Portefeuille d'actions de Lopazz

Regardez l’historique de ses ventes récentes, ça fait beaucoup d’argent de poche. Il doit sûrement les vendre car elles sont pas chères, et qu’on est à la veille d’une nouvelle révolution industrielle.

Selon votre lien,
rn 2 ans il a vendu pour 2 milliards d’action, il lui en reste 100 milliards.

Il a encore vachement confiance dans NVIDIA je pense.

Dernière modification par Ares (13/09/2024 10h25)

Plutôt que des prévisions, voici quelques statistiques sur les rendements du SP500 avant et après la première baisse des taux par la Fed. Sans surprise, le profil de rendement est globalement positif en cas d’absence de récession à 12 mois.

Un point important toutefois, on notera que le marché a déjà largement anticipé cette baisse, ce qui rend le cycle actuel unique.





A la cloture, le marché price toujours 65/35 en faveur de 50bps. Prendre en compte que récemment, la Fed préfère surprendre de façon dovish que hawkish. En réalité, je suis d’accord avec le point de vue que les bulls devraient préférer un cut de 25 bps et un discours rassurant sur la croissance et la suite de la baisse des taux, plutôt qu’un cut de 50 bps qui donnera l’impression que la Fed est nerveuse et qu’il se passe quelque chose dans les coulisses.

Mes indices de sentiment sont élevés à court terme, mais le positionnement n’est à mon avis pas encore "mûr" pour un rinçage comme celui de début août. Je vois une divergence baissière intéressante entre le SP500 et les spreads obligataires IG qui ne confirme pas le caractère "risk-on" de l’environnement actuel ; ce n’est pas encore le cas sur les Credit Default Swaps, ce qui serait bien plus inquiétant. Bref, tactiquement, ce n’est sûrement pas le moment d’être long, mais cela me semble encore trop tôt pour presser les shorts.

Au niveau du portefeuille, pas de mouvements, j’ai seulement renforcé mes deux ETF matières premières qui représentent désormais 2,7% du portefeuille.

Très surpris d’avoir reçu mon premier "signalement" pour le message précédent, je me suis relu et n’ai rien trouvé de contraire à la charte du forum. Merci à Menethil pour le point de réputation qui vient compenser cet acte de lâcheté.