Portefeuille d'actions de Miguel

Le 1er Octobre 2020.
Progression du portefeuille au 30 Septembre



+17.95% depuis le début de l’année.

Liberty84, le 01/10/2020 a écrit :

Bonjour Miguel,

Merci pour le partage!
Vous avez tous vos avoirs chez IB?
L’immo ce sont des reit?
Est ce que ces avoirs représentent la majorité de vos actifs ou vous avez par exmple beaucoup d’immo physique à côté?

Je vous demande car je commence aussi à avoir beaucoup sur IB (mais beaucoup moins que vous) et m’interroge sur la pertinence de splitter sur d’autres actifs/brokers.

Merci!

Vous bien indiscret Liberty 84,
J’ai une bonne partie de mes titres chez IB  85%
Essentiellement des valeurs américaines et chinoises, les autres sont logées en France.

En immobilier physique j’avais.

La majeure partie de mon patrimoine a été constitué avec de l’immobilier,
avant de faire simple,
J’ai peu a peu revendu les biens immobiliers car habitant à l’étranger, ne rajeunissant pas, me rapprochant du poteau d’arrivée; J’essaie de faire simple pour mieux distribuer.

L’immobilier chez IB c’est moins de 2% de la valeurs du portefeuille.
- URW 1500 actions avec un PRU de 103€ (102.66). Unibail Rodamco Westfield.
et
- 600 actions Realty Income Corp.  "O"
- 80 actions  Omega Healthcare Investments. "OHI"
- 496 actions Health nProperty Inc  "PEAK"
- 1200 actions Vereit Inc"VER"

Je pense me séparer de tous les REIT dans un avenir proche.

Interactive Brokers---C’est le top! Et de la qualité! Un excellent rapport qualité prix!

J’ai eu d’autres brokers… IB les devance de très loin. 
En France J’utilise Fortunéo et la Caisse D’Epargne

Dernière modification par Miguel (02/10/2020 19h17)

Merci beaucoup pour votre réponse Miguel!

J’ai de mon côté 80% sur IB (la partie croissance et "exotique" type actions singapouriennes) et 20% chez DeGiro (la partie rendement).

Avez vous une opinion devenue négative sur les REIT en général où seulement sur celles que vous avez en portefeuille et qui sont orientées rendement?

La maturité du 2 Octobre 2020

Voici un cliché de la situation pris Vendredi 2020-10-02 at 1.46.08 PM chez moi donc a 13 minutes de la clôture de W.S.
C’est une maturité intermédiaire donc moins de valeurs y ont accés.
Petite maturité pour moi.



Je vais acheter 1000 actions (VZ) Verizon au cours de $61.00
J’avais vendu 10 lots ITM pour avoir une chance d’acheter les titres a $61 vente de PUT stoke $61 alors que le cours.

Suivi de la maturité



Vous remarquerez quelques ventes de PUT sur la Sté 
Square, Inc.  (SQ)
Square, Inc. est une société américaine de services financiers, d’agrégateur de services marchands et de paiement mobile basée à San Francisco, en Californie. La société commercialise des produits de paiement logiciels et matériels et s’est développée dans les services aux petites entreprises. La société a été fondée en 2009 par Jack Dorsey et Jim McKelvey et a lancé sa première application et service en 2010. Elle est cotée en tant que société publique à la Bourse de New York depuis novembre 2015 avec le symbole boursier SQ.

Pour ceux que ça intéresse voici les prises de positions.Prisent le 10 Septembre.



Il s’agit nullement de vous inciter a faire de même. Si le marché des options vous intéresse, sachez que vous pouvez y perdre plus d’argent que vous en avez.



Cette Sté je m’y intéresse en particulier car elle offre la possibilité d’acheter des Bitcoins.
Avec une application mobile nommée "CashApp" il est possible d’acheter des Bitcoins.

Une valeur qui "a le vent en poupe actuellement".  Donc je me risque à vendre des PUT avec un strike  plus bas que le cours actuel de l’action SQ, le sous-jacent -- pour ceux qui découvrent les options.

