LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Sky · #176

Merci pour cette nouvelle version.

Lors du changement de version, j’ai repéré quelques petites "pétouilles"

- Les données money management ne sont pas récupérées
- le ticker de l’indice de comparaison n’est pas récupéré
- Les données de l’indice de comparaison ne sont pas reprises non plus

Peut-être bon à intégrer à la V1.13 ?

et aussi: Maj des limites avec les +haut/bas à 52 semaines ne fonctionne pas chez moi

Motus · #177

Bonjour et merci pour cette nouvelle version.

Pour info, je constate les même petits soucis que Sky (les quatre points). J’allais faire un post, mais puisqu’il est déjà écrit….

Encore merci pour cette mise à jour.

A+

InvestisseurHeureux · #178

Sky a écrit :
Merci pour cette nouvelle version.
Lors du changement de version, j’ai repéré quelques petites "pétouilles"
- Les données money management ne sont pas récupérées
- le ticker de l’indice de comparaison n’est pas récupéré
- Les données de l’indice de comparaison ne sont pas reprises non plus

J’oublie toujours la fonction de reprise que je n’utilise pas ! :’-(

Sky a écrit :
et aussi: Maj des limites avec les +haut/bas à 52 semaines ne fonctionne pas chez moi

J’ai constaté aussi que cette fonctionnalité était capricieuse sans que je parvienne à comprendre pourquoi.

InvestisseurHeureux · #179

Sky a écrit :
et aussi: Maj des limites avec les +haut/bas à 52 semaines ne fonctionne pas chez moi

Caramba, j’ai trouvé pourquoi cela ne fonctionnait pas !

La macro affectée au bouton n’est pas la bonne ! :’-(

Voici le correctif en attendant une prochaine version :

Le bouton doit immédiatement fonctionner après ce correctif (pas besoin de relancer Excel).

Sky · #180

Mais c’est magiiiiique !
Merci

Fair · #181

Bonjour,

Je comptais initialement faire moi-même une application (beaucoup plus simple) mais j’ai d’ abord regardé sur Internet ce que je pouvais trouver de déjà fait !

Bien m’en a pris car … j’ai rapidement découvert xlsPortfolio.

Le prix étant tout à fait raisonnable et les fonctionnalités bien plus que suffisantes, j’estime avoir fait un bon achat (ce qui n’est pas toujours le cas de mes opérations en bourse :-( … auquel cas je serais déjà … rentier ! )

toulcaz31 · #182

Bonjour

Avez-vous pu traiter le sujet ci-dessous depuis ? Je suis vraiment intéressé pour acheter votre outil mais c’est le seul point qui semble me poser problème.

InvestisseurHeureux a écrit :
J’ai l’impression qu’il y a un problème avec les formats régionaux pour les devises ce qui résulte en une valorisation pour le moins surprenante.
Je ne crois pas que ce soit liée à la version d’Excel mais à la configuration des paramètres régionaux sur votre Windows. L’application est prévu pour la France, notamment le séparateur de nombres décimaux doit être la virgule. Mais je regarderai ce point la semaine prochaine.

Merci par avance

toulcaz31 · #183

Bonjour

Je continue de pousser gentiment sur le sujet.

Puisque vous récupérer des infos de sites anglo-saxons, j’imagine que dans le code VBA il doit y avoir une fonction qui "parse" les chaînes de caractères pour convertir le format de décimale avec une virgule.

Peut-être qu’une simple petite modification du type "If Application.International(xlCountrySetting) = 33 Then" en début de code de cette fonction suffirait ?

Désolé d’insister mais comme j’aimais bien votre version d’essai, j’ai l’impression qu’il ne manque juste une petite modification pour que je puisse l’utiliser.

