
Cela se passe bien, mais ça n’est pas de mon fait.
---
Valorisation
Le portefeuille a atteint ce mois-ci de nouveaux plus hauts, commenté au message #174. Il a perdu 1/2 point depuis. Le TRI a dépassé les 11% brièvement.
La valorisation du portefeuille global est de 297 450 euros (contre 286 060 euros le mois précédent), le TRI à 10,94% (contre 10% le mois précédent), la valeur de part à 164,41 (contre 160,25 le mois précédent), soit +2,6% sur le mois et +16,6% depuis le début de l’année.
Par comparaison, le CW8 à +2,5% sur le mois et à +17,29% sur l’année. Son TRI est à 12,5%, mesuré depuis la création du portefeuille en mars 2018. Une vraie sous-performance.
Les dividendes s’élèvent à 1188 euros mensuels bruts, et 14250 euros annuels bruts. J’ai un TMI faible toutefois, et n’ai pas encore besoin de la (future feu ?) flat-tax.
Avec plus de détails :
- Le PEA est à +2,42% sur le mois, et à +13,47% depuis le début de l’année, et est valorisé à 79,351 euros. Le CAC40 est à +2,75% hors dividendes, sur l’année.
- Le PEA-PME est à +3,39% sur le mois, et est valorisé 10556 euros.
- Le portefeuille Immobilier (hors dividendes) est à +2,93% sur le mois, et est valorisé 151798 euros.
- Le portefeuille hors-immobilier (hors dividendes) est à +1,66% sur le mois, et est valorisé 142238 euros.
On note que l’immobilier tire encore le portefeuille et est à l’origine de sa bonne performance. Je pense que ce moteur là va toutefois s’essoufler rapidement, les effets taux ont été intégrés dans les cours, etc. Il sera sans doute nécessaire de retrouver des jalons de croissance - ou alors d’acheter des sociétés endettées, susceptibles de bénéficier de la baisse des taux : on parie alors sur la poursuite de leur baisse. Cela peut prendre un peu de temps.
La consommation discrétionnaire, le BTP, vont redémarrer, mais cela prendra du temps.
L’énergie sera sollicitée en premier. Je pense renforcer très prochainement, sur la faiblesse (relative) des cours actuels…
Attercap a écrit :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2024
~Consommation discrétionnaire (8,0%) : 268 British American Tobacco plc (GBP)_________3,0% 46 Publicis Groupe SA_________________________1,6% 6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4% 73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,9% 1 Hermes International SCA___________________0,8% 71 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,3% ~Consommation de base (3,7%) : 50 General Mills Inc (USD)____________________1,1% 20 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,0% 37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________0,8% 300 Poulaillon SA______________________________0,6% 10 Unilever PLC (GBP)_________________________0,2% ~Energie (7,5%) : 225 Enbridge Inc (CAD)_________________________2,8% 85 TotalEnergies SE___________________________1,7% 207 Energean PLC (GBP)_________________________0,8% 80 SSE PLC (GBP)______________________________0,6% 470 Harbour Energy PLC (GBP)___________________0,5% 150 Ecopetrol SA (USD)_________________________0,4% 600 Okea ASA (NOK)_____________________________0,4% 35 Rubis SCA__________________________________0,3% ~Services financiers (5,3%) : 93 BNP Paribas SA_____________________________2,0% 116 AXA SA_____________________________________1,4% 126 Scor SE____________________________________0,9% 8 Visa Inc (USD)_____________________________0,7% 15 IDI SCA____________________________________0,4% ~Santé (2,3%) : 27 Sanofi SA__________________________________0,9% 11 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,7% 30 Eurofins Scientific SE_____________________0,6% ~Industrie (5,7%) : 37 Vinci SA___________________________________1,4% 10 Schneider Electric SE______________________0,8% 28 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,8% 10 Old Dominion Freight Line Inc (USD)________0,6% 8 Safran SA__________________________________0,6% 81 Alstom SA__________________________________0,5% 10 Thales SA__________________________________0,5% 100 Seanergy Maritime Holdings Corp (USD)______0,4% 4 3M Co (USD)________________________________0,2% ~Matériaux de base (4,3%) : 1150 Polymetal International (USD)______________1,2% 50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,1% 10 Air Liquide________________________________0,8% 10 Air Liquide________________________________0,7% 10 Air Liquide________________________________0,6% ~Technologie de l'information (9,3%) : 6 ASML Holding NV____________________________1,5% 46 Qt Group Oyj_______________________________1,4% 10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,3% 