Portefeuille d'actions de Miguel

Bonjour Miguel, d’après ce que j’ai cru comprendre, vous habitez au Mexique. Comme je suis candidat à l’expat bien qu’encore jeune (52 ans, façon de parler) et normalement suffisamment de sousous pour être à l’aise dans des pays style Thaïlande ou autre, j’avoue que je ne m’étais jamais penché sur le Mexique ou l’Amérique du sud d’ailleurs…
Donc, c’est bien, le Mexique ? Quels coins ?
Des exemples de prix : baraque au bord de mer, restos, salaires locaux ?
Merci d’avance.

Une réponse tardive @ Ratpack

Ratpack a écrit :

Je ne suis pas mécontent que Larry Summers, personnage au palmarès époustouflant, soit hors de course après ses exploits:

- Sous l’administration Clinton, supprimer le Glass-Steagal Act, qui sera l’une des causes de la crise de 2007, et dont Summers soutiendra la réintroduction en 2008 !
- Ses magnifiques réflexions sexistes ainsi que ses conflits financiers à la tête de Harvard dont il démissionnera (ce qui est un cas assez rare) à la suite d’un vote de non-confiance…
- Sa proximité avec Goldman Sachs, JP Morgan, Merril Lynch et Citigroup qui augure peu de son indépendance potentielle à la tête de la FED,
- Ses tentatives de limiter la régulation financière notamment auprès du sénateur Dodd après la crise.

Bref, un curieux personnage !

Un personnage en effet.
C’est sûr que Larry Summers a la tête de la FED, aurait put être intéressant a observer.
Par contre,  si c’est la paloma, la colombe , la dove, Jannet Yellen, cela va être probablement mieux pour les actionnaires en général.
On a vu que les marchés apprécient les stimulus, et la continuation du QE,  l’avenir nous dira ce qu’il en sera.

je rentre  d’un voyages aux USA.
Nous sommes allés visiter en Arizona, les Parcs Nationaux, le Grand Canyon, Sedona, Jérome (Ville minière du siecle dernier).
et au Nouveau Mexique, Santa Fé.
Juste avant que tous ces merveilleux endroits soient fermés.

En effet, le congres Américain, les Républicains en tête, essaient par tous les moyens de bloquer "Obamacare".
Mais c’est trop tard,il aurait fallu qu’il s’y prennent beaucoup plus tôt.
En attendant tout est bloqué.
Il aurait été impossible de voir le Grand Canyon aujourd’hui alors que employés gouvernementaux sont au chômage technique.
Perte de salaire pour les uns, mais aussi perte de revenus pour les  Sté de transport (autobus, bus tours, avions. locations de voiture etc…,
et pour les hôtels et tous les business qui dépendent des activités de ces "touristes".

Sans vouloir faire de politique voici mon opinion:
Les USA le pays des extrêmes, un peuple très intelligent, ingénieux, travailleur, impartial mais aussi hyper con, raciste, de mauvaise foi et têtu.
Tres capables de faire des merveilles, mais pour les conneries ils sont encore meilleurs que les français.
Il suffit de voir la mauvaise foi du congrés qui bloque un vote qui n’est que pure routine ,
Il s’agit d’approuver le budget. Les dépenses ont déjà eu lieues. Il faut maintenant payer ces dépenses.

Prochainement c’est le "debt-ceiling deadline" dans 17 jours qui va faire les "headlines" en première pages des journaux.

En attendant les marchés, la bourse semble se maintenir.
Il ne faut pas que la situation dure trop longtemps.

En Septembre (pendant mon voyage).