Cours actuel au 2 OCT  $168.50
Cours de SQ

Portefeuille de Miguel au 16 Otobre 2020.

Ci dessous "Photo d’écran" de maturité du 16 Octobre ainsi que les deux maturités suivantes.
La "photo d’écran prise à l’ouverture le 16/10 à 7:41 am heure de N.Y.



Et voici le suivi de la maturité.



J’ai livré 2400 actions AAPL a $ 76.25
Le Prix de revient de ces actions $69.67 lors de la forte baisse de février et Mars 2020
voirf poste 684 et suivants    de cette meme file 693
J’avais ete assigné sur 1000 titres à $275 et 600 titres à $292.50
Soit 1600 titres pour $440,500.00 soit un PRM (prix revient moyen) de $69.53

Ma position espèces est lègèrement meilleure maintenant.


Pas encore au même niveau ou j’étais avant la consolidation de Mars 2020.poste #691 du vendredi 13 Mars ou j’etais a 514K$.

la suite plus tard carla je dois m’absenter, un autre anniversaire.

Les Options de miguel
Maturité du 23 Octobre 2020

TESLA

Une avant la clôture de W.S. j’ai passé plusieurs ordres de ventes de Put

1    TSLA    0.48    OCT 23 ’20 412.5 Put Option       USD    NASDAQOM         12:17:20    0.79    $47.21    $48.00
1    TSLA    0.41    OCT 23 ’20 415 Put Option      USD    GEMINI              12:38:32    0.79    $40.21    $41.00
1    TSLA    0.82    OCT 23 ’20 420 Call Option     USD    NASDAQOM    12:43:58    0.79    $81.21    $82.00
1    TSLA    0.32    OCT 23 ’20 422.5 Call Option     USD    NASDAQOM    12:48:02    0.79    $31.21    $32.00
1    TSLA    1.29    OCT 23 ’20 420 Put Option      USD    NASDAQOM    12:51:40    0.79    $128.21    $129.00
1    TSLA    7.56    OCT 30 ’20 427.5 Call Option     USD    MERCURY            12:58:17    1.1    $754.90    $756.00

Voici à quoi ressemble la maturité du 23 Octobre 2020 et les suivantes
Photo d’éran pris a 15h07 heure de N.Y.


Je vais probablement etre assignè sur la vente de PUT a $420 au 23/10/2020

J’ai déjà revendu 1 Call Strike 427.50  avec un premium encaissé de $7.56 brut  sur le 30/10/2020
Cours de Tesla



soyons "greedy"      15h51 N.Y.

SLD    1    TSLA    0.20    OCT 23 ’20 420 Call Option     USD    NASDAQOM    13:51:12    0.79    $19.21    $20.00

Dernière modification par Miguel (23/10/2020 21h57)

Click droit sur Instrument financier et ensuite déroulez comme ci dessous :

Portefeuille de Miguel au 23 Octobre 2020

Progession de la valeur du portefeuille depuis début Janvier 2020 +21.69%



Depuis deux semaines le marché est à peu près stable.
Le vendredi 16 Octobre c’était + 22.15%
Le Vendredi  9 Octobre c’était +21.43%

En cette période pré-électotale,
je pense que au niveau politique Wall Street semble accepter le fait que le tandem Biden-Harris soit élu.
Les cours de bourse à Wall Street semblent évoluer de manière latérale.
Cela se voit bien sur le graphique ci-dessous.

Le graphique avec les benchmarks.



J’en déduis que une forte correction ne devrait peut être pas avoir lieu immédiatement.
Néanmoins je me prépare en essayant de réduire mes positions risquées et d’augmenter mes liquidités, afin de pouvoir faire face et être en mesure de renforcer mes positions, en cas de baisse et cela sans stresser.

On pense que Trump ne passera pas, en effet les sondages ne sont pas en sa faveur, donc une probable victoire des démocrates Biden-Harris semble possible, et pourtant les cours de bourse semblent se maintenir.