12 Esker SA___________________________________1,1% 11 Capgemini SE_______________________________0,7% 80 IT Link SA_________________________________0,7% 8 Sidetrade SA_______________________________0,6% 12 Alphabet Inc (USD)_________________________0,6% 27 Wavestone SA_______________________________0,5% 14 Linedata Services SA_______________________0,4% 10 Gerard Perrier Industrie SA________________0,3% ~Services de télécommunication (0,9%) : 130 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9% ~Services aux collectivités (1,2%) : 122 Veolia Environnement SA____________________1,2% ~Immobilier (51,7%) : 310 Realty Income Corp (USD)___________________5,9% 156 Gecina SA__________________________________5,6% 1135 Mercialys SA_______________________________4,8% 736 Carmila SA_________________________________4,5% 396 Fonciere Inea SA___________________________4,1% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________3,1% 158 Covivio SA_________________________________3,0% 75 Prologis Inc (USD)_________________________2,9% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________2,8% 280 Klepierre SA_______________________________2,8% 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________2,4% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,1% 46 Sun Communities Inc (USD)__________________1,9% 93 WP Carey Inc (USD)_________________________1,8% 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,7% 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,4% 114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________0,7% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________1,3%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/09/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (3,7%) : 46 Sun Communities Inc (USD)__________________3,7% ~Diversifié (47,5%) : 156 Gecina SA_________________________________10,8% 114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________1,3% 310 Realty Income Corp (USD)__________________11,5% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________6,0% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________4,1% 396 Fonciere Inea SA___________________________8,0% 158 Covivio SA_________________________________5,8% ~Santé (3,4%) : 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________3,4% ~Bureaux (4,7%) : 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________4,7% ~Commerce et centres régionaux (23,5%) : 280 Klepierre SA_______________________________5,5% 736 Carmila SA_________________________________8,8% 1135 Mercialys SA_______________________________9,3% ~Box de stockage (3,4%) : 93 WP Carey Inc (USD)_________________________3,4% ~Spécialisé (8,2%) : 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,8% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________5,5% ~Logistique et industriel (5,6%) : 75 Prologis Inc (USD)_________________________5,6%Fait avec XlsPortfolio
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#181 30/09/2024 10h20
Serait il possible d’avoir également la vue globale de votre portefeuille avec le tableau classique comportant le montant investi, la plus ou moins value de chaque ligne, le montant des dividendes, le rendement TTM et PRU.
Cela permet d’avoir une idée de l’évolution de vos lignes depuis les achats.
Votre portefeuille contient des sociétés immobilières à plus de 50%. Est ce une choix ou bien le résultat de l’évolution des positions sur le long terme ? Ne trouvez vous pas que cela déséquilibre l’ensemble, surtout si vous estimez que l’immobilier va moins performer dans le futur, avec la prise en compte de la baisse des taux d’intérêt ?
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#182 30/09/2024 11h38
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour Ostal,
-120 points pour le CAC40 ! On est bien un lundi.
Voici.
La colonne "K" (Industrie) est le montant investi, à comparer avec "H" (valo Euro).
Quelques MV n’en sont pas, elles sont liées à un transfert (vente puis rachat) de Saxo vers IBKR. Microsoft, Alphabet, Visa, affichaient de sympathiques PV "encaissées".
J’ai ce matin vendu Esker, et acheté un peu de OKEA et de Energean, et cet après-midi j’achèterai un peu d’Ecopetrol. Des lignes d’environ 500 euros chaque. Je soupoudre, en somme.
Dans les faits, je possédais un appartement jusqu’à début juin, on peut dire que j’ai diversifié au sein du créneau immobilier ! La forte présence de l’immobilier est un choix - le secteur était meilleur marché en juin - et j’en attends des dividendes réguliers plutôt qu’une forte PV boursière, je n’espère pas d’étincelles.