J’ai acheté un ETF .    CWB  un ETF d’obligations convertibles US
Je ne sais pas ce que ça vaut mais, j’ai pris cela pour placer quelques liquidités
sans prendre  trop de risque, dans un esprit de diversification tout en profitant des éventuels effets de levier liés aux possibilités de conversion en actions.
j’ai trouvé cela "vite fait" en faisant une recherche rapide, sur un autre sujet, et cet article est apparu.
CWB: Get Convertible in New Bond ETF | Invest With An Edge
0,40% de frais de fonctionnement annuel.

activtié Septembre a écrit :

Achat  100 CWB a USD $ 45.63 le 23/09
Sur Paris j’ai renforcé,
         ACH  100 VIRBAC, au travers d’un CFD, a EUR 150.55, le 23 Sept 2013
et sur New York j’ai renforcé
    BOT    200    T            Stock    34.09    USD    NYSE    SEP 25 08:30:03        1.00
    BOT    100    VLO    Stock    34.30    USD    NYSE    SEP 25 08:31:10        1.00

En plus des mes deux Aller-retour sur CYS pour faire baisser mon prix de revient qui se situe actuellement a 8.96701
vente 500 CYS le 16/09 a 8.21 achtées 7.84
et
vente de 500 23/09 a 8.06 acheté le même jour a 7.95

Je vais m’obliger a faire un point sur mes portefeuilles a fin Octobre.
Dés que cela sera fait je vous en ferai un résumé sur ce post; Portefeuille d’actions de Miguel

Dernière modification par Miguel (01/12/2013 19h03)

Ce matin, suite a la nomination de Janet Yellen, les marchés semblent apprécier.
Mais le blocage du gouvernement des Etats Unis d’Amérique,
de meme que l’augmentation du plafond de la dette sont loin d’être réglés.
Boehner va parler dans quelques minutes.

Hier. 9 Octobre 2013,
j’ai finalement fait le point sur mes portefeuilles de valeurs mobilières.
J’ai regroupé l’ensemble des portefeuilles sur un fichier excel.
Les cours de valeurs françaises sont les cours de la  clôture de Paris au 9/10/2013.
les cours des valeurs US sont des cours a mi-journée.

Le résultat visuel n’est pas exceptionnel, mais cela permet d’avoir une idée sur les lignes de valeurs détenues,  et la répartition des ces valeurs dans le portefeuille.
Pour que ce relevé soit cohérent au niveau du poids de chaque ligne j’ai utilisé un dénominateur commun, l’euro.




En premiere colonne la liste des valeurs en portefeuille;
Colonne 2: la devise
Colonne 3: le prix de revient unitaire.
Colonne 4: la  + ou - value
Colonne 5: l’ importance (poids) de la ligne

Je commence avec les valeurs détenues chezFortunéo libellées en Euro.
les actions,  les ETS spécialisés, et les ETF des pays "dit émergents", Brésil, Chine et Inde
Ensuite viennent les actions détenues chez IB
il s’agit essentiellement d’actions américaines, libellées en dollars,
quelques ETF en dollars également.
(je me suis dégagé des Actions Mexicaines EWW) apres avoir vu le support perdre plus de 10 % j’ai racheté une quantité équivalente et vendu le tout a un cours intermédiaire qui m’a permi de ne pas trop perdre sur ma 1ere acquisition, et d’étre gagnant sur ma 2eme acquisition. Résultat une petite plus-value (un peu plus de 1%) Trop de volatilité.
J’ai également 2 lignes d’actions Françaises chez IB. (dividende PF 30%) je vais liquider
La derniere rubrique: les instruments financier CFD’s … la position actuelle n’est pas importante
une seule ligne le véterinaire  VIRBAC.
Mais je me positionne ponctuellement sur le marché Français avec c’est ETF évitant ainsi la TTF de 0.20%, et bénéficiant d’un effet de levier de 10.
J’ai mis 20 K.EUR consacré uniquement aux CFD’s français.
Cette somme (dépot de garantie chez IB UK,  me permet de me positionner sur un encours de  200K.EUR en valeurs françaises.
Depuis début janvier cette partie du portefeuille a progressé et se situe actuellement entre 24 et 25 K.EUR soit un peu plus de 20%. Il s’agit la de mes +values 20% sur 9 mois.
Depuis le début de l’année la valeur du portefeuille (en euro) a peu évoluée compte tenu du fait qu’une bonne partie de la hausse des actions en USD a été compensées par la baisse du Dollar US par rapport a l’euro.
Par contre si on regarde la performance en USD j’ai une hausse d’un peu plus de 5% sur la période,ce qui me satisfait pleinement.