Encore merci

InvestisseurHeureux · #184

Bonjour,

J’ai du oublier de répondre mais quand vous m’avez fait part de ce point en mars, je l’ai corrigé dans la semaine, donc a priori c’est bon :

De toute façon, j’assure le SAV, donc quand qqun a un pb (dernièrement on m’a signalé un petit bug sous Excel 2003), je corrige en quelques jours : il n’y a pas d’inquiétude à avoir. :-)

toulcaz31 · #185

Bonjour

Me voilà donc votre client !

Merci pour votre réponse. Je viens de passer la commande.

Bonne fin de weekend

tboy · #186

Bonjour,
Félicitations pour ce "programme" que j’envisage de vous commander. J’ai regardé les différentes présentations vidéos et il a l’air vraiment bien fait et pour un prix très raisonnable.
Par contre pourriez-vous, comme déjà suggéré par LessIsMore, prendre la gestion des obligations ? Soit par les lignes personnalisables ou par un autre site web (mais çà représenterait bcp de boulot j’imagine).
Merci

Dernière modification par tboy (14/08/2011 20h44)

InvestisseurHeureux · #187

Bonjour,

Je ne prévois pas d’intégrer les obligations car je n’ai pas de source de données fiable et exhaustive à disposition.

Par contre, il est déjà possible de saisir manuellement une ligne dans l’outil.

Il suffit de mettre dans la colonne ticker un underscore : _

La ligne n’est alors plus prise en compte lors des maj et doit être gérée totalement manuellement.

0l1v · #188

InvestisseurHeureux a écrit :
De toute façon, j’assure le SAV, donc quand qqun a un pb (dernièrement on m’a signalé un petit bug sous Excel 2003), je corrige en quelques jours : il n’y a pas d’inquiétude à avoir. :-)

Je confirme, la correction est très rapide

Sky · #189

Bonsoir,

Une petite idée pour cet outil qui est devenu incontournable dans ma gestion de portefeuille : dans l’onglet ’par devise’ est-il possible de distinguer la part en EUR de sociétés françaises cotées à Paris, et la part en EUR du reste de la zone euro afin d’avoir une meilleure visibilité de la répartition géographique ?

Je pense qu’un onglet spécial pour la répartition géographique pays par pays sera de peu d’intérêt.

Petit bug : Lors des impressions, les pieds de page sont figés sur V1.8

Dernière modification par Sky (30/08/2011 23h59)

LessIsMore · #190

Bonjour,

petit problème ce matin au réveil lors de l’actualisation de mes 2 fichiers xlsPortfolio (PEA et compte Titres) :

la mise à jour des cours dans l’onglet "Portefeuille" se plante avec un message d’erreur VB du type "Erreur d’éxécution 6 - dépassement de capacité" !

Seule la mise à jour des devises se passe correctement.

Même après un redémarrage du PC, le problème persiste.
que se passe-t-il ?
Je suis sur la version V1.11

Merci d’avance
LessIsMore

InvestisseurHeureux · #191

Bonjour,

J’ai le pb aussi. Je suis en train de regarder, tous les utilisateurs auront une version corrective dans la journée ou demain.

Sky a écrit :
Une petite idée pour cet outil qui est devenu incontournable dans ma gestion de portefeuille : dans l’onglet ’par devise’ est-il possible de distinguer la part en EUR de sociétés françaises cotées à Paris, et la part en EUR du reste de la zone euro afin d’avoir une meilleure visibilité de la répartition géographique ?

En fait c’est possible mais je ne le fais volontairement pas car ce serait trompeur. Ce qu’il faudrait c’est une ventilation société par société de la répartition du chiffres d’affaires / pays, puis une consolidation.

La place de marché ça ne renseigne pas grand chose en fait.

Sky a écrit :
Petit bug : Lors des impressions, les pieds de page sont figés sur V1.8

Bien vu !