Vous noterez que je renforce plutôt les actions que les REIT, même si une foncière d’hôtels américaine pourrait être intégrée prochainement. A terme je souhaite ramener l’immobilier vers 35% du portefeuille, mais cela prendra beaucoup de temps au regard de ma capacité d’épargne modeste, d’autant que je relance ma micro-entreprise à partir de zéro.
Je pense qu’il est évident pour ceux qui suivent cette file que je n’ai pas de réelle stratégie, si ce n’est de m’essayer à plein de choses, pas trop risquées, avec un prisme "dividende" qui, ne correspondant pas à ma tranche d’âge, est mâtiné de valeurs de croissance pour compenser. Idéalement, j’ai un faible pour les entreprises avec un dividende (plus de 3%, par exemple), et de la croissance…
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1 #183 03/10/2024 15h43
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Je suis "en deuil" : la Chouette d’Or a été trouvée ce matin. Pour la troisième fois cette année, j’avais prévu d’aller dans les Vosges dans 15 jours avec un ami pour tenter de trouver ce trésor enterré en 1993 - en fait surtout pour faire du tourisme, pour être honnête ! Mais le Mont-Saint-Odile nous plaisait beaucoup, et nous avions - avons toujours, en fait - prévu de l’explorer de fond en comble. Le site de la cache n’a pas été révélé à l’heure actuelle mais si la gardienne est Sainte-Odile, je fais un malheur !
---
Le portefeuille n’a pas aimé les soubresauts de l’actualité internationale, il a perdu 2% en quelques jours - à peu près 4000 euros, quand même. Au regard de ma propre rémunération, évidemment, ce n’est pas négligeable…
J’ai aussi réalisé quelques petits mouvements boursiers, et je reprends en donnant plus de détails les mouvements antérieurs :
- J’ai vendu Esker, 12 actions à 264,8 euros ;
J’ai renforcé, sur CTO :
- Ecopetrol, 50 actions à 9,06 dollars ;
- OKEA : 300 actions à 21,88 NOK ;
- Energean : 33 actions à 9,22 livres.
J’ai aussi acheté, en copycat complet et assumé de L1nvestisseur, trois petites lignes sur PEA-PME :
- Exosens : 26 actions à 19,26 euros ;
- Stif : 20 actions à 25,4 euros ;
- Planisware : 18 actions à 27,36 euros.
Enfin, j’ai acheté, de manière spéculative, et donc une petite ligne, sur PEA :
- Nexity : 40 actions à 12,33 euros.
Je ne suis pas fan de Nexity, c’est probablement acheté trop tôt car 2025 sera rude, mais… Michel Barnier a été encourageant, et puis le plus dur est peut-être derrière nous ! Je ne risque pas grand chose sur de tels montants.
Total a présenté de sympathiques perspectives, je vais peut-être renforcer un peu prochainement.
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1 #184 12/10/2024 21h15
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous, chers lecteurs ;
J’ai fait une boulette.
J’ai cette année vendu mes lignes CTO Saxo pour racheter les mêmes sur le CTO IBKR. Et, par curiosité, et parce qu’on arrive à la fin de l’année, j’ai fait ce jour le total des PV : 7000 euros ! J’ai quelques moins-value stockées, mais sur PEA… je suppose que les MV sur PEA et PEA-PME sont non-monopolisables dans ce contexte de recherche de baisse de la PV, sauf à clôturer es comptes - ce qui n’est pas l’idée évidemment.
Je vais lundi vendre toutes mes lignes en MV sur CTO et racheter le même jour pour faire baisser ces PV. Mais ça ne suffira pas. Y a t-il des stratégies autres éventuelles ? Je ne vais pas acheter des actions en espérant que ça baisse. Si ?
Avez-vous des pratiques usuelles ?
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#185 13/10/2024 09h13
- Ankh
- Membre (2020)
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Question insoluble en effet!
Vous ne pouvez pas compenser directement des MV réalisées sur un PEA avec des PV réalisées sur un CTO.
L’idée de fermer un PEA n’est en outre utile que si vous n’avez que des MV sur ce compte. Si vous avez aussi des lignes gagnantes, ça ne le fera pas puisque le solde final n’est pas forcément négatif.
