Portefeuille d'actions de Kohai

Kohai · #1

Bonjour,

Voici un aperçu de mon portefeuille début juillet dans les grandes lignes:

Telco:20%
FT, Vivendi, Telefonica

Pharma: 17%
Sanofi, Pfizer, EliLilly, Johnson&Johnson, BMS.

Conso de Base: 15%
Kraft, Altria, Unilever, P&G, Philip Morris International, Kellog

Construction: 11%
Vinci, Bouygues

Utilities: 10%
Veolia, E.ON, GDF-Suez

Matériaux de Base & Chimie: 10%
Air Liquide, BASF, DuPont,

SIIC: 7%
Fonciére des Régions, Icade

Energie: 5%.
Total

Services financiers: 5%
Caisse d’Epargne (oui, je sais…)

Répartition: Euro: 70%, $: 27%, £: 3%. Partant d’une situation ou j’étais investi à 100% en Euros, j’essaie de privilégier les actions hors zone euros lors de mes investissements mensuels.

Mots-clés : kohai, portefeuille

Kohai · #2

Bonjour,

Petite MaJ après les mouvements de ce mois de juillet.

J’ai repris à la base mes critères de sélection des actions à mettre en portefeuille. Je suis de plus en plus convaincu que la qualité des actions mises au départ est critique pour la bonne performance. Cela ne repose pas sur des faits chiffrés, je le reconnais, et peut être qu’un portefeuille aléatoire pourra faire aussi bien sur le long terme.
Mais d’une part cela m’intéresse et d’autre part si par manque de chance, le portefeuille aléatoire contient du Téléfonica, du Véolia et autres actions du même type ( comme le mien :-( ) cela me parait pas très bien engagé!

Je vais donc continuer à me désengager des actions auxquelles je ne crois plus à long terme, revoir mes allocations sectorielle ( p.ex. baisser le poids des utilities européennes) pour me concentrer sur une nouvelle "watchlist" et affiner au cours des prochains mois mes critères de sélection, et d’une manière générale mes connaissances sur l’investissement!

Bref, mouvements de cette fin de mois: allègement de 50% sur Véolia (avant la chute de ce début août!), Vivendi, FT, GDF Suez, et vente d’Altria aprés un superbe parcours (merci aux fumeurs US!).
J’avais en début de mois vendu mes KPN (en MV), ATT (en PV).

Au total, à 45€ prés, mes PV ont compensé mes MV sur ces mouvements, frais compris.

Je me suis donc constitué une réserve de cash que je compte utiliser sur ma nouvelle watchlist en constitution (surtout des titres en $ et £, dés que ceux ci seront revenu à des niveaux plus raisonnables.)
Pour l’instant, j’attends…

Répartition:

Telco: 19%:
FT, Vivendi, Telefonica

Pharma: 18% :
Sanofi, Pfizer, BMS, Johnson&Johnson, EliLilly

Conso base: 14%
(Kraft, Unilever, Kellog, PhilipMorris, Procter&Gamble)

Construction: 11% :
Vinci, Bouygues

Materiaux & Chimie: 10%:
Air Liquide, BASF, DuPont

Utilities: 9%:
Veolia, E.ON, GDF-Suez

Energie : 7%: Total

Fonciéres: 7% FDR, Icade.

Service financier: 5% : Caisse d’epargne

Kohai · #3

Ayant franchi le pas xlsPortfolio (et donc achat de la suite Microsoft pour remplacer FreeOffice), je publie mon portefeuille de début Octobre à l’aide de ce bel outil.

Quelques mouvements depuis ma dernière publication, essentiellement sur des valeurs US (Prise de position sur Intel, Staples) et UK (Rio Tinto, même si c’est une société australienne!)

Je vais m’astreindre pour les prochains investissements à expliquer pourquoi j’ai fait ce mouvement, avec bien entendu les chiffres de xlsValorisation (qu’il me reste à prendre en main. Ce WE peut etre?) comme rationnel sur les points d’entrée.
Cela me permettra de compléter les valorisations tierces (MorningStar et autres sites tels que Dividend Monk) et les valorisation simples (simplistes?) basée juste sur le discounted FCF que j’utilise jusqu’à présent.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 12/10/2012

~Consommation discrétionnaire (2,5%) :
   XXX Staples Inc (USD)__________________________2,5%

~Consommation de base (12,7%) :
    XX Philip Morris International Inc (USD)______3,5%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________2,6%
    XX Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,5%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________2,3%
    XX Mondelez International Inc (USD)___________1,1%
    XX Kraft Foods Group Inc (USD)________________0,6%

~Energie (6,3%) :
   XXX Total SA___________________________________6,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (16,7%) :
    XX Sanofi_____________________________________5,9%
   XXX Pfizer Inc (USD)___________________________3,5%
    XX Eli Lilly & Co (USD)_______________________2,9%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________2,7%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,5%

~Industrie (10,9%) :
   XXX Bouygues SA________________________________6,3%
   XXX Vinci SA___________________________________4,6%

~Matériaux de base (12,1%) :
    XX BASF SE____________________________________5,3%
    XX EI du Pont de Nemours & Co (USD)___________2,9%
    XX Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,6%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,3%

~Technologie de l'information (2,2%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________2,2%

~Services de télécommunication (20,5%) :
   XXX France Telecom SA__________________________7,8%
   XXX Vivendi SA_________________________________7,2%
   XXX Telefonica SA______________________________5,4%

~Services aux collectivités (8,8%) :
   XXX GDF Suez___________________________________4,4%
   XXX E.ON AG____________________________________3,4%
   XXX Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Foncières cotées (7,3%) :
    XX Fonciere Des Regions_______________________6,0%
    XX ICADE______________________________________1,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,5%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 12/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (82,3%) :
    XX Fonciere Des Regions______________________82,3%

~REITS-Office Property (17,7%) :
    XX ICADE_____________________________________17,7%

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Kohai a écrit :

1 #9 22/03/2013 19h13

PoliticalAnimal a écrit :

1 #22 01/10/2014 22h36

1 #25 01/12/2014 13h03

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