Les impôts que Biden souhaite mettre en place sur les plus values, ne semblent pas avoir affecter les cours de Bourse, et pourtant cette hausse est importante et devrait faire réfléchir les investisseurs.

Voici un graphique qui nous montre que l’évolution des cours de Wall Street, S&P 500 depuis 1926.
Article de "Simply Wall Street" *abonnement a la lettre gratuite, mentionnant un article de Kristin McKenna, Forbes.
Here’s How The Stock Market Has Performed Before, During, And After Presidential Elections

La conclusion la plus évidente qui peut être tirée de ce graphique est que si le marché a augmenté et diminué pendant pratiquement tous les mandats de président, à long terme, il a une trajectoire positive.

Cela signifie que si certains investisseurs ont peut-être acheté et vendu frénétiquement à court terme en raison de la volatilité du marché et des spéculations sur qui sera le gagnant, ceux qui ont une mentalité à long terme avaient généralement moins à s’inquiéter.

Si Trump est élu la bourse il est probable de voir les cours continuer de progresser comme ce fut le cas aux dernières élections.
Rien est sûr, donnons un peu de temps au temps, il ne reste plus qu’une dizaine de jours.

Suivi de la maturité du 23 Octobre 2020



J’ai vendu 200 Tesla a $420.00  soit $84,000.00
mon prix de revient étant a $67.482 soit $13,496.40
Je prends une plus value de $70,503.60 sur la vente de 200 actions Tesla.

Je pensais pouvoir acheter 100 a $420.00  (la vente de 1 PUT  Oct 23 Strike $420), ça ne s’est pas fait.
J’avais déjà anticipé et vendu 1 call Oct 30 Strike  $427.50  premium $7.54

Ma position actuelle sur TSLA

Dernière modification par Miguel (25/10/2020 06h04)

Bonjour FD707,

Votre capacité d’analyse étant bien supérieure à la mienne,

Vous me flatez,  d’autant plus que je n’analyse rien, je laisse l’analyse aux autres,
ceux qui savent et je me contente de lire leur comptes rendu.
Je ne connais pas l’entreprise, je ne connais pas le marché canadien.
H2O j’ai immédiatement compris qu’il s’agissait d’eau.
Le traitement des eaux est un secteur qui a certainement un beau future.
Il y a une vingtaine d’années et plus on parlait déjà de bataille mondiale pour l’eau.

H2O INNOVATION
Experts en systèmes de filtration membranaire
H2O Innovation est un fournisseur de solutions de traitement d’eau et d’eaux usées qui conçoit et fabrique sur mesure des systèmes intégrés de traitement d’eau basés sur des technologies membranaires pour des clients municipaux, industriels et commerciaux. H2O Innovation se spécialise dans les applications d’eau potable, de réutilisation de l’eau, de traitement des eaux usées et de traitement des eaux industrielles afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Autre site --H2O Produits

Je me suis souvenu que Véolia excelle dans le traitement des eaux usées,

18 Surprising Projections About the Future of Water

Worldwide water shortage by 2040

Water resources are sources of water that are useful or potentially useful to humans.

Only 2.5% of water on the Earth is fresh water, and over two thirds of this is frozen in glaciers and polar ice caps.
Water demand already exceeds supply in many parts of the world,
and many more areas are expected to experience this imbalance in the near future.
En français
Seulement 2,5% de l’eau sur Terre est de l’eau douce, et plus des deux tiers de celle-ci est gelée dans les glaciers et les calottes polaires.
La demande en eau dépasse déjà l’offre dans de nombreuses régions du monde,
et de nombreux autres domaines devraient connaître ce déséquilibre dans un proche avenir.

Je ne connais pas du tout cette entreprise alors j’ai vite regardé,
Market Capitalisation  143 M CAN   "peanuts" vs 9.8 B euros pour Véolia, ( VIE)
J’ai vu les bilans que Interactive brokers présente c’est petit.
Je ne saurai vous dire.

Si je décidais d’investir sur ce secteur, ma préférence irait plutôt à VEOLIA qui est un grosse multinaltionale.
Bien étudier la valeur avant d’y investir .