Par contre si vous avez sur un CTO aussi quelques obligations ou ETF obligataires en MV, vous pouvez les vendre pour matérialiser ces pertes.
Sinon, je ne vois que le fait de vendre toutes vos lignes déficitaires et de payer (un peu) d’impôts sur la PV qui restera. Je ne vois pas d’autre alternative
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#186 14/10/2024 16h31
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour Ankh,
Merci pour votre retour.
En conséquence j’ai procédé ce jour à des liquidations/rachats d’un certain nombre de lignes déficitaires : Leggett & Platt, Energean, OKEA, Harbour Energy, Ecopetrol, Seanergy. J’en ai profité pour renforcer modérément Leggett et ramener l’investissement à 1000 euros (20 actions vers 12 dollars).
J’ai aussi, toutefois :
- allégé pour 18 actions de IT Link à 26,9 euros, pour ramener cette ligne de 2000 à 1500 euros ;
- renforcé pour 18 actions de STIF, à 28,42 euros l’action, pour amener cette ligne à 1000 euros.
- renforcé avec 16 actions Total à 62,62 euros l’action, pour amener cette ligne à 5000 euros.
Total a annoncé un sympathique programme de rachats d’actions : 16 milliards d’ici à la fin 2025 ; actions destinées à être annulées et le dividende ainsi économisé réinjecté via des hausses (+5% l’année prochaine). Et 16 à 18 milliards d’investissements par an jusqu’en 2030, dont approx. 5 pour le renouvelable, ce qui - je pense - est une bonne chose.
En 2030 20% de la production énergétique de Total sera électrique.
J’apprécie aussi que l’entreprise est l’une des moins concernées par la surtaxe "grandes entreprises" qui sera mise en place par l’État, le groupe étant très internationalisé.
Il est possible que je me débarrasse de Rubis pour alléger un peu le marché des hydrocarbures, très présent en portefeuille.
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1 #187 14/10/2024 17h20
- Flavius
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Attercap, le 12/10/2024 a écrit :
Bonjour à tous, chers lecteurs ;
J’ai fait une boulette.
J’ai cette année vendu mes lignes CTO Saxo pour racheter les mêmes sur le CTO IBKR. Et, par curiosité, et parce qu’on arrive à la fin de l’année, j’ai fait ce jour le total des PV : 7000 euros ! J’ai quelques moins-value stockées, mais sur PEA… je suppose que les MV sur PEA et PEA-PME sont non-monopolisables dans ce contexte de recherche de baisse de la PV, sauf à clôturer es comptes - ce qui n’est pas l’idée évidemment.
Je vais lundi vendre toutes mes lignes en MV sur CTO et racheter le même jour pour faire baisser ces PV. Mais ça ne suffira pas. Y a t-il des stratégies autres éventuelles ? Je ne vais pas acheter des actions en espérant que ça baisse. Si ?
Avez-vous des pratiques usuelles ?
J’expérimente la tactique suivante sur un compte titre:
achat etf cac et eurostoxx et simultanément achat reverse cac et eurostoxx (BX4 et BXX)
ça consomme du cash, du courtage et il faut une vraie tendance.
Quand une des positions est en forte moins-value je fais un vendu-acheté.
Il est judicieux d’utiliser plusieurs lignes à plusieurs niveaux pour optimiser la tactique.
Les marchés européens sont assez stables mais j’ai pu déjà, avec une baisse de 6% "attraper" une moins value extériorisée de suite.
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1 #188 16/10/2024 14h27
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Malgré la "tôle" LVMH+ASML (deux lignes à 3K, de fait des grosses lignes), le portefeuille affiche un nouveau record (à 164,777 de valeur de part), et dépasse de peu les 298000 euros. C’est encore un coup des foncières et des valeurs américaines…
Quelques petits mouvements, issus du réinvestissement des ventes d’Esker.