Ci dessous, graphique de la Répartition du portefeuille:
Cette répartition montre des espèces. Il s’agit uniquement des liquidités en portefeuilles titres.
Les placements monétaires ne sont pas inclus dans ce graphique.
La répartition patrimoniale globale a très peu évoluée. (voir post du 12 Aout, meme file # 19)

Dernière modification par Miguel (14/10/2013 03h36)

azertya1234 a écrit :

Bonjour, quand je vois ce portefeuille, je me dis que je ferais bien de diversifier un peu…

Tiens, je me suis mis aux CFD avec 40 k sur IGmarkets, j’aurais du le faire plus tôt, c’est vrai que question plate-forme, types d’ordres et frais, c’est vraiment le top et ça permet surtout, avec des leviers compris entre 10 et 20 sur les actions, de ne pas bloquer beaucoup de cash.
…./…

Bonne continuation.

Bonjours Azertya1234,

Je vous ai répondu a propos du Mexique  sur cette file intitulée :
"Mexique : s’expatrier au Mexique, gérer son argent au Mexique".
située a message # 8  de Mexique : s’expatrier au Mexique, gérer son argent au Mexique

Boehner a parlé et cela a rassuré les marchés qui ont clôturés en en hausse de + de 2 %
DJ + 2.2% au dessus de  15000 et le cac + 2.21% a  4218

@Azerty,
La diversification n’est pas mon point fort.
En fait, a part quelques ETF sur les pays  émergents et d’autres sur les "secteurs spécialisés",
qui sont pour moi des marchés plus difficiles d’accès et sur lesquels j’ai peu d’information.
Et une répartition 47% avec intérmédiaires Français et 53% en zone USD
Ce n’est que dans ces cas que l’on puisse parler de diversification, car Je me préoccupe peu de diversification sectorielle.

-  Le  portefeuille en direct
En valeurs françaises je ne suis investi que sur 11 Sociétés.
En valeur US , je n’ai que 16 valeurs différentes,
( si l’on retire les 5 lignes insignifiantes quelques titres sur lesquels j’ai été investis a une période ou une autre et qui restent en portefeuille uniquement pour que je m’en souvienne.
En fait il ne s’agit que de 3 lignes, Citi, Microsoft, et Yelper, car FORD et CST Brand sont a zéro).

Le compte c’est donc 27 Stés différentes et 7 ETF   

Sur ces 27 Societés , 9 représentent une exposition supérieure a 3% de la valeur du portefeuille.
Ce sont les valeurs suivantes:
Virbac   5.46% ou 12,46%  (4,96 % et (0,75% en CFD’s, soit 7.5% en valeur absolue, compte tenu de l’effet de levier de 10)
Bank of América   6.54%
Tour Eiffel   4.33% (0.82% + 3.51%)
Phillip Morris  4.17%
GooGle    4.16%
Total    3.72% (1.58% + 2.14%)
Walmart    3.59%
Coca Cola   3.19%
Sanofi    3.01%

Les CFD’s me permettent de rester connecté avec le marché français.
Et de "jouer"… in other words le "spiel" et surtout de rester intéressé et informé.

Mon activité aujourd’hui
+    SLD    200    VLO    Stock    35.340    USD    NYSE    11:39:00        1.12
    BOT    200    ANGI    Stock    15.52    USD    SMART    13:51:54        1.00

J’avais sur-pondéré sur VALEO le 25/09 a 34.30, ce qui avait ramené mon  PRU a 35.0135
je surpondére a nouveau sur ANGI a 15.52 ce qui a pour effet de réduire mon PRU de 21.98 a 20.5518

Dernière modification par Miguel (01/11/2013 16h33)

Surtout que l’on voit de plus en plus d’article "grand public" vantant de nouveau les mérites de la bourse…
Il va bientot etre temps d’accumuler le cash…

J’ai lu que le fonds de pensions du gouvernement Norvégien avait sorti de sa position, sa participation dans SANOFI .(environ 2million d’euros)
La dernière ligne sortie des dix premieres valeurs: SANOFI. D’apres un article dans l’hebdomadaire financier "Investir"

"Où la Norvège place ses économies" INVESTIR nº2078 du 2 novembre page2, article rédigé par François Monnier. a écrit :

aucune action française parmi ses dix titres préférés : SANOFI est sortie de la (short) list.