Miguel a écrit :

Bonjour FD707,

Votre capacité d’analyse étant bien supérieure à la mienne,

Vous me flatez,  d’autant plus que je n’analyse rien, je laisse l’analyse aux autres,

Effectivement, mon vocabulaire a été largement défaillant, j’aurais dû écrire :
"Votre capacité d’observation et d’interprétation étant bien supérieure à la mienne"
Les raccourcis sont parfois sujets à cautions…

Je ne joue que très rarement les grandes capitalisations… et je déteste particulièrement tout ce qui est soumis à la TTF même si je n’exclus rien. Et en ce moment qui plus est avec embrouillamini concernant véolia, engie, et suez… ça ne me branche pas trop.

Si les derniers résultats d’H2O sont confirmés par la suite et que cette boite vient à attiser les convoitises, on peut peut-être entrevoir à l’encontre de son passé comptable parfois obscure et disons même opaque un avenir souriant.

1er article de "FS insight" sur seeking Alpha.
Long Ideas | Tech
Apple: The Fairer Of The FAANGs
Oct. 30, 2020 8:47 PM ET|6 comments  | About: Apple Inc. (AAPL)

FSInsight a écrit :

.Malgré le dépassement des attentes des analystes, le cours de l’action d’Apple (NASDAQ: AAPL) a baissé de 5% en pré-ouverture du marché.

La raison de la baisse du cours des actions est due, en grande partie, au fait que la société n’ait pas donné de directives pour le prochain trimestre. Les analystes s’attendaient à ce que les revenus annuels de l’entreprise baissent.

Cependant,les revenus ont augmenté grâce à une demande élevée pour les produits tels que les iPad, les appareils portables et un record absolu pour les ordinateurs Mac avec 9 milliards de dollars de ventes trimestrielles. Ainsi, de nombreux investisseurs  se demandent si le moment est venu de vendre AAPL après une si bonne course. Nous pensons que ce serait une erreur. Nous pensons également que l’affirmation selon laquelle Apple serait en quelque sorte l’un des retardataires des actions FAANG est fausse.

Nous considérons Apple comme l’une des meilleures actions du groupdes FAANG. Alors que de nombreuses personnes soulignent qu’Apple peut ne pas croître aussi vite que les autres actions FAANG, sa plus grande taille peut compenser cet écart.

J’ai trouvé l’article intéressant et j’en ai profité pour regarder les cours de AAPL de plus près.
Voici un graphique représentant les fluctuations du cours de l’action APPLE ces trois derniers jours.
on voit bien comment le cours de l’action AAPL a baissé en apres clôture le 19/10 et avant ouverture le 30/10.



On voit également en fin de séance Vendredi, que le cours de l’action AAPL s’est ressaisi, juste avant la clôture dans un volume important.

Apple est une valeur qui m’a permi de concrétiser de très bonnes plus values.
Ma position actuelle est faible, je suis actuellement en train de réflchir et voir comment me positionner.

Autre article sur Seeking Alpha
- AAPL: Apple Q4 Results Unfairly Punished by Bill Maurer
Nov. 1, 2020 11:53 AM ET

Bill Maurer a écrit :

Summary
Company beats on top and bottom lines.

All categories strong except iPhone.

Shares down 5.6% on Friday, which seems unfair.

After the bell on Thursday, we received fiscal fourth quarter results from technology giant Apple (AAPL) for its September ending quarter. This was always going to be an unusual report, given the later than normal iPhone launch timeline due to the coronavirus. Unfortunately, while all of the company’s non-smartphone segments beat street estimates, the stock was seemingly punished as iPhone revenues came in weak.

Les derniers message postes sur la file APPLE semblent tous etre pessimistes et insinuer qu’éventuellement le future pour Apple ne serait peut être pas aussi brillant que l’on souhaiterait.