Renforcements :
- de Nexity, 38 actions à 13,18 euros, ce jour. J’avais déjà renforcé le 4 octobre, 40 actions à 12,87, la ligne est à 1500 euros. Je pense renforcer progressivement si la tendance à la hausse se poursuit. J’espère que le pire est passé pour cette valeur ;
- de Alstom, 25 actions à 20 euros, ce jour. L’action montre un bon dynamisme également et j’espère qu’il se poursuivra quelque peu.
J’ouvre aussi une nouvelle ligne :
- Summit Hotels Properties. 170 actions pour 1000 euros environ. C’est une foncière hôtelière américaine, dont la capitalisation est modeste (825 millions de dollars), et dont 95% des hôtels sont loués à Marriott, Hyatt ou Hilton. Environ 65% de ces hôtels sont dans la Sun Belt, et 50% en centre-ville ou s’en approchant, 25% dans des milieux surburbains. Au total, ce sont des 96 hôtels et un peu moins de 15000 chambres qui sont proposées à la clientèle.
L’entreprise est endettée mais elle se désendette (de 1,45 milliards de dollars à 1,3 milliard sur l’année), en vendant quelques propriétés. Le dividende est bas, autour de 4,5%, du fait d’un payout ratio très conservateur, autour de 30%. Il y a de la croissance, mais elle est faible, autour de 1 à 3% selon la catégorie considérée (occupation, coût de la chambre, et donc revenu par chambre).
Je n’en attends pas d’étincelles, mais j’étais peu exposé à ce secteur aux États-Unis. J’aime sa taille modeste et son positionnement "Sun Belt", son désendettement en cours, le faible payout ratio, la hausse du dividende (+30% de hausse annoncée dernièrement, car on part de bas !). Mais c’est un pari :
- de 1, les taux d’intérêt doivent continuer à baisser ;
- de 2, la croissance américaine doit rester positive. Une récession sera très impactante pour les hôtels. N’étant pas devin, seulement confiant, la ligne est très raisonnable (je peux renforcer un peu, et rester encore raisonnable !).
Bonne journée à tous
EDIT : les 300000 ont été dépassés pour la première fois !
Dernière modification par Attercap (16/10/2024 17h42)
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#189 16/10/2024 22h11
- Cayucyucan
- Membre (2022)
- Réputation : 28
Ets-vous sûr que Summit est la meilleure foncière hôtelière des Etats-Unis ? Avez-vous comparé avec Host Hotels (HST), Apple Hospitality REIT (APLE) ou encore Chatham Lodging trust (CLDT) ?
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#190 17/10/2024 10h22
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Je ne crois pas avoir dit que c’était "la meilleure" !
Chatham est petite et présente un profil un peu similaire à Summit.
Je n’ai pas regardé Apple.
Host m’intéresse également : elle est la plus grosse du secteur (ce qui offre un contrepied intéressant à Summit) et elle est notée "Investment Grade". Il devrait y avoir du Host prochainement en portefeuille.
Ces lignes sont amenées à rester petites. Ce ne sont pas des compagnies aériennes, mais le secteur demeure difficile aux Etats-Unis. Cela m’étonne d’ailleurs car en Europe cela semble moins concurrentiel - Covivio se porte bien par exemple.
J’ai aussi le sentiment (à recouper avec d’autres) que AirBnb est devenu très cher : la concurrence hôtelière est peut-être moins forte ? Il y a quelques années pour ma part c’était AirBnb systématiquement. Maintenant je compare et reviens parfois sur des hôtels traditionnels… et puis AirBnb, c’est soit les 15 longues minutes avec le propriétaire - et donc arriver à une heure précise - soit la boite à clé, l’un des trucs les plus tristes inventés dans l’univers. Un comptoir d’hôtel ouvert à toute heure, c’est humain, mais pas trop. ça me convient parfaitement .
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#191 27/10/2024 13h33
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Je suis en vacances et je n’ai pas d’économies pour investir, c’est donc "plus calme" en ce moment ;
Mais j’ai tout de même réussi à vendre deux actions LVMH à 623 euros et à acheter dans la foulée une action Hermès à 2087 euros, le tout le 25 octobre. Les résultats parlent d’eux-même, c’est un mini "fly-to-quality".