VerbalKint · #192

Bonjour Philippe…

J’ai un problème avec mon fichier excel depuis ce matin… Lorsque je lance la mise à jour, j’ai droit au message suivant :

J’utilisais la version 1.1…

Mon premier reflexe a été de me dire que j’avais appuyé sur une touche à un mauvais moment sans m’en rendre compte, et modifié quelque chose dans les macro ou dans une cellule du tableau excel…

J’ai donc taché de prendre la dernière version en date, la V1.12A, et je l’ai ouverte tel qu’ell, sans modif, et sans reprendre les données de ma version précedente (donc avec le portefeuille de demonstration), et bing pareil !

Avez-vous une idée pour me dépanner ?

InvestisseurHeureux · #193

Il faut lire les 2 msg juste avant VerbaKint ! :-)

Tous les utilisateurs viennent de recevoir une version corrective. Regardez votre messagerie. :-)

VerbalKint · #194

pardon…. j’avais une page de cette file ouverte hier après-midi, et je n’avais pas fait de refresh avant d’écrire mon post…

merci !

christian · #195

bonjour
impossible de mettre à jour mon portefeuille ce matin, lorsque j’appuie sur la mise à jour "maj portefeuille avec Bloomberg", il apparaît une fenêtre "microsoft visual basic - erreur d’exécution n°6 - dépassement de capacité"

lorsque je clique sur le bouton "aide" de cette fenêtre, j’obtiens ceci :

Dépassement de capacité (erreur 6)
Particularités

Un dépassement de capacité se produit lorsque vous tentez d’effectuer une affectation dépassant les limites de la cible de l’affectation. Causes et solutions de cette erreur :

Le résultat d’une affectation, d’un calcul ou d’une conversion de type de données est trop grand pour être représenté dans la plage de valeurs autorisée pour ce type de variable.
Affectez la valeur à un type de variable pouvant contenir une plage de valeurs plus grande.

Une affectation à une propriété dépasse la valeur maximum de la propriété.
Vérifiez que votre affectation se situe à l’intérieur de la plage de la propriété cible.

Vous tentez d’utiliser dans un calcul un nombre converti dans un entier, mais le résultat est plus grand qu’un entier. Exemple :
Dim x As Long
x = 2 000 * 365 ’ Erreur : Dépassement de capacité
Afin de contourner le problème, saisissez le nombre comme suit :

Dim x As Long
x = CLng(2 000) * 365
Pour plus d’informations, sélectionnez l’élément en question et appuyez sur F1 (sous Windows) ou AIDE (sur Macintosh).

est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?

EDIT
oups j’avais pas vu le mail de Philippe, avec la maj, désolé !

LessIsMore · #196

InvestisseurHeureux a écrit :
Tous les utilisateurs viennent de recevoir une version corrective. Regardez votre messagerie. :-)

Merci pour la réactivité et le correctif… ça marche à nouveau !

LessIsMore · #197

Bonjour,

depuis le correctif et la nouvelle version (1.12c), j’ai un problème d’erreur VB sur la mise à jour de la page "FONCIERES COTEES" avec "erreur d’execution 1004". Obligé de cliquer sur "Fin" dans la boite de dialogue et de finir la mise à jour manuellement pour les autres onglets qui suivent. Même manuellement cet onglet produit toujours la même erreur.

Cela ne se produit pas sur un autre fichier que je met à jour sans problème (autre compte titres).

J’ai essayé de comprendre et la seule chose que j’ai remarqué c’est que sur le fichier ou se produit l’erreur, mes foncières cotées ne sont que sur un seul secteur d’activité (REITS-Diversified 100,0%) ce qui n’est pas le cas sur l’autre fichier ou la diversification est sur différents secteurs.

Merci d’avance

Ratpack · #198

J’ai exactement le même problème (et n’ai qu’une REITS diversified également) !

InvestisseurHeureux · #199

C’est une régression, on me l’a remonté par email aussi, je suis navré.

Cela se produit quand il y a une seule foncière, le graphique plante en mise à jour.

snoobrouf · #200

bonsoir

j’ai un problème de mise à jour ce soir.

peu être bloomberg? en tout cas ça fait planter excel

bonne soirée

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