Article très intéressant donnant la répartition sectorielle du fonds, la répartition Actions/Obligations,
et les dix premières valeurs actions, et les dix pays préférés en matière d’obligations.

(le rapport annuel ci-dessous) du pension funds pour ceux que ça intéresse. (une centaine de page en anglais. Et des informations intéressantes sur investissements immobiliers en direct en France, essentiellement situé a Paris.
http://www.nbim.no/Global/Reports/2012/ … t%2012.pdf

La lecture de l’article de F. Monnier m’a donné l’occasion de découvrir les dix premieres valeurs du portefeuille actions du fonds de pensions norvégiens.
A méditer, car je ne possède aucune valeurs européennes dans mon portefeuille a l’éxception de onze valeurs françaises.

J’ai des SANOFI devrais je m’en séparer, comme le fonds? vos opinions sont les biens venues.

Le fonds norvégien est fortement investi sur le Marché Suisse et sur le Royaume Uni, également sur quelques valeurs américaines dont BLACKROCK, l
La plus grandes entreprise de gestion d’actifs du monde,(ayant des participation dans tout, par exemple 6.25% de TECHNIP-TEC, 5,40% d’UNIBAIL RODAMCO, 4,90% de Vivendi, 5 % de Sté Générale, pour ne cité que quelques entreprises françaises.(investir nº 2078 pages 33 ou V et VI)

J’ ai lu des articles intéressants concernant une des activités de BLACKROCK, les fonds et les retraites,
j’en parle sur mon post de présentation. https://www.investisseurs-heureux.fr/po … p;tid=2614

l’action BLK http://seekingalpha.com/symbol/blk?sour … &s=blk

Après reflexion, je vais consacrer dans un premier temps 25 KUSD au marché Suisse.
Pour commencer j’achètes des CHF
    SLD    25K    USD    USD.CHF Cash    0.91513    CHF    FXCONV    20:43:51        1.83
Me voila donc avec des CHF, reste maintenant a me positionner sur Nestlé, Novartis et Roche.
Je vais placer des ordres limités.
Cours au 13.Novembre

NESN CHF  66.10
NOVN CHF 71.80
ROG  CHF 251.00

Demain je vais également voir a me positionner sur CISCO le cours a bien baissé après la clôture de N.Y. C’est peut être le moment  de renforcer ou de rentrer sur la valeur.
-10%  le cours tourne autour de 21.50, les résultats n’étant pas aussi bons qu’anticipés.

Demain également a suivre Janet Yellen testimony, et plus tard a 19H N.Y.  ou minuit GMT Bern Bernanke devrait s’exprimer. Un discours et ensuite des questions réponses des journalistes.

Depuis le 9 Octobre, pas grand chose de nouveau, a part mon habituel "trading",  sur-pondération, sous-pondération sur les valeurs détenues dans le portefeuille  français, mais au travers des CFD’s. Pour les valeurs américaines je fais de même.
Tout cela, histoire de faire quelques plu-values, générer des çommissions pour ne pas avoir a payer mes abonnements chez IB,  rester en contact, être  "connecté", de suivre les marché et de m’occuper l’esprit.

Je prends également plaisir a lire le forum.

Dernière modification par Miguel (01/12/2013 19h44)

Je surveille aussi les mêmes sociétés suisses (et d’autres), mais je ne rentrerai pas personnellement a ces valeurs la (1/ elles me semblent trop chères, et 2/ au vu du pourcentage de prélèvement a la source des dividendes, je préfèrerai que ceux-ci soient plus élevés, donc que les cours baissent…)

Tenez-nous au courant

Beau portefeuille Miguel

En fait j’ai pas mal de titres identiques …a votre liste IB…mais en obligations !

