#826 31/08/2019 00h15
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 20 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 1009
Hall of Fame
RAPPORT DU MOIS d’août 2019
C’est le 39ème rapport du portefeuille présenté ici,
le précédent rapport (Juillet) est le message #816.
J’ai distingué 4 portefeuilles ou classes d’actifs :
. certificats, essentiellement de type bonus cappés,
. actions, essentiellement européennes, de préférence en assurance-vie ou PEA,
. foncières européennes et canadiennes, nécessairement sur CTO, sauf si éligible PEA.
. SCPI.
On peut considérer que cette liste est classée par durée de détention des titres,
Du court terme pour les certificats « buy and sell » en quelques semaines
Au très long terme pour les SCPI « buy and hold » 10 ans ou plus.
J’indique également de façon précise les liquidités et les fonds euros en assurance-vie avec leurs apports ou leurs retraits.
Certificats (Bonus cappés, etc.)
Les bonus cappés ayant touché la barrière basse ont leur nom en italique.
Grand ménage du portefeuille : les échéances 09/2019 ont été reportées sur des échéances 12/2019 ou 03/2020.
Les bonus cappés profitent du temps qui les rapproche de leur échéance et se portent bien,
en particulier Casino
Actions
Mois agité sur les marchés actions avec une forte baisse puis une reprise les derniers jours.
Les marchés européens sont en petite baisse (environ -1 %).
Les marchés US sont en baisse (environ -3 %).
Les marchés émergents sont en baisse :
. crise monétaire et boursière en Argentine
. récession au Brésil et Amazonie en feu
. croissance plus faible en Inde et conflit au Cachemire
. Chine en guerre commerciale avec les USA.
Globalement le portefeuille actions perd 3,5 %, ce qui est en phase avec les marchés.
Suez est en hausse.
Voltalia est en forte baisse après la forte hausse du mois précédent.
Situation contrastée sur les petites biotech : Inventiva en hausse, Valbiotis en baisse.
Répartition :
Foncières
Les foncières vont bien !
On note même une belle hausse de Mercialys
SCPI
Liquidités et fonds euro
Totaux
Pas de changement significatif.
La performance mensuelle globale est de -2 035 €, se décomposant en :
995 € : certificats
-8 920 € : actions
5 639 € : foncières
251 € : SCPI
La plus-value latente globale est de -19 770 €, se décomposant en :
-3 458 € : certificats
13 754 € : actions
-30 065 € : foncières
A rapprocher des capitaux engagés :
Total : 1 062 690 €
Performance mensuelle : -0,2 %
Plus-values latentes : -1,9 %
Conclusion
Mois agité mais qui finalement ne produit pas de grosse baisse.
Les liquidités et les SCPI limitent l’impact global.
Perspectives
Toujours de nombreux sujets à suivre, en particulier :
. la FED
. la BCE
. la guerre commerciale USA-Chine
. le BrExit avec Boris Johnson nouveau premier ministre,
. le budget italien avec un nouveau gouvernement,
. USA-Iran.
Tout ça est assez imprévisible.
Donc à ce jour pas de changement dans l’allocation du portefeuille, mais la suite va être intéressante à observer …
Dif tor heh smusma
Hors ligne