Transocean : leader mondial du forage en haute mer

Et Transocean répond à a ces critères selon vous ?

Dans l’analyse (publique) de l’IF http://investir-et-devenir-libre.com/wp … cean-1.pdf , il est écrit:

Investisseur Français a écrit :

Transocean nous apparaît comme une compagnie modestement valorisée.
Elle cote sous la valeur de reconstruction de ses actifs.
Bien que les perspectives à court terme de l’industrie ne soient pas radieuses, un investissement à long terme dans l’entreprise semble tout à fait justifiable par des faits et un raisonnement logique.
Les risques apparaissent limités à long terme au vu de la décote sur actifs.
Il faudra éventuellement savoir résister aux fluctuations des cours liées à la cyclicité: elles peuvent être violentes.

Et plus haut on a:

Investisseur Français a écrit :

L’analyse date du printemps 2014 . Depuis, le cours a perdu 60%. Il convient de réactualiser l’analyse avec les données disponibles aujourd’hui.

Si on reprend "l’estimé de 23,2 milliards pour la reconstruction des plateformes", on aurait actuellement:
23200 / 373.83(nbre d’actions) = 62.06 USD pour la valeur intrinsèque, soit un potentiel de hausse de +280,70%.

Pas mal non ? surtout si le risque de perte en capital est faible…

InvestisseurHeureux a écrit :

Dans le même secteur, Loews se renforce également dans sa filiale Diamond Offshore Drilling :
https://www.investisseurs-heureux.fr/up … 141202.gif

Tandis que les cours des sociétés de forage continuent à s’enfoncer en même temps que le prix du baril, la maison-mère Loews continue à se renforcer sur sa filiale Diamond Offshore Drilling :

ORIG Ocean RIG qui est dans le même secteur vient d’annoncer une possible banqueroute. Le titre a un score de 99 (!) sur Stockopedia et pas d’alerte (n’apparaît pas dans un screener short par exemple). Les banques créditrices auraient demandé des comptes après la rupture de covenants.
Le consensus des analystes était toutefois plutôt négatif.

RIG a un score comparable de 96, passe 3 screeners longs et aucun short et a un consensus aussi négatif.

Je pense que le secteur va être secoué dans les prochaines semaines, je vais je pense shorter RIG ou l’ETF qui suit le secteur exploration s’il existe.

EDIT: il y a l’ETF DRIP qui est inverse et leveraged x3 et il y a l’ETF XOP qui est long et très liquide.
Je vais essayer un short sur XOP et acheter pour les prochains jours DRIP
Je suis long et avec une position assez lourde (20% du portefeuille) et en perte sur USO et UCO (cours du brut) donc cela me permet aussi de me protéger un peu contre une baisse des cours.

re EDIT: Ocean RIG est une nano cap aujourd’hui qui ne pèse rien sur le secteur. Mais dans une période estivale avec un marché peu animé et parce que Ocean RIG a un ticket très proche du gros Transocean, je pense que l’information ne passera pas inaperçue. L’incertitude est grande en ce moment sur le pétrole avec les déclarations de l’OPEP, la révision à la baisse de la demande en 2017, l’ouverture de champs (Kazakhstan), le retour du Nigeria et l’Arabie Saoudite qui enchaîne records de production sur records. On n’a pas besoin de deepwater oil sur le court terme…

Dernière modification par Jef56 (12/08/2016 08h42)

Merci pvbe, j’ai ajouté ce critère à mes screeners longs par sécurité.

Le prix du pétrole a continué sa remontée et XOP a progressé aussi et DRIP (qui est inverse) a perdu plus de 2%.
RIG par contre a perdu près de 5%.

Je n’ai pas choisi le bon cheval!
Je verrais si la tendance continue les prochains jours sur DRIP et XOP pour sortir avec des pertes réduites.

Je pense que je vais shorter RIG quand même, surtout si le titre se reprend un peu lundi.