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#192 03/11/2024 21h11
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Bonjour à tous,
Petit point rapide pour ce mois-ci, les mouvements ont déjà été commentés dans les précédents messages. Le seul mouvement non annoncé antérieurement est la liquidation de ma ligne Rubis : on n’annonce pas un profit warning un mois après avoir confirmé les objectifs annuels.
Valorisation
Le portefeuille a atteint ce mois-ci de nouveaux plus hauts, Les 18 et 19 octobre, avec une valeur de part à 166 et une valorisation maximale de 301 367 euros.
AU 31 octobre la valorisation du portefeuille global est de 289 297 euros (contre 295 480 euros au 01 octobre), le TRI à 8,89%, la valeur de part à 159,358 (contre 163,220 au 1er octobre), soit -2,42% sur le mois, à -4,2% sur ses plus hauts des 18/19 octobre, à +13% depuis le début de l’année.
Par comparaison, le CW8 à +2% sur le mois et à +20% sur l’année.
Les dividendes s’élèvent à 1201 euros mensuels bruts, et 14415 euros annuels bruts.
Un mauvais mois évidemment, marqué par différents gadins boursiers notamment : 9 sociétés hors-immobilier font moins de -10% : QT Group (-25%, la croissance au Q3 est très inférieure aux estimations, 12% contre approx. 20%), Eurofins Scientific (-19%), ASML (-15,9%), Capgemini (-15%), Michelin (-14,5%), LVMH (-11,5%). Planisware, Wavestone et STIF se remarquent aussi côté PME (-19%, -14,5%, -12%).
L’immobilier aussi accuse une baisse, probablement impacté par la remontée des taux longs. Mercialys par exemple perd 9% sur le mois, Realty Income à 5,64% sur le mois, etc.
Avec plus de détails
- Le PEA est à -5,37% sur le mois, et à +5,51% depuis le début de l’année, et est valorisé à 73,838 euros. Le CAC40 est à -2,75% hors dividendes, sur l’année.
- Le PEA-PME est à -2,70% sur le mois, et est valorisé 11003 euros. A noter, il est en moins-value de 300 euros.
- Le portefeuille Immobilier (hors dividendes) est à -4,1% sur le mois, et est valorisé 146 430 euros.
- Le portefeuille hors-immobilier (hors dividendes) est à -8,3% sur le mois, et est valorisé 134 425 euros.
J’espère un beau rallye de fin d’année. J’ai quelques doutes, en tous cas côté européen, si Donald Trump est élu ça risque de piquer… !
Attercap a écrit :
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2024
~Consommation discrétionnaire (8,7%) : 268 British American Tobacco plc (GBP)_________3,0% 46 Publicis Groupe SA_________________________1,6% 2 Hermes International SCA___________________1,5% 4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,9% 73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8% 118 Nexity SA__________________________________0,6% 90 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,3% ~Consommation de base (3,7%) : 50 General Mills Inc (USD)____________________1,1% 20 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,1% 37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________0,7% 300 Poulaillon SA______________________________0,6% 10 Unilever PLC (GBP)_________________________0,2% ~Energie (8,1%) : 225 Enbridge Inc (CAD)_________________________2,9% 101 TotalEnergies SE___________________________2,1% 230 Energean PLC (GBP)_________________________0,9% 80 SSE PLC (GBP)______________________________0,6% 850 Okea ASA (NOK)_____________________________0,5% 450 Harbour Energy PLC (GBP)___________________0,5% 200 Ecopetrol SA (USD)_________________________0,5% ~Services financiers (5,4%) : 93 BNP Paribas SA_____________________________2,1% 116 AXA SA_____________________________________1,4% 126 Scor SE____________________________________0,9% 8 Visa Inc (USD)_____________________________0,8% 15 IDI SCA____________________________________0,4% ~Santé (2,2%) : 27 Sanofi SA__________________________________0,9% 11 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,7% 30 Eurofins Scientific SE_____________________0,5% ~Industrie (6,3%) : 37 Vinci SA___________________________________1,3% 10 Schneider Electric SE______________________0,8% 28 Compagnie de Saint Gobain SA_______________0,8% 106 Alstom SA__________________________________0,7% 10 Old Dominion Freight Line Inc (USD)________0,6% 8 Safran SA__________________________________0,6% 10 Thales SA__________________________________0,5% 38 Stif France SAS____________________________0,3% 100 Seanergy Maritime Holdings Corp (USD)______0,3% 4 3M Co (USD)________________________________0,2% ~Matériaux de base (4,4%) : 1150 Polymetal International (USD)______________1,3% 50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________1,0% 10 Air Liquide________________________________0,8% 10 Air Liquide________________________________0,6% 10 Air Liquide________________________________0,6% ~Technologie de l'information (7,7%) : 10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,3% 6 ASML Holding NV____________________________1,3% 46 Qt Group Oyj_______________________________1,1% 12 Alphabet Inc (USD)_________________________0,7% 11 Capgemini SE_______________________________0,6% 8 Sidetrade SA_______________________________0,6% 54 IT Link SA_________________________________0,5% 27 Wavestone SA_______________________________0,5% 14 Linedata Services SA_______________________0,4% 10 Gerard Perrier Industrie SA________________0,3% 26 Exosens SAS________________________________0,2% 18 Planisware SA______________________________0,1% ~Services de télécommunication (0,9%) : 130 AT&T Inc (USD)_____________________________0,9% ~Services aux collectivités (1,3%) : 122 Veolia Environnement SA____________________1,3% ~Immobilier (51,5%) : 310 Realty Income Corp (USD)___________________5,9% 156 Gecina SA__________________________________5,4% 736 Carmila SA_________________________________4,5% 396 Fonciere Inea SA___________________________4,3% 1135 Mercialys SA_______________________________4,3% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________3,0% 158 Covivio SA_________________________________2,9% 280 Klepierre SA_______________________________2,9% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________2,8% 75 Prologis Inc (USD)_________________________2,7% 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________2,6% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,3% 46 Sun Communities Inc (USD)__________________1,9% 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________1,7% 93 WP Carey Inc (USD)_________________________1,7% 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5% 114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________0,7% 170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,3% ~Fonds/Trackers : n/a ~Liquidité : __________________________________________________0,8%Fait avec XlsPortfolio
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/11/2024 (immobilier uniquement)~Résidentiel (3,8%) : 46 Sun Communities Inc (USD)__________________3,8% ~Diversifié (48,4%) : 156 Gecina SA_________________________________10,4% 114 CTO Realty Growth Inc (USD)________________1,4% 310 Realty Income Corp (USD)__________________11,5% 538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________5,9% 240 Cousins Properties Inc (USD)_______________4,5% 396 Fonciere Inea SA___________________________8,3% 170 Summit Hotel Properties Inc (USD)__________0,7% 158 Covivio SA_________________________________5,7% ~Santé (3,3%) : 47 Alexandria Real Estate Equities Inc________3,3% ~Bureaux (5,0%) : 243 Highwoods Properties Inc (USD)_____________5,0% ~Commerce et centres régionaux (22,6%) : 280 Klepierre SA_______________________________5,6% 736 Carmila SA_________________________________8,7% 1135 Mercialys SA_______________________________8,3% ~Box de stockage (3,2%) : 93 WP Carey Inc (USD)_________________________3,2% ~Spécialisé (8,5%) : 28 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,9% 280 VICI Properties Inc (USD)__________________5,5% ~Logistique et industriel (5,3%) : 75 Prologis Inc (USD)_________________________5,3%Fait avec XlsPortfolio
Hors ligne
#193 Hier 19h51
- Attercap
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024 - Réputation : 112
Avant, j’étais ringard. Mais ça, c’était avant !
Faites-comme moi : achetez du NVIDIA !
NVIDIA vous promet le retour de l’être aimé, ou la repousse des cheveux, c’est selon.
Achat : Nvidia, 4 actions (quelle conviction) à 142 dollars, ce 22 novembre. Une belle action FOMO, peut-être trop tard.
Que les autres éventuels ringards du forum se rassurent : sans or, sans ETF et sans cryptos, je reste malgré tout un dinosaure (je le paie : mon portefeuille n’a pas monté d’un iota tandis que le CW8 est passé de 520 à 575 euros !). Vu le calme de la section "portefeuilles" je devine que mes performances catastrophiques sont un peu partagées. ça me console un peu.
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