CroissanceVerte a écrit :

@oliv21
Je suis bien sur d’accord que la valorisation d’Apple actuelle paraît excessive, mais elle se situe dans un contexte de Big Tech…
…/…
Cela dit, le marché du reste du monde (particulièrement émergent) me paraît suffisant pour anticiper une poursuite de la croissance d’Apple. Mais ce n’est que mon avis.

Betcour a écrit :

L’excellent prof de valorisation Aswath Damodaran publie une étude toute fraîche sur les GAFA. L’article vaut la lecture mais on peut se concentrer sur le résumé, qui pose Apple comme de loin la plus sur-valorisée, suivie par Microsoft et Amazon. Facebook semble la seule a un prix encore attractif.

Personnellement je ne sais pas trop que penser.  Ce qui me suivent savent qu’avant tout je suis optimiste et positif.
Donc j’ai confiance en la Société Apple, j’ai confiance en la hausse des cours de l’action Apple.
J’aime les produits Apple je les utilise et j’en suis très satisfait.
Investir sur Apple ne m’a pas déçu.
Au niveau politique mondiale, Il y a actuellement un léger problème avec la Chine, je pense qu’une fois en place, le nouveau gouvernement devrait pouvoir rétablir de bonnes relations.

Ma position sur Apple



Ma position actuelle:
1ère ligne 700 actions est relativement faible.
Le prix de revient moyen (PRM) $82.16 est bas par rapport au cours actuel 108.51
les options.
Il s’agit d’une position prises récemment.

2ème ligne et suivantes
les options sont soit ITM ATM ou OTM. Les lignes en rose sont OTM, celles en vert sont ITM.
Si la ligne option est "noires" la position est ATM, At The Money

2ème colone ce sont les positions.
Pour les options un (-1) signifie vente de 1 lot (vente de 1 contrat) portant 100 Actions.

Je suis positionné sur 1 Achat de Call Strike $120 J’ai payé un premium de $23.41
le cours actuel du premium est de $19.60  … l’échéance est Jan20’23 
At that price I am buying time. and
"as you know" Time is my friend.

Je pense à me positionner sérieusement sur la valeur. Je pense a des Achats de Call et Ventes de Put.
Est ce là une bonne idée ?  Only time will tell.

Voici les ordres que j’ai mis en place pour l’ouverture du marché.



Achat de Call  un strike $110 sur vendredi prochain,
et une vente de PUT a un strike $99.50 sur le 6 Novembre également avec un premium de $0.59

J’espère etre executé et auto exercé sur l’achat du Call Strike $110

Dans l’éventualité ou ça ne se passerait pas tout a fait dans le sens que j’espère, ma vente de Put a $99.50 pourrait être assignée.

Sur les échéances plus lointaines, on verra.

Dernière modification par Miguel (02/11/2020 01h45)

Voila la maturité du 6 novembre 2020
Ca va être court car je n’ai pas de connection internet …
Telmex installe la fibre optique.
je suis sur mon tel



La progression de la valeur du portefeuille depuis début janvier 2020.  +24%
Le portefeuille est  à son plus haut jamais atteint.


Forte hausse depuis le 3 Novembre  + 6.53%

Sur le plus long terme.



Composition

Dernière modification par Miguel (07/11/2020 22h36)

Bonjour Miguel ,

J’ai lu dans vos messages que vous aviez prévu / estimé la hausse récente du Marché , bien vu cela c’est effectivement réalisé .
J’ai aussi fait quelques achats dans le creux de fin du mois d’octobre .

Ainsi vous qui habitez sur le continent Américain , pour vos analyses financières quels Sites internet lisez-vous , vous inspireriez-vous ?

Personnellement je trouve des fois / régulièrement les Sites financiers Européens et en langue française d’un pessimisme et moins pertinent …

Alors je regarde aussi ceux que je connais en langue anglaise , comme :

- MarketScreener , qui est ZoneBourse US , Internationnal .

- StreetInsider

Et pour des news générales sur le Market , je regarde de temps a autre en langue anglaise :

- CNBC

- Reuters

Ainsi connaitriez-vous d’autres Sites Internet intéressants ?