Je n’ai pas encore ecoute la video…mais je vais le faire!

Bonjour Miguel,

Que pensez vous de votre investissement sur l’IBOVESPA?
J’hésite à ouvrir une ligne sur cet indice, mais la situation économique au Brésil ne me parait pas porteuse à 2 / 3 ans.

Les ETF’s Brésil sur lesquels il est possible de se positionner chez InterActiveBrokers.

BRAQ    GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF  (ARCA)
The Global X Brazil Consumer ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Brazil Consumer Index
Global X Brazil Consumer ETF - BRAQ

BRAZ    GLOBAL X BRAZIL MIDCAP ETF (ARCA)
The Global X Brazil Mid Cap ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Brazil Mid Cap Index.
Global X Brazil Mid Cap ETF - BRAZ

BRXX    EGSHARES  BRAZIL INFRA ETF  (ARCA)
Fund Objective
The EGShares Brazil Infrastructure exchange-traded fund (ETF) seeks investment results that generally correspond to performance of the Indxx Brazil Infrastructure Index. The Indxx Brazil Infrastructure Index is a free-float market capitalization-weighted stock market index comprised of 30 leading companies that Indxx, LLC determines to be representative of Brazil’s infrastructure industries.
Brazil Infrastructure ETF - BRXX - EGShares

Les 3 ETF ci dessus sont cotés sur ARCA the NYSE.

Les ETF ci-dessous sont également disponible sur la plateforme IB (InterActiveBrokers)

BRZ      AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS (BVME.ETF)
BRZGR  AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS  (SBF)

EEB      EASY ETF BRAZIL  IS-EUR (SBF)

H4ZG    HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (IBIS)
HBRL    HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (LSE)
HBZ      HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (SBF)
HMAR   HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (LSE)

LYRIO  LYXOR ETF BRAZIL IBOVESP  USD (EBS)
RIO     LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA (SBF)   <===c’est celui-ci que je détiens chez Fortunéo.
RIOL    LYXOR ETF BRAZIL IBOVESP (LSE)

Dernière modification par Miguel (23/11/2013 09h02)

Miguel a écrit :

Vigilance … l’arrêt de la hausse se précise, 
Ce genre d’article … le titre, car je n’ai pas lu l’article (réservé aux abonnés),
le titre veut tout dire.

On ne peut pas prédire quoique se soit, mais il y a des signes avant coureurs qui ne trompent pas…
Et ensuite ce sera une consolidation et peut être une correction…mais quand ? …

En effet, le mouvement s’amorce. J’ai vu récemment, à la place des publicités pour l’achat d’or, une réclame pour "les 20 conseils de Warren Buffett pour gagner en Bourse" (!).

Bientôt on pourra "liker" sur Twitter ou Facebook les cours d’une valeur, ou tel ou tel courtier … Ce sera la période d’euphorie.

Miguel a écrit :

En attendant..J’expérimente les options,  sur la plate-forme de Interactive brokers.

Je souhaite être prêt a intervenir sur le marché des options, acheter des PUT’s afin d’être prêts,
de pouvoir protéger mon portefeuille, en cas de retournement du marché, et peut etre plus.

Soyez prudent avec les options, l’assurance de portefeuille est une des causes de survenue et d’amplification de la chute violente des marchés en 1987. L’histoire enseigne que l’assurance de portefeuille semble moins bien fonctionner au moment où l’on en a le plus besoin. Quelques détails ici : krach de 1987.

Je reste plutôt partisan du principe de l’allocation d’actifs et de son rééquilibrage trimestriel/semestriel/annuel.

A propos d’arret de la hausse, je me suis fait la meme reflexion en voyant DOW 16,000 sur Yahoo, je me suis dit qu’il allait falloir serieusement reflechir a rentrer les vaches pour l